PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION DE PLAN D’AFFAIRES

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1 PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION DE PLAN D’AFFAIRES
Au conseil d’administration Le 25 mai 2011

2 Partie 1 – Préambule But Méthodologie La mission Hypothèses
Présentation Partie 1 – Préambule But Méthodologie La mission Hypothèses

3 Partie 2 - Discussion Fonds de prévoyance horizontal et vertical
Frais d’opération horizontal et vertical Fonds de prévoyance horizontal et vertical Comparaison des options – prévoyance

4 QUOI Un outil de planification adaptée à un organisme à but non lucratif comme le syndicat ‘Jardins de Champagne’ qui permettra d’identifier les dépenses connues et prévues sur une période continue de 15 ans et qui permettra de réagir en priorité aux dépenses imprévues ou spéciales tout en considérant la volonté/capacité de payer des copropriétaires Philosophie de gestion proposée Cycle de planification annuel proposé

5 Partie 3 – Recommandations et décisions requises du CA

6 POURQUOI Fournir une vue globale des besoins d'opération, de prévoyance des quinze prochaines années du syndicat horizontal en tenant compte des dépenses des syndicats verticaux Établir les priorités des dépenses prévues et imprévues selon la mission du syndicat, les pouvoirs et les devoirs des organes du syndicat selon le chapitre 5 de la déclaration de copropriété initiale. En adoptant la planification d'affaires de 15 ans, le syndicat Jardins de Champagne s'assure d'un niveau de stabilité et de prévisibilité malgré le changement régulier des administrateurs.

7 INFORMATION UTILISÉE Les budgets/bilans des deux dernières années du syndicat horizontal et d’un syndicat vertical; Le chiffrier reflétant les prévisions budgétaires produit le 12 avril 2011 et révisé le 28 avril 2011; Les programmes de gestion de l’actif (PGA) horizontal et vertical produits par la firme Cossette et Touchette en 2010; Les discussions entre membres de l’exécutif lors des rencontres du 20 décembre 2010, du 24 janvier et 11 mai 2011; et Les discussions et directions reçues lors du CA du 20 avril 2011.

8 LA MISSION DY SYNDICAT La mission du syndicat de copropriété Jardins de Champagne est de gérer efficacement et de façon responsable les affaires de la copropriété afin de préserver la valeur du patrimoine tout en considérant les syndicats verticaux et l'ensemble des copropriétaires.

9 HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
Un taux d’inflation de 2% par année sauf pour les assurances 5 %; Les coûts d’opération sont basés sur le budget prévisionnel (révisé) fournie le 28 avril 2011 par l'exécutif; Le budget vertical utilisé dans ce Plan d'affaires est basé sur un cas réel d'un syndicat vertical et il est représentatif de la majorité des syndicats verticaux; et Les arbres malades et les déficiences notées dans le rapport d’inspection horizontal seront corrigés aux frais du constructeur.

10 Recommandation 1 Approuver l’énoncé de la mission

11 Recommandation 2 Approuver les hypothèses de planification

12 Recommandation 3 et 4 Il est recommandé d’adopter le budget conditionnel à la réaction de l’AG du 8 juin 2011 .

13 FONDS DE PRÉVOYANCE

14 COMPARAISON DES OPTIONS DE CONTRIBUTION AU FONDS DE PRÉVOYANCE
OPTION DE CONTRIBUTION % COSSETTE&TOUCHETTE   ($242K – 100%)  10% - $226,767/25 ans $45/M/B $12/M/C % 7% - $158,737/25 ans $32/M/B $8/M/C % 5% - $113,384 /25 ans $23/M/B $6/M/C %  ____________________________________________________________________________________ ($206K – 85%)  10% - $226,767/25 ans $45/M/B $12/M/C % 7% - $158,737/25 ans $32/M/B $8/M/C % 5% - $113,384 /25 ans $23/M/B $6/M/C % ($218K – 90%)  10% - $226,767/25 ans $45/M/B $12/M/C % 7% - $158,737/25 ans $32/M/B $8/M/C % 5% - $113,384 /25 ans $23/M/B $6/M/C % 3. Il est aussi recommandé de valider les dépenses de l’amélioration paysager en se basant sur l’expérience de et sur le para 1.6 du module 1 du PGA horizontal

15 FRAIS D’OPÉRATION

16 CONTRIBUTION AU FONDS DE PRÉVOYANCE VERTICAL
CONTRIBUTION ACTUELLE % COSSETTE&TOUCHETTE ($163K – 100%) $30,700/25 ans $960/an $80/M/B $20/M/C % ________________________________________________________________________   ($138.5K – 85%) $30,700/25 ans $960/an $80/M/B $20/M/C %   ($146.7K – 90%) $30,700/25 ans $960/an $80/M/B $20/M/C %

17 Recommandation 5

18 PHILOSOPHIE DE GESTION
Frais d'opération La majorité des copropriétaires endosse une gestion rigoureuse, réaliste et raisonnable des dépenses. Aucun surplus ou déficit est possible. Tout surplus sera déduit de la contribution requise pour le budget de l'année suivante. Tout déficit sera remboursé par une cotisation spéciale dans l'année en cours.

19 PHILOSOPHIE DE GESTION (suite)
Frais de prévoyance Les copropriétaires ne sont pas disposés à payer 100% des montants de contribution proposés dans le PGA et ils acceptent le risque de devoir débourser ponctuellement une partie des frais de prévoyance dans le futur.

20 PHILOSOPHIE DE GESTION (suite)
Projets spéciaux Tout projet spécial doit contribuer à la mission du syndicat de copropriété Jardins de Champagne et doit être approuvé normalement par l'assemblée générale des copropriétaires. Une fois approuvé, il sera payé par une cotisation spéciale dans l’année où la dépense spéciale sera faite. Une fois le projet complété, les frais d'entretien de ce projet devront être inclus dans les dépenses d'opération et les frais de remplacement devront être ajoutés dans les dépenses prévues au fonds de prévoyance.

21 Cycle annuel de planification
Budget 1 oct AG consultée - juin Bilan produit nov CA prépare, révise et approuve (C) budget - mai AG informée du bilan et nouveau budget Déc Soumission des projets spéciaux pour fin avril

22 Recommandation 6 Approuver la philosophie de gestion

23 DÉCISIONS REQUISES Approuver la mission
Accepter les hypothèses utilisées; L'adoption du budget illustré à l'annexe A (conditionnel à la consultation de l’AG du 8 juin 2011); Valider les dépenses reliées à l'aménagement paysager en se basant sur l’expérience de et sur le para 1.6 du module 1 du PGA horizontal ; Approuver le taux de contribution de 7% au fonds de prévoyance; Accepter d’adopter la philosophie de gestion proposée; et Accepter le cycle annuel de gestion du Plan d'affaires.

24 Recommandation 7 Approuver le cycle de planification

25 QUESTIONS ?