- Etablissement Rattaché MODULE COMPTABILITE BUDGETAIRE 14. Réception des décaissements 15. Modification des liquidations générées (DAO Régisseurs) 16. Edition et confirmation du bordereau des menues dépenses 17. Mandatement - Etablissement Rattaché - Agence Comptable MODULE COMPTABILITE GENERALE 1. Subdivision des comptes 2. Saisie de l’habilitation 3. Edition des documents 13. Transfert des Décaissements 4. Transfert de l’Habilitation MODULE REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES 6. Réception de l’habilitation 7. Réception des créances 8. Encaissement de l’avance (Si Régie d’Avance) Répéter : 9. Saisie des Encaissements et/ou des Décaissements 10. Validation de Journée 11. Fin de Journée Jusqu’à Fin de la Période 12. Fin de période MODULE ENCAISSEMENTS 14. Réception des encaissements 15. Modification des encaissements non traités (Si nécessaire) 16. Edition et confirmation de la Fiche d’Ecriture 5. Transfert des Créances 13. Transfert des Encaissements
ECRITURES COMPTABLES REGIE DE RECETTES 700 531 ou 5112 545 Saisie des encaissements Reversement des recettes à l’Agent comptable (Menus 4-2-3 ou 9-1-1)
ECRITURES COMPTABLES REGIE D’AVANCES 600 543 531 542 Réception de l’avance Saisie des décaissements Reconstitution de l’avance (Menu 3-2-3) Régularisation des dépenses (Menu 9-2-1)
CAS PARTICULIER UTILISATION DE LA NATURE DE RECETTES INDETERMINEE 5112 ou 531 471 700 Saisie de l’encaissement Prise en compte des recettes non affectées
CAS PARTICULIER REJET DES DAO REGISSEURS 600 470 542 531 Prise en compte du rejet Régularisation après rejet ou Remboursement
Module Comptabilité Générale Régie de Recettes Agence Comptable 531 et/ou 5112 452_
Module Comptabilité Générale Régie de Recettes Etablissement rattaché Cl. 4 47151 545_ 513 Vérifier Crédit Compte 452_ = Débit Compte 513
Module Comptabilité Générale Régie d’Avances Agence Comptable 452_ 531 et/ou 5112
Module Comptabilité Générale Régie d’Avances Etablissement rattaché 513 543_ 4723 Cl. 6 Vérifier Débit Compte 452_ = Crédit Compte 513