Présentation Finances

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1 Présentation Finances

2 La gestion financière Une base unique Multi Législations Multi Langues
Comptabilité générale et analytique Solution internationale Gestion des fournisseurs Suivi des coûts complets /de rentabilité Gestion des clients / débiteurs Gestion budgétaire et engagement Gestion des immobilisations Gestion de projets Gestion des notes de frais Une base unique Multi Législations Multi Langues Multi Devises Multi Sociétés Multi Plans de comptes Multi Exercices, périodes Multi Dimensions analytiques

3 JD Edwards EnterpriseOne Localisations et Traductions pour 46 pays
Argentine Equateur Mexique Espagne Suède Australie Finlande Pays Bas Suisse Autriche France Nlle Zélande Taiwan* Belgique Allemagne Norvège Thailande* Brésil Grèce* Pérou Turquie* Canada Hongrie Pologne U.A.E.* Chili Inde Portugal* Roumanie* UK Chine Irlande Ukraine* Colombie Italie Russie United States République Tchèque Japon Singapour Vénézuéla Danemark Slovaquie* Corée* Vietnam* * Indicates partner delivered

4 Localisation FRANCE Gestion des Effets clients et fournisseurs
Contrôle RIB Normes bancaires ETEBAC 5 Virement papier & magnétique Loi Dailly DAS2 Gestion PCG Etats légaux (Journaux, balances, Grand livres) Interface standard avec ETAFI Gestion TVA sur débit & encaissement TVA intra-CEE et DEB

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6 Multi Sociétés, Multi établissements
L’entité comptable Vue économique ou juridique (Société juridique, établissement) Modèle d’exercice: Date de début d’exercice Date d’arrêté des 14 périodes comptables Devise de base (Euro) Devise de référence (CHF) Devise de reporting (USD)

7 La structure de la clé d’information
Entité + AUTRES AXES DESTINATION NATURE Principaux axes d’analyse de votre organisation Compte général Sous-comptes Axe complém. facultatif Départements Services Projets Employes... Comptes Natures

8 Axes « Destination » ... Dest. analytiques Catégorie 1 Département
Vision trans-juridique Catégorie 1 Département Catégorie 2 Agence Catégorie 3 Service 50 axes d ’analyse et de recherche et des structures hiérarchiques ...

9 Relations entre Axes Besoin: Solution: Avantages:
Des hiérarchies ou des relations entre Axes sont souvent créées sur base des codes catégories pour les Destinations Anaytiques pour répondre à des besoins de gestion Du reporting est développé sur cette base. Solution: Mettre en place des règles gérant les relations entre les axes (Code Cat.) et leurs valeurs. Valeur par défaut définie à partir de ces règles. Avantages: Meilleure intégrité des données Reporting plus fiable Meilleur contrôle sur les fichiers maitres Plus grande efficacité dans la saisie des données

10 Gestion des relations: Exemple pour une Destination Analytique
The JD Edwards Executive Keynote Oracle OpenWorld 2008 – September 22, 2008 (Mon) – San Francisco, California Gestion des relations: Exemple pour une Destination Analytique Relations définies pour les codes catégories 01, 02, 04 et 05. Saisie de la valeur 110 sur le code catégorie 1 et “Tab” Alimentation des valeurs par défaut pour les codes 2,4 et 5 en fonction des règles définies.

11 Axes « Nature » correspondance de plans de comptes
Objet Analyt. Plan compte Groupe Rubriques Conso. Rubriques Analytiques 43 axes d ’analyse et de recherche -liasse fiscale…

12 La structure de l’information financière
Famille Activité Exemple 1 : utilisation des axes majeurs … Destination Analytique Comptes Sous comptes livre Axe1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 …

13 La structure de l’information financière
Exemple 2 : utilisation d’axes complémentaires Rubriques … Produit Projet Destination Analytique Comptes Sous comptes livre Axe1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 …

14 Intégration Flux opérationnels … Comptabilité générale et analytique
Production Achats Ventes Comptabilités tiers … Flux opérationnels Instructions de Comptabilisation Automatique / Saisie manuelle Comptabilité générale et analytique Destination Objet comptable Axe . 1 Axe .2 Axe .3 Axe .4

