Bulletin Quotidien Mardi 30 juillet 2019

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1 Bulletin Quotidien Mardi 30 juillet 2019
Avis aux Participants N° 218/2019 «Report de la date de paiement de la troisième échéance de l’emprunt obligataire Meublatex 2015» La Société MEUBLATEX informe, par avis publié sur le site du CMF, que la mise en paiement de la troisième échéance de l’emprunt obligataire « MEUBLATEX 2015» prévue initialement pour le 30/06/2019 puis reportée au 30/07/2019 sera reportée une deuxième fois au jeudi 29 août MEUBLATEX informe que les montants non payés à l’échéance du 30/06/2019, donneront lieu à un règlement d’intérêts au taux d’intérêt de 11%. Libellé Code ISIN Taux Nombre de bons Date d’échéance MEUBLATEX 2015 TR/A TF TN 7,85% 40 000 30/06/2019 MEUBLATEX 2015 TR/B TF TN 15 000 MEUBLATEX 2015 TR/C TF TN 10 000 MEUBLATEX 2015 TR/D TF TN 25 000 Le Trésor annonce ,Le 6 août 2019 l’ouverture d’une adjudication des BTA dans les conditions suivantes: Date d’annonce du résultat: mercredi 7 août 2019 Date de règlement : mercredi 14 août 2019. Avis aux Participants N° 217/2019 «Adjudication des B.T.A du mois d’août 2019» Libellé de la valeur Code ISIN Date de jouissance Montant BTA 6,5% juin 2025 TN 11/06/2019 100MDT BTA 7 % juillet 2028 TN 10/07/2019 BTA 7,5% juillet 2032 TN 15/07/2019 Dans le cadre de l’opération de rapprochement du mois de juillet, les IAA sont invités à envoyer leurs fichiers des soldes titres arrêtés à la journée comptable du mercredi 31 juillet 2019 au plus tard le vendredi 2 août 2019 à 13H. Avis aux Participants N° 216/2019 «Horaire d’envoi des fichiers de rapprochement» Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTC du 26/07/2019, un montant de 5 MD a été retenu dans les conditions suivantes: Date de règlement : mardi 30 juillet 2019. «Résulat de l’adjudication des Bons du Trésor à Court Terme du 26/07/2019» Libellé de la valeur Code ISIN Montant TMP BTC 52 semaines 28/07/2020 TN 5 MD 8,280% SCIF informe que la mise en paiement de la 5ème et dernière échéance de l’emprunt obligataire « AIL » aura lieu à la date comptable du mercredi 31 juillet 2019. Avis aux Participants N° 215/2019 «Mise en paiement de la cinquième et dernière échéance de l’emprunt obligataire « AIL »» Libellé Code ISIN Annuité unitaire brute AIL TF TN 21,460 DT AIL TV TN 21,872 DT A partir de la séance de bourse du vendredi 26 juillet 2019, les actions nouvelles souscrites de la valeur « SOT » seront admises et négociables en bourse sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées. « Cotation en Bourse des titres « SOT » suite à la réalisation de l’augmentation de capital» Dépositaire Central Tunisien

2 Bulletin Quotidien Mardi 30 juillet 2019
