PRÉSENTATION DU BUDGET 2016 Administration communale de Floreffe.

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1 PRÉSENTATION DU BUDGET 2016 Administration communale de Floreffe

2 Exercice propre Recettes8.776.063,92€ Dépenses8.492.877,69€ Boni283.186,23€ BUDGET ORDINAIRE

3 Recettes0€ Dépenses283.014,98€ Mali283.014,98€ Exercice antérieur BUDGET ORDINAIRE

4 Résultat global Total recettes8.776.063,92€ Total dépenses8.775.892,67€ Boni171,25€ BUDGET ORDINAIRE

5 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

6 Zoom sur les dépenses de personnel 3.665.131€ – 43,16% Traitements (personnel/mandataires/plaine…) Pécules de vacances Cotisations patronales Primes assurance accident de travail Primes assurances hospitalisation Jetons de présence (CC, CCATM,…) Ce qui change en 2016: Augmentation de l’équivalent d’un salaire ETP ouvrier et d’un mi-temps pendant 4 mois. Diminution des cotisations patronales du personnel nommé (de 34% en 2007 à 48,12% en 2015 et 41,5% en 2016). Prévisions 2017 : 38% - 2018 et 2019 : 38,5% Suspension de versement au fonds de pension des mandataires DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

7 Prévision d’économies dues à la diminution des cotisations patronales DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Année% cotisationÉconomie en € 201641,5%43.073 201738%49.014 201838,5%47.217 201938,5%52.536

8 Evolution de la proportion des dépenses de personnel depuis 2011 Année Dépenses Personnel Dépense globale % 20112.939.012,816.778.561,9143,36 20123.048.546,287.146.015,7642,66 20133.221.393,837.317.348,4144,02 20143.654.671,817.835.683,0646,64 20153.624.635,918.325.399,2243,54 20163.665.131,408.492.877,6943,16 DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

9 Zoom sur les dépenses de transfert 2.756.980,93€ - 32,46% 20162015 CPAS 865.789,08 (+2,4%)845.466,66 Zone de police 781.761,46 (+3%)758.991,71 Service incendie 265.798,18 (+2,3%)259.845,81 Fabriques d’église 88.257,55 (+15,7%)79.464,60 Receveur régional 84.000 (+12%)75.000 Centre culturel 56.500 (+23,6%)45.700 Centre sportif 69.000 (-8%)75.000 Office du tourisme 48.500 (0%)48.500 MCAE 40.000 (+33,33%)30.000 Montants: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

10 Evolution de la proportion des dépenses de transfert depuis 2011 Année Dépenses de transfert Dépense globale % 20112.194.061,056.778.561,9132,37 20122.402.444,967.146.015,7633,62 20132.470.342,247.317.348,4133,76 20142.532.321,777.835.683,0632,32 20152.668.425,028.325.399,2232,05 20162.756.980,938.492.878,4132,46 DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Une dépense de transfert supplémentaire en 2016 : 10.000€ de contribution à la supracommunalité.

11 Evolution des dépenses de transfert depuis 2013 20122013201420152016 CPAS 787.822,85839.238,40 827.300,00845.466,66 865.789,80 Zone de police 685.754,96699.470,06 713.459,46758.991,71 781.751,45 Service incendie 268.959,65 274.058,01525.901,40259.845,81 265.798,18 Fabriques d’église 80.558,4091.237,4378.419,7979.464,60 88.257,55 Receveur régional 71.238,6471.436,1388.000,0683.000 84.000 Centre culturel 56.500 45.700 56.500 Centre sportif 75.000 45.00075.000 69.000 Office du tourisme 48.500 MCAE 40.000 10.00030.000 40.000 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

12 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES Zoom sur les dépenses de fonctionnement 1.183.855,65€ - 13,94% Frais eau, électricité, chauffage, téléphone Frais de maintenance (informatique, télécopieurs,…) Frais de documentations, d’abonnements Frais de correspondance Frais de formation Frais d’information Frais de déplacement Frais liés à la location de vêtements de travail Frais liés à l’achat de fournitures de bureau, fournitures pour les bâtiments, les véhicules et les voiries Frais d’expertises, d’honoraires Primes d’assurances (RC, incendie, autos,…)

