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Grand livre SAP Best Practices Baseline Package (France) SAP Best Practices.

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1 Grand livre SAP Best Practices Baseline Package (France) SAP Best Practices

2 Présentation du scénario - 1 Objectif Ce scénario fournit une vue densemble sur la comptabilité et les comptes financiers. Avantages Lenregistrement de toutes les opérations commerciales garantit l'exhaustivité et la précision des données comptables. Principaux flux de processus pris en charge Enregistrement des pièces des comptes généraux Affichage du journal des pièces comptables Affichage des soldes généraux (liste) Exécution décritures périodiques Gestion de compte : rapprochement automatique et manuel Objectifs et avantages :

3 Présentation du scénario - 2 Obligatoire EHP3 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Comptabilité générale Responsable comptabilité Responsable comptabilité (France) Applications SAP requises :

4 Présentation du scénario - 3 Grand livre Le rôle principal de la comptabilité générale est de fournir une image complète de la comptabilité et des comptes financiers. Lenregistrement de toutes les opérations commerciales (écritures principales et imputations de comptabilité interne) dans un logiciel entièrement intégré à tous les autres domaines opérationnels dune entreprise garantit la mise à disposition permanente de données comptables complètes et précises. Le Grand-livre SAP FI possède les caractéristiques suivantes : liberté de choix du niveau : groupe ou société ; enregistrement automatique et simultané de tous les éléments de livre auxiliaire dans les comptes généraux appropriés (comptes collectifs) ; mise à jour simultanée des domaines de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique ; évaluation et présentation en temps réel des données de comptabilité actuelles : affichage des comptes, différents types détats financiers et autres analyses. De fait, le Grand-livre sert de registre complet à toutes les opérations commerciales. Il sert de référence centralisée et à jour de l'utilisation des comptes. Chaque opération réelle peut être contrôlée à tout moment en temps réel en affichant les pièces originales, les postes et les détails de la transaction à différents niveaux, à savoir : Informations sur le compte Journaux Totaux/données chiffrées de lopération Analyses du bilan/compte de résultat Description détaillée du processus :

5 Diagramme de flux de processus Grand livre Gestionnaire de comptes Événement G/L = grand-livre Décision liée à un processus Ecriture (FI)Contre-passationAffichage Ecriture d'une pièce de compte général Affichage et modification de postes individuels Affichage dune pièce Affichage du journal compact des pièces comptables Affichage du journal des pièces comptables Affichage des soldes Contre- passation dune pièce Traitement d'une pièce périodique d'origine Liste des pièces périodiques d'origine Exécution décritures périodiques Rapprochement Décision liée à un processus Affichage des soldes généraux (liste) Affichage et modification Décision liée à un processus Gestion de compte : automatique Gestion de compte : rapprochement manuel

6 Légende SymboleDescriptionCommentaires d'utilisation Bandeau : Identifie un rôle utilisateur comme Accounts Payable Clerk ou Sales Representative. Peut aussi se rapporter à une entité organisationnelle ou à un groupe plutôt qu'à un rôle spécifique. Tous les autres symboles des flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l'ensemble des rôles du scénario. Le bandeau des rôles contient les tâches communes à un rôle donné. Événements externes : Contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou ceux ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : Indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d'un scénario. Ligne de flux (en pointillés) : Indique la présence de tâches dont l'utilisation sort du commun ou est soumise à condition. La ligne peut aussi mener aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : Identifie une action interne ou externe au scénario, ou un processus externe qui a lieu au cours du scénario Ne correspond pas à une étape opératoire du document Unité organisationnelle : Identifie une tâche qui s'effectue en une seule étape dans le scenario Correspond à une étape opératoire du document Référence à un processus : Si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, mentionnez son numéro et son nom. Correspond à une étape opératoire du document Référence à un sous-processus : Si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, mentionnez le numéro, le nom et les numéros d'étape du scénario Correspond à une étape opératoire du document Décision liée à un processus : Identifie une décision ou un changement, indiquant un choix à faire par l'utilisateur final. Les lignes présentent différents choix provenant des différentes parties du symbole (en forme de carreau). Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais reflète plutôt un choix à faire après l'exécution de l'étape SymboleDescriptionCommentaires d'utilisation Diagramme suivant / précédent : Mène à la page suivante / précédente du diagramme L'organigramme continue sur la page suivante / précédente Impression / Document : Identifie un document, état ou formulaire imprimé Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante Données réelles financières :Indique un document comptable financier Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante Planification budgétaire : Indique un document de planification budgétaire Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est plutôt utilisé pour refléter un document généré par une étape opératoire ; ce symbole n'a aucune ligne de flux sortante Processus manuel : Concerne une tâche qui est effectuée manuellement Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document ; est utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement, telle que le déchargement d'un camion au magasin, qui affecte le flux de processus. Version / données existante(s) : Concerne les données provenant d'un processus externe Ne correspond pas à une étape aléatoire d'un document ; ce symbole reflète les données provenant d'une source externe ; cette étape n'a aucune ligne de flux entrante Échec/réussite système : Décision automatique effectuée par le logiciel Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document ; est utilisé pour refléter une décision automatique effectuée par le système après l'exécution d'une étape. Externe à SAP Activité de gestion/événement Unité organisationnelle Référence à un processus Référence à un sous-processus Décision liée à un processus Connexion au diagramme Impression / Document Données réelles financières Planification du budget Processus manuel Version/données existante(s) Échec/réussite système

7 Copyright 2008 SAP AG. Tous droits réservés Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement de SAP AG est illicite. Les informations contenues dans le Copyright peuvent être modifiées sans aucun préavis. Certains progiciels distribués par SAP AG et ses partenaires commerciaux comportent des composantes de logiciel qui sont la propriété industrielle dautres éditeurs. Microsoft, Windows, Excel, Outlook et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower et PowerPC sont des marques commerciales ou des marques déposées de IBM Corporation. Adobe, le logo d'Adobe, Acrobat, PostScript et Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. ORACLE est une marque déposée de ORACLE Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 et Motif sont des marques déposées de Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame et MultiWin sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML et W3C sont des marques commerciales ou des marques déposées de W3C® (World Wide Web Consortium) géré par le Massachussets Institute of Technology. JAVA est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. (utilisation sous licence dune technologie inventée et mise en œuvre par Netscape). SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign et les autres produits et services SAP mentionnés, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans dautres pays. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Les données contenues dans ce document sont uniquement mentionnées à titre informatif. Les spécifications des produits peuvent varier en fonction du pays. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales ("SAP Group") uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services SAP Group sont celles énoncées expressément dans les déclarations de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire.


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