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Porte de la Baie Tourisme Assemblée Générale 24 novembre 2010.

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1 Porte de la Baie Tourisme Assemblée Générale 24 novembre 2010

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3 ORDRE DU JOUR –Rapport Moral – Vote –Rapport Financier – Vote –Perspectives davenir (discussion)

4 Rapport Moral

5 Rapport financier (exercice 2009)

6 CHARGES Montant en Montant en PRODUITS SALAIRES CHARGES 68.293,68 VENTES 8.665,64 Carolles (1560 h) Genêts (1600 h) St Jean le Thomas (530 h) Saisonnière (387 h) PUBLICATIONS / EXPOSITIONS 2.079,26 COTISATIONS 1.145,00 Brochure hébergement : 980,72 hébergeurs : 1095 Exposition Belvèdères : 1098,54 adhérents : 50 ANIMATIONS 499,89 ANIMATIONS 1.860,00 Foire aux livres : 17,65 Foire aux livres : 700 Grande traversée : 374,70 Grande traversée : 845 Marché de l'Avent : 107,54 Marché de l'avent : 315 COTISATIONS 5.458,14 SUBVENTION 35.500,00 Tourisme Pays Baie : 3048,14 C.C. Club des + belles baies : 300 Rando Baie : 2110 FONCTIONNEMENT 13.320,13 SUBVENTION 37.310,00 des 4 C. TRANSFERT DE 648,10 CHARGES PRODUITS 757,90 FINANCIERS Total des charges 89.651,10 Total des produits85.886,64 Perte3.764,46 Total 89.651,10 Total 89.651,10

7 Détail Compte de Fonctionnement PBT

8 Vote pour « arrêté des comptes » Ex 2009

9 Comptes « Consolidés » Ex 2009

10 Compte de résultat 2009 consolidé- Association Porte de la Baie Tourisme CHARGES Montant en Montant en PRODUITS ACHATS DIVERS 7.782,75 PRODUITS DIVERS 11.468,28 Marchandises : 6238,45 Ventes : 9673,47 Billetterie : 1544,30 Billetterie : 1794,81 PUBLICATION / EXPOSITIONS 2.244,30 COTISATIONS 5.685,00 Brochure hébergement : 980,72 Adhérents PBT: 50, Carolles: 2040 Exposition Belvédères : 1098,54 St Jean: 620, Loueurs: 2975 Cartes vœux Carolles : 165,04 ANIMATIONS 3.702,64 ANIMATIONS 10.858,20 Foire aux livres: 17,65, Grande traversée: 374,70, Marché de l'Avent: 107,54, Expo Carolles: 183,57, Brocante Carolles: 498,25, Animat Carolles: 1129,93, Animat St Jean: 1391 Foire aux livres: 700, Grande traversée: 845, Marché de l'avent: 315, Expo Carolles: 1130, Brocante Carolles: 3049,50, Animat Carolles: 1549,70, Animat St Jean: 3269 COTISATIONS 6.297,94 SUBVENTION CdC 35.500,00 Tourisme Pays Baie : 3048,14 Club des + belles baies : 300 Rando Baie : 2110 Organismes divers : 839,80 FONCTIONNEMENT 15.899,32 SUBVENTIONS 39.960,00 Carolles: 16500, Genêts : 9000, St Jean: 4310, Rbt Mairie St Jean: 350, Subv Mairie St Jean: 2300 SALAIRES CHARGES 68.293,68 PRODUITS FINANCIERS 757,90 Carolles (1560 h), Genêts (1600 h), St Jean (530 h), Saisonnier (387 h) TRANSFERTS CHARGES 648,10 Total des charges 104.220,63 Total des produits104.877,48 Excédent 656,85 Total 104.877,48 Total 104.877,48

11 Détail Compte de Fonctionnement 2009 Consolidé PBT Détail de "fonctionnement" Eau et Électricité1.552,77 Fourniture et Entretien + grilles1.120,95 Fournitures de bureau916,21 Assurances731,92 Téléphone Internet2.379,23 Frais d'Affranchissement1.325,52 consommables imprim & copieur2.077,26 Frais Déplact & Missions1.422,32 Honoraires1.822,05 Services bancaires258,19 Formation continue (AGEFOS)534,19 Médecine du travail284,01 Site web (St Jean Le Thomas)1.467,00 Divers (documentation carte) 7,70 Total15.899,32

12 Transformation en OTI

13 « Projection » compte consolidé pour 2011

14 Prévision ( H ouvert & présence) 2011 Nbre H ouverture Heures des salariées Salaires & charges Carolles 2.0001.60031.371 Genêts 2.0001.69037.069 St Jean 1.000 11.336 Sartilly & Bocage 1.0001.820* C.U.I. (Contr.Insert.) 1.2484.099 et suplt si non C.U.I. 5.000 6.0007.35888.874 20-nov-10

15 Budget prévisionnel PBT 2011 consolidé ( 24 nov 2010) CHARGES Montant en Montant en PRODUITS ACHATS DIVERS 7.500,00 PRODUITS DIVERS 10.500,00 Marchandises : 6100 Ventes : 9000 Billetterie : 1400 Billetterie : 1500 PUBLICATIONS / EXPOSITIONS 3.500,00COTISATIONS5.400,00 Brochures: 2000, Expositions: 1300, Cartes vœux Carolles: 200 Adhérents PBT: 300, Adhérents Carolles: 2000, Adhérents St jean: 600, Cotis. Loueurs: 2500 ANIMATIONS3.800,00ANIMATIONS6.200,00 Foire aux livres : 20 Foire aux livres : 500 Grande traversée : 380 Grande traversée : 600 Marché de l'Avent : 110 Marché de l'avent : 300 Expo Carolles : 190 Expo Carolles : 800 Brocante Carolles : 500 Brocante Carolles : 1500 Animations Carolles : 1200 Animat° Carolles : 1000 Animations St Jean : 1400 Animat° St Jean : 1500 COTISATIONS3.900,00 SUBVENTION CdC 100.000,00 Tourisme Pays Baie : 3050 Club des + belles baies : 300 Rando Baie : 2110 SUBVENTIONS COMMUNES 0,00 Organismes divers : 540 FONCTIONNEMENT16.000,00 PRODUITS FINANCIERS 750,00 SALAIRES CHARGES 88.800,00 TRANSFERTS CHARGES 650,00 Total des charges 123.500,00 Total des produits 123.500,00

16 Perspectives davenir Discussion


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