L’emprunt obligataire « TUNISIE LEASING ET FACTORING  » sera admis aux opérations de Tunisie Clearing le mardi 30 juillet 2019: Date de démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des propriétaires: Mercredi 31 juillet 2019. Date comptable d’arrêté des soldes: Mardi 30 juillet 2019. Avis aux Participants N°214/2019 « Admission aux opérations de Tunisie Clearing de l’emprunt obligataire « Hannibal Lease  »» Dénomination de l’emprunt Code ISIN TUNISIE LEASING ET FACTORING CA TF TN TUNISIE LEASING ET FACTORING CA TV TN TUNISIE LEASING ET FACTORING CB TF TN Avis aux Participants N°189/2019 «Rappel des horaires limites de réception des fichiers des opérations par Tunisie Clearing durant la séance unique» Tunisie Clearing rappelle que ses horaires de travail durant la séance unique seraient de 8h à 14h , par conséquent, les horaires limites de réception des fichiers des opérations sont fixés comme suit : Horaires de transmission des FCRA et FGO: Horaires de transmission des FCRA Horaires de transmission des FGO Horaires de conversion des droits Nature de l’opération Date de Comptabilisation Date limite de transmission Fichier des opérations FRANCO D D avant 13h Les Pensions Livrées D avant 11h00 Fichier Avis d'exécution de l’intermédiaire à la banque J+3 J+1 avant 12h Fichier Avis d'exécution de la banque à Tunisie Clearing J+2 avant 12h Avis d'appariement relatifs au marché secondaire des bons du Trésor J + 1 J avant 13h J + 2 J+1 avant 13h J + 3 J+2 avant 13h Pension Livrée Intra-day AVN 00 J D-1 avant 13h AVN 01 D avant 9h AVN 02 D avant 10h30 Avec D est la date comptable et J est la date de l’opération Nature de l’opération Date de démarrage de l’opération Date limite de transmission Fichier FCRA J J+2 avant 11h Nature de l’opération Date de mise à jour du registre des actionnaires Date limite de transmission Fichier FGO J+2 J+2 avant 12h J : date de dénouement de l’opération Nature d’opération Date limite de transmission Conversion ou rejet des droits d’attribution J+5 avant 13h J est la date de dénouement des virements des droits d’attribution Dépositaire Central Tunisien

3 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
Bulletin Quotidien Mardi 30 juillet 2019 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 30/07/2019 Opérations Intra Code ISIN Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres Montant (mD) Prix % TMP% Réf courbe des taux plus bas plus haut PMP TN BTA 6,3% 03/2026 5 34 586 31 768,8 89,470 89,480 89,475 8,426 8,843 TN BTA 6,7%Avril 2028 16 065 15 345,6 92,460 93,750 93,637 7,722 8,940 TN BTA 6% Avril 2023 6 387 361,0 91,900 8,627 8,576 TN BTA 6,6% 03/2027 1 44 40,9 91,200 8,179 8,898 TN BTA 6,5% 06/2025 4 14 12,5 88,700 9,054 8,792 TN BTA 5,5% Fév 2020 4,0 97,320 7,990 7,931 TOTAL : 47 532,8 Opérations Inter Code ISIN Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres Montant (mD) Prix % TMP% Réf courbe des taux plus bas plus haut PMP TN BTC 52SEM 28/07/20 1 5 000 4 613,7 922,748 8,280 7,939 TOTAL : Opérations d’Open market – achat ferme (du 19/03/2019) Code ISIN Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres Montant (mD) Prix % TMP% plus bas plus haut PMP TN BTA 6,1% 11/2021 3 32 000 30 080,000 94,000 8,710 TN BTA 6% Avril 2023 1 39 000 34 963,500 89,650 9,155 TN BTC 52 SEM 31/03/2020 5 ,159 92,2063 9,050 TOTAL ,659 Depuis le début de l’année, et suite à cette opération, le montant de l’Open market est passé à ,634 mDT Dépositaire Central Tunisien

