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Evolutions de loutil Visial Pilotage Mai Juin 2013.

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1 Evolutions de loutil Visial Pilotage Mai Juin 2013

2 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Sommaire 4 axes dévolution de Visial La nouvelle ergonomie et la table de pilotage Le module accession La trésorerie Les Intérêts Courus Non échus Autres améliorations Améliorations diverses Agent de gestion des incidents et des mises à jour automatiques Migration de Visial 2011 vers Visial Pilotage Evolutions futures 1

3 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 La nouvelle ergonomie de Visial 2 Objectifs de la nouvelle ergonomie: Faciliter la gestion des bases, simulations et variantes Regroupés sur une page pour plus de visibilité Réorganisation de la présentation des données Rendre la navigation plus intuitive et plus fluide Affichage de tous les onglets à gauche de lécran Limiter au maximum le nombre de fenêtres Donner un aspect plus moderne Modification de la charte graphique Nouvelle présentation des boutons et des tableaux

4 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 La nouvelle ergonomie de Visial 3 La gestion des bases, simulations et variantes Affichage constant de toutes les données Possibilité de modifier directement sur la page.

5 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 La nouvelle ergonomie de Visial 4 Les écrans de saisie Liste des fenêtres de navigation à gauche pour changer de page et visualiser les données en un seul clic. Exemple de présentation de données sous forme de tableau.

6 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 La table de pilotage 5 Objectifs de la table de pilotage: Une interface plus dynamique entre la saisie et les résultats Visualiser immédiatement la cohérence des simulations et variantes Accès au détail des données à partir des graphiques Une représentation graphique facilement lisible par un public non financier Un outil de dialogue de gestion entre divers interlocuteurs: Direction Générale / Direction Financière ou Direction Financière / Contrôle de Gestion …

7 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 La table de pilotage 6

8 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 La table de pilotage 7 En bas de chaque page de détail, un bouton permet dafficher létat de résultat correspondant pour voir lensemble des données chiffées. Un clic sur chaque graphique de la table de pilotage permet dafficher le détail.

9 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Sommaire 4 axes dévolution de Visial La nouvelle ergonomie et la table de pilotage Le module accession La trésorerie Les Intérêts Courus Non échus Autres améliorations Améliorations diverses Agent de gestion des incidents et des mises à jour automatiques Migration de Visial 2011 vers Visial Pilotage Evolutions futures 8

10 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Laccession à la propriété Pourquoi ajouter un module Accession à la propriété dans Visial ? Plus de 110 esh adhérentes à la SGA ont une activité récurrente daccession à la propriété Les coopératives et les oph doivent pouvoir suivre une activité mixte locative et accession Le suivi actuel par la marge brute est trop simpliste Pouvoir suivre : Le nombre de lots en cours de production et de commercialisation Le portage sur les Fonds Propres de lactivité daccession Le Chiffre dAffaires et la marge brute Proposer un meilleur suivi des opérations de PSLA aujourdhui difficile à traiter dans Visial 9

11 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Rappel des principes La comptabilisation de laccession suit 2 principes conformément à linstruction comptable hlm: Les stocks sont enregistrés à leur cout dacquisition ou de production Les marges sont dégagées à la livraison des lots (remise des clés) en vefa et à la levée doptions en psla 10

12 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Présentation DIS et terminologies habituelles de laccession 11 Prix de vente k Couts d e production stocké = Charges hors cout de production 100 k : Prix de revient Couts internes stockés = 50 k Constructio n 1200 Charge Fonciere 200 Honoraires 200 Frais fi =150 RAPPEL Charges hors cout de production = Frais financiers après achèvement Frais de publicité Annonces presse Commissions des commerciaux 3 notions de marges couramment utilisées : 1. MB VISIAL = MB sur coût de production = MB du DIS et des SIG PV – Coûts de production = = 200 k 2. Marge brute sur coût externe : PV - Coût de production hors coûts internes stockés = 2000 – (1800 – 50) = 250 k 3. Marge nette PV – Prix de revient PV – Coût de production –charges hors cout de production = 2000 – 1800 – 100 =

13 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Laccession à la propriété dans Visial Pilotage 12 Un Menu isolé pour gérer 4 natures dopérations : 1. Opérations de Vefa et de lotissement identifiées 2. Opérations de PSLA identifiées 3. Opérations de Vefa, Lotissement et CCMI non identifiées 4. Opérations de PSLA Non identifiées

