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Programme de rationalisation du SI-Front BNPP IP Présentation à lEXCOM IT Janvier 2009 Rédacteurs : François TroxlerOlivier de la MaisonneuvePhilippe André

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1 Programme de rationalisation du SI-Front BNPP IP Présentation à lEXCOM IT Janvier 2009 Rédacteurs : François TroxlerOlivier de la MaisonneuvePhilippe André

2 2 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Sommaire Etat des Lieux – Organisation des SI de BNPP IP / BPFS et FinAMS – Programme « Rationalisation » BNPP IP / BPFS / FinAMS Proposition dun programme SI-Front – Définition de la cible – Etude de cadrage – Portefeuille de projets – Architecture applicative – Architecture technique de principe – Définition de la trajectoire – Macro-Planning 2009 – Les questions en suspend

3 3 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Etat des lieux : Organisation des SI (1/3) SI BNP PAM avant séparation avec FinAMS et BPFS Gestions Négociation Middle Office Back Office Info Centre PamDB GOS MO GOS FO TOMS CHORUS Résultats Fonctions Métiers Outils CAF Tenue de Positions Commentaires Info Centre CHORUS RESULTATS - Transversal pour toute la société de gestion - Contient principale des données comptables STP - Assurée par GOS FO / TOMS / GO MO - Outil UNIQUE sappuyant sur la base PamDB Tenue de Positions - Remontée de CAF dans PamDB Base PamDB utilisée pour le stockage : - Des transactions (y compris évolution des. Statuts) - Des positions (CAF) - Des données référentiels (valeurs, ptf, cours, …) PamDB source dalimentation des outils BNP PAM Avant Séparation BNP PAM BPFS

4 4 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Etat des lieux : Organisation des SI (2/3) Gestions Négociation Middle Office Back Office Info Centre PamDB GOS MO GOS FO TOMS CHORUS CRESAM CAF Tenue de Positions PamDB CHORUS Résultats Info Centre DMC Remontée des données comptables Tenue de Positions Info Centre - Création de CRESAM – Alimenté par vacations - Compl. fonctionnels F-O gérés par BNP PAM - Mise en place de DMC (données comptables) STP - Assurée par GOS FO / TOMS / GO MO - Outil DECOUPE en deux (GOS FO et TOMS dun coté, GOS MO de lautre) Tenue de Positions - CAF ou CHORUS dans PamDB et CRESAM Base PamDB - Utilisations inchangées (voir avant séparation) - Mise en place dune base répliquée de BPFS Pas dindépendance du SI vis-à-vis de BPFS Après Séparation BNP PAM BPFS FinAMS Fonctions Métiers OutilsCommentaires – Séparation des SI BNP PAM et BPFS basée sur La réplication des données PamDB (Positions / Transactions / Référentiels) La duplication de CHORUS Résultats chez BNP PAM (CRESAM) La mise en place de flux complémentaires (DMC / inv. Évalués dans CRESAM et PamDB) SI BNP PAM après séparation avec BPFS

5 5 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Etat des lieux : Organisation des SI (3/3) Gestions Info Centre GOS FO TOMS CRESAM Tenue de Positions PamDB Info Centre DMC Après Séparation BNP PAM BPFS Fonctions Métiers Outils Middle Office Back Office Positions Middle TradeFlow CHORUS Résultats Remontée des données comptables GOS MO SAS déchanges Négociation OMS Existant Référentiels HERMES GPS VERDI SOPHIS – Mise en place de TradeFlow chez BPFS (avril 2009 : Equities et Bonds) – Mise en place de lOMS chez FinAMS (juin 2009) SI BNP PAM après séparation avec FinAMS

6 6 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Etat des lieux : organisation du projet rationalisation des SI. (1/2) Programme RATIONALISATION [BNPP IP / FinAMS / BPFS] : – Organisation : 6 chantiers SAS déchange – Cadrage technique : choix de MQ Series / Flux CFT – Normalisation des échanges : non démarré Transactions – Démarrage de la mise en place de lOMS FinAMS – Débranchement de GOS FO, TOMS et GOS MO – Mise en place chez BPFS de TRADEFLOW à ISO fonctionnalité vis-à-vis de GOS FO Positions – Périmètre du chantier : « positions avancées » proposées par BPFS (validé 21/02/08) – Stratégie de réconciliation validée par BNPP IP le 08/04/08 – Note de cadrage en cours de lecture par BNPP IP (échéance mi décembre 2008) Autres Mouvements (en cours de cadrage) Référentiels – Sujets traités dans les chantiers Transactions et Positions Décommissionnement – CAF : Fait mi décembre 2008 – FAC : Prévu T par report des fonctionnalités dans SOPHIS – CRESAM : étude à lancer

7 7 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Etat des lieux : organisation du projet rationalisation des SI. (2/2) Faiblesses de lorganisation actuelle : – Un sponsoring partagé entre les 3 entités. – Un programme non évalué en charge et en délai. – Une couverture des études incomplète – Une conduite du changement à responsabilité partagée – Absence de cible fonctionnelle et applicative – Absence de trajectoire : macro-planning avec points de stabilisation intermédiaire du SI.

