Bernard m’a dit «  si t’es pas d’ichi pale pas conme ichi », Mi j’pale pas ch’ti Alors je me contenterai d’un «  Bonjour ter toutes ter tous bonjour mes gins , cha va mes biloutes

RAPPORT FINANCIER

. Le résultat de l’exercice . Le bilan . L’ affectation du résultat . Le budget 2018

Le résultat de l’exercice 1-

Le résultat de l’exercice Un résultat de 14700€ en progression non seulement au regard de ce qui avait été budgété (0€) mais aussi au regard de l ’année 2016 (-13594 €), Attention, à ne pas donner de signes trop importants d’enrichissement par les temps qui courrent,

Le résultat de l’exercice LES PRODUITS 2016 2017 Evolution Budget 2017 Subventions FNOPH 40.000 € 35.000 € -5.000 € Subvention FNOPH Guide 1.290 € 0 € -1.290 € Cotisations 14.210 € 13.610 € -600 € 12.000 € Excédent Congrès 27.710 € 25.900 € -1.810 € 15.000 € Inscriptions Colloque 5.250 € 75 € -5.175 € Exploitation 88.460 € 74.585 € -13.875 € 62.000 € Financier 727 € 1.078 € +351 € 2.000 € Reprise Fonds propres 13.594 € TOTAL 102.781 € 75.663 € -27.118 € 64.000 € Un total de recettes plus important que celui budgété, lié au doute non fondé de la capacité du Grand Est à faire aussi bien que nos amis Arvennes ou Niçois au titre du résultat financier de notre congrès, Aussi le Trésorier de notre fédération est heureux de remercier et de féliciter chaleureusement le Président du Grand Est pour la généreuse contribution de son association au financement de notre fédération, qui s’est élevé à 25 900 €, A noter également la baisse de la subvention de la FNOPH de 5000€, Malheureusement, nous n’avons pas pu convaincre le Président Cacheux qu’un anniversaire se fêtait chaque année et non pas tous les 50 ans, Autre diminution plus symbolique, celle de nos cotisations (-600€), liées à la baisse de nos adhérents, risquant malheureusement d’augurer de ce que sera demain

Le résultat de l’exercice LES CHARGES 2016 2017 Evolution Budget 2017 Missions et séminaire 23.006 € 18.048 € -4.958 € 18.000 € Frais de gestion 33.751 € 32.851 € -900 € 35.000 € 50ème anniversaire 24.600 € 0 € -24.600 € Honoraires 21.263 € 10.064 € -11.199 € 10.500 € Collègues en difficultés 6.089 € 5.700 € -389 € 5.500 € Site internet 10.384 € 4.364 € -6.020 € 5.000 € Enquête rémunération 2.210 € -2.210 € Guide du dirigeant 2.580 € -2.580 € Dotation aux amortissements 500 € Exploitation 102.620 € 60.963 € -41.657 € 64.000 € Financier 161 € -161 € Exceptionnel Résultat excédentaire 14.700 € TOTAL 102.781 € 75.663 € -27.118 € Des charges revenues à un niveau que l’on peut qualifier d’ordinaire à hauteur de 60 963 € du fait de l’absence d’anniversaire à souhaiter comme je l’évoquais à l’instant, mais aussi du caractère épisodique de certaines dépenses comme la mise à jour de notre site internet ou du guide du «dirigeant »  ou encore de l’enquête rémunération

Le bilan 2-

Le bilan 214.710 € ACTIF PASSIF Report à nouveau Immobilisations corporelles 20.000 € (+20.000 €) Avances et acomptes Les produits à recevoir 193.660 € (-12.561 €) La trésorerie 1.050 € Charges constatées d’avance 193.247 € (-13.594 €) Report à nouveau 14.700 € Résultat de l’exercice 6.764 € (-7.260 €) Les dettes 214.710 € Le bilan laisse apparaître un report à nouveau de 193 247 €, notre résultat de 14 700 €, une trésorerie avantageuse et une ch’tite avance pour nos amis du Nord de 20 000€

L’affectation du résultat 3-

Après affectation du résultat, le report à nouveau créditeur s’élève à 14.700 € Report à nouveau Après affectation du résultat, le report à nouveau créditeur s’élève à 207.947 € Ce résultat représente un peu plus de trois années de fonctionnement que je laisserai avec un grand plaisir à mon successeur même si je dois vous l’avouer l’idée nous ait traversé un court instant, avec le Président de pouvoir partir avec la caisse afin de récompenser ces dernières années de bons et loyaux services

Le budget 2018 4-

Le budget 2018 Un budget équilibré à hauteur de 68 250 €

Le budget 2018 (Réalisé 2017) (Réalisé 2017) Charges Missions et séminaire 18.000 € 18.048 € Comité directeur 5.000 € Congrès 13.000 € Frais de gestion 35.000 € 32.851 € Honoraires 25.000 € Frais déplacement Frais administratif 4ème journée DG ES / OPH / EP 3.750 € 0 € 20.500 € 10.064 € Exploitation 67.250 € 60.963 € Financier Résultat excédentaire 14.700 € TOTAL 68.250 € 75.663 € (Réalisé 2017) Produits Subventions 36.000 € 35.000 € Cotisations 11.000 € 13.610 € Excédent congrès 25.000 € 25.900 € Inscriptions Colloque 0 € 75 € 4ème journée DG ES / OPH / EP 3.750 € Exploitation 65.750 € 74.585 € Financier 1.500 € 1.078 € Reprise sur fonds propres TOTAL 68.250 € 75.663 € (Réalisé 2017) Cee budget lève les doutes sur la capacité de la ch’tite famille de réaliser un résultat d’au moins 25 000 € au titre de ce congrès, qui prend en compte aussi l’organisation de la 4ème journée entre EPL, ESH et OPH du 13 février dernier pour 3750 € et qui en dehors de nos frais de missions ou de gestion traditionnels , pourront évoluer pour tenir compte de l’aide que pourrait apporter notre fédération aux collègues des organismes pris dans le processus de regroupement du projet de loi ELAN

SI TIN BAUDET Y N’VEUT NIN BOIRE METS Y EUNE CASQUETTE ED DOUANIER Le proverbe local du jour SI TIN BAUDET Y N’VEUT NIN BOIRE METS Y EUNE CASQUETTE ED DOUANIER

Merci pour votre attention, Pour finir le proverbe du jour « Si tin baudet y n’veut nin boire, mets y eune casquette ed douanier !