Assemblée Générale du 12 juin 2013

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1 Assemblée Générale du 12 juin 2013

2 Ordre du jour Bienvenue et introduction G Haywood
Présentation du nouveau directeur, Pierre de Crombrugghe Membres P Courtin Rapport d’activité MC Peters/M Massart Rapport du Comité de Soutien B de Neve de Roden Comptes 2012 et budget M Massart Questions/réponses et divers

3 Rapport d’activité 2012 Infrastructure et équipement Résidents
Personnel Insertion sociale Coordination et concertation avec les parents

4 Infrastructure Principales acquisitions en 2012 Projets pour 2013
Remplacement du minibus Mercedes 2 lèves-personne Projets pour 2013 Peinture des locaux communs

5 Suivi du budget d’investissement 2012
Description Réel 2012 EUR Budget 2012 Minibus Mercedes (Net de reprise de l’ancien minibus: EUR 6.000) 46.500 55.000 Peinture locaux communs - 27.000 Divers 838 8.000 Lève-personne 3.947 Lève-personne salle de bains commune 6.837 Total 58.122 90.000

6 Résidents Mouvements de résidents: Vie quotidienne
Pas de mouvement cette année Vie quotidienne Participation active des résidents dans la gestion de la Maison Adaptation des ateliers

7 Résidents Projets individuels
Poursuite de la réactualisation des projets individuels Cuisine individuelle 20 km de Bruxelles Bénévolat administratif dans une école primaire Participation à l’espace public numérique Conseil des usagers: objectifs et mode de fonctionnement “en cours de réflexion”

8 Personnel Mouvements du personnel Congé éducation: 5 Congé parental: 2
Réduction du temps de travail : 1 Départs: 0 Arrivées: 0

9 Personnel Formation Santé mentale Supervision Gestion de conflit
Conduite de réunion Manutention Déglutition Bachelier en éducation spécialisée

10 Structure du personnel (en nombre de personnes, au 1er janvier 2013)
Fonction Nombre de personnes Directrice 1 Responsable Administration et Finances Logopède/éducatrice 2 Assistant-social/éducateur Ergothérapeute/éducatrice Psychologue Educateurs 12 Responsable technique Total personnel Renaissance (soit 17,25 ETP) 21 Médecin coordinateur Personnel infirmier (sous-traité) 3 Kinésithérapeutes (indépendants) Total 28

11 Insertion sociale Faire venir les autres à nous
Réunions de service-clubs Rotary Bruxelles-Renaissance Rotary Braine l’Alleud Lions Club Réunions C.A. Visites de groupe d’étudiants éducateurs Marché de Noël Partenariat avec l’université d’Istanbul Fête de la Musique A vos agendas: Fête de la Musique: vendredi 27 septembre 2013 à Renaissance Marché de Noël: dimanche 24 novembre 2013 à Renaissance

12 Insertion sociale Aller vers les autres
Participation aux Jodolympiades Participation au Télévie, à la marche Adeps, Bénévolat, sensibilisation des étudiants aux difficultés liées au handicap ….. Partenariat Cardinal Mercier Course voiturette aux Coccinelles Maison des jeunes, resto social

13 Coordination et concertation avec les parents
Réunion annonce du départ de la directrice,Marie-Claire Peters, et de son remplacement par Pierre de Crombrugghe Rencontres informelles entre la Direction et les parents Rencontre lors des bilans PIP Soutien lors de démarches extérieures (justice, matériel ...) Rencontres lors de festivités

14 Rapport du Comité de Soutien
Bonne collaboration entre les anciens et les jeunes du Comité * les manifestations existantes et récurrentes (tournoi de bridge et Marché de Noël) sont maintenues mais les formules sont revues et améliorées * Les jeunes souhaitent lancer annuellement un événement au printemps (spectacle et/ou avant-première de cinéma) * les jeunes proposent de rafraichir les peintures des “communs” de la Maison Renaissance le samedi 31 août et le dimanche septembre 2013 Les membres sont : Floriane Courtin, Gilles Davignon, Brigitte de Neve de Roden, Claude Deprez, Tamara Liénart van Lidth de Jeude, Marie-Chantal Steenhaut, Auriane Speth, Viviane Speth, Laurence Struye de Swielande, Carine Vilain XIIII et Marie van der Schueren.

