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COMPTE ADMINISTRATIF 2012. Section de fonctionnement.

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1 COMPTE ADMINISTRATIF 2012

2 Section de fonctionnement

3 Réalisation des recettes en K

4 Section de fonctionnement Réalisation des dépenses en K

5 Section de fonctionnement Evolution de lexcédent de gestion en K (recettes de gestion – dépenses de gestion)

6 Section de fonctionnement Résultat de fonctionnement 2012 : K Excédent de fonctionnement reporté de 2011 : K Soit un résultat cumulé de : K

7 Section dinvestissement

8 Recettes dinvestissement K (hors opérations dordre : 137 K) : Etat (FCTVA + TLE) 618 K Excédent de fonct. capitalisé K Subventions 102 K Autre 1 K Pour mémoire RAR 2012 = K Soit un total (opérations dordre et RAR compris) de : K

9 Dépenses dinvestissement K : Acquisitions……………………………………. 98 K Réserves foncières…………………………….. 66 K Réseaux…………………………………………. 50 K Voirie………………………………………… K Ecoles maternelle et primaire…………………. 4 K Gare……………………………………………… 253 K Equipements sportifs…………………………… 307 K Divers bâtiments publics……………………….. 51 K PLU et études urbaines……………………… K Tennis…………………………………………… K Place du Vercors….…………………………….. 14 K Grande rue..…………………………………… K Pour mémoire RAR 2012 = K Soit un total (RAR compris) de : K

10 Etat de la dette Evolution des annuités (intérêts et capital) ICNE inclus

11 Structure de la dette Répartition par type de taux de lencours au 31/12/2012 Taux dendettement (annuité / recettes réelles de fonctionnement) = 8,47% Capacité de désendettement (encours / épargne) = 2,5 ans

12 Section dinvestissement Résultat dinvestissement 2012 (sans RAR) : + 22 K Déficit dinvestissement reporté de 2011 : K Soit un résultat de : K Résultat des RAR de 2012 : + 39 K Soit un résultat cumulé de : K

13 Section de fonctionnement Utilisation du résultat cumulé de fonctionnement 2012 de K

14 BUDGET PRIMITIF 2013 Suite …

15 BUDGET PRIMITIF 2013

16 Section de fonctionnement

17 Les recettes La fiscalité : Produit attendu K

18 Progression des taux de fiscalité directe

19 Répartition des recettes totales de fonctionnement 2013 Total = K Excédent reporté = 281 K RECETTES DE FONCTIONNEMENT = K

20 Impôts et dotations Evolution des contributions directes, des dotations de lEtat et de la Communauté de Communes de Vinay

21 Répartition des dépenses totales de fonctionnement 2013 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = K Opération dordre Dont : _ subv. aux associations = 175 K _ participation au CCAS = 100 K

22 Section dinvestissement

23 Les recettes (hors RAR) RECETTES DINVESTISSEMENT = K RAR = K Opération dordre

24 Les dépenses (hors RAR) DEPENSES DINVESTISSEMENT = K RAR = K

25 Dépenses dinvestissement Opérations déquipement = K Acquisitions…………………………………… K Gare……………………………………………… 6 K Equipements sportifs……………….………….. 62 K Ecoles………………………………………… K Autres bâtiments communaux………………… 155 K Voirie………………………………………… K Réseaux…………………………………………. 9 K La Plaine………………………………………… 123 K Opération Grande Rue………………………… 125 K Mairie……………………………………………. 6 K Cimetière……………………………………… K Salle des fêtes………………………………….. 175K Mise aux normes trottoirs……………………… 76 K


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