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1- MAMADOU ALIOU BAHTEL: 60230977 2- SALEMATOU BAHTEL: 60211346 3- JOSEPHINE CISSETEL: 60256290 4- JOSEPHINE TOURETEL: 60218500 5- ASSIATOU BARRYTEL:

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2 1- MAMADOU ALIOU BAHTEL: 60230977 2- SALEMATOU BAHTEL: 60211346 3- JOSEPHINE CISSETEL: 60256290 4- JOSEPHINE TOURETEL: 60218500 5- ASSIATOU BARRYTEL: 60252600 6- FANTA SANGARETEL: 60253434 7- JULIENNE MONEMOUTEL: 60217875 8- SEKOU NDIRTEL: 60216566 9- KABA DIAKITETEL: 60266001 10- ADAMA DOUMBOUYATEL: 60216512 11- DAMANFING DIAWARATEL: 60216636 12- DJIBRIL CAMARATEL: 60216764 13- KADIATOU SOUARE TEL: 60212220 14- KADIATOU DIALLO TEL: 60217281 15- ANNA CAMARA TEL: 60253615 16- MAIMOUNA FOFANA TEL: 60257000 17- AISSATOU LY TEL: 60232829 18- FADIMA DJENE BANGOURATEL: 60254212 19- FATOUMATA BINTA BARRYTEL: 60213989 20- HADIATOU DIALLOTEL: 60260639 21- FATOUMATA BAHTEL: 60216643

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5 1- CHEF SERVICE TRESORERIE 2- DIRECTEUR DEPARTEMENT TRESORERIE 3- DIRECTRICE DES FINANCES ET COMPTABILITE 4- DIRECTIONS FONCTIONNELLES 5- DIRECTIONS DEPARTEMENTALES 6- SERVICES RATACHES 7- DIRECTIONS PROVINCIALES 8- PERSONNEL SOTELGUI

6 1- ABONNES DES PROVINCES 2- FOURNISSEURS LOCAUX 3- FOURNISSEURS ETRANGERS

7 N°DESIGNATIONQUANTITE 1ORDINATEUR DE BUREAU10 2ONDULEUR10 3IMPRIMANTE3 4PHOTOCOPIEUSE2 5RESEAU INTEGRE1 6MODULE DE GESTION DE TRESORERIE1 7FORMATION DU PERSONNEL10 8SOURCE SANS COUPURE1 9PRIME DE TRAJET SOTELGUI – BANQUES (150 000 FG / MOIS / PERSONNE)4

8 CLIENT FOURNISSEUR SERVICE RAPPROCHEMENT BANCAIRE (SRB) DPT COMPTA (DDC) DPT TRESORERIE (DDT) DFC SCE RAPPROCHEMENT BANCAIRE (SRB) 1 1 21 31414 DPT COMPTA (DDC)2 12 2 32424 DPT TRESORERIE (DDT)3 13 23 3434 DFC41414 24 34

9 N°Accord CommunQuantitéQualitéDélaiObservations 1Grand Livre1 rapport Lisible Fiable M + 15 JChaque mois 2Pièces justificatives1 rapport Lisible Fiable A Négocier 3Saisie Suspensions 1 Tableau: x feuilles Lisible Fiable M + 8 J M + 10 J DEPOT RECEPTION CHEF SERVICE RAPPROCHEMENT BANCAIREDIRECTEUR DEPARTEMENT COMPTA SEKOU NDIRBANGALY SANO DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE HADJA TAIBOU BALDE

10 N°Accord CommunQuantitéQualitéDélaiObservations 1Relevé Bancaire1 relevé / Banque Lisible Cadré dans le mois M + 2 JChaque mois 2Suspens PaiementsPièces comptables Réf chèque Titre paiement Banque M + X 3 Souches chéquier Souches Carnet paiement Fournisseur Chéquier Carnet LisibleM + XEclaircir les suspens 4 Etat RB de tous les comptes banques certifiés / audits externes 1 doc 1 tableau Lisible bien référencé Le 2 de N + 1 année 5Doc relatif au versement en Banque Reçus versement espèce Bordereau Reçu chèque Avis virement LisibleM + X CHEF SERVICE RAPPROCHEMENT BANCAIREDIRECTEUR DEPARTEMENT TRESORERIE SEKOU NDIRMODY YAYA DIALLO DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE HADJA TAIBOU BALDE

11 N°Accord CommunQuantitéQualitéDélaiObservations 1 Validation ou amendement organigramme et adoption 2 Sections 4 Responsables 4 Assistants Capable de faire le R.B Ayant Notions R.B Niveau moyen en Compta A Négocier 2Nomination Chef section2Capable de faire le R.BA Négocier 3Recrutement Stagiaires3Ayant Notions R.BA Négocier 4 Reclassement suivant poste 1 PersonneChef ServiceA Négocier 5Allocation prime 60 000 FG --- Chef SCE 40 000 FG --- Resp 20 000 FG --- Assistant A Négocier 6Autorisation accès R.B3 Chef Service, Chefs Sections A Négocier CHEF SERVICE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE SEKOU NDIRHADJA TAIBOU BALDE DIRECTRICE DES FINANCES & COMPTABILITE HADJA TAIBOU BALDE

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