15 Rapport du Comité de Soutien
Bénévolat: Période de juin 2012 à mai 2013 Nombre de bénévoles: 30, dont la plus part font les nuits Sorties: elles se font actuellement ponctuellement à la demande. Sont initiées par les résidents et les éducateurs et se font en petit groupe. Ce qui limite le besoin de bénévoles comme accompagnant. Piscine: malheureusement plus de bénévoles pour cette activité Aide aux repas: 3 fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi) Couture : Viviane Speth responsable et secondée par 2 autres bénévoles. Elles se chargent des travaux coutures et réparations des vêtements des résidents. Nuits: 30 personnes (Coordonnées par Martine Haywood) Plus de bénévoles sont toujours nécessaires surtout pendant les week-end et les périodes de vacances

16 Rapport du Comité de Soutien
Quelques événements marquants: Sorties: Exploration du Monde Sorties shopping Sorties de salons ou foires Sorties football, spectacle ou concert avec 1 ou 2 résidents À la demande

17 Rapport du Comité de Soutien
Manifestations du dernier trimestre 2013 Tournoi de bridge le mardi 1 octobre Marché de Noël le dimanche 24 novembre Projet pour le printemps 2014 Organisation d’un spectacle à Wolubilis dans le cadre du 10ième anniversaire de la Maison Renaissance et du 20ème anniversaire de Renaissance ASBL

18 Résultats financiers Origine Réel 2012 Budget 2011 Dons particuliers
19.491 32.930 Dons fondations privées et entreprises 1.600 30.000 5.000 Dons service clubs 750 4.980 Dons (mariages, anniversaires et divers) 7.520 3.000 Bridge 3.274 4.906 Marché de Noël 5.605 8.000 Avant-première cinéma 6.111 Théätre Auderghem 485 1.434 Manifestations Educateurs * Fête de la musique * Divers - 1.000 2.655 332 Total 44.836 46.000 63.237

19 Rapport du Comité de Soutien
Objectifs financiers 2013 Objectifs Montant (Budget) Dons 35.000 Fête de la musique (éducateurs) (le 27 septembre 2013) 1.000 Tournoi de bridge (le 1er octobre 2013) 5.000 Marché de Noël (le 24 novembre 2013) 9.000 Total 50.000

20 Bilan au 31 décembre 2012 (en EUR)
ACTIF 2012 2011 PASSIF Immobilisations corporelles Fonds social au 1 janvier Créances 76.569 Résultat de l’exercice 54.282 9.659 AWIPH 67.203 47.431 Fonds social au 31 décembre Placements de trésorerie (Plus-value non réalisée: €) Subsides en capital et dons spécifiques Valeurs disponibles 87.423 Total capitaux propres Dettes à plus d’un an Comptes de régularisation 7.457 1.684 Dettes de fonctionnement, sociales et autres et comptes de régularisation et provisions Total actif Total passif

21 Compte de résultats au 31 décembre 2012
Réel 2012 Budget 2011 Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement ( ) ( ) ( ) Cash flow de fonctionnement (flux de trésorerie) (27.903) (85.190) (29.334) Manifestations diverses 15.475 15.000 17.327 Dons reçus 29.361 35.000 45.910 Succession Madame Begas 37.600 Produits/(charges financières) (net) (10) - 2.210 Cash flow net 54.523 (35.190) 36.113 Amortissements (75.661) (74.700) (80.062) Subsides en capital 49.921 49.600 49.587 Plus-values réalisées sur placements, immobilisations et autres produits financiers 25.499 4.021 Résultat de l’exercice 54.282 (60.290) 9.659

22 Financement et dépenses Année 2012
Recettes Dépenses Déficit Personnel (80%): Subvention annuelle Autres frais fixes (entretien locaux, assurances,énergie, formation,…etc) (20%): (377) Subvention journalière Résidents: Rétrocédé AWIPH: Net: Alimentation et autres frais variables: 66.207 81.229 15.022 Total subventions: Total subventions:

23 Financement et dépenses Année 2012
Déficit de fonctionnement Financé par: Subsides en capital: 49.921 Dons 29.361 Manifestations diverses 15.475 Succession Begas 37.600 Plus-values sur portefeuille 17.535 Divers (1) 28.846 Subsiste un bénéfice de: 54.282 (1) Reprise camionnette, subside Loterie, congés éducation,…,etc.

