Commune de HEILIGENSTEIN République Française Département du Bas-Rhin Trésorerie de BARR Commune de HEILIGENSTEIN Budget primitif 2013

Sans nouvel emprunt

Résultats d'exécution des budgets 2012 Budget Général   Résultat de clôture de l'exercice 2011 Part affectée à l'investissement Résultat de l'exercice 2012 Résultat de clôture de 2012 Affectation Investissement -301 847,38 € 192 093,83 € -109 753,55 € 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 109 753,55 € Fonctionnement 505 787,39 € 301 847,38 € 237 810,59 € 441 750,60 € 002 Excédent de fonctionnement reporté 331 997,05 € Total 203 940,01 € 429 904,42 €

Section fonctionnement DEPENSES Année 2013

Section de fonctionnement Dépenses Budget Primitif 2013 Budget 2012 B.P. + D.M Réalisé 2012 Budget 2013 Frais de fonctionnement 195 881,79 € 152 961,54 € 204 266,00 € Charges de personnel 152 000,00 € 146 092,44 € 158 250,00 € Indemnités des élus 37 900,00 € 37 462,32 € 30 200,00 € Charges financières 3 242,17 € 2 712,83 € Charges exceptionnelles 490,21 € 160,21 € 400,00 € Dotation aux amortissements et provisions 10 448,24 €   Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs 923,00 € 1 000,00 € Reversement sur FNGIR 97 150,00 € Dépenses imprévues 15 000,00 € Virement à la section d'investissement 297 865,60 € 440 723,22 € Total 810 901,01 € 448 439,92 € 949 702,05 €

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES Année 2013

Section de fonctionnement Recette Budget Primitif 2013 Budget 2012 B.P. + D.M Réalisé 2012 Budget 2013 Produits des services 4 100,00 € 7 499,64 € 5 660,00 € Impôts et taxes 419 854,00 € 424 432,82 € 436 913,00 € Dotations et participations 172 987,00 € 228 919,83 € 161 262,00 € Produits exceptionnels - Autre produit 10 020,00 € 25 398,22 € 13 870,00 € Excédent antérieur reporté 203 940,01 € 331 997,05 € Reprise sur provision 0,00 €   Total 810 901,01 € 890 190,52 € 949 702,05 € Résultat de clôture 441 750,60 €

Légende

Section fonctionnement Evolution dépenses

Evolution des budgets dépenses de fonctionnement Budget 2011 B.P. + D.M. Budget 2012 B.P. + D.M Budget 2013 Frais de fonctionnement 206 376,00 € 195 881,79 € 204 266,00 € Charges de personnel 166 550,00 € 152 000,00 € 158 250,00 € Indemnités des élus 38 000,00 € 37 900,00 € 30 200,00 € Charges financières 3 771,50 € 3 242,17 € 2 712,83 € Charges exceptionnelles 550,00 € 490,21 € 400,00 € Dotation aux amortissements et provisions 40 000,00 € 10 448,24 € 0,00 € Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs 923,00 € 1 000,00 € Reversement sur FNGIR 98 852,00 € 97 150,00 € Dépenses imprévues 10 000,00 € 15 000,00 € Virement à la section d'investissement 310 416,01 € 297 865,60 € 440 723,22 € Total 874 515,51 € 810 901,01 € 949 702,05 €

874 515,51 €

Section fonctionnement Evolution recettes

Évolution des recettes de Fonctionnement Budget 2011 B.P + D.M. Budget 2012 B.P. + D.M Budget 2013 Produits des services 4 568,00 € 4 100,00 € 5 660,00 € Impôts et taxes 406 420,00 € 419 854,00 € 436 913,00 € Dotations et participations 171 803,00 € 172 987,00 € 161 262,00 € Produits exceptionnels - Autre produit 11 994,00 € 10 020,00 € 13 870,00 € Excédent antérieur reporté 279 740,51 € 203 940,01 € 331 997,05 € Reprise sur provision - € Total 874 525,51 € 810 901,01 € 949 702,05 € Résultat de clôture 795 901,01 € 934 702,05 €

Section investissement Opération d’équipement

Opération d'équipement N° 72 Acquisition de matériel, mobilier, outillage Mairie   Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 7 840,07 € 10 000,00 € 17 840,07 € 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 000,00 € 2158 Autre installation matériel et outillage technique 4 669,07 € 2188 Autres (machines-outillage) 171,00 € 5 171,00 € 21578 Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant 3 000,00 € Recettes 1323 Subvention Conseil Général Déficit Excédent Prévention Budgétaire

Opération d'équipement N° 75 Chemins ruraux   Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 7 369,40 € 5 000,00 € 12 369,40 € 2151 Recettes 1323 Subvention Conseil Général 1328 Autres formes de participation Déficit Excédent Voirie au-dessus du Rosenberg

Opération d'équipement N° 79 Acquisition autre matériel   Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 2 149,79 € 2184 Mobilier urbain 1 000,00 € 21578 Mobilier urbain (voirie) 1 149,79 € Recettes 1328 DDI 1323 Subvention Conseil Général Déficit Excédent Prévention Budgétaire

Opération d'équipement N° 81 Gros travaux bâtiments communaux   Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 1 966,72 € 60 000,00 € 61 966,72 € 21311 Bâtiments publics - Mairie 20 000,00 € 21312 Bâtiments publics (autres que mairie) 21318 21 966,72 € Recettes 1321 Subvention Etat 1322 Subvention Région 1323 Subvention Conseil Général 1328 Autres formes de participations 1341 DGE Déficit Excédent Accès et mise aux normes handicapés écoles, salle polyvalente et mairie 1ere tranche

