PRESENTATION DE L’APPLICATION CAPITAL IMAGECHEQUE (CIC NG)   REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - un But - une Foi Ministère de l’économie, des Finances et du Plan   DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU TRESOR DIRECTION DE L’INFORMATIQUE PRESENTATION DE L’APPLICATION CAPITAL IMAGECHEQUE (CIC NG) Par : El Hadji Serigne Cheikh Mbacké LO, Ingénieur informaticien, Président du Comité technique SICA-STAR Février 2016

Prise en charge des chèques à l’Aller PLAN Définition Prise en charge des chèques à l’Aller Prise en charge des chèques au Retour Février 2016

1. DEFINITION Capital ImageCheque nouvelle génération (CIC NG) est une solution de dématérialisation des chèques. Elle permet de saisir et de scanner des chèques qui sont par la suite envoyés à l’Aller pour la compensation à la BCEAO. Elle permet également d’intégrer les chèques de Retour de la compensation. Février 2016

2. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES A L’ALLER Les chèques à l’Aller sont ceux qui sont émis à l’ordre d’un comptable public de la DGCPT (encaissement). Le comptable public bénéficiaire doit disposer d’un compte bancaire normalisé (voir modèle) domicilié à la Trésorerie générale, le point unique d’accès à la compensation (PAC). Ce compte est paramétré dans CIC NG sous le format SN750 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx. Février 2016

2. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES A L’ALLER Ce compte est paramétré dans CIC NG sous le format : Titulaire Banque N° Compte Code banque Code guichet Clé RIB (5 caractères alphanumériques) (5 caractères numériques) (12 caractères numériques) (2 caractères numériques) CDC TRESOR SN750 01010 000000445003 27 Février 2016

(Modèle de chèque Trésor normalisé) Février 2016

2. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES A L’ALLER A la réception de chèques dont le comptable public est bénéficiaire, la saisie est faite dans CIC NG suivant l’écran ci-après : Février 2016

2. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES A L’ALLER AGENCE : Poste comptable d’encaissement du chèque TITULAIRE : Trésorier général (TG) = PAC COMPTE : Compte unique de règlement du TG ouvert à la BCEAO Février 2016

2. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES A L’ALLER Une remise est constituée d’un ou de plusieurs chèques. Février 2016

2. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES A L’ALLER Les informations sur chaque chèque de la remise (numéro du chèque, RIB du tireur, …) et son image sont transmises par le scanneur au système par le biais du code CMC7 (Caractères Magnétiques Codés à 7 bâtonnets). Le montant du chèque et les informations du CMC7 illisibles sont saisis manuellement par l’agent des guichets qui procède ensuite au contrôle du total du bordereau de remise. Février 2016

2. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES A L’ALLER Février 2016

2. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES A L’ALLER Le comptable procède à la validation de la remise de chèques. Février 2016

2. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES A L’ALLER Après validation, la remise est envoyée à la plateforme de raccordement à SICA via l’application Capital Clearing Management (CCM). Février 2016

3. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES AU RETOUR Les chèques Retour sont ceux émis par les comptables du Trésor au profit de bénéficiaires qui les déposent dans leur compte bancaire. Après dépôt, la banque traite les chèques pour l’Aller de la compensation (numérisation et envoi à SICA à la BCEAO). Février 2016

3. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES AU RETOUR A réception du chèque, SICA le transmet à la plateforme de raccordement de la DGCPT sous forme de fichier (OUTGO). A la réception de l’OUTGO, la plateforme de raccordement CCM envoie les chèques retour qui sont automatiquement détectés et intégrés par CIC NG. Février 2016

3. PRISE EN CHARGE DES CHEQUES AU RETOUR Au cas où l’intégration automatique n’a pas réussi, on intègre les fichiers manuellement à partir de cet écran. Février 2016

MERCI DE VOTRE ATTENTION !!! Février 2016