Présentation TOTALINFO Finance Module BUDGET Novembre 2006 TOTALINFO - Novembre 2006

Analytique & Budgets Répartitions Analytiques Budgets Axes croisés n axes analytiques Répartition analytique en cascade Sur Compta Générale ou Compta Analytique Regroupements de budgets Répartis sur des périodes Révision budgétaire

La comptabilité budgétaire Répartitions périodiques (linéaire, poids, pondération) Définition de la structure (sens, granularité, unités) Préparation des budgets : saisi, calculé par rapport au réel ou au budget Révisions budgétaires : n versions Réactualisation budgétaire Balances budgétaires

Exercices budgétaires Exercices budgétaires basés sur les périodes de la comptabilité générale Exercices budgétaires pluri annuels

Règles temporelles Permettent l’éclatement d’un montant global sur les différentes périodes de l’exercice budgétaire Selon une règle prédéfinie définie au moment de la saisie

Structure budgétaire Saisie par nature / centre ou par centre / nature Budget avec ou sans quantité En ML ou en MP

Structure budgétaire - Lignes Budget avec ou sans analytique Utilisation des regroupements de CG, Natures et/ou Centres Détaillée ou non

Révision budgétaire N révisions par exercice budgétaire Basée sur des données réelles ou budgétaires Dérogation par lignes budgétaires Validation par le responsable budgétaire

Valorisation budgétaire Positionnement sur la révision actuelle Saisie des montants annuels ou périodiques Utilisation éventuelle des règles de ventilations associées aux natures Historique en ligne

DIALOG Dialog permet d’intégrer à partir d’un fichier plat (fichier Excel enregistré au format csv par exemple) : La structure, La valorisation en montant annuel ou périodique avec utilisation des règles temporelles de type Pourcentage.

Éditions Éditions standards : réalisées à partir des informations de la valorisation budgétaire et de l’analyse budgétaire (données réelles) basées sur la structure du budget Éditions spécifiques : Réalisées à partir des données réelles issues de l’analyse budgétaire (figée) ou des balances comptables (dynamiques) Basées sur la structure du budget ou sur des regroupements de natures et / ou de centres Optimisation en fonction des données budgétées

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