Bilan financier 2018 Budget prév. 2019 Cotisations 2019/2020 AG ASPALA 25/03/2019

Trésorerie en début d’exercice: +27.588,90 € Bilan financier 2018 Trésorerie en début d’exercice: +27.588,90 € Charges Produits Licences FFME 9.072,00 Cotisations adhérents (160) 35.539,50 Sorties (y comp. enc. et Pentecôte) 6.789,41 Sorties (participants) 6.580,40 Entrées salles (R&R et VA) 2.500,00 Revente aux adhérents 2.260,00 Matériel (SAE, EPI, Sorties) 1.371,36 Subvention Mairie 1.500,00 Internet&Comm (site, SAE mobile) 321,33 Frais généraux (PSL, assur. SAE Ligue) 702,00 Personnel (salaires+charges) 30.329,28 Subvention CNDS (2ème année) 10.000,00 Formation&Compétitons 452,00 Ressources diverses (ligue, ESM) 285,43 Animation (galette, soirée bénévoles) 913,83 Livret A 118,25 Total charges 52.451,21 Total produits 56.283,58 Résultat +3.832,37 € Trésorerie en fin d’exercice: +31.421,27 €

Comparaison Bilan-Prévisionnel 2018 Un résultat positif, malgré la non-livraison de la SAE : Lignes Réalisé Prévu Commentaires Solde Cotisations - Licences +26.470 +36.690 160 adhérents au lieu de 210 -10220 Sorties -210 -1.200 500€ Pentecôte et autres à l’équilibre +990 Entrées salles escalade -240 Fluctuant mais proche de l’équilibre Subvention Mairie +1.500 +3.000 Habituelle… -1.500 Matériel (total) -1.370 -1.900 Report en partie sur 2019 +530 Frais généraux -700 -850 OK +150 Site internet + com. -320 -450 +130 Personnel (total) -30.330 -34.210 Pas de second encadrant +3.880 Formations&Compét. -1170 Moins de form. et compèt. (SAE) +720 Animation -910 -200 Soirée bénévoles en plus -710 Ressources diverses +400 MàD Jérémie et livret A Résultat 3.830 9.710 -5.880

Points d’attention pour 2019 et suivantes: Grandes évolutions 2015-2019 Exercice Produits Résultat Commentaires Trésorerie 2015 13.800 3.000 90 adhérents; pas de salaire 11.900 2016 14.600 1.700 13.600 2017 36.200 14.000 Passage à 140 adhérents 27.600 2018 56.300 3.800 Hausse des cotis. + 160 adhérents 31.400 2019 67.200 -200 Hausse des adhérents à au moins 210 31.200 Points d’attention pour 2019 et suivantes: CNDS à 7.500€ en 2019; 5.000€ en 2020 ; 0€ en 2021 Difficulté/prudence dans la prévision du nombre d’adhérents Trésorerie à stabiliser (fin août)

Questions ? Vote: Bilan financier 2018 Approbation des comptes 2018, affectation de l'excédent 2018 en "report à nouveau" et quitus du trésorier. Non / Abst. / Oui Vote:

Budget prévisionnel 2019 Hypothèses: 210 adhérents dont 90 jeunes et 120 adultes Cotisation de base inchangée à 250 € adultes et jeunes Réduction antoniens inchangée à -30 € Réduction réinscriptions augmentée de -30 à -50 €, pour tenir compte de la livraison de la SAE qu’en janvier 2019 Recrutement d’un second encadrant 14 h/sem. à partir de sept. Augmentation maitrisée des autres dépenses (mat., frais gén.) Subvention CNDS 7.500 € et demande Mairie 5.000 € … Pas de dépense spécifique pour la SAE (Mairie) mais pour EPI et sorties et pour ouvreurs pour évolutions des voies.

Budget prévisionnel 2019 Trésorerie en début d’exercice: +31.420 € Charges Produits Licences FFME 9.280 Cotisations adhérents (210) 43.920 Sorties (Pentecôte, encadrement…) 8.000 Sorties (participants) 7.000 Entrées salles (R&R et VA) 2.500 Revente aux adhérents Matériel (rangement, bureau…) 2.100 Matériel (EPI, sorties…) 3.000 Subvention Mairie 5.000 Frais généraux (assur., gestion…) 750 Site internet & comm. (JPO) 950 Personnel (Jérémie+second enc.) 36.420 Subvention CNDS (3ème année) 7.500 Formations & Compétitions 2.450 Aide FFME compétitions 500 Services extérieurs (ouvreurs SAE) 1.000 Animation MàD Jérémie et Livret A 800 Total charges 67.400 Total produits 67.220 Résultat: -180 € / Maintien de la trésorerie à ~ 30.000 €

Questions ? Vote: Budget prévisionnel 2019 Montant de la cotisation 2019/2020: 250 € -30 € antoniens et -50 € pour réinscrits même cotisation pour adultes et jeunes Non / Abst. / Oui Budget prévisionnel 2019: Non / Abst. / Oui

Autres questions ? Merci tresorier@aspala.fr