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Pr é sentation Finances. Comptabilité générale et analytique Solution internationale Gestion des fournisseurs Suivi des coûts complets /de rentabilité

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Présentation au sujet: "Pr é sentation Finances. Comptabilité générale et analytique Solution internationale Gestion des fournisseurs Suivi des coûts complets /de rentabilité"— Transcription de la présentation:

1 Pr é sentation Finances

2 Comptabilité générale et analytique Solution internationale Gestion des fournisseurs Suivi des coûts complets /de rentabilité Gestion des clients / débiteurs Gestion budgétaire et engagement Gestion des immobilisations Gestion de projets Gestion des notes de frais La gestion financière Multi Législations Multi Langues Multi Devises Multi Sociétés Multi Plans de comptes Multi Exercices, périodes Multi Dimensions analytiques Une base unique

3 JD Edwards EnterpriseOne Localisations et Traductions pour 46 pays Australie Canada Chine Autriche ArgentineEquateur Brésil Chili République Tchèque Colombie Belgique Danemark Finlande France Hongrie Allemagne Inde Irlande Italie Pays Bas Mexique Japon Suède Grèce* Corée* Nlle Zélande Pérou Norvège Espagne Pologne Russie Singapour Portugal* Roumanie* Slovaquie* Suisse Vénézuéla UK United States Taiwan* Thailande* Turquie* U.A.E.* Ukraine* Vietnam* * Indicates partner delivered

4 Localisation FRANCE Gestion PCG Etats légaux (Journaux, balances, Grand livres) Interface standard avec ETAFI Gestion TVA sur débit & encaissement TVA intra-CEE et DEB Gestion des Effets clients et fournisseurs Contrôle RIB Normes bancaires ETEBAC 5 Virement papier & magnétique Loi Dailly DAS2

5

6 Multi Sociétés, Multi établissements Vue économique ou juridique (Société juridique, établissement) Modèle dexercice: Date de début dexercice Date darrêté des 14 périodes comptables Devise de base (Euro) Devise de référence (CHF) Devise de reporting (USD) Lentité comptable

7 La structure de la clé dinformation Entité + Principaux axes danalyse de votre organisation Compte général Sous-comptes Axe complém. facultatif Départements Services Comptes Natures Projets Employes... NATURE AUTRES AXES DESTINATION

8 Axes « Destination » Catégorie 1 Département Catégorie 2 Agence Catégorie 3 Service Dest. analytiques axes d analyse et de recherche et des structures hiérarchiques Vision trans-juridique

9 Relations entre Axes Besoin: Des hiérarchies ou des relations entre Axes sont souvent créées sur base des codes catégories pour les Destinations Anaytiques pour répondre à des besoins de gestion Du reporting est développé sur cette base. Solution: Mettre en place des règles gérant les relations entre les axes (Code Cat.) et leurs valeurs. Valeur par défaut définie à partir de ces règles. Avantages: Meilleure intégrité des données Reporting plus fiable Meilleur contrôle sur les fichiers maitres Plus grande efficacité dans la saisie des données

10 Gestion des relations: Exemple pour une Destination Analytique Relations définies pour les codes catégories 01, 02, 04 et 05. Saisie de la valeur 110 sur le code catégorie 1 et Tab Alimentation des valeurs par défaut pour les codes 2,4 et 5 en fonction des règles définies.

11 Axes « Nature » correspondance de plans de comptes Plan compte Groupe Rubriques Conso. NATURE 43 axes d analyse et de recherche -liasse fiscale… ObjetAnalyt. Rubriques Analytiques

12 La structure de linformation financière Destination Analytique Destination Analytique Comptes Sous comptes Sous comptes Sous livre Sous livre Axe1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 … … Exemple 1 : utilisation des axes majeurs Activité Format Famille

13 La structure de linformation financière Destination Analytique Destination Analytique Comptes Sous comptes Sous comptes Sous livre Sous livre Axe1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 … … Exemple 2 : utilisation daxes complémentaires Rubriques Produit Projet

14 Intégration Instructions de Comptabilisation Automatique / Saisie manuelle Comptabilité générale et analytique ProductionAchatsVentes Comptabilités tiers … Flux opérationnels DestinationObjet comptable Axe. 1Axe.3Axe.2Axe.4

