CONSEIL DE GESTION DU BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2018

EXECUTION DU BUDGET DE L’AGENCE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES (AGEDI) AU 31 DECEMBRE 2018 INTRODUCTION Le bilan financier de la gestion budgétaire de l’AGEDI au 31décembre 2018 retrace la gestion dudit budget au niveau des ressources et des emplois. Il fait ressortir de façon globale l’état de son d’exécution depuis sa notification à la fin du mois de janvier 2018 et le processus qui a conduit à son exécution jusqu’au 31 décembre Deux parties essentielles ont guidé notre travail et se déclinent en un rappel du budget de 2018 en ses grands axes et de son état d’exécution à la date du 31 décembre 2018 : PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU BUDGET 2018 DEUXIEME PARTIE : ETAT D’EXECUTION DU BUDGET A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2018

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU BUDGET 2018 DE L‘AGEDI Il convient de rappeler que le budget de l’AGEDI notifié à la date du 30 janvier 2018 s’élève à la somme de quatre cent soixante-sept millions huit soixante-deux mille neuf cent vingt-quatre francs FCFA. ( ) FCFA repartie comme suit : -TITRE 1 Fonctionnement : FCFA -TITRE 2 Investissement : FCFA Soit un total de quatre cent soixante-sept millions huit soixante-deux mille neuf cent vingt-quatre francs FCFA ( ). CHAPITRE I : LES RESSOURCES BUDGETAIRES Les ressources budgétaires qui jusqu’alors étaient essentiellement issues du budget général de l’Etat s’articule autour du fonctionnement et de l’investissement.

CHAP.ART.LIBELLEDOTATION EMISSIONS GESTIONS ANTERIEURES Achats biens et services SUBVENTION D'EXPLOITATION HORS PROJET Subvention d'exploitation TOTAL I SECTION I : Fonctionnement Tableau 1 : Les dotations en fonctionnement

SECTION II : Investissement Tableau 2 : La dotation en investissement CHAP.ART.LIBELLEDOTATION SUBVENTION D'EQUIPEMENT/FINANCEMENT INTERIEUR Subvention d'équipement financement Intérieur TOTAL II CHAPITRE II : LES EMPLOIS DU BUDGET Les emplois du budget s’analysent comme les ressources en termes de fonctionnement et d’investissement pour une meilleure clarté et une lisibilité aisée. (voir tableau 3 suivant)

SECTION I : Fonctionnement Tableau 3 : En fonctionnement CHAP. LIBELLE DOTATION ELECTRICITE -EAU- GAZ CARBURANT ET LUBRIFIANT AUTRES FOURNITURES D'EXPLOITATION TRANSPORTS ET FRETS LOYER, LEASING ET CHARGES LOCATIVES ENTRETIEN ET REPARATION POSTE ET TELECOMMUNICATION FRAIS DE RECEPTION FRAIS FONCTIONNEMENT CONTRÔLE BUDGETAIRE SOUS TRAITANCE ET OPERATION PROGRAMMEE FRAIS DE FONCTIONNEMENT AGENCE COMPTABLE AUTRES SERVICES EXTERIEURS CHARGES PERMANENTES CHARGES EXCEPTIONNELLES FRAIS CHARGES DU PERSONNEL PERMANENT PERSONNEL NON PERMANENT TAXES ET IMPOTS DIRECTS TOTAL I

SECTION II : Investissement Tableau 4 : En investissement CHAP.LIBELLEDOTATION MATERIEL ET OUTILLAGE MATERIEL DE TRANSPORT MOBILIER MATERIEL ET AGENCEMENT TOTAL II

SECTION III : Exécution des ressources budgétaires l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) a exécuté en termes de dépenses jusqu’à la date du 31 décembre 2018, au regard des mandats liquéfiés issus du transfert fait à l’ordre de l’AGEDI par la DAF centrale la somme de FCFA sur les FCFA à réaliser. Soit un taux de décaissement de 81,39 %. Ce montant ne prend pas en compte les ressources propres de l’AGEDI. A ce niveau, l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) a bénéficié au titre des ressources ainsi que l’indique le tableau ci-dessous de seulement cent vingt-quatre millions quatre cent vingt-un mille cinq cent sept francs ( ) FCFA toutes sections d’emploi confondues. (Fonctionnement + Investissement). A ce stade nous sommes à 81,39 % de taux d’émission de recettes sur un montant de cent quarante-quatre millions huit cent quatre mille sept cent vingt-quatre francs ( ) FCFA. Soit un écart de vingt-huit millions quatre cent quarante-un mille quatre cent dix-sept francs ( ) FCFA.