14 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Exemple dune opération de PSLA identifiée 13 Marge brute = Prix de vente – cout de production – couts internes stockés

15 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Etat C : suivi des livraisons et des levées doption de lopération PSLA 14 Impact de lopération de PSLA sur les états de résultats Hypothèse de livraison des 20 logts au sens remise des clés en 2014 Hypothèse détalement des levées doptions sur 3 ans

16 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Etat A : suivi de la constatation progressive de la marge accession 15 Impact de lopération de PSLA sur les états de résultats Conventions : 1. le prix de vente diminue de 1% chaque année : contrat PSLA 2. Les couts internes sont stockés pendant la période de construction 3. La définition de la marge brute retenue est celle du DIS En période locative : loyers – intérêts demprunts avec prise en compte des ICNE et du mois de livraison 4. Remboursement de la quote part de PSLA à chaque levée doption

17 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Etat B : suivi du portage des opérations de psla sur les FP 16 Impact de lopération de PSLA sur les états de résultats Construction Ph locativeLevées doption

18 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Exemple dune opération de Vefa identifiée 17 30% de precommercialisation sans crédit promoteur ou prêt relais Portage sur FP en % du cout de production Couts internes en % du prix de vente

19 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin Impact de lopération de vefa sur les états de résultats Etat C : suivi des logements livrés Hypothèse de livraison de 20 logts en 2014

20 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Etat A11 : constatation de la marge brute accession 19 Impact de lopération de vefa sur les états de résultats Convention : La définition de la marge brute retenue est celle du DIS Marge brute pendant la période de production = couts internes stockés

21 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Etat B2 : suivi du portage des opérations daccession sur les fonds propres 20 Impact de lopération de vefa sur les états de résultats Conventions : Le portage dune opération daccession en vefa dépend de nombreux paramètres :. rythme de commercialisation. crédit promoteur ou prêt court terme (intérêts à intégrer dans le cout de production. Rythme des appels de fonds et de leur règlements => lutilisateur peut saisir un % de portage du cout de production sur Fonds propres en fonction de sa politique financière de montage des opérations en vefa

22 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Exemple dune opération de lotissement identifiée en cours au 31/12/2011 (année de référence) 21 Exemple : Sur une opération de lotissement, lesh doit encore commercialiser 30 lots au 31/12/2011. Elle prévoit de les écouler sur 3 ans.

23 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin Impact de lopération de lotissement sur les états de résultats Etat C : suivi des livraisons Etat A11 : Constatation de la marge brute étalée sur 3 ans

24 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Etat B2 : suivi du portage des opérations daccession sur FP 23 Impact de lopération de lotissement sur les états de résultats -1140

25 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Articulation entre le stock de lannée de référence et la projection 24 Le portage du stock de lannée de référence est saisi au niveau du module Structure Financière/Portage Moyen terme Toutes les opérations daccession avec des stocks de logements en cours ou achevés invendus doivent être renseignées dans Visial soit en opérations identifiées soit en opérations non identifiées => les livraisons futures vont être génératrices de marges Les opérations identifiées peuvent être importées dExcel vers Visial comme les autres données patrimoniales identifiées

26 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Sommaire 4 axes dévolution de Visial La nouvelle ergonomie et la table de pilotage Le module accession La trésorerie Les Intérêts Courus Non échus Autres améliorations Améliorations diverses Agent de gestion des incidents et des mises à jour automatiques Migration de Visial 2011 vers Visial Pilotage Evolutions futures 25

27 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 La trésorerie Pourquoi vouloir projeter la trésorerie ? Sintéresser à la structure de bas de bilan, comprendre et pouvoir communiquer sur les différentes composantes de la trésorerie : portage long terme des investissements locatifs portage moyen terme (accession et réserves foncières) excédent court terme de trésorerie La projection jusquà la trésorerie permet de compléter la réflexion sur le juste niveau du FdR : les organismes raisonnant souvent en termes de seuil minimum de 2 à 3 mois de dépenses dexploitation et dinvestissement à conserver en trésorerie Débat sur la consommation des Fonds propres à lOrdre de Service ou à la Livraison : 2 approches qui se sont souvent opposées et qui se réconcilient au travers dune approche des flux de trésorerie. Les produits financiers et la production immobilisée pourront être calculés de manière plus précise Points de vigilance : La trésorerie calculée par Visial sera une estimation basée sur une approche modélisée et par conséquent théorique des encaissements et décaissements sur les opérations nouvelles 26

