COMPTE FINANCIER 2011 LYCEE JULES FIL

QU’EST- CE - QUE LE COMPTE FINANCIER? C’est un bilan effectué à partir de: L’EXECUTION DU BUDGET LE DEVELOPPEMENT DES DEPENSES ET DES RECETTES Qui permet de déterminer: LE RESULTAT DE L’EXERCICE LES RESERVES DISPONIBLES

DEFINITIONS 1ère section 2ème section FONCTIONNEMENT = = SERVICE GENERAL + SERVICES SPECIAUX 2ème section = INVESTISSEMENTS

L’EXECUTION DU BUDGET 2010 TOTAL SERVICE GENERAL 928 788.77 970 044.61 DEPENSES RECETTES INTITULE DES CHAPITRES MONTANT NET DES DEPENSES 2010 2009 INTITULES DES CHAPITRES MONTANT NET DES RECETTES PREMIERE SECTION – SERVICE GENERAL Chapitre A1 Activités éducatives et pédagogiques 103 026.48 124 735.97 Chapitre 70 Ventes prestations de services 4 803.99 5 211.10 Chapitre A2 Activités pédagogiques sur ressources spécifiques 23 567.49 14 890.03 Chapitre 741 Subventions état 280 336.98 296 081.54 Chapitre B Viabilisation 211 669.85 248 261.95 Chapitre 744 Subvent. Collectivités publ. 459 622.92 462 963.97 Chapitre C Entretien 197 353.64 167 607.45 Chapitre 75 Autres produits gestion cour. 195 790.39 176 922.71 Chapitre D Autres charges générales 118 043.82 125 832.06 Chapitre 77 Produits exceptionnels 1 132.75 1 510.65 Chapitre F Aides et transferts 275 127.39 288 717.15 TOTAL SERVICE GENERAL 928 788.77 970 044.61 941 687.03 942 689.97

VIABILISATION 2010 B60611 ELECTRICITE 2008 2009 2010 KWH 70 493   KWH 70 493 782 776 75 263 806 362 81 136 838 837 B60612 GAZ 122 558 2 754 847 140 129 3 144 532 150 082 3 381 663 B60617 EAU M3 26984,05 8870 21355,98 7472 25691,73 8805

VIABILISATION 2010

SERVICES SPECIAUX DEPENSES RECETTES INTITULE DES CHAPITRES MONTANT NET DES DEPENSES 2010 2009 INTITULES DES CHAPITRES MONTANT NETS DES RECETTES PREMIERE SECTION – SERVICES SPECIAUX Chapitre J1 Enseignement technique 95 544.58 100 272.54 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 85 804.84 100 768.32  Chapitre J2 Stages form. En entreprise 3443.66 1 400.46 STAGES FORM. EN ENTREPRISE 3 443.66 Chapitre J31 Projets Artist. Ou culturel 5 981.94 5 173.60 Chapitre J31 PROJETS ARTIST. OU CULTUREL  Chapitre J32 Projets Scient. Et Technique 10 143.58 7 415.44 PROJETS SCIENT. ET TECHNIQUE Chapitre J38 Autres Projets 7 719.88 9 859.85 PROJETS ETABLISSEMENT Chapitre L83 Reprographie 61 574.28 60 626.09 Chapitre L83

SERVICES SPECIAUX DEPENSES RECETTES INTITULE DES CHAPITRES MONTANT NET DES DEPENSES 2010 2009 INTITULES DES CHAPITRES MONTANT NETS DES RECETTES PREMIERE SECTION – SERVICES SPECIAUX Chapitre N1 Fonds de la vie lycéenne 1 405.98 1 426.90  Chapitre N2 Actions d’animation 761.71 3 489.46 Chapitre N3 Appariements, voyages, échanges 45 451.45 39 231.17  Chapitre R2 Serv. annexe héberg(hors G.S.) 624 598.19 605 542.10 618 196.71 623 663.29 Chapitre R82 Rémunération des C.A.E. 54 564.42 Chapitre R82 Chapitre R84 PFT 106 025.92 92 379.99 Chapitre R84 106025.92 92 380.42 TOTAL SERVICES SPECIAUX 962 912.16 981 382.02 TOTAL SERVICES SPECIAUX 946 840.55 999 999.42

L’EXECUTION DU BUDGET

CHAPITRE RESTAURATION DEPENSES RECETTES

IMMOBILISATIONS 2010 Agencement, aménagement…: 4 200.00 € Matériel divers : 8 804.60 € Stock Alimentaire : -7 149.10 € Stock Atelier: -6 496.96€

DETERMINATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 1ère Section FONCTIONNEMENT 2ème Section INVESTISSEMENT RECETTES 1 888 527.58 13 646.06 DEPENSES 1 891 700.93 11 503.61 RESULTAT DE L’EXERCICE -3173.35 2 142.45 DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT 1 030.90

RESERVES DISPONIBLES VARIATION NETTE DES FONDS DISPONIBLES Montant net des recettes 1 888 527.58 Montant net des dépenses 1 891 700.93 TOTAL -3173.35 DETERMINATION DES FONDS DISPONIBLES Réserves Totales au 31/12/09 546 601.60 Variation 2010 - 3173.35 TOTAL 543 428.25 Réserves immobilisées au 31/12/10 -474 604.98 Stocks au 31/12/10 - 5 829.73 Fonds disponibles 62 993.54

FONDS DISPONIBLES PAR SERVICE SERVICE GENERAL ENSEIGNEMENT TECHNIQUE RESTAURATION Fonds disponibles au 31.12.2009 22 287.44 12 592.23 29 144.77 Prélèvement pour immobilisations 20 10 6 899.01 -4 604.60 Résultat Ex. 2010 12898.26 -2 590.64 95.48 Fonds disponibles au 31.12.2010 28 356.30 10 001.59 24 635.65

PROPOSITION DE VOTE AFFECTATION DU RESULTAT 2010 FONDS DISPONIBLES AU 31/12/10 APRES AFFECTATION DU RESULTAT 28 356.30 SERVICE GENERAL 10 001.59 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 24 635.65 RESTAURATION