Assemblée GENERALE du 25/11/2016

Présentation au sujet: "Assemblée GENERALE du 25/11/2016"— Transcription de la présentation:

1 Assemblée GENERALE du 25/11/2016
Saison 2015/2016 MJC Fontaines St Martin

2 BILAN FINANCIER

3 Les subventions représentent
LES PRODUITS : 330 k€ (+27 k€) Les subventions représentent 23,5% des produits (-4,5%)

4 Les subventions en détail
Subventions Mairie pour au titre de l’année 2016 : € de subvention de fonctionnement ( €) € pour le Goûter de Noël (-25€) € au titre du Contrat Enfance Jeunesse (dont une petite partie est remboursée par la CAF à la Mairie) (-530€) Et une subvention exceptionnelle de 2 500€ accordée pour les manifestations organisées pour les 40 ans de la MJC euros d’avantages en nature (valeur locative, entretien des locaux, chauffage, électricité…) Subventions Département : 15 331€ de subvention fonctionnement (Ecole de Musique) (-1k€) 900 € de subvention fonctionnement MJC (=) 1 600 € de subvention pour portage d’un projet du Réseau NEL (Master Class)

5 Les subventions en détail
Subventions CAF : 1 004 € de Prestation de Service Ordinaire (PSO) pour OXY’JEUNES

6 Les mécènes de saison 8 570 € Ils soutiennent la MJC ! Faites comme nous… Accordez-leur votre préférence !

7 Les salaires et prestataires extérieurs représentent
LES CHARGES : k€ (+27 k€) Les salaires et prestataires extérieurs représentent 87 % des charges

8 Un grand travail a été mené saison pour préserver l’équilibre de notre association. Nous avons du faire des choix et établir une stratégie pour pouvoir faire face à des nouvelles difficultés identifiées. Tout cela à partir d’un équilibre budgétaire déjà fragile.

9 Nouvelles difficultés qui avaient été identifiées :
Mise en place obligatoire de la mutuelle au 01/01/2016 environ +4k€ de charges annuelles Augmentation de la masse salariale conventionnelle (valeur du point + ancienneté/déroulement de carrière) + 9k€ Deux années difficiles ont créé un fort besoin/retard dans achat matériel estimé à + 3k€ Baisse des subventions (- 10% en 3 ans)

10 Imprévus de la saison : Long arrêt maladie sur un salarié ayant un grand temps de travail impact modéré par le fait que le salarié n’a pas été remplacé à 100% 3 licenciements pour 5,6 k€ d’indemnités

11 Solutions votées et mises en place:
Baisse des heures de FM (et donc baisse du temps de travail de certains salariés) Licenciements économiques de deux intervenants Forte hausse des cotisations entre 3,5% et 4,5% selon les activités Forte hausse et développement du mécénat, don en nature, mécénat de compétence ( + 5k€) Augmentation du taux de remplissage des activités (grâce à un accent mis sur la communication de début de saison) Investissement : Pas d’investissement cette année.

12 Résultat Le résultat net comptable est de – 2 823 €
Malgré ce déficit, il faut comprendre que la MJC a fait des choix difficiles qui ont porté leurs fruits et sans une nouvelle baisse des subventions, nous pourrons espérer de nouveau atteindre un équilibre dès la saison prochaine (mais pas encore un confort !...) Commence cette année un travail de projet financier à long terme, pour trouver des solutions qui pérenniseront l’équilibre budgétaire à N+5 voir N+10, malgré les difficultés conjoncturelles croissantes, tout en nous permettant de continuer à défendre nos valeurs.