13 Évolution de la proportion des dépenses de fonctionnement depuis 2011 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES AnnéeDépenses Fonctionnement Dépense globale % 20111.053.437,806.778.561,9115,54 20121.144.527,497.146.015,7616,02 20131.057.734,497.317.348,4114,46 2014992.944,497.835.563,0612,67 20151.170.562,018.325.399,2214,06 20161.183.855,658492878,4113,94

14 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES Zoom sur les dépenses de la dette 886.910,43€ - 10,44% Intérêts des emprunts Amortissements des emprunts Évolution de la proportion des dépenses de la dette depuis 2011 AnnéeDépenses Dette Dépense globale % 2011592.050,28 6.861.561,94 8,73 2012550.496,62 7.146.015,76 7,70 2013567.877,85 7.317.348,41 7,76 2014655.744,99 7.835.563,06 8,37 2015843.039,34 8.325.399,22 10,13 2016886.910,43 8.492.878,41 10,44

15 Évolution de la proportion des 4 catégories de dépense: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

16 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES Évolution des dépenses par habitant depuis 2010 comparée avec le Cluster, la Province et la Région

17 Ventilation des dépenses par matières et services (en %) Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

18 Évolution de la proportion des dépenses par matière et services depuis 2012: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

19 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

20 Zoom sur les recettes d’impôts 5.539.000,23 € – 63,11% Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES Montants : 201620152014 Taxes additionnelles IPP 2.634.064,542.418.919,391.937.502,26 Taxes additionnelles PI 1.918.522,131.886.278,261.637.514,30 Taxes immondices 410.000,00420.000,00365.041,15 Mâts éoliennes 37.500,00 - Mâts GSM 24.000 24.000,00- Taxe additionnelle auto 101.911,50111.051,60101.751,36 Autres taxes 413.002,56 476.505,39421.119,74 Total 5.539.000,235.738.292,394.462.928,81

21 Evolution des taxes additionnelles IPP depuis 2006 2006200720082009201020112012201320142015 CB Total 1.755.179,141.824.343,281.924.041,452.597.604,542.223.081,282.481.978,232.221.029,232.403.414,342.482.406,912.782.957,14 DC Net 1.762.405,332.113.724,111.789.630,262.569.071,892.303.147,972.480.530,652.223.349,22.434.687,521.938.774,74 2.418.919,39 Delta 7226,19289.380,83-134.411,19-28.532,6580.066,69-1.447,582.319,9731.273,18-543.632,17 -364.037,75 % Dc- Credit budg 0,4115,86-6,99-1,103,60-0,060,101,30-21,90 -13,08 Evol p/r ex 2006 100119,93101,54145,77130,68140,75126,15138,15110,01 137,25 Evol p/r ex n-1 100119,9384,67143,5589,65107,7089,63109,5179,63 124,85 Evolution lissée 1.762.405,331.835.351,341.908.297,351.981.243,362.054.189,372.127.135,382.200.081,392.273.027,42.345.973,41 2.418.919,42 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

22 En image: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES Prévision au budget

23 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES Zoom sur les recettes de Fonds 1.502.124,56 € - 17% Détail des Fonds : Fonds des communes : 1.441.517,61€ (96%) Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I : 60.606,95€ (4%)

24 Evolution de la proportion des recettes du Fonds des communes depuis 2013 AnnéeRecettes du fonds Recette globale Montant par habitant 20131.360.893,857.479.858,75172,29 20141.360.292,457.321.156,42172,12 20151.354.837,358.733.878,57169,89 20161.441.517,618.776.063,92181,30 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

25 Détail des Autres: -Subventions personnel : 736.635,00€ -Subvention personnel enseignant : 242.750€ -Dividende : électricité : 97.184€ -Autres recettes importantes: 314.923€ -Locations immobilières : 36.310€ Zoom sur les autres recettes 1.795.582,68 € - 20,46% Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

26 Évolution comparée de la dépense et de la recette globale entre 2007 et 2016 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

27 Service Accueil Temps libre PERSONNEL: 5,40 ETP MISSIONS: - Organisation des garderies dans le cadre scolaire (45 enfants/jour/implantation) - Organisation des ateliers du mercredi (70 enfants/semaine) - Organisation de la plaine communale annuelle (étendue sur 4 semaines, elle accueille chaque semaine entre 185 et 190 enfants) Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