8 8 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Proposition dun programme SI-Front : Définitions de la cible (1/2) Objectifs : – Intégrer : les attentes de la MOA «Développement et Accompagnement de la Performance» formalisées dans la présentation « architecture des gestions » – Rapprochement des positions – Rationalisation des outils autour de la fonction tenue de positions – Couche de données permettant de faire communiquer les outils gérants spécifiques à leur métier avec les outils transverses. Les impacts du projet « Rationalisation des SI IP, FinAMS & BPFS » – Impacts GTP[BPFS] – Impacts MINERVA[FinAMS] Le calendrier du projet Sophis – Permettre au métier de piloter sa transformation par la mise en place dune structure de travail ad hoc au sein de BNPP IP. – Livrer une architecture SI IP : en phase avec le découplage des fonctions Gestion/Négociation/Valorisation Simplifiée en séparant les fonctions opérationnelles et les fonctions de support. Allégée des applications obsolètes et redondantes. Avec une mutualisation graduelle en rapport avec les spécificités des gestions. Capable de sadapter aux différentes typologies des filiales. Les moyens : – Une nouvelle structure de travail : Un programme IP pour les chantiers indépendants de FinAMS et BPFS Une seule coordination entre le programme SI-Front IP et le programme Rationalisation pour gérer les contraintes inter-programmes – Une nouvelle méthode de travail : Appliquer la méthodologie projet

9 9 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Cible Séparation BNP PAM FINAMS BPFS Proposition dun programme SI-Front : définition de la cible (2/2) Architecture fonctionnelle simplifiée Entrepôt de données Positions Transactions IP SAS déchanges Fonctions Métiers Outils Gestions Négociation OMS EPM Entrepôt de données Comptables DMC Middle Office Back Office Positions Middle GTP CHORUS Résultats Remontée des données comptables 1 Rapproch. Outils Transverses Rapprochement des Positions Outils Transverses Référentiels IP HERMES GPS VERDI Ctrl Gestions Compliance Reporting Existant 3 Outils STP SOPHIS (TDP) SOPHIS (TDP) Outils de TDP SOPHIS (TDP) SOPHIS (TDP) Outils danalyse

10 10 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Proposition dun programme SI-Front : cadrage du programme Etude de cadrage – Etude de lexistant Description des macros processus Cartographie fonctionnelle par gestion Cartographie applicative : recensement des applications et des flux. Définition dun portefeuille projets – Etude des impacts des chantiers déjà lancés sur « Rationalisation des SI » et « architecture des gestions » sur les SI-FRONT : Emargement des Pendings Gestion du Transaction ID cible (impact du projet Tradeflow) Etude de faisabilité du by-passing de GOS pour lalimentation de Minerva (impact du projet Nouvel OMS) Projet Rapprochement des Positions (Choix de loutil, POC) – Reprise des décommissionnements dapplications transverses FAC, GAGS, GERER, BENCHMARK (portage des fonctionalités dans SOPHIS / VERDI) Les axes de priorisation des chantiers : – Finir les projets lancés – Gérer les décommissionnements en privilégiant les ROI court terme. – Faire monter la structure de travail en puissance des projets simples vers les projets plus complexes – Démarrer la transformation des couches basses avant la refonte des outils gérants.

11 11 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Proposition dun programme SI-Front: le portefeuille projets ProgrammeChantierProjetLancementéchéanceBudget Architecture des Gestions Rationalisation des SI Décommissionnements Jun Adaptation des outils aux contraintes couche de données Adaptation des outils aux contraintes référentiels Rapprochement des positions Apr Abandon de CRESAM Abandon de Pam-DB « tables Positions » Flux vers et depuis loutil de Tenue de Positions Abandon des tables « ad-hoc » de Pam-DB Abandon de GOS Décommissionnement de Benchmark au profit de VERDI Jun Abandon des tables Référentiel de Pam-DB Complétude référentielle Asservissement au référentiel cible (hors outils gérants) Recensement des objets manipulés chez BNPP IP par zone fonctionnelle Définition du dictionnaire de données / Pivot Interne Mise en œuvre dune solution Emargements des pendings / Transaction ID Apr Quick-win BPFS (débrancheemts de référentiels pamDB) A déterminer.5 Liés à la mise en œuvre du nouvel OMS Liés à la mise en œuvre de TRADEFLOW Outils Gérants Positions Transactions Référentiels Couche de communication IP Autres Chantiers Décommissionnements Transaction Un programme de 30 AH sur 3 ans