Opération d'équipement N° 105 Acquisition Matériel écoles   Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 3 575,84 € 2184 Mobilier 2 868,61 € 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 707,23 € 2188 Autre matériel Recettes 1321 Etat Déficit Excédent Prévention Budgétaire

Opération d'équipement N° 113 Travaux écoles   Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 922,44 € 30 000,00 € 30 922,44 € 21312 Recettes 1322 Subvention de la Région 1323 Conseil Général 1341 DGE Déficit Excédent Construction chaufferie + local poubelles

Opération d'équipement N° 117 Acquisition - Vente de terrains   Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 1 726,70 € 2111 Terrains (acquisition - droit de préemption - alignements etc.) Frais de géomètre 2151 Réseau de voirie Recettes 024 192 Déficit Excédent Acquisition terrain : délibération prise en Décembre

Opération d'équipement N° 118 Signalisation   Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 1 411,93 € 2151 Réseaux de voirie 2152 Installations de voirie Recettes 1328 Autres formes de participations (Viticulteurs) Déficit Excédent Panneau fleur et libellule

Opération d'équipement N° 125 Voirie   Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 71 350,69 € 210 000,00 € 281 350,69 € 2151 Réseaux de voirie (rue Simonsbrunne) Réseaux de voirie (rue du Mont Sainte Odile) 170 000,00 € 241 350,69 € 21534 Réseaux d'électrification 40 000,00 € 20417 Subventions d'équipement aux organismes publics Autres établissements publics locaux Recettes 1323 Subvention du Département dans le cadre de l'intégration Subvention du Département Déficit Excédent Voirie rue des Châteaux partie supérieure et chemin du Wolfshaus Éclairage public de ces rues + rue des Marronniers

Opération d'équipement N° 136 Travaux salle polyvalente   Budget Primitif 2013 Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget Dépenses 44 692,17 € 40 000,00 € 84 692,17 € 21318 Extension de la salle polyvalente Recettes 1323 Subvention du Département 1328 DDI Déficit Excédent Aménagement parking supérieur de la salle polyvalente et acces Club House Solde extension salle polyvalente et réhabilitation du Club House

Section investissement Dépenses annee 2013

Dépenses d’investissement 2013   Budget 2012 BP+ DM Réalisé 2012 Budget 2013 Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité 127 876,82 € 81 217,93 € 146 658,89 € Acquisition matériel -mobilier-outillage 17 387,22 € 7 397,36 € 19 989,86 € Travaux écoles 5 946,71 € 5 024,27 € 30 922,44 € Acquisition équipements écoles 8 338,48 € 4 762,64 € 3 575,84 € Acquisition terrain nu 1 726,70 € - € Chemins ruraux 36 990,76 € 29 621,36 € 12 369,40 € Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité 220 769,72 € 148 007,10 € 282 762,62 € Mise en place d'une réserve d'incendie 56 000,00 € 54 166,88 € Aménagement aire de jeu 4 044,30 € 2 870,40 € Charges financières 13 333,32 € 18 433,32 € Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales Déficit antérieur reporté 301 847,38 € 109 753,55 € Total 794 261,41 € 648 248,64 € 626 192,62 €

Section d’investissement Recettes annee 2013

Recettes d’investissement 2013   Budget 2012 BP+ DM Réalisé 2012 Budget 2013 Réserves - Excédent de fonctionnement capitalisé 301 847,38 € 109 753,55 € Excédent d'investissement reporté - € Subventions et participations 124 833,74 € 103 833,74 € F.C.T.V.A. 51 376,24 € 107 444,52 € 51 565,58 € T.L.E. 7 800,00 € 14 831,00 € 5 000,00 € Vente de terrains -Écriture inventaire 90,21 € - € Emprunt 19 150,27 € Autofinancement complémentaire 297 865,60 € 440 723,22 € Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales 10 448,24 € Total 794 261,41 € 527 956,64 € 626 192,62 € Résultat de clôture : - 120 292,00 €

Section investissement Evolution des depenses

Évolution des dépenses d'investissement   Budget 2011 B.P.+ B.M. Budget 2012 BP+ DM Budget 2013 Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité 396 185,20 € 127 876,82 € 146 658,89 € Acquisition matériel -mobilier-outillage 16 000,00 € 17 387,22 € 19 989,86 € Travaux écoles 15 000,00 € 5 946,71 € 30 922,44 € Acquisition équipements écoles 2 338,48 € 8 338,48 € 3 575,84 € Acquisition terrain nu - € 1 726,70 € Chemins ruraux 29 113,63 € 36 990,76 € 12 369,40 € Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité 207 922,87 € 220 769,72 € 282 762,62 € Mise en place d'une réserve d'incendie 56 000,00 € Aménagement aire de jeu 4 044,30 € Charges financières 13 333,32 € 18 433,32 € Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales Déficit antérieur reporté 192 775,49 € 301 847,38 € 109 753,55 € Total 928 668,99 € 794 261,41 € 626 192,62 €

Légende

Section investissement Evolution recettes

Evolution des recettes d'investissement   Budget 2011 BP+ DM Budget 2012 Budget 2013 Réserves - Excédent de fonctionnement capitalisé 192 775,49 € 301 847,38 € 109 753,55 € Excédent d'investissement reporté - € Subventions et participations 63 119,29 € 124 833,74 € F.C.T.V.A. 51 376,24 € 51 565,58 € T.L.E. 14 000,00 € 7 800,00 € 5 000,00 € Vente de terrains -Écriture inventaire 90,21 € Emprunt 296 981,96 € 19 150,27 € Autofinancement complémentaire 310 416,01 € 297 865,60 € 440 723,22 € Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales 10 448,24 € Total 928 668,99 € 794 261,41 € 626 192,62 € Résultat de clôture : 0,00 €

Section fonctionnement- section investissement Comparaison Section fonctionnement- section investissement