28 Ventilation des dépenses et recettes Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Recette totale203.400 € Subventions ONE43.700 € Recettes diverses1.700 € Subventions APE80.000 € Subventions Maribel social17.500 € Participation des parents60.500 €

29 Coût global annuel net : 49.585€ Coût annuel par habitant : 6,2€ Les 2-12 ans représentent 14% de la population floreffoise. Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

30 Enseignement communal L’enseignement communal à Floreffe, c’est :  4 implantations maternelles et primaires réparties dans les différents villages (Franière, Soye, Floriffoux et Buzet)  587 élèves  LE PERSONNEL : 48,28 ETP Enseignants et directrice subventionnés par la FWB : 42,18 ETP Personnel d’entretien à charge de la commune : 4 ETP Personnel à charge de la commune (logopède, aide à la direction et puéricultrice) : 2,1 ETP Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

31 Dépense totale650.317 € Personnel (ALE, APA, etc.)287.950 € Fonctionnement246.390 € Dette113.404,42 € Transfert2.572,48 € Bâtiments (entretien, énergie)79.270 € Fournitures de bureau et scolaires58.610 € Déplacements2.890 € Réceptions, représentation et conférences pédagogiques4.050 € Fruits et légumes à l'école5.880 € Photos, voyages scolaires, excursions, remises de prix95.690 € TOTAL246.390 € Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Ventilation des dépenses Zoom sur les dépenses de fonctionnement

32 Recette totale410.410 € Repas CEB, photos, classes vertes51.800 € Subventions fonctionnement, cours, manuels (FWB)285.250 € Subventions personnel APE (RW)44.500 € Subventions fruits à l'école (RW)5.880 € Remboursement emprunt état22.980 € Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Ventilation des recettes

33 Coût global annuel net : 239.907€ Coût par habitant : 30,2€ Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

34 Exercice propre BUDGET EXTRAORDINAIRE Recettes3.333.966,00€ Dépenses3.294.028,52€ Boni39.967,48€

35 Exercice antérieur BUDGET EXTRAORDINAIRE Recettes110.000,00€ Dépenses159.000,00€ Déficit49.000,00€

36 Résultat global BUDGET EXTRAORDINAIRE Total des recettes3.736.988,52€ Prélèvement : 292.992,52€ Général : 3.443.996,00€ Total des dépenses3.736.988,52€ Prélèvement : 283.960,00€ Général : 3.453.028,52€ Boni0€

37 BUDGET EXTRAORDINAIRE RECETTES Exercice propre

38 AnnéeSubsidesEmprunts 2013875.007,401.356.475,50 2014423.669,341.356.475,50 2015334.852,001.112.935,41 20161.175.520,731.874.515,27 + 55.000 d’emprunt prévu en 2011 pour l’aménagement du centre de Floreffe = 1.929.515,27 BUDGET EXTRAORDINAIRE RECETTES Exercice propre Évolution comparée des recettes de subsides et d’emprunt de 2013 à 2016

39 Balises d’investissement 2015 BUDGET EXTRAORDINAIRE RECETTES Exercice propre Emprunts totaux part communale Emprunts concernants des projets 2013 et antérieurs compris en colonne C Emprunts compris en colonne C pour lesquels des dérogations ont été obtenues 2016 Commune 1.929.515,27282.000,00 CPAS FE Régies Zone de Police 68.000,00 Zone de secours Centres sportifs Total 1.997.515,27282.000,000,00 20152016 N-1 (Compte ou dernière MB) Budget initial N ou adapté Population 7.975 7.956 Balise 180 € Maximum théorique 1.435.500,00 € 1.432.080,00 € Maximum avec reliquat antérieur 2.228.678,36 € 2.802.270,36 € Emprunts totaux (Commune et entités consolidées) 1.401.832,70 € 1.997.515,27 € Emprunts 2013 et antérieurs 543.344,70 € 282.000,00 € Hors balise sur décision ministérielle 0,00 Adaptation tableau de synthèse projets non engagés en N-1 0,00 Reliquat 1.370.190,36 € 1.086.755,09 €

