Budget – Sources de financement Présentation du 06 décembre 2017

你好 Nǐ hǎo

Table des matières Equilibres budgétaires Recettes III. Recettes de prestations – Détail IV. Recettes de transferts - Détail

I. Equilibres budgétaires Voici comment se présente un budget de notre administration – D’une part vous avez les recettes et dépenses d’exploitation. Il s’agit des recettes et dépenses nécessaires au fonctionnement quotidien d’une administration. En dépenses lvous retrouvez bien sur les dépenses de personnel, il y a également les dépenses de fonctionnement ( avec par exemple les frais de gaz , d’électricité , les frais de téléphonnie ,etc etc) ,Puis nous avons les poste le plus important dans un cpas à savoir les dépenses de redistribution c’est ici que vous trouvez l’essence même du travail d’un cpas , le cœur de notre action à savoir toutes les dépenses liées à l’aide fournies aux personnes, Que ce soit de l’aide financière, matérielle, médicale,,,,, Pour pouvoir fournir toutes ces aides le caps à besoin de ressources financières nos recettes d’exploitation nous fournissent les moyens de conduire nos politiques sociales , Ces recettes sont subdivisées en 5 catégories dont les deux plus significatives sont les recettes de prestations et de redistribution, C’est ces 2 catégories qui vont faire l’objet d’une analyse plus approfondie dans la suite de cet exposé, Il y a aussi les dépenses et recette d’investissements c’est ici qu’on retrouve les achats qui ont une influence sur le patrimoine de notre administration et les moyens de financement de ces achats. Un emprunt bancaire par exemple pour permettre l’achat d’une voiture qui servira à transporter des personnes âgées,

Recettes d'exploitation II. Recettes Recettes d'exploitation Budget 2018 Pondération Prestations/Prestaties 6.911.746,00 11,84% Transferts/Overdrachten 50.617.679,00 86,73% Prod. fin./Fin. opbrengsten 4.000,00 0,01% Fact. interne/Intern fakturatie 831.538,00 1,42% Total/Totaal 58.364.963,00 100,00% Les recettes d’un Centre public d’action sociale sont réparties en 4 catégories: il y a les recettes de prestations qui englobent les recettes perçues pour d’une part des services fournis par le cpas (exemple mise à disposition de personnel, interventions des résidents de notre maison de repos dans leur frais d’hébergement) et d’autres part des recettes venant d’autorités subventionnantes (principalement en subside pour du personnel ) La catégorie ayant le plus de poids dans les recettes du cpas est la catégorie «  transferts » il s’agit ici de toutes les recettes de subside venant aussi bien du niveau fédéral que régional que local , Nous reviendrons en détail sur cette catégorie ultérieurement, Ensuite il reste une dernière catégorie de recettes : les produits financier c’est-à-dire les intérêts bancaires sur comptes. La facturation interne n’est quant à elle pas une source de financement à proprement dit il s’agit ici d’une répartition sur les différents centres de coûts de notre administration des dépenses liées au service technique,

III. Recettes- Détail Prestations Interventions des résidents dans les frais d'hébergements en maison de repos € 3.293.389,00 47,65% Personnel subsidié maribel € 1.408.515,00 20,38% Remboursement pour mise à disposition de personnel sous contrat art 60 € 819.000,00 11,85% Recette pour mise à disposition de personnel du cpas € 306.676,00 4,44% Divers (location bâtiment, remboursement avance, intervention commune dans frais d'énergie) € 267.649,00 3,87% Personnel rlt subsidié fin de carrière € 212.835,00 3,08% Personnel subsidié habitat accompagné € 211.000,00 3,05% Personnel subsidié ISP € 155.795,00 2,25% Personnel subsidié PTP € 101.191,00 1,46% Personnel subsidié cpe € 77.511,00 1,12% Personnel rlt subsidié formation 600 € 58.185,00 0,84% TOTAAL € 6.911.746,00 100,00% Les recettes d’un Centre public d’action sociale sont réparties en 4 catégories: il y a les recettes de prestations qui englobent les recettes perçues pour d’une part des services fournis par le cpas (exemple mise à disposition de personnel, interventions des résidents de notre maison de repos dans leur frais d’hébergement) et d’autres part des recettes venant d’autorités subsidiantes (principalement en subside pour du personnel ) La catégorie ayant le plus de poids dans les recettes du cpas est la catégorie «  transferts » il s’agit ici de toutes les recettes de subside venant aussi bien du niveau fédéral que régional que local , Nous reviendrons en détail sur cette catégorie ultérieurement, Ensuite il reste une dernière catégorie de recettes : les produits financier c’est-à-dire les intérêts bancaires sur comptes. La facturation interne n’est quant à elle pas une source de financement à proprement dit il s’agit ici d’une répartition sur les différents centres de coûts de notre administration des dépenses liées au service technique,

Sur un total de +/- 7,000,000€ on constate que pour ces recettes la grosse majorité pratiquement 48% vient de l’intervention des résidents de notre maison de repos, ensuite vient en ordre d’importance un subside venant du niveau fédérale à savoir le subside MARIBEL (+/- 20% du total des recettes), L'objectif du Maribel social est de promouvoir l'emploi, principalement, dans le secteur non-marchand par la création d' emplois supplémentaires. Cette mesure répond aux besoins du secteur et améliore la qualité du service. Ensuite vient la recette pour mise à disposition de personnel sous contrat art 60 (,,,,,,) il y a encore d’autres subsides couvrant tout ou partie des salaires de personnel comme le subside ptp (1,46%) qui est un subside venant d’Actiris à bxl(subside fédérale mais gestion régionalisée) , l’inami subventionne le personnel de la maison de repos en permettant par exemple d’embaucher du personnel en remplacement de personnel parti en formation, La région bxl capitale subsidie le service habitat accompagné Par Habitat Accompagné, est entendu la guidance intensive psychologique, sociale, budgétaire ou administrative, au domicile, de personnes isolées, couples ou familles qui en font la demande et qui ont besoin de cette guidance pour vivre dans un logement individuel, jusqu’à ce qu’ils puissent retrouver leur autonomie »

IV. Recettes - Détail transferts 8

Analysons maintenant le groupe de recettes les plus important de notre administration à savoir les recettes de transferts. Les recettes de transferts On parle de recette de transfert car il s’agit ici de recette n’ayant pas de contre partie directe. Il s’agit essentiellement de recette de subside, Subside venant aussi bien du niveau fédéral que régional que local. La majeur partie des 50,600,000€ de subsides venant du niveau fédérale ,Environs 53% soit +/- 27,000,000€ de subside venant en effet du niveau fédéral, 34% des recettes de subsides venant directement du niveau de pouvoir le plus proche de nous à savoir de notre commune , qui finance à concurrence de 17,394,000€ notre administration, Le niveau régional intervient pour un peu plus de 5% dans le financement de notre administration +/- 2,700,000€ , 9

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