COMPTE ADMINISTRATIF 2014 Direction des Finances.

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1 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 Direction des Finances

2 Budget Général - Caractéristiques
Un niveau d’investissement (hors dette) de 68 M€ proche de celui de 2013 (65.5 M€) Une maîtrise des dépenses de fonctionnement (+0.3% contre +4.1% en 2013) Des recettes qui continuent de croître (+0.4%) malgré la baisse de la CVAE de 4 M€ par rapport à 2013 Un autofinancement brut qui s’améliore + 0.6%  Un désendettement significatif de 15.8 M€ pour ramener l’encours au 31 décembre 2014 à M€ Direction des Finances

3 Balance Générale 2014 Direction des Finances

4 2 – Ressources L’autofinancement Direction des Finances

5 Les principaux postes budgétaires
Direction des Finances

6 Evolution de l’investissement
Direction des Finances

7 Présentation détaillée
2 – Ressources Présentation détaillée des Budgets Direction des Finances

8  Budget Eau 3 – Dépenses 07.12.18 Direction des Finances
Nota : Les produits de cessions immobilières sont inscrits en investissement et contribuent au financement définitif hors emprunts.

9  Budget Assainissement
3 – Dépenses  Budget Assainissement Direction des Finances

10 3 – Dépenses  Budget Déchets Direction des Finances

11 3 – Dépenses  Budget Aéroport Direction des Finances

12 3 – Dépenses  Budget Transports Direction des Finances

13 3 – Dépenses  Budget Principal Direction des Finances

14 Evolution de l'encours Budget Général
(Chiffres CA - En millions d'euros)

15 Evolution de l'annuité Budget Général
(En millions d'euros - au 31 décembre )

16 Evolution des résultats

17 Les Chiffres Clés – Mouvements réels
Compte Administratif 2014 Les Chiffres Clés – Mouvements réels Total Budget Dépenses ,8 M€ € / Hab. Total Budget Recettes ,4 M€ € / Hab. Dépenses d’équipement ,0 M€ € / Hab. Annuité (Capital + intérêts) ,6 M€ € / Hab. Encours Dette ,7 M€ € / Hab. Epargne Brute (RRF-DRF) 60,0 M€ € / Hab. Capacité de désendettement ans

18 VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2014

19 C.A. 2014 - PRINCIPAL Dépenses : 204 173 082,88 €
Mouvements Budgétaires Dépenses : ,88 € Investissement : ,56 € Fonctionnement : ,32 € Recettes : ,91 € Investissement : ,01 € Fonctionnement : ,90 € Résultat d’Exercice : ,97 € Résultat de Clôture : ,69 €

20 C.A. 2014 - EAU Dépenses : 38 772 751,87 € Recettes : 44 680 660,42 €
Mouvements Budgétaires Dépenses : ,87 € Investissement : ,28 € Fonctionnement : ,59 € Recettes : ,42 € Investissement : ,12 € Fonctionnement : ,30 € Résultat d’Exercice : ,55 € Résultat de Clôture : ,51 €

21 C.A. 2014 - ASSAINISSEMENT Dépenses : 26 115 223,89 €
Mouvements Budgétaires Dépenses : ,89 € Investissement : ,07 € Fonctionnement : ,82 € Recettes : ,87 € Investissement : ,78 € Fonctionnement : , 09 € Résultat d’Exercice : ,98 € Résultat de Clôture : ,20 €

22 C.A. 2014 - DECHETS Dépenses : 94 424 372,18 €
Mouvements Budgétaires Dépenses : ,18 € Investissement : ,32 € Fonctionnement : ,86 € Recettes : ,09 € Investissement : ,76 € Fonctionnement : ,33 € Résultat d’Exercice : ,91 € Résultat de Clôture : ,93 €

23 C.A. 2014 - AEROPORT Dépenses : 1 469 965,28 €
Mouvements Budgétaires Dépenses : ,28 € Investissement : ,96 € Fonctionnement : ,32 € Recettes : ,70 € Investissement : ,37 € Fonctionnement : ,33 € Résultat d’Exercice : ,42 € Résultat de Clôture : ,65 €

24 C.A. 2014 - TRANSPORTS Dépenses : 79 889 166,55 €
Mouvements Budgétaires Dépenses : ,55 € Investissement : ,30 € Fonctionnement : ,25 € Recettes : ,32 € Investissement : ,98 € Fonctionnement : ,34 € Résultat d’Exercice : ,77 € Résultat de Clôture : ,67 €

25 C.A. 2014 Consolidé Dépenses : 444 844 562,65 €
Investissement : ,49 € Fonctionnement : ,16 € Recettes : ,31 € Investissement : ,02 € Fonctionnement : ,29 € Résultat d’Exercice : ,66 € Résultat de Clôture : ,27 €

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