Conseil dAdministration Présentation du résultat au 30 juin 2011 et de latterrissage budgétaire 2011 Paris, le 22 septembre 2011
2 2 Compte de résultat Synthèse au 30 juin 2011 Résultat déficitaire pour le semestre – 121,9 M EN K Juin 2011 Juin 2010 Résultat Résultat dexploitation Charges de fonctionnement Charges dintervention Produits dexploitation Résultat financier10270 Produits financiers Charges financières100 Résultat exceptionnel Produits exceptionnels43534 Charges exceptionnelles Compte de résultat Déc
3 3 Prévision datterrissage 2011 Recettes Plan de mobilisation : + 70 M (Aides à la formation et accompagnement renforcé des DELD). CRP / CTP / CSP : + 25 M (Prévision à la hausse des adhésions) FNSA : - 15 M (Adaptation à la capacité de justification des dépenses éligibles au regard des règles de la convention) Cessions déléments dactifs : - 17,6 M (décalage de vente de sites du fait de labsence dopportunités) Dépenses Section III : + 62 M par rapport au budget initial, du fait principalement du plan de mobilisation des DELD Section IV : Masse salariale : M (principalement effet 2010 de la convention collective) Immobilier : - 15 M (adaptation du rythme des projets et de la révision du référentiel immobilier) Affranchissement : + 6 M (hausse de lactivité et moindre impact du transfert du recouvrement) Télécommunication : + 3,5 M (facturation 2010 non provisionnée) Autres coûts de fonctionnement : en ligne avec le budget initial Charges exceptionnelles : révision à la baisse des cessions dimmobilisation prévisionnelles Dotation aux amortissements : + 15 M (non prise en compte de lensemble du périmètre des immobilisations achetés à lUnédic) Dotation aux provisions : + 38 M (non prises en compte au budget initial au vue des difficultés destimation). Synthèse des principales variations par rapport au budget initial
4 4 Prévision datterrissage 2011 Compte de résultat agrégé
5 5 Equilibre financier prévisionnel 2011
6 6 Annexe – Compte de résultat (1/2)
7 7 Annexe – Compte de résultat (2/2)
8 8 Annexe – Capacité dautofinancement
9 9 Annexe – Tableau de financement
10 Plan de trésorerie prévisionnel 2011