Tableau 5 : Exécution des ressources du budget 2018 CHAPLIBELLESDOTATION 2018 EMISSIONS DE TITRES DE RECETTES ECART AU 31/10/2018 TAUX D'EMISSION 757Emission gestion antérieure S/T SUBVENTION D'EXPLOITATION 761 Subvention d'exploitation sur projet ,39 S/T SUBVENTION D'INVESTISSEMENT TOTAL EMISSION TITRES DE RECETTES ,92

DEUXIEME PARTIE : LES EMPLOIS DU BUDGET ET SON ETAT D’EXECUTION CHAPITRE I : L’état d’exécution du budget Ce chapitre prend en compte l’état d’exécution du budget tant au niveau du fonctionnement que des investissements jusqu’à la date du 31 décembre SECTION I : L’état d’exécution du budget au niveau du fonctionnement au 31 décembre 2018 Le tableau retrace une exécution du fonctionnement par grand chapitre des lignes.

Tableau 6 : Exécution au niveau du fonctionnement ENGAGEMENTS ORDONNANCE MENTS DENO DISPONIBLE EXECUTION CHAP LIBELLEDOTATIONMONTANT TAUX % 610 ELECTRICITE EAU GAZ , CARBURANT ET LUBRIFIANT AUTRE FOURNITURE D’EXPLOITATION , TRANSPORTS ET FRETS , LOYERS LEASING ET CHARGE LOCATIVE ENTRETIEN ET REPARATION , PTT COURRIERS , FRAIS DE RECEPTION , FONCTIONNEMENT DU CONTROLE BUDGETAIRE , OPERATION PROGRAMME ET SOUS TRAITANCE , FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LAGENT COMPTABLE AUTRE SERVICE EXTERIEURE , CHARGE PERMANANTES , CHARGES EXCEPTIONNELES , FRAIS ET CHARGE DU PERSONNEL PERMANANT , REMUNERATION DE LA MAIN D’OEUVRE , TAXE ET IMPOTS DIRECT ,83 TOTAL TITRE I ,90

SECTION II : L’état d’exécution au niveau des investissements au 31 décembre 2018 Tableau 7 : Exécution des dépenses d’Investissement au 31 décembre 2018 DOTATION ENGAGEMENTSORDONNANCEMENTSDENODISPONIBLEEXECUTION CHAPLIBELLEMONTANT TAUX % 224 MATERIEL ET OUTILLAGE , MATERIEL DE TRANSPORT , MOBILIER MATERIEL ET AGENCEMENTS ,81 TOTAL ,90

CHAPITRE II : ANALYSE ET COMMENTAIRES DE L’ETAT D’EXECUTION Il ressort que l’état d’exécution du budget tant au niveau du fonctionnement que de l’investissement s’élève à un taux global de 87,39 % à la date du 31 octobre Ce taux est l’indicateur de sept (7) mois d’exécution du budget étant entendu que c’est seulement au mois de mai 2018 que le logiciel d’exécution du budget RICI-EPN centralisé a été installé et rendu fonctionnel. Tableau 8 : exécution globale en fonctionnement et en investissement LIBELLEDotation initiale (1) Dotation après transfert (2) Antérieures (3)Dépenses Engagées Montants Ordonnancés DENODisponibleTaux Exécution TOTAL TITRE I ,90 TOTAL TITRE II , 90 TOTAL TITRE I + TOTAL TITRE II ,39

Tableau 9 : Synthèse de l’exécution des dépenses au vu des recettes Dotation initiale 2018 Titres de recettes Engagements Ordonnancements DENO Disponible Taux d’exécution Par rapport aux recettes recouvrées Par rapport à la dotation initiale Par rapport aux recettes recouvrées Par rapport à la dotation initiale ,04 % 87,39% Au regard de la dotation en transfert et du niveau d’exécution des dépenses en général on observe un taux d’absorption de 93,04 % par rapport aux recettes recouvrées et un taux d’exécution global de 87,39 % par rapport à la dotation initiale.

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