4 Courbe des taux Tunisie
Bulletin Quotidien Mardi 30 juillet 2019 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 30/07/2019 Code ISIN Libellé Nombre d’opérations de titres Montant (mDT) TMP* % Date dernière Opération Taux plus haut plus bas Courbe des taux Tunisie 2018 2019 TN BTC 52 SEM 15/01/20 14 48 206 44 815,7 7,700 17/06/2019 7,700 % 7,300 % 7,797 TN BTC 52 SEM 11/02/20 24 10 109 9 463,8 7,817 TN BTA 5,5% Fév 2020 121 59 43 125 16872 43 315,3 16 695,7 7,990 30/07/2019 9,766 % 5,974 % 7,931 TN BTC 52 SEM 10/03/20 4 51 440 47 464,4 8,150 12/03/2019 8,150 % 8,050 % 7,838 TN BTC 52 SEM 31/03/20 9 ,2 8,140 29/03/2019 9,050 % 8,140 % 7,854 TN BTC 52 SEM 05/05/20 15 24 884 22 995,6 8,000 17/07/2019 8,420 % 7,760 % 7,879 TN BTC 52 SEM 02/06/20 6 19 000 17 545,1 8,100 14/06/2019 8,100 % 7,899 TN BTC 52 SEM 30/06/20 7 000 6 443,8 8,400 02/07/2019 8,400 % 7,920 TN BTC 52 SEM 28/07/20 2 9000 8 299,3 8,280 8,280 % 7,939 TN BTA 5,5% Oct 2020 40 7 82 070 2 269 82 716,3 2 263,9 8,012 03/07/2019 8,844 % 4,706 % 8,106 TN BTA 5,75%Janv 2021 19 22 58 474 29 889 58 437,3 29 562,5 8,715 28/05/2019 9,398 % 7,421 % 8,166 TN BTA 6% 06/2021 17 9 495 ,0 9 355,9 8,981 08/04/2019 9,450 % 7,220 % 8,261 TN BTA 6,1% 11/2021 42 18 105740 ,4 103128,7 6,970 31/05/2019 9,086 % 6,970 % 8,343 TN BTA 6% 02/2022 3 44 692 ,6 41 532,3 8,829 06/03/2019 8,840 % 8,824 % 8,391 TN BTA 6,9% Mai 2022 8 5 87 188 ,1 83 398,9 6,702 8,895 % 6,360 % 8,432 TN BTA 5,6% 08/2022 38 32 478 ,4 31 344,3 6,650 29/04/2019 7,630 % 6,650 % 8,479 TN BTA 6% Avril 2023 35 13 44193 ,8 40 041,4 8,627 9,155 % 5,966 % 8,576 TN BTA 6% 06/2023 20 37 210 ,0 37 407,8 7,314 7,330 % 8,599 TN BTA 6% Octobre 2023 37 56 327 9 966 53 359,4 9 534,0 8,324 27/05/2019 8,822 % 7,960 % 8,638 TN BTA 6.3% DEC 2023 10 634 97 763 9 692,7 87 063,0 8,392 19/07/2019 9,300 % 8,392 % 8,654 TN BTA 6% Janvier 2024 44 006 748 42 112,4 721,7 7,034 10/05/2019 7,860 % 6,993 % 8,666 TN BTA 6% AVRIL 2024 21 1 15 150 155 14 639,4 149,8 7,053 07/06/2019 7,053 % 8,692 TN BTA 6.5% juin 2025 50 31 847 135240 29 120,3 ,2 9,054 9,886 % 6,698 % 8,792 TN BTA 6,3% 03/2026 104 101 342469 ,5 ,6 8,426 9,078 % 7,673 % 8,843 TN BTA 6,3% OCT 2026 805 413 758,2 396,2 7,560 7,560 % 6,818 % 8,877 TN BTA 6,6% 03/2027 11 3376 116 3 247,1 105,8 8,179 30/06/2019 8,823 % 8,313 % 8,898 TN BTA 6,7% Avril 2028 98 66 ,9 ,6 7,832 16/07/2019 9,237 % 6,986 % 8,940 TN BTA 7% 07/2028 71 12 500 30 700 11 390,6 27 264,8 9,807 9,807 % 9,435 % 8,948 TN BTA 7,5% 07/2032 46 44 609 27 835 45 149,9 24 860,1 8,891 09/07/2019 9,980 % 7,710 % 9,038 Emprunt National TN EMP NAT 14 Cat A 500 1,281 Lignes remboursées TN BTC 52 SEM 09/07/19 2 504 442 2 376,9 426,9 TN BTC 52 SEM 12/03/19 39 4390 30 4 196,3 29,9 TN BTA 5.50% 03/2019 41 1 520 ,4 1 578,6 TN BTC 52 SEM 12/02/19 29 14 170 12 844,7 TN BTC 13 SEM 15/01/19 25000 24 525,7 TN BTC 52 SEM 15/01/19 25 13 688 13 220,3 TN BTC 13 SEM 02/01/19 2000 1 958,5 TN BTC 52 SEM 18/12/18 23 52226 50 345,3 TN BTC 13 SEM14/12/18 125000 ,5 TN BTC 13 SEM 20/11/18 3 000 2 944,3 TN BTC 52SEM 20/11/18 10 580 10 212,4 TN BTA 5,5% Oct 2018 ,5 TN BTC 52 SEM 25/09/18 10 3 445 3 336,5 TN BTC 13 SEM 11/09/18 95 000 93 325,1 TN BTC 26 SEM 04/09/18 1200 1 165,3 TN BTC 52 SEM 19/06/18 501 491,9 TN BTC 13 SEM 06/06/18 5000 4 924,1 TN BTC 13 SEM 05/06/18 16 3100 3 068,1 TN BTC 52 SEM 27/02/18 19,8 TN BTC 52 SEM 30/01/18 1427 1 420,5 TOTAL 990 524 ,7 ,7 *Concerne la dernière transaction pour une journée donnée 4 Dépositaire Central Tunisien