28 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Du FdR à la trésorerie 31/12 27 Ancien VISIAL PILOTAGE

29 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Voici les règles retenues pour le calcul de la trésorerie : Le prix de revient est décaissé selon le profil standard imposé ci-dessous entre la date dOS et la date de livraison Pour les acquisitions et les AA: le prix de revient est décaissé à 100% lannée dacquisition et les travaux sont décaissés selon le profil standard sur la durée de chantier Les emprunts sont encaissés lannée qui précède lannée de première annuité La subvention est encaissée lannée de livraison Règles de calcul du flux annuel de trésorerie 28 Rythme des décaissements par défaut Voir en annexe toutes les règles de calculs de la trésorerie pour chaque module

30 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Exemple d une opération neuve de 10 logements Masque de saisie 29 2 Nouvelles données à renseigner pour le calcul de la trésorerie : - Le mois dOS (ou durée de chantier) - le mois de première annuité

31 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Exemple d une opération neuve Flux de trésorerie annuel pour lopération 30 Etat D2 : Flux annuel de trésorerie sur lopération n°1

32 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Exemple dune acquisition amélioration de 10 logts 31 Année dacquisition Début de travaux et durée des travaux Prix de revient des travaux

33 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Exemple dune acquisition amélioration de 10 logts Flux de trésorerie annuel pour lopération 32 Etat D2 : Flux annuel de trésorerie sur lopération n°2

34 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Flux de trésorerie des 2 opérations 33

35 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Du flux de trésorerie au Solde Emplois/Ressources au 31/12 (Option à la livraison) F lux de trésorerie annuel : calculé dans les exemples précédents 2. Cumul des flux de trésorerie : calcule la position réelle de trésorerie des opérations locatives au 31/12 3. Cumul des FP investis : calcule les FP déjà déduits dans le FdR (année dOS ou de livraison selon loption retenue) 4. Solde Emplois / Ressources au 31/12 : donne la position de trésorerie des opérations locatives saisies dans Visial retraitée des Fonds Propres déjà affectés dans le FdR

36 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Du flux de trésorerie au Solde Emplois/Ressources au 31/12 (Option à lOS) F lux de trésorerie annuel : calculé dans les exemples précédents 2. Cumul des flux de trésorerie : calcule la position réelle de trésorerie des opérations locatives au 31/12 3. Cumul des FP investis : calcule les FP déjà déduits dans le FdR (année dOS ou de livraison selon loption retenue) 4. Solde Emplois / Ressources au 31/12 : donne la position de trésorerie des opérations locatives saisies dans Visial retraitée des Fonds Propres déjà affectés dans le FdR

37 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Loption OS / Livraison na aucun impact sur la trésorerie 36 OPTION A L ORDRE DE SERVICE OPTION A LA LIVRAISON

38 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Sommaire 4 axes dévolution de Visial La nouvelle ergonomie et la table de pilotage Le module accession La trésorerie Les Intérêts Courus Non échus Autres améliorations Améliorations diverses Agent de gestion des incidents et des mises à jour automatiques Migration de Visial 2011 vers Visial Pilotage Evolutions futures 37

39 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Impact des ICNE sur les prévisionnels financiers 38 Caractéristiques dune opération moyenne PLUS en zone B 1: PR / logt = 137 k Sub Etat = 1% Sub autres = 7% FP= 13.8% Hyp : Taux de loyer = 63.84/m2

40 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Marge locative directe dune opération PLUS moyenne en zone B1 sans prise en compte des ICNE 39 Les 6 mois de loyers de lannée de livraison nont pas de charge dannuités en face Marge locative cumulée positive

41 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Marge locative directe dune opération PLUS moyenne en zone B1 avec prise en compte des ICNE 40 Les 6 mois de loyers de lannée de livraison sont compensés par les ICNE Marge locative cumulée négative

42 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Marge locative directe cumulée dune opération PLUS moyenne en zone B1 Avec prise en compte des ICNE : => Lopération dégrade de 56 k le FdR Long terme 2021 Sans prise en compte des ICNE : => Lopération améliore de 111 k le FdR Long terme 2021 En revanche, quelle que soit loption : => La trésorerie reste inchangée 41

43 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Pourquoi la prise en compte des ICNE na aucun impact sur la trésorerie k sur lautofi k de dette dICNE au passif Aucun impact sur la trésorerie