24 Recettes de fonctionnement Exercice 2012
Réel 2012 Budget 2012 2011 Subvention annuelle AWIPH Subvention journalière nette 66.207 63.000 62.640 Récupérations diverses auprès des résidents 39.209 32.000 32.999 Divers (APE, subside formation, Loterie…,etc.) 19.046 12.160 20.967 Total recettes

25 Dépenses de fonctionnement Exercice 2012
Réel 2012 Budget 2012 2011 Personnel (rémunérations et charges sociales) Produits pharma. et d’hygiène, prestations médicales 9.617 10.000 8.283 Alimentation (achats + Village N°1) 47.951 45.000 46.423 Nettoyage des locaux 36.862 37.000 35.802 Téléphone 4.260 5.000 4.339 Electricité, eau, gaz 26.881 31.000 28.000 Fournitures, frais de poste et frais de bureau 6.520 6.000 5.902 Entretien, réparations, maintenance 12.489 18.000 12.421 Assurances 13.244 15.000 12.208 Véhicules: carburant et entretien 5.233 7.000 8.072 Activités éducatives 4.544 5.108 Divers 73.996 65.600 76.937 Total charges

26 Dépenses de fonctionnement Exercice 2012
Analyse du poste “Divers” Réel 2012 Budget 2011 Secrétariat social 9.263 8.500 8.745 Médecine du travail 3.527 3.000 2.116 Frais de formation 846 6.000 9.296 Frais de réviseur 3.015 2.924 Achats pour compte des résidents 37.366 32.000 32.122 Taxes sur ASBL 2.877 2.562 Divers divers 17.102 10.100 19.172 Total charges 73.996 65.600 76.937

27 Particuliers et divers Rotary/Inner Wheel/autres service clubs
Historique des dons (Montants totaux: pris en résultats et actés en subsides en capital) Année Total Particuliers et divers Rotary/Inner Wheel/autres service clubs Dons entreprises Dons majeurs/legs 84.283 2004 87.585 31.045 5.300 2.855 48.385 2005 30.108 57.913 14.800 27.571 2006 63.139 43.864 7.775 6.500 5.000 2007 46.243 5.140 11.688 70.000 2008 82.553 42.012 3.775 11.766 25.000 2009 47.619 28.855 700 18.064 2010 40.655 6.550 1.500 60.000 2011 45.910 35.930 4.980 2012 29.361 20.750 20.600 37.600

28 Budget de fonctionnement 2013
Réel 2012 Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement ( ) ( ) Cash flow d’exploitation (flux de trésorerie) (84.400) (27.903) Manifestations diverses 15.000 15.475 Succession Madame Begas - 37.600 Dons 35.000 29.361 Produits/(charges) financiers (net) (10) Cash flow net (34.400) 54.523 Amortissements (79.500) (75.661) Subsides en capital, produits financiers nets et produits exceptionnels 57.000 49.921 Plus-values réalisées sur placements, immobilisations et autres produits financiers 25.499 Résultat de l’exercice (56.900) 54.282

29 Financement et dépenses Budget 2013
Recettes Dépenses Déficit Personnel (80%): Subvention annuelle Autres frais fixes (entretien locaux, assurances,énergie, formation,…etc) (20%): 15.000 Subvention journalière Résidents: Rétrocédé AWIPH: Net: Alimentation et autres frais variables: 67.000 90.500 23.500 Total subventions: Total subventions:

30 Financement et dépenses Budget 2013
Déficit de fonctionnement Financé par: Subsides en capital: 57.000 Dons 35.000 Manifesations diverses 15.000 Divers 14.600 Subsiste une perte de: 56.900

31 Recettes de fonctionnement Budget 2013
Réel 2012 Subvention annuelle AWIPH Subvention journalière nette 67.000 66.207 Récupérations diverses auprès des résidents 39.209 Divers 14.600 19.046 Total recettes

32 Dépenses de fonctionnement Budget 2013
Réel 2012 Personnel (rémunérations et charges sociales) Produits pharma. et d’hygiène, prestations méd. 10.000 9.617 Alimentation (achats + Village N°1) 47.000 47.951 Nettoyage des locaux 38.000 36.862 Téléphone 4.500 4.260 Electricité, eau, gaz 29.500 26.881 Fournitures, frais de poste et frais de bureau 7.500 6.520 Entretien, réparations, maintenance 25.000 12.489 Assurances 15.500 13.244 Véhicules: carburant et entretien 7.000 5.233 Activités éducatives 6.500 4.544 Divers 77.500 73.996 Total charges

33 Budget d’investissement 2013
EUR Peinture locaux communs 15.000 Divers: Investissements de remplacement 20.000 Total 35.000

34 Et après…. Projections à 5 ans
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Trésorerie au début de l’année Cash flow de fonctionnement de l’exercice ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Investissements (nets) (58.122) (35.000) (37.000) (39.000) (40.000) (42.000) Remboursement crédits 16.500 13.000 Legs (solde) et subsides en capital 77.600 17.000 Plus-values non réalisée sur placements 67.233 Trésorerie à la fin de l’année 32.910

35 Questions?