Vendredi 13 avril 2018  Assemblée Générale Ordinaire _____________________________ La Visitation - Chartres (28)

Rapport financier pour l’année 2017  présenté par Mme Dominique MAROQUIN, Trésorière de l’Association. Bonjour à ceux que je n’aurais pas encore salués et merci pour votre participation à notre Assemblée Générale. C’est pour moi une première puisque j’ai été chargée des finances de notre association à la suite de la dernière AG de mai 2017. Nous voici arrivé à la partie la plus rébarbative de notre réunion à savoir le rapport financier de l’année 2017. Je vais donc essayer de ne pas vous ennuyer et d’être le plus clair possible, surtout n’hésitez pas à me poser des questions, en fin de présentation, sur les points pour lesquels je n’aurais pas été suffisamment précise. _________________________ La Visitation - Chartres (28)

Évolution du nombre d’adhérents et de sympathisants de 2010 à 2017 Evolution du nombre d'adhérents et de sympathisants de 2010 à 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Adhérents 91 120 129 144 136 153 132 147 Sympathisants 430 453 504 558 295 261 183   -13,73% 10,20% Nous allons d’abord parler de nos adhérents et sympathisants, c’est-à-dire de vous, et voir comment notre nombre a évolué au cours de ces 8 dernières années. - Les baisses du nombre de nos sympathisants que vous pouvez noter entre les colonnes rouges de 2013 et 2014 (de 558 à 295) ainsi que la baisse plus minime entre 2015 et 2016 (de 261 à 183) sont le résultat des vérifications faites à ces époques dans nos fichiers qui ont permis d’éliminer toutes les références dormantes dont nous n’avions plus nouvelle depuis plus de 4 ans, ce qui nous coûtaient cher ne serais ce qu’en frais d’impressions et d’envois postaux. Pour les adhésions, les colonnes bleues, 15 personnes supplémentaires nous ont rejoints en 2017. Cette augmentation de 10% du nombre de nos adhérents compense en partie la baisse de l’année précédente. A fin 2017 nous enregistrions 183 sympathisants dont 147 adhérent à notre association. Soit une augmentation de nos adhérents, de 10% entre 2016 et 2017 ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 13/04/2018

Évolution des recettes de 2010 à 2017 ÉVOLUTION DES RECETTES DE 2010 A 2017 ANNEES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL RECETTES 2 405,42 € 3 238,39 € 2 952,01 € 3 297,86 € 3 301,15 € 3 286,87 € 3 168,83 € 3 408,08 € ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 13/04/2018 Voila la courbe d’évolution de nos recettes de 2010 à 2017. Elle est relativement stable à partir de 2013 puis atteint presque la barre des 3.500 € en 2017. L’évolution de nos recettes à la baisse comme à la hausse est évidemment liée à notre nombre d’adhérents via les cotisations statutaires, les participations à la sortie conférence annuelle et les dons. Les subventions du Conseil Général devenu Conseil Départemental sont passées de 600 à 500€ en 2015. Nous ne recevons plus de subvention directe du diocèse depuis 2011, mais nous pouvons bénéficier de salles de réunion pour nos conseils d’administrations, sans frais, seules les salles pour les conférences, les Assemblées Générales et le repas à l’occasion de l’AG font l’objet d’une participation financière de notre part.

______________________________ Recettes de l’année 2017 Pour l’année 2017 nos divers postes de recettes sont les suivants : Comme vous pouvez le voir sur ce « camembert » les postes de recettes les plus importants sont bien les participations à la sortie annuelle qui représentent 35% des recettes, les cotisations statutaires 33% et les dons 16%. A eux trois ils représentent 84% de nos recettes. La subvention du Conseil Départemental représentant 15% de nos recettes. Je rappelle que les cotisations 2017 comme celles de cette année étaient de : 18 € pour un couple ou une Association et de 10 € pour une personne seule. Le montant total de nos recettes pour 2017 est de : 3.408,08 € Total des recettes : 3 408,08 € RECETTES ANNÉE 2017 Intérêts Livret A 33,08 € Subventions du Conseil Départemental 500,00 € Dons 529,00 € Participation à la sortie annuelle 1 206,00 € Cotisations 1 140,00 € TOTAL RECETTES 3 408,08 € ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 13/04/2018

L’évolution de nos postes de dépenses est beaucoup plus erratique. Évolution des dépenses de 2010 à 2017 L’évolution de nos postes de dépenses est beaucoup plus erratique. En effet ils sont directement liés à l’activité de l’année et si sur certains postes ils sont prévisionnables avec une certaine fiabilité comme ; les coûts d’assurance, les frais d’Assemblée Générale, les frais de sortie annuelle ( essentiellement le coût du transport par car), les autres postes, eux, dépendent plus de la conjoncture des activités et des choix d’investissements comme la reconstruction de notre site internet et maintenant sa maintenance, les frais postaux, les frais d’imprimerie de photocopie et les frais de déplacement. On peut évidemment savoir pour chaque année quelle sont les activités qui ont été prioritaires. ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE 2010 A 2017 ANNEES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL DEPENSES 2 559 € 2 234 € 2 966 € 2 278 € 3 336 € 3 855 € 2 866 € 2 880 € ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 13/04/2018

