Moyens de paiement - Comptabilité - Trésorerie 8.50 & Sage Flux Bancaires Estelle BIGEY & Catherine DUMAYE - Product Delivery Juin

2 1.0Sage Flux Bancaires : présentation et paramétrage 1.1Qu’est ce que Sage Flux Bancaires ? 1.2Parcours client : activer le service Sage Flux Bancaires 1.3Paramétrages de Sage Flux Bancaires 1.4Démonstration 2.0Moyens de paiement 8.50 et Sage Flux Bancaires 2.1Envoi et réception d’un fichier dans Moyens de Paiement 2.2Visualisation des flux et autres interactions avec SFB 2.3Démonstration 2.4La double signature avec Sage Flux Bancaires 2.5Démonstration 3.0Spécificités de SFB par rapport à Sage direct 3.1Comptabilité / Trésorerie et Sage Flux Bancaires 3.2Réception des fichiers et visualisation des flux 4.0Démonstration Sommaire

3 Sage Flux Bancaires Présentation, activation et paramétrage de cette nouvelle interface de communication bancaire

Sage Flux Bancaires Une nouvelle interface de communication 4 Sage Flux Bancaires est un nouveau service online permettant de sécuriser les ordres de paiement et lutter ainsi efficacement contre les risques de fraudes en proposant un service de double signature EBICS TS avec Sage Moyens de paiement. En effet, le CFONB (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires) recommande de ne plus accepter de fax de confirmation d’ordre d’exécution au-delà du 31 décembre 2016 dans le cadre des échanges Client/Banque transmis par le protocole EBICS T et de privilégier la signature en EBICS TS en mode "signature jointe" et EBICS-T en mode "signature disjointe ". Le fait générateur de l’acquisition de la version 8.50 est la souscription à l’option de double signature. Un utilisateur migrant sur cette version conserve donc l’utilisation de Sage direct sauf s’il souscrit à cette option. Les versions V8.50 on premise de Sage Moyens de paiement, Sage Comptabilité et Sage Trésorerie sont donc compatibles avec Sage direct et Sage Flux bancaires Aussi, pour bien distinguer l’utilisation de ces deux interfaces, la préférence du logiciel de communication bancaire va permettre d’activer et de personnaliser les fonctions et options qui leur sont spécifiques.

Sage Flux Bancaires Parcours client 5

Sage Flux Bancaires Paramétrages préalables à la communication 6 Activer les services Active l’accès au service de gestion des flux bancaires et inscrit le Client (Octave) dans Sage Flux Bancaires Référencer la société Publication de la société pour référencement dans Sage Flux Bancaires. Gérer les utilisateurs Permet de créer, d’administrer et de modifier les utilisateurs dans le logiciel de communication bancaire. Gérer les contrats bancaires Permet de créer, d’administrer et de modifier les services bancaires souscrits par la société auprès des divers établissements bancaires. Administrer les sociétés Permet de renseigner les coordonnées administratives de la société.

Sage Flux Bancaires L’activation et le paramétrage de SFB en images… 7 Démonstration !

Sage Flux Bancaires Activer les services 8

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Sage Flux Bancaires Activer les services 11

Sage Flux Bancaires Référencer la société 12 Inscription de la société (base de donnée) en tant que Filiale sur Sage Flux Bancaires

Sage Flux Bancaires Gérer les utilisateurs 13 Création des utilisateurs qui vont effectuer des envois et reception de fichiers via SFB

Sage Flux Bancaires Gérer les contrats bancaires : création 14 Permet la création des services bancaires sur chaque banque.

Sage Flux Bancaires Gérer les contrats bancaires : initialisation 15 Permet l’initialisation des contrats bancaires

16 Moyens de paiement 8.50 & SFB Transmettre, réceptionner et visualiser les fichiers bancaires avec Sage Flux Bancaires

La préférence de communication bancaire active les menus et options 17 Moyens de paiement & SFB Emettre et recevoir des fichiers en utilisant la préférence

Une visualisation dynamique des flux bancaires émis et reçus Le menu Traitement propose une nouvelle fonction de suivi globale des flux bancaires émis et reçus. Elle interroge directement Sage Flux Bancaires et ouvre une fenêtre d’historisation des flux et de leur statut de transmission. En émission, ce suivi est également proposé dans les modes de paiement avec envoi en Gestion et à partir des historiques de remise à l’aide du bouton Flux Bancaires. 18 Moyens de paiement & SFB Visualiser les flux bancaires émis et reçus

En réception, ce suivi des flux reçus est disponible dans chaque type de relevé à incorporer grâce à un bouton Flux Bancaires. Dans le Moyens de paiement, cette fonctionnalité est accessible dans les extraits bancaires, les relevés de LCR et les relevés d’opérations Camt054 (virements reçus, relevés d’impayés,…). 19 Moyens de paiement & SFB Visualiser les flux bancaires émis et reçus