15 La comptabilité Générale

16 Les écritures de comptabilité générale
Intégration automatique des flux de gestion de production, des stocks, des achats, des ventes, etc... Intégration d’écritures / de flux externe avec validation des informations (dates, comptes,…) Intégration d’écritures via Excel Ecritures modèles (en montant, %, en devise..) , Fonction de Copie Gestion d'extourne manuelle et automatique, Gestion d'abonnements (multi-exercices) Gestion de répartitions analytiques automatiques

17 Allocation base Variable Allocation en pourcentage
Outils de répartition Allocation base Fixe 3,000 €- Dept A 3,000 €- Dept B 3,000 € - DeptC 5,400 €- Dept A 2,800 €- Dept B 720 €- Dept C 3,150 €- Dept A 3,150 €- Dept B 2,700 €- Dept C Les répartitions Charges communes 9,000€ Gestion des statuts Définition des fréquences et des dates Choix des types de livres Sélection des périodes / exercices de base et d’arrivée… Paramétrage d’extourne automatique Ex: Distribution égale Allocation base Variable Charges communes 9,000€ Ex: Distribution au prorata des ventes Allocation en pourcentage Charges communes 9,000 € Ex: Pourcentage

18 GL : Gestion Budgétaire
Construction budgétaire Budget annuel : V 3 Budget annuel : V 2 Budget annuel : V 1 Intégration Tableur (Excel) Affaire Destination Saisie Directe Comptes Codes de répartition Génération via les prévisions Budget par période

19 Les comptabilités tiers

20 La comptabilité clients
Identifier les Clients Intégrer les factures Enregistrer les encaissements Gérer les comptes clients Editer les états de suivi Service commercial Credit manager Bénéfices Gérer les informations par défaut, exceptions, par société Multi-modes de saisies / rapprochement des encaissements Suivi de toutes les activités clients Workflows standards de suivi des comptes clients Calculs statistiques et suivi des tendances, DSO

21 Gestion des encaissements
Gestion Clients Gestion des encaissements Gestion de l'ensemble des modes de paiement (lettre-chèque, billet à ordre, LCR pré-acceptées, virement, Prélèvement, compensation...) Gestion des encaissements Encaissement manuel ou automatique en Euros et en devises Choix du mode d’entrée : Par solde, Sélection, pré-chargement,relevé/rappro. Affichage multi-critères des comptes clients (client, payeur, n° de relevé) Gestion automatique des pertes et profits avec seuil de tolérance Respect des dates d’échéances d’escompte avec tolérance Gestion automatique des pertes et gains de change Gestion des déductions clients / suivi des litiges Gestion de compensation Client / fournisseurs

22 La comptabilité fournisseurs
Identifier les fournisseurs Enregistrer les factures Générer les paiements Editer les états de suivi Comptable fournisseurs Trésorier Bénéfices Gérer les informations par défaut et exceptions Multi-modes de saisies / rapprochement des factures Processus de paiements par étapes Multi devises et multi analytiques Intégration avec les achats, les projets, les notes de frais,…

23 Les cycles de rapprochement facture
Contrôle Facture Création Commande Contrôle de l’unicité des factures Réceptions Contrôle Facture Création Commande (1) (2) Réceptions Contrôle Facture Pré enregistrement Création Commande (3) Saisie Facture

24 Synchronisation des traitements
Article en Stock et hors stock Demande d'achat Bon de commande Réception/réalisation (facultatif) Contrôle factures Contrôle budget (bloquant ou non) Engagements - Désengagement - Facture à recevoir - Extourne F.A.R - Facture fournisseur Réduction des délais de clôtures

25 Validation Proposition/ MAJ
Gestion des Paiements Gestion des paiements Paiements manuels ou automatiques Respect des critères d’affectation bancaires Respect engagements vis à vis des fournisseurs (échéanciers, mode de paiements, …) Gestion des paiements partiels Lettrage des factures, avoirs, acomptes Gestion automatiques des pertes et gains de change Comptabilisation des écritures associées Création des groupes Validation Proposition/ MAJ Edition/ Génération Gestion du B.A.P MAJ Comptable

26 L’intégration des Immobilisations
Factures Fournisseurs Ventilation sur Comptes d’immobilisations Gestion des IMMOBILISATIONS ICA Flux financiers (en quantités et montants) multi-livres (comptable, fiscal, reporting…) - Dotations - Cessions ou transfert, Plus ou moins-values...

27 Total Boîtes capsules capsuless

28 Drill down

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