______________________________ Dépenses de l’année 2017 Voyons maintenant le détail de nos dépenses pour 2017 Les postes « Frais d’assemblée générale » et « sortie annuelle » sont toujours les plus importants, entre 500 et 600€, les frais « internet » sont stabilisés autour de 300€ maintenant que nous sommes autonome et que nous assurons seuls les mises à jour du site. Un gros chantier dont on ne voit pas l’impact dans notre budget est la réalisation du guide de visite des églises dont la finalisation, c’est à dire : le graphisme, l’impression et la diffusion, est prise en charge par le Conseil Départemental ce qui représente un gros budget par rapport au notre. Par contre tout le travail en amont a été à notre charge : la recherche des informations, la collecte des données, les reportages photographiques, la saisie informatique des textes et de l’iconographie, les pré-montages des maquettes, les nombreuses heures de relectures individuelles ou collectives. Les seuls impacts dans notre budget de ce travail se retrouve et encore petitement sur le poste « déplacement » : pour la collecte sur place des informations et la prise de photos et les achats de papier et d’encre pour imprimante, pour la réalisation des maquettes qui sont dans le poste « Fournitures de bureau ». Par contre les nombreuses heures de travail des uns et des autres ne sont pas comptabilisées dans ce budget ! Enfin les postes « Assurances », «  Imprimeries-Publication » et «Frais postaux » sont conformes à nos prévisions. Le total de nos dépenses se monte à 2.880,08€. DEPENSES ANNEE 2017 Assurance 145 € 5% Fournitures de Bureau et Photocopies 164 € 6% Imprimeries-Publications 266 € 9% Internet 288 € 10% Déplacements 347 € 12% Frais postaux 392 € 14% Frais d'assemblée générale 582 € 20% Sortie annuelle, conférences 697 € 24% TOTAL DEPENSES 2 880,08 € 100% Total des dépenses : 2 880,08 € ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 13/04/2018

Balance pour l’année 2017 : 528€ Évolution de la balance de 2010 à 2017 Alors maintenant que nous avons détaillé les recettes et les dépenses nous pouvons annoncer la balance qui pour 2017 s’établit à : +528€ et voir comme pour les recettes et les dépenses son évolution depuis 2010 : quatre année positives et quatre années négatives, mais comme le positif est plus important que le négatif ; on peut dire que la balance des balances est de plus 2.083,69€ sur 8 années financières. Balance pour l’année 2017 : 528€ ÉVOLUTION DE LA BALANCE DE 2010 A 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -153,73 € 1 004,59 € -14,30 € 1 019,63 € -34,98 € -568,61 € 303,09 € 528,00 € ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 13/04/2018

Mais … nous avons … un Livret A FONDS PROPRES Nos Fonds Propres Nous n’avons pas … de lingots !! Nous n’avons pas … de caisse noire !! Nous n’avons pas … de monnaies sonnantes et trébuchantes !! Mais … nous avons … un Livret A qui se monte 4.444,10€ au 31/12/2017 : 4 444,10 € Livret A ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 13/04/2018

______________________________ Prévisions 2018 Ce que nous avons prévu comme budget 2018 : D’abord en Recettes : Nous tablons sur une légère augmentation de nos adhérents et donc des cotisations ainsi que des participations à la sortie annuelle ; pour un total de recettes de : 3.800 € Les dépenses en face : Les deux postes principaux sont toujours les frais d'organisation de l'Assemblée Générale et de la sortie annuelle, puis viennent les frais de déplacement ; nos églises sont disséminées sur tout le département qui est grand et tout le monde n'habite pas à Chartres, puis viennent les frais postaux et la maintenance du site internet et, les frais d'édition, d'informatique et de photocopies. Soit un total de dépenses qui dans tous budgets équilibrés est égal aux recettes soit 3.800 €. Recettes Intérêts Livret A 50 € Subvention du Conseil Départemental 500 € Dons 550 € Participations à la sortie annuelle 1 400 € Cotisations 1 300 € Total recettes 3 800 € Total recettes : 3 800 € Total dépenses : 3 800 € ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 13/04/2018 Dépenses Cadeaux 100 € Assurance 150 € Fournitures de Bureau et Photocopies 200 € Fournitures Informatiques 300 € Imprimerie-Publications Internet Frais postaux 400 € Déplacements 500 € Frais d'assemblée générale 750 € Sortie annuelle, conférences … 800 € Total dépenses 3 800 €

Avez- vous des questions? ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 13/0422018

QUITUS ? ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 13/04/2018

POUR VOTRE ATTENTION ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 13/04/2018