40 BUDGET EXTRAORDINAIRE Exercice propre DÉPENSES

41 PATRIMOINE PRIVÉ BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre ACQUISITION APPARTEMENT « JARDINS DE FLOREFFE » 177.500€ ACHAT GENDARMERIE 250.000€ ACHAT TERRAIN RUE DE LA GLACERIE 25.000€ MISE EN CONFORMITÉ ALARME LOCAL SCOUTS 3000€ RENOVATION TOITURE LOCAL SCOUTS 54.000€ HONORAIRES INGÉNIEURS EN TECHNIQUES SPÉCIALES, EN STABILITÉ ET PEB 49.000€ REMPLACEMENT CHASSIS BATIMENT ONE 25.000€ RENOVATION COLOMBIER - PHASE 2 530.000€ RENOVATION PRESBYTERE FRANIERE 120.000€ TOTAL 1.233.500€

42 SPORTS, EDUCATION POPULAIRE ET ARTS BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre ESPACE RENCONTRE MONCIA11.000€ ESPACE RENCONTRE CLOS DES EVIAUX42.000€ ADAPTATION ECS CENTRE SPORTIF20.000€ CONSTRUCTION TENNIS DE TABLE300.000€ SUBSIDE 2% pour Patrimoine exceptionnel (mur de soutenement ballodrome Abbaye)16.320€ SUBSIDE 2% pour Patrimoine exceptionnel (escalier Abbaye)2.200€ RENOVATION DE LA MAISON COMMUNAUTAIRE (FRANIERE)50.000€ ACHAT MOBILIER MAISON COMMUNAUTAIRE3.000€ RENOVATION CERCLE SAINT JOSEPH (SOYE)130.000€ AMENAGEMENT CERCLE SAINT ETIENNE (FLORIFFOUX)103.000€ CONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS200.000€ TOTAL 827.020€

43 VOIRIE-INFRASTRUCTURES BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre ETUDE ET RÉAMÉNAGEMENT CENTRE DE FLOREFFE110.000€ REFECTION VOUTE RY MINIAT RUE SAINT AMAND36.663€ REFECTION RUE EMERÉE ET MONCIA220.000€ ACHAT HYDROCUREUSE212.000€ ACHAT PONT ÉLÉVATEUR ATELIER TRAVAUX14.550€ ACHAT MATERIAUX / ACCESSOIRES VOIRIE 2016 40.000 € ACHAT D’UN TAILLE HAIE TRACTEUR12.600€ ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES 2016 45000 € FOURNITURE ET PLACEMENT POINTS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES3.000€ TOTAL 690.813€

44 CULTES BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre RENOVATION TOITURE EGLISE200.000€ TOTAL200.000€

45 COMMERCE, INDUSTRIE ET TOURISME BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre AMÉNAGEMENT HALTE DE NUIT ET AIRE DE CONVIVIALITÉ DALLE MAUDITIENNE167.440€

46 SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre CONSTRUCTION CRÈCHE À FRANIÈRE125.000€

47 ENSEIGNEMENT BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre MISE EN CONFORMITÉ INCENDIE6.500€ AMENAGEMENT PRIMAIRE FRANIÈRE10.000€ REMPLACEMENT PRÉAU FRANIÈRE10.000€ RENOVATION PRESBYTÈRE DE BUZET40.000€ ACHAT MOBILIER SCOLAIRE BUZET15.000€ REMPLACEMENT CHASSIS ECOLE PRIMAIRE DE FRANIÈRE 20.000€ TOTAL 86.500€

48 ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET EXTRAORDINAIRE Exercice propre DÉPENSES MISE EN CONFORMITÉ ALARME ADMINISTRATION 1.500€ ACHAT DE MATÉRIEL DE BUREAU 7.500€ ACHATS INFORMATIQUES 33.000€ TOTAL 41.500€

49 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre LIBERATION PARTS INASEP / ENDOSCOPIE EGOUTTAGE CENTRE DE FLOREFFE 303,37€ LIBERATION PARTS INASEP/EGOUTTAGE RUE MALONNE 10.689,42€ LIBERATION PARTS INASEP/EGOUTTAGE ROBERSART ET TREMOUROUX 12.469,04€ AMÉNAGEMENT SÉCURITÉ VOIRIE (ECOLE DE FLORIFFOUX)4293,69€ TOTAL 27.755,52€