15 La comptabilité Générale

16 Les écritures de comptabilité générale Intégration automatique des flux de gestion de production, des stocks, des achats, des ventes, etc... Intégration décritures / de flux externe avec validation des informations (dates, comptes,…) Intégration décritures via Excel Ecritures modèles (en montant, %, en devise..), Fonction de Copie Gestion d'extourne manuelle et automatique, Gestion d'abonnements (multi-exercices) Gestion de répartitions analytiques automatiques

17 Outils de répartition Charges communes 9,000 Allocation base Fixe Charges communes 9,000 Allocation base Variable Charges communes 9,000 Charges communes 9,000 Allocation en pourcentage 3,000 - Dept A 3,000 - Dept B 3,000 - DeptC 5,400 - Dept A 2,800 - Dept B Dept C 3,150 - Dept A 3,150 - Dept B 2,700 - Dept C Ex: Distribution égale Ex: Distribution au prorata des ventes Ex: Pourcentage Gestion des statuts Définition des fréquences et des dates Choix des types de livres Sélection des périodes / exercices de base et darrivée… Paramétrage dextourne automatique Les répartitions

18 GL : Gestion Budgétaire Codes de répartition Budget par période Intégration Tableur (Excel ) Génération via les prévisions Saisie Directe Budget annuel : V 3 Budget annuel : V 2 Budget annuel : V 1 Affaire Destination Comptes Construction budgétaire

19 Les comptabilités tiers

20 La comptabilité clients Service commercial Credit manager Bénéfices Enregistrer les encaissements Gérer les comptes clients Identifier les Clients Gérer les informations par défaut, exceptions, par société Multi-modes de saisies / rapprochement des encaissements Suivi de toutes les activités clients Workflows standards de suivi des comptes clients Calculs statistiques et suivi des tendances, DSO Intégrer les factures Editer les états de suivi

21 Gestion Clients Gestion de l'ensemble des modes de paiement (lettre-chèque, billet à ordre, LCR pré-acceptées, virement, Prélèvement, compensation...) Gestion des encaissements Encaissement manuel ou automatique en Euros et en devises Choix du mode dentrée : Par solde, Sélection, pré-chargement,relevé/rappro. Affichage multi-critères des comptes clients (client, payeur, n° de relevé) Gestion automatique des pertes et profits avec seuil de tolérance Respect des dates déchéances descompte avec tolérance Gestion automatique des pertes et gains de change Gestion des déductions clients / suivi des litiges Gestion de compensation Client / fournisseurs Gestion des encaissements

22 La comptabilité fournisseurs Comptable fournisseurs Trésorier Bénéfices Générer les paiements Editer les états de suivi Identifier les fournisseurs Gérer les informations par défaut et exceptions Multi-modes de saisies / rapprochement des factures Processus de paiements par étapes Multi devises et multi analytiques Intégration avec les achats, les projets, les notes de frais,… Enregistrer les factures

23 Les cycles de rapprochement facture Saisie Facture Réceptions Contrôle Facture Pré enregistrement Création Commande Réceptions Contrôle Facture Création Commande Contrôle Facture Création Commande (1) (2) (3) Contrôle de lunicité des factures

24 Synchronisation des traitements Réduction des délais de clôtures Demande d'achat Bon de commande Réception/réalisation (facultatif) Contrôle factures Contrôle budget (bloquant ou non) Engagements - Désengagement - Facture à recevoir - Extourne F.A.R - Facture fournisseur Article en Stock et hors stock

25 Gestion des Paiements Création des groupes Validation Proposition/ MAJ Edition/ Génération Gestion du B.A.P MAJ Comptable Gestion des paiements Paiements manuels ou automatiques Respect des critères daffectation bancaires Respect engagements vis à vis des fournisseurs (échéanciers, mode de paiements, …) Gestion des paiements partiels Lettrage des factures, avoirs, acomptes Gestion automatiques des pertes et gains de change Comptabilisation des écritures associées

26 Flux financiers (en quantités et montants) multi-livres (comptable, fiscal, reporting…) - Dotations - Cessions ou transfert, Plus ou moins-values... ICA Gestion des IMMOBILISATIONS Factures Fournisseurs Ventilation sur Comptes dimmobilisations Lintégration des Immobilisations

27 capsules Bo î tes capsuless Total

28 Drill down

29


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