Administration cantonale des finances Septembre 2006 Présentation du budget 2007 Un budget dans les chiffres noirs

Administration des finances Budget 2007 APERCU GENERAL

Administration des finances Budget 2007 BUDGET 2007 – Principales caractéristiques 1) Comptabilisation, sous une forme nouvelle, mais sans incidence financière supplémentaire, des charges liées au renforcement des degrés de couverture des caisses de prévoyance 2) Prise en charge d’une partie du montant de libre passage lié au transfert du personnel des IPVR et du CVP à la Caisse de prévoyance du RSV. 3) Baisse des charges d’intérêt 4) Intégration des opérations liées à la reprise prévue des infrastructures hospitalières 5) Augmentation des recettes fiscales, tant fédérales (IFD) que cantonales

Administration des finances Budget 2007 Le compte de fonctionnement Les dépenses

Administration des finances Budget 2007 DETAIL DES CHARGES PAR NATURE

Administration des finances Budget 2007 Principales charges de fonctionnement (en millions de francs)

Administration des finances Budget 2007 Charges par nature et principaux écarts en millions de francs par rapport au budget 2006

Administration des finances Budget 2007 Evolution des intérêts passifs de 1983 à 2007

Administration des finances Budget 2007 SUBVENTIONS ACCORDEES

Administration des finances Budget 2007 Le compte de fonctionnement Les recettes

Administration des finances Budget 2007 DETAIL DES RECETTES PAR NATURE

Administration des finances Budget 2007 Principaux revenus de fonctionnement (en millions de francs)

Administration des finances Budget 2007 Revenus par nature et principaux écarts en millions de francs par rapport au budget 2006

Administration des finances Budget 2007 PARTS DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION

Administration des finances Budget 2007 EVOLUTION DES SOLDES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT (1983 – 2007)

Administration des finances Budget 2007 Les investissements

Administration des finances Budget 2007 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Administration des finances Budget 2007 LES INVESTISSEMENTS PROPRES

Administration des finances Budget 2007 LES SUBVENTIONS AUX INVESTISSEMENTS DE TIERS

Administration des finances Budget 2007 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS NETS

Administration des finances Budget 2007 COUVERTURE DES INVESTISSSEMENTS NETS PAR LA MARGE D’AUTOFINANCEMENT ( )

Administration des finances Budget 2007 Taux moyen Sur 14 ans 107.2% Taux recommandé 80%- 100% EVOLUTION DU DEGRE D’AUTOFINANCEMENT

Administration des finances Budget 2007 Evolution de l’insuffisance – excédent ( ) (sans les excédents des actifs libres de la BNS) mios / 7ans mios / 10 ans mios / 8 ans

Administration des finances Budget 2007 RESUME  Total des recettes2’392.1 mios  Total des dépenses2’194.7 mios  Marge d’autofinancement mios  Amortissements mios  Excédent de revenus 24.5 mios  Investissements nets mios  Excédent de financement 10.6 mios  Degré d’autofinancement %

Administration des finances Budget 2007