44 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Sommaire 4 axes dévolution de Visial La nouvelle ergonomie et la table de pilotage Le module accession La trésorerie Les Intérêts Courus Non échus Autres améliorations Améliorations diverses Agent de gestion des incidents et des mises à jour automatiques Migration de Visial 2011 vers Visial Pilotage Evolutions futures 43

45 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 La modélisation des coûts de fonctionnement Création dun modèle de calcul simple et optionnel des suppléments de coûts de fonctionnement liés au développement Nombre de logements Nombre d'équiv. Logts Nombre total Evolution

46 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 La modélisation des coûts de fonctionnement 45 Calcul avec seuil de déclenchement Calcul sans seuil de déclenchement

47 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Ajustement des plans de financement des ONI et des TII Pour les opérations TII et ONI, sélectionner les opérations utilisant les mêmes emprunts à laide des boutons Shift et Ctrl

48 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Ajustement des plans de financement des ONI et des TII Visial calcule le plan de financement moyen 3. Lutilisateur ajuste les % du plan de financement 4. Visial recalcule les plans de financement des opérations sélectionnées en fonction des % saisis

49 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Elargissement du périmètre des données importables dExcel vers Visial 2 nouveaux modules importables : Accession identifiée, Profil de hausse des loyers 48

50 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Calcul de lamortissement financier 49

51 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Sommaire 4 axes dévolution de Visial La nouvelle ergonomie et la table de pilotage Le module accession La trésorerie Les Intérêts Courus Non échus Autres améliorations Améliorations diverses Agent de gestion des incidents et des mises à jour automatiques Migration de Visial 2011 vers Visial Pilotage Evolutions futures 50

52 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Mise en place dun outil de gestion des incidents 51 Cas1: Le Logiciel « crashe » Cas 2: Anomalie détectée Cas 3 : Question métier Visial envoie automatiquement un « ticket » à la hotline technique Visial propose à lutilisateur de mettre à jour la dernière version de Visial au moment de louverture du logiciel Lutilisateur envoie un « ticket » Première utilisation de Zendesk : créer un compte utilisateur (mail + mot de passe)

53 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Mise en place dun outil de gestion des incidents 52

54 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Mise en place dun outil de gestion des incidents 53 = 3 items 4 Statuts possibles pour un ticket

55 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Sommaire 4 axes dévolution de Visial La nouvelle ergonomie et la table de pilotage Le module accession La trésorerie Les Intérêts Courus Non échus Autres améliorations Améliorations diverses Agent de gestion des incidents et des mises à jour automatiques Migration de Visial 2011 vers Visial Pilotage Evolutions futures 54

56 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Comment procéder ? 55

57 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Comment procéder ? 56

58 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Comment procéder ? 57 La base est alors installée dans Visial Pilotage.

59 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Contrôle des données après migration Données à reprendre : Bibliothèque / Les hypothèses liées aux investissements : ICNE, Couts de fonctionnement Structure financière : compléter les onglets de bas de bilan Le module accession : Retirer les produits et charges accession des produits et charges autres activités Créer des opérations accession dans le module accession Les ONI : Les dates dOS et de livraison Les dates de premières annuités La nature des opérations (neuf, AA, etc…) Le secteur de financement 58

60 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Sommaire 4 axes dévolution de Visial La nouvelle ergonomie et la table de pilotage Le module accession La trésorerie Les Intérêts Courus Non échus Autres améliorations Améliorations diverses Agent de gestion des incidents et des mises à jour automatiques Migration de Visial 2011 vers Visial Pilotage Evolutions futures 59

61 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 Les prochaines évolutions en réflexion Interface avec Harmonia pour : Renseigner lannée de référence Mettre en perspective Année de réf – 3 ans / Année de ref + 5 ans Etude de faisabilité en cours pour les interfaces avec des outils déquilibre dopérations ou de gestion de projet et avec Sage Calculer lAmortissement Technique sur les opérations nouvelles Importer les annuités et la TFPB par opérations du patrimoine de référence Créer un journal de saisie Créer un état qui répertorie les écarts entre la variante et la simulation dorigine Pouvoir réaliser des analyses sur des familles dopérations etc… Pouvoir importer les Interventions foyers 60

62 Séminaire Approfondissement Visial 2010– réf kl Présentation Visial Pilotage – Juin 2013 MERCI DE VOTRE ATTENTION Karen Laloum : Amélie Leclerc : Et toute la Fédération des esh 61


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