Porte de la Baie Tourisme

Présentation au sujet: "Porte de la Baie Tourisme"— Transcription de la présentation:

1 Porte de la Baie Tourisme
Assemblée Générale 24 novembre 2010

2

3 ORDRE DU JOUR Rapport Moral – Vote Rapport Financier – Vote
Perspectives d’avenir (discussion)

4 Rapport Moral

5 Rapport financier (exercice 2009)

6 PUBLICATIONS / EXPOSITIONS
CHARGES Montant en € PRODUITS SALAIRES CHARGES 68.293,68 VENTES 8.665,64 Carolles (1560 h) Genêts (1600 h) St Jean le Thomas (530 h) Saisonnière (387 h) PUBLICATIONS / EXPOSITIONS 2.079,26 COTISATIONS 1.145,00 Brochure hébergement : 980,72 € hébergeurs : 1095 € Exposition Belvèdères : 1098,54 € adhérents : 50 € ANIMATIONS 499,89 1.860,00 Foire aux livres : 17,65 € Foire aux livres : 700 € Grande traversée : 374,70 € Grande traversée : 845 € Marché de l'Avent : 107,54 € Marché de l'avent : 315 € 5.458,14 SUBVENTION 35.500,00 Tourisme Pays Baie : 3048,14 € C.C. Club des + belles baies : 300 € Rando Baie : 2110 € FONCTIONNEMENT 13.320,13 37.310,00 des 4 C. TRANSFERT DE 648,10 757,90 FINANCIERS Total des charges 89.651,10 Total des produits 85.886,64 Perte 3.764,46 Total

7 Détail Compte de Fonctionnement PBT

8 Vote pour « arrêté des comptes » Ex 2009

9 Comptes « Consolidés » Ex 2009

10 PUBLICATION / EXPOSITIONS
Compte de résultat consolidé- Association Porte de la Baie Tourisme CHARGES Montant en € PRODUITS ACHATS DIVERS 7.782,75 PRODUITS DIVERS 11.468,28 Marchandises : 6238,45 € Ventes : 9673,47 € Billetterie : 1544,30 € Billetterie : 1794,81 € PUBLICATION / EXPOSITIONS 2.244,30 COTISATIONS 5.685,00 Brochure hébergement : 980,72 € Adhérents PBT: 50€, Carolles: 2040€ Exposition Belvédères : 1098,54 € St Jean: 620€, Loueurs: 2975€ Cartes vœux Carolles : 165,04 € ANIMATIONS 3.702,64 10.858,20 Foire aux livres: 17,65 €, Grande traversée: 374,70 €, Marché de l'Avent: 107,54 €, Expo Carolles: 183,57 €, Brocante Carolles: 498,25 €, Animat Carolles: 1129,93 €, Animat St Jean: 1391 € Foire aux livres: 700 €, Grande traversée: 845 €, Marché de l'avent: 315 €, Expo Carolles: 1130 €, Brocante Carolles: 3049,50 €, Animat Carolles: 1549,70 €, Animat St Jean: 3269 € 6.297,94 SUBVENTION CdC 35.500,00 Tourisme Pays Baie : 3048,14 € Club des + belles baies : 300 € Rando Baie : 2110 € Organismes divers : 839,80 € FONCTIONNEMENT 15.899,32 SUBVENTIONS 39.960,00 Carolles: 16500€, Genêts : 9000 €, St Jean: 4310€, Rbt Mairie St Jean: 350€, Subv Mairie St Jean: 2300€ SALAIRES CHARGES 68.293,68 PRODUITS FINANCIERS 757,90 Carolles (1560 h), Genêts (1600 h), St Jean (530 h), Saisonnier (387 h) TRANSFERTS CHARGES 648,10 Total des charges ,63 Total des produits ,48 Excédent 656,85 Total Comptes Consolidés 2009 ( additions pures)

11 Détail Compte de Fonctionnement 2009 Consolidé PBT
Détail de "fonctionnement" Eau et Électricité 1.552,77 € Fourniture et Entretien + grilles 1.120,95 € Fournitures de bureau 916,21 € Assurances 731,92 € Téléphone Internet 2.379,23 € Frais d'Affranchissement 1.325,52 € consommables imprim & copieur 2.077,26 € Frais Déplact & Missions 1.422,32 € Honoraires 1.822,05 € Services bancaires 258,19 € Formation continue (AGEFOS) 534,19 € Médecine du travail 284,01 € Site web (St Jean Le Thomas) 1.467,00 € Divers (documentation carte) 7,70 € Total 15.899,32 €

12 Transformation en OTI

13 « Projection » compte consolidé pour 2011

14 Prévision ( H ouvert & présence) 2011
Nbre H ouverture Heures des salariées Salaires & charges Carolles 2.000 1.600 31.371 Genêts 1.690 37.069 St Jean 1.000 11.336 Sartilly & Bocage 1.820 * C.U.I. (Contr.Insert.) 1.248 4.099 et suplt si non C.U.I. 5.000 6.000 7.358 88.874 20-nov-10

15 Budget prévisionnel PBT 2011 consolidé ( 24 nov 2010)
CHARGES Montant en € PRODUITS ACHATS DIVERS 7.500,00 PRODUITS DIVERS 10.500,00 Marchandises : 6100 Ventes : 9000 Billetterie : 1400 Billetterie : 1500 PUBLICATIONS / EXPOSITIONS 3.500,00 COTISATIONS 5.400,00 Brochures: 2000, Expositions: 1300, Cartes vœux Carolles: 200 Adhérents PBT: 300, Adhérents Carolles: 2000, Adhérents St jean: 600, Cotis. Loueurs: 2500 ANIMATIONS 3.800,00 6.200,00 Foire aux livres : 20 Foire aux livres : 500 Grande traversée : 380 Grande traversée : 600 Marché de l'Avent : 110 Marché de l'avent : 300 Expo Carolles : 190 Expo Carolles : 800 Brocante Carolles : 500 Brocante Carolles : 1500 Animations Carolles : 1200 Animat° Carolles : 1000 Animations St Jean : 1400 Animat° St Jean : 1500 3.900,00 SUBVENTION CdC ,00 Tourisme Pays Baie : 3050 Club des + belles baies : 300 Rando Baie : 2110 SUBVENTIONS COMMUNES 0,00 Organismes divers : 540 FONCTIONNEMENT 16.000,00 PRODUITS FINANCIERS 750,00 SALAIRES CHARGES 88.800,00 TRANSFERTS CHARGES 650,00 Total des charges ,00 Total des produits

16 Perspectives d’avenir Discussion