ATELIER Finance V10 MARS 2010 TOTALINFO – Mars 2010

Caractéristiques fonctionnelles La chaîne de gestion financière TOTALINFO Finance inclut les outils de : Compta générale Compta tiers Compta analytique Gestion budgétaire Engagements de dépenses Facturation Stratégie double Groupe Spécificité nationale Groupe : public M9 Education Professionnels services Sont les 3 axes du groupe en terme de dev et marketing

Puissance du progiciel Multi-dimensions Multi-entreprise / entités / établissements Multi-devises : pluri-monétaire, monnaie de reporting, règlements internationaux Multi-plan de comptes: plans de reporting, partage Multi-langue : langue de l’utilisateur ou du tiers Multi-législation: France, Belgique, Suisse, Afrique de l’Ouest, … Multi-collectifs : affectation par évènement

Modules Finance V10 DAS2 Facturation Rapprochement bancaire Saisie rapide Demat (dématérialisation)

Le module DAS2 Fonction DAS2 avant la version 10.2.6 : Saisie du montant DAS2 associé à une facture si le tiers gère la DAS2 Edition lettres DAS2 et état préparatoire DAS2 en fonction des règlements effectués sur les factures associées à de la DAS2 Module DAS2 à partir de la version 10.2.6 : Complément de paramétrage à effectuer au niveau des entités juridiques et des tiers (professions) Ajout possible d’éléments de déclaration DAS2 non issus des données comptables Modification possible des données déclarées (après calcul automatique) Contrôle des données déclarées (norme ISO/IEC8859 ) Edition de la déclaration ‘papier’ Génération d’export au format DADSU ou TDS bilatérale

Le module Facturation Permet la saisie, l’édition, la comptabilisation des factures de vente de prestations de service, d’intérêts de retard Paramètres généraux (personnalisable par utilisateur) Prestations : De type Q * PU ou (Montant * Taux * Nb jours) / 360 Règles de gestion (compte, analytique, TVA) modifiables ou non en saisie Rattachement possible des prestations aux clients, débiteurs divers Possibilité de lier un Mémo à la prestation Saisie avec possibilité de : modifier le contexte comptable, le collectif, le formulaire. ajouter un Mémo sur la facture dupliquer une facture envoyer la facture par mail Editions en Test, Pro-forma, Définitive Comptabilisation en direct ou en différé 6

Le module Rapprochement bancaire Permet de rapprocher en automatique / en manuel les mouvements comptables sur les comptes bancaires (multi-entités, ventilables ou non) avec les lignes d’ extraits bancaires Intégration des extraits soit manuellement, soit automatiquement (intégration d’un fichier à la norme ETEBAC) Affectation du code interbancaire en automatique à l’aide d’une table de correspondance (pour identifier les mouvements à rapprocher) Rapprochement automatique (en fonction de critères modulables) et manuel Rapprochement partiel ou total 1 à n ou n à 1 ou n à n Restitution d’états de rapprochement (par édition, par consultation) 7

Le module Saisie rapide Soit en mode Web via un navigateur Internet, soit en client lourd Ecran unique pour la saisie de la pièce, des mouvements, des détails lettrables et des détails analytiques Contraintes fonctionnelles : Montant ML non modifiable (si écriture en devise) 2 axes analytiques / nature, 2 ZU maxi Opérations interdites : Lettrage Liaison abonnement ou engagement, Gestion des quantités 8

Le module DEMAT (dématérialisation de documents) Les documents numérisés constituent une base documentaire au sein de la base de données Finance V10 Pilotage du scanner (source, résolution, format de fichier .tif .gif .pdf) via un fichier de paramétrage Intégration possible de fichiers externes en format .pdf .gif .tif .jpg .bmp par glisser/déposer Saisie d’informations pour indexer ces documents (No et date de pièce externe, No chrono, tiers, montant, description) Liaison possible d’un document numérisé à partir de la Saisie de pièces, des Engagements ou de la Consultation (dans Pièce)

Questions / Réponses Suggestions ATELIER Finance V10 Questions / Réponses Suggestions TOTALINFO – Mars 2010 10

Merci de votre participation ATELIER Finance V10 Merci de votre participation TOTALINFO – Mars 2010