Transférer des fichiers bancaires avec Sage Flux Bancaires Le transfert des fichiers bancaires qui permet de transmettre des fichiers qui ne sont pas générés par Moyens de paiement (exemple: Virements Paie Sage) affiche le mode de transmission associé à la préférence de communication. Un nouvel assistant d’édition des fichiers reçus L’édition des fichiers reçus se présente désormais sous la forme d’un assistant. Si Sage Flux Bancaires est défini comme logiciel de communication, cet assistant propose une option spécifique de récupération et d’impression des relevés. 20 Moyens de paiement & SFB Transférer et éditer des relevés avec Sage Flux Bancaires

Moyens de paiement & SFB Transmettre, recevoir, visualiser et éditer des fichiers bancaires avec sage Flux Bancaires en images… 21 Démonstration !

22 Moyens de paiement 8.50 & SFB Simple et double signature d’un règlement avec Sage Flux Bancaires

23 Moyens de paiement & SFB Paramétrer la signature des réglements dans SFB Signature : Paramétrage des certificats des clés de signature Le certificat de signature de la clé utilisée doit être référencé pour le signataire dans SFB : -Insérer la clé -Sélectionner le certificat de signature stocké sur la clé -Cliquer sur Envoyer et le certificat est enregistré pour permettre à l’utilisateur de signer.

24 Moyens de paiement & SFB Paramétrer la signature des réglements dans SFB Entité (Administration fonctionnelle) Indiquer sur la société l’utilisation de la signature. Utilisateur (Administration fonctionnelle) Définir l’utilisateur comme signataire et indiquer les sociétés sur lesquelles il est autorisé à signer.

25 Moyens de paiement & SFB Paramétrer la signature des règlements dans SFB Gestion des règles de signatures - Contrats bancaires (Administration fonctionnelle) Le type de signature est défini sur le contrat bancaire (simple ou double) ainsi que les signataires désignés. L’administrateur pourra accéder à la gestion des règles de signature en cliquant sur le nombre de signatures (1 ou 2) de la colonne Signature réelle.

Le menu Traitement propose une nouvelle fonction de signature bancaire des paiements : Signature des ordres de paiement Permet de visualiser les fichiers en attente de signature, de voir leur contenu, de les éditer et de les signer en simple et en double signature. Envoi des ordres signés Permet d’envoyer manuellement les fichiers qui ne seraient pas en envoi automatique, de les visualiser avant envoi ou de les extraire. 26 Moyens de paiement & SFB Signature des règlements transmis dans MDP

Moyens de paiement & SFB Virement SEPA avec simple signature Prélèvement SEPA avec double signature 27 Démonstration !

28 Sage Flux Bancaires et Sage direct Spécificités des interfaces et des traitements

Les spécificités de Sage Flux Bancaires Aucune installation : Interface bancaire Online encapsulée dans les applications Comptabilité – Finances. Rapidité d’incorporation : Les fichiers reçus sont préalablement récupérés par le serveur ce qui permet des intégrations rapides des données dans les applications. Incorporation multi société : Les relevés sont disponibles pour chaque société. Extraits et Camt054 : une nouvelle gestion des déplacements des fichiers multi société En incorporation des extraits de compte via Sage Flux Bancaires, même en l’absence de comptes bancaires société ou en présence de comptes intra-groupe, les fichiers sont désormais déplacés dans le sous répertoire Traites avec notification d’alertes. Avec Sage direct, les fichiers restent sous Reçus tant que les comptes n’ont pas été créés. En incorporation des relevés Camt054, avec Sage direct et Sage Flux Bancaires, en l’absence de comptes bancaires société ou en présence de comptes intra-groupe, les fichiers sont déplacés dans le sous répertoire Traites avec notification d’alertes. En précédente version, les fichiers restaient dans Reçus sans aucun enregistrement incorporé. 29 Sage Flux Bancaires et Sage direct

30 Comptabilité/Trésorerie 8.50 & SFB Réceptionner et visualiser les fichiers bancaires avec Sage Flux Bancaires

La préférence de communication bancaire personnalise l’option de transmission 31 Comptabilité – Trésorerie & Sage Flux Bancaires Recevoir des fichiers en utilisant la préférence

Sage Comptabilité : suivi des flux d’extraits bancaires Visualisation directe de l’historique des flux reçus pour la société ouverte via le bouton Flux Bancaires. Sage Trésorerie : suivi des flux d’extraits bancaires et des MCF Visualisation directe de l’historique des flux reçus pour la société ouverte via le bouton Flux Bancaires. 32 Comptabilité – Trésorerie & Sage Flux Bancaires Visualiser les flux bancaires d’extraits et de MCF reçus

Comptabilité – Trésorerie & Sage Flux Bancaires Réceptionner et suivre les flux reçus … 33 Démonstration !

Moyens de paiement / Comptabilité / Trésorerie & Sage Flux Bancaires 34 Questions / Réponses