12 12 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Proposition dun programme SI-Front : Architecture Applicative Architecture des gestions (variantes dutilisation du cœur Sophis) Zone de lactivité de support opérationnel Zone de lactivité opérationnelleZone Référentiels Entreprise Zone de gestion des gisements de données Zone de Business Intelligence DMC EPM: Entrepôt de Positions et Mouvements VERDI HERMèS RUBIS GPS BABEL Zone déchanges Réception des flux de BPFS Emission des flux vers FinAMS et BPFS Zone des activités de support Risk MetricsCRGEMarket AbuseMIRPrestations dépositaires SOPHIS MIG 21 CRGE GOS-IEI Réception des flux providers Recherche Simulation & Portfolio analysis Tenue de Position Deal Input Compliance pre-trade Risk control Monitoring et Transmission SOPHIS GAEA 9000 SOPHIS FXTOPS

13 13 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Fonction EPM Fonction EDC Fonction STP opération Fonction Position Fonction Référentiel Market Data Fonction Référentiel Fonction Simulation Proposition dun programme SI-Front : Architecture technique Architecture Technique de principe Traitemnent Simulation Base outil Simulation Traitemnent Positions Base positions Traitement STP Opérations Base STP opérations Market Data Traitement Market Data Base Market Data WS Market Data Traitement Référentel Base Référentiel WS Référentiel WS Positions WS Opérations Couche déchange IP, FinAMS, BPFS Couche de communication IP Entrepôt Positions/ Mouvements IP WS EPM Entrepôt Mouvements Comptables IP WS DMC

14 14 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Proposition dun programme SI-Front : une trajectoire sur 3 ans 2009: une année charnière – Les indispensables IP : Sophis Portage des fonctionnalités de FAC / GAGS / GERE dans SOPHIS Reprise dans VERDI du périmètre de BENCHMARK Projet « Rapprochement des positions » – Les projets rationalisation déjà lancés : Accompagnement de la montée en puissance de MINERVA Accompagnement de la montée en puissance de TRADEFLOW – Les propositions BPFS : Impacts autres décommissionnements (Quick-win BPFS sur réplication référentiels) – Les opportunités IP : Lancement du décommissionnement de CRESAM avec mise en œuvre de lentrepôt position/mouvements IP Lancement des projets transverses: « couche de communication IP » et « Référentiel » : premiers objectifs atteints – La fin des projets simples : Fin du décommissionnement de CRESAM Finalisation de la mise en œuvre de la couche de communication et passage en vie courante de la normalisation des échanges. – Les projets complexes à lancer : Lancement du décommissionnement de la fonction « Positions » de Pam-DB Lancement du décommissionnement des fonctions « transactions » de Pam-DB et Gos 2011 : Fin du programme : – Décommissionnement de GOS-FRONT – Finalisation des chantiers lancés en 2010 Les sujets non traités : – Adaptations des outils gérants au nouveau SI : report des fonctionnalités transverses dans Sophis.

15 15 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Proposition dun programme SI-Front: macro-planning 2009 Impact OMS Décommissionnement Sujet Autres Mouvements Référentiels Emargement des Pendings Transaction ID Impacts Tradeflow CAF JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembre Planning 2009 TradeFlow R-18 N el OMS Equities/Futures Alimentation FAC Rapprochement des Positions POSITIONS Décommissionnement CRESAM/ GAGS GERER BENCHMARK COUCHE déchanges Quick-Win sur les flux Fonds hors prestation BPFS N el OMS Bonds

16 16 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Proposition dun programme SI-Front: les questions en suspend Sponsoring : seule la fusion avec Fortis donne la garantie de ladhésion de la direction générale à un tel programme Sophis : Le positionnement de Sophis dans le SI et son impact sur les processus ROI : le roi des projets darchitecture est atteint sur du moyen terme Le mode projet : difficile à mettre en œuvre sur le Front-Office. Le timing : Fortis, budget 2009

17 17 Projet Rationalisation BNPP IP Présentation EXCOM IT – Janvier 2009 – T1.4 Maîtrise documentaire Nom du document Base documentaire GESYQUA Revue du document Version DateNomFonction / Service François TROXLERBNPP IP – AM IT Gestions Philippe ANDREBNPP IP – AM IT Gestions Validation du document Version DateNomFonction / Service Diffusion du document Nom Fonction / Service Historique des versions CréationOlivier de La Maisonneuve Description é volution Cr é ation du document, Modification du document (indiquer les § modifi é s et les modifications apport é es) ResponsableDate VersionVersion Nom du modèle utilisé V3 MODELE DIV-Divers-Ma î trise documentaire pour document PowerPoint Modification


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