9 décembre Assemblée générale 2011

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1 9 décembre 2011 - Assemblée générale 2011

2 Philippe ROUSSIN - Trésorier
RAPPORT FINANCIER 2011 Philippe ROUSSIN - Trésorier Nina / Chloé

3 Compte de fonctionnement - Détail
Rapport financier Compte de fonctionnement - Détