AMUE – SIFAC Reprise de données pour le bilan d’entrée IDENTIFICATION Référence SIFAC_MUT_RDD_FR7_BILAN_ENTREE Version 1.3 Date 03/09/09 Objet Reprise de données pour le bilan d’entrée APPROBATIONS Nom Rôle Date Signature Astrid Chatin RQO 03/09/09 A. Chatin Nathalie Madariaga Intégrateur Fonctionnel N. Madariaga HISTORIQUE DES MISES A JOUR Version Date Auteur Objet de la mise à jour 1.0 18/03/08 Création du Document 1.1 28/10/08 Modification du Document 1.2 07/07/09 N. Madariaga Renommé. Ancien Nom SIFAC_MUT_CPT_BILAN_ENTREE_V1.1.ppt 1.3 03/09/09 C. Fotso Modification du slide 2 (date 31/13 en 31/12) + coquilles orthographiques

SOMMAIRE Ecritures de reprise Bilan d’entrée Devises et personnalisation associée SOMMAIRE Ecritures de reprise Bilan d’entrée Bilan d’entrée des comptabilités Tiers Bilan d’entrée de la comptabilité générale

Ecritures de reprise Les écritures de reprise, lors de la mise en œuvre de SIFAC, peuvent être effectuées via : les programmes de reprise automatiques mis à disposition des écritures manuelles Les caractéristiques de ces pièces, quelles que soient les modes d’intégration (qui peuvent être combinés) sont les suivantes : Date de pièce et date comptable de reprise : 31/12/N-1 (N correspondant à l’exercice de mise en œuvre de SIFAC) Type pièce : Z1 - Ecritures de reprise Les écritures manuelles sont comptabilisées Via la transaction d’écriture comptable générale F-2 pour tous les comptes (auxiliarisés ou non) hors les comptes relatifs aux immobilisations Via la transaction OASV pour les comptes relatifs aux immobilisations : post reprise des valeurs relatives aux fiches immobilisation via le programme de reprise automatique, les soldes des comptes correspondants (2*,1*) doivent être repris manuellement; la transaction de reprise des valeurs d’immobilisation (transaction AS91) n’est pas intégrée avec les autres composantes Les transactions F-02 et OASV ont la même ergonomie : le mode opératoire SIFAC_MUT_CPT_TRANSACTIONS _SAISIE_CPT_ Vm.n.ppt détaille notamment la transaction F-02 et est applicable pour ces deux transactions

Bilan d’entrée La génération du bilan d’entrée s’effectue en deux étapes Bilan d’entrée des comptabilités Tiers Bilan d’entrée de la comptabilité générale (post calcul du résultat de l’exercice) Ces opérations sont purement techniques et ne génèrent aucune écriture comptable Il s’agit de mettre à jour les tables de soldes pour présentation des différents états et constitution de report à nouveau Leur exécution peut être renouvelée (si écritures complémentaires post clôture théorique par exemple) sans risque : seul le delta de solde sur chaque compte est pris en compte

Bilan d’entrée des comptabilités Tiers - 1 Chemin d’accès :   Gestion comptable   Comptabilité financière   Fournisseurs/Clients   Traitements périodiques   Clôture   Reporter F.07 – Report de solde a b c d Indiquez la ou les sociétés composant l’établissement et l’exercice de report Sélectionnez les types de compte Clients et Fournisseurs Un traitement en mode test est disponible ainsi qu’un protocole détaillé du traitement effectué

Bilan d’entrée des comptabilités Tiers - 2 Le protocole détaillé identifie le nombre de comptes dont le report doit être effectué ainsi que les montants reportés par tiers

Bilan d’entrée des comptabilités Tiers - 3 Avant traitement Post traitement Le traitement de report à nouveau permet de mettre à jour les éléments de report sur l’ensemble des états ou transactions d’analyse des comptes

Bilan d’entrée des comptabilités Tiers - 4 Pour effectuer la mise à jour des reports à nouveau Tiers, lancez le traitement En mode réel (Mode Test désactivé) En arrière-plan Le traitement peut être lancé plusieurs fois sans risque : il s’agit uniquement d’une mise à jour des tables de soldes

Bilan d’entrée de la comptabilité générale - 1 Chemin d’accès :   Gestion comptable   Comptabilité financière   Comptes généraux   Traitements périodiques   Clôture   Reporter FAGLGVTR – Report de solde (nouveau) a b c Indiquez le ledger principal 0L, la ou les sociétés composant l’établissement et l’exercice de report Un mode Test est disponible Un état détaillé des reports effectués est disponible avec : liste par compte de bilan éclatement par domaine d’activité d e

Bilan d’entrée de la comptabilité générale - 2 f f. Un protocole du traitement s’affiche à l’écran g. Le détail des reports effectués est disponible par compte et domaine d’activité Nota : le détail par compte de résultat n’est pas pertinent dans SIFAC, une opération préalable génère l’écriture de résultat de l’exercice et solde les comptes de résultat

Bilan d’entrée de la comptabilité générale - 3 Pour effectuer la mise à jour des reports à nouveau, lancez le traitement En mode réel (Mode Test désactivé) En arrière-plan Le traitement peut être exécuté plusieurs fois sans risque : il s’agit uniquement d’une mise à jour des tables de soldes