5 Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Bulletin Quotidien Mardi 30 juillet 2019 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL TN BTA 5,5% Oct 2020 10 000 08/11/2018 270 jours 12,200% TN BTA 6,3% 10/2026 8 629 26/11/2018 10,250% 4 710 10/01/2019 9,000% TN BTA 5,6% 08/2022 4 150 203 jours 9,590% TN BTA 6% 10/2023 29/03/2019 196 jours TN BTA 6,1% 11/2021 6 780 15/04/2019 182 jours 10,600% 4 672 19/04/2019 180 jours 11,650% TN BTA 6% 02/2022 9 376 06/05/2019 10,800% TN BTA 6% AVRIL 2024 5 281 14/05/2019 184 jours 7,900% TN BTA 6,9% Mai 2022 4 000 4 663 90 jours TN BTA 6,3% 03/2026 9 804 15/05/2019 10,350% 4 494 16/05/2019 5 881 17/05/2019 786 24/05/2019 123 jours 9,500% 57 90 40 2 646 28/05/2019 10,750% 130 30/05/2019 221 jours 7,410% 5180 TN BTA 5,5% Fév 2020 5 805 2 107 951 1 015 2 728 1 651 2 250 410 TN BTA 5,75%Janv 2021 1 250 830 3 287 4 713 TN BTA 6,7%Avril 2028 1 370 2 145 TN CIL ,25% AP7 12 000 31/05/2019 TN TJL A ,7%AP5 200 jours TN AIL % AP5 29 000 11 600 TN AIL % AP5 17 400 TN TL B0323 7,75%P7-2 17 000 17/06/2019 210 jours TN ATLC02237,75% P7-2 590 TN ML ,5% AP7-2 13 127 TN AIL ,2% AP5 15 000 7 629 18/06/2019 220 jours TN BTA 6% 06/2021 882 337 jours 422 20/06/2019 120 jours 10,000% TN TL ,75%AP7-2 18 000 21/06/2019 TN TL S0324 7,85%P7-2 TN TL ,95% AP5 20 000 TN CIL ,5% AP5 14 000 TN CIL ,95% AP5 TN ATL C0222 7,8%P7-2 1 735 8 700 Dépositaire Central Tunisien

6 Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Bulletin Quotidien Mardi 30 juillet 2019 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL TN ATLC02237,75% P7-2 6 800 21/06/2019 210 jours 7,410% TN ATL C0324 7,8%P7-2 1 500 15 000 TN TJLB0422 7,8% P7-2 5 000 3 000 2 240 3 800 TN AIL ,2% AP5 25 000 TN HL A0321 7,65% AP5 TN HL ,85%AP7-2 14 000 TN BTA 6,9% Mai 2022 3 587 24/06/2019 273 jours 10,830% 6 650 27/06/2019 270 jours TN BTA 6% AVRIL 2024 5 450 183 jours TN BTA 5,5% Fév 2020 11890 28/06/2019 7,030% 10129 01/07/2019 182 jours 7 973 02/07/2019 181 jours TN BTE 2009 04/07/2019 70 jours 6,830% TN TL A0120 6,4%AP7-2 10 000 TN TL B05227,85%AP7-2 20 000 140 jours TN TL B0323 7,75%P7-2 30 000 TN TL S0324 7,85%P7-2 TN TL ,8% AP7-2 TN BTK ,3% AP7 5 715 TN ATL ,8% A7-2 7 000 TN ATL ,75%P7-2 TN TJL C ,4% A7 5 001 TN TJL A ,7%AP5 9 110 TN TJL ,85%P7-2 10 258 08/07/2019 TN EMP NAT 14 Cat B 91 jours 10,250% TN BH SB0523 7,5%P7-2 40 000 09/07/2019 171 jours TN BH S ,4% AP5 19 773 TN BTA 6,3% 03/2026 8 949 90 jours 3 079 11/07/2019 180 jours 47 098 12/07/2019 TN BTA 6% 06/2021 11 000 14 663 15/07/2019 74 jours TN BTA 5,5% Oct 2020 4 162 16/07/2019 20 jours 9,000% 62 500 17/07/2019 152 jours 10,450% 1 150 22/07/2019 10 jours 7,830% 2 460 26/07/2019 5 jours 1024 30/07/2019 8,500% TN BTA 6,1% 11/2021 10000 101 jours Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 30/07/2019) Durée Nombre d’opérations Volume en DT En cours en DT Taux moyen pondéré Taux plus haut Taux plus bas 2018 2019 De 1 à 7 jours 158 152 ,076 ,579 ,575 6,970% 8,100% 8,970% 10,250% 5,100% 7,240% De 8 jours à 90 jours 358 233 ,413 ,832 ,296 7,036% 8,618% 9,500% 10,800% 4,750% 6,830% Au-delà de 90 jours 49 122 ,615 ,148 ,423 9,295% 8,847% 12,200% 11,650% 6,900% Total 565 507 ,104 ,559 ,294 - Dépositaire Central Tunisien

7 Calendrier des dividendes (Exercice 2018)
Bulletin Quotidien Mardi 30 juillet 2019 Calendrier des dividendes (Exercice 2018) N° Valeur Date de l’AGO Dividende/action relatif à l’année 2018 Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014 Date de détachement (Ex-Date) Date de d’enregistrement (Record Date) règlement 1 PLS. TU SICAF 19/03/2019 2,200 DT - 29/03/2019 02/04/2019 03/04/2019 2 TUNISIE VALEURS 1,800* DT 10/04/2019 12/04/2019 15/04/2019 3 SPDIT-SICAF 18/04/2019 0,600 DT 25/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 4 ASTREE (AA) 17/04/2019 1,800 DT 02/05/2019 03/05/2019 5 UBCI 24/04/2019 0,872 DT 0,328 DT 07/05/2019 08/05/2019 6 B.T 23/04/2019 0,250 DT 06/05/2019 09/05/2019 7 ATB 0,070 DT -  13/05/2019 14/05/2019 8 BIAT 26/04/2019 2,800 DT 10/05/2019 15/05/2019 9 ATTIJARI BANK  - 17/05/2019 20/05/2019 10 BH 11 STAR 3,075 DT 12 CIL 0,790 DT 0,210 DT 16/05/2019 21/05/2019 13 TUNISIE LEASING & FACTORING AA 0,650 DT 22/05/2019 NS 0,325 DT 14 SFBT  0,650 DT 23/05/2019 15 HEXABYTE 08/04/2019 0,350 DT 24/05/2019 27/05/2019 16 AMEN BANK 1,350 DT 28/05/2019 17 HANNIBAL LEASE  0,300 DT 30/05/2019 03/06/2019 07/06/2019 18 TUNIS RE 0,550 DT 31/05/2019 10/06/2019 19 UIB 19/04/2019  0,700 DT  10/06/2019 11/06/2019 20 I.C.F. 9,000 DT 12/06/2019 13/06/2019 21 AIR LIQUIDE 4,500 DT 14/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 22 ESSOUKNA 20/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 23 EUROCYCLES  1,200 DT 24 OTH 0,330 DT 21/06/2019 26/06/2019 25 TELNET HOLDING 0,700 DT 27/06/2019 28/06/2019 26 ATTIJARI LEASING 1,200 DT** 01/07/2019 27 SOTIPAPIER 28 PGH 06/06/2019 0,335 DT 29 ATL 0,180 DT 0,020 DT   01/07/2019  03/07/2019 04/07/2019  30 CEREALIS 0,150 DT 05/07/2019 09/07/2019 10/07/2019 31 TUNINVEST SICAR 0,500 DT 08/07/2019 11/07/2019 32 MPBS 15/06/2019 0,200 DT 12/07/2019 15/07/2019 33 ASSAD 34 DÉLICE HOLDING 0,410 DT 16/07/2019 35 BEST LEASE 27/04/2019 0,130 DT 17/07/2019 18/07/2019 36 CITY CARS 0,950 DT 37 SOTRAPIL 38 SOTUMAG 0,110 DT 19/07/2019 22/07/2019 39 SIAME 40 Land 'or 01/08/2019 05/08/2019 06/08/2019 41 ARTES 0,530 DT 02/08/2019 07/08/2019 42 TPR 0,240 DT 15/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 43 SOTETEL 0,100 DT 22/08/2019 23/08/2019 44 UNIMED 0,345 DT 26/08/2019 27/08/2019 45 MAGASIN GENERAL  0,400 DT  28/08/2019 30/08/2019  02/09/2019  46 MEUBLE INTERIEUR 0,300 DT 30/08/2019 03/09/2019 04/09/2019 47 MODERN LEASING 48 STB 49 BNA (AA) SIMPAR Les sociétés qui ont décidé de ne pas distribuer des dividendes Assurance SALIM BTE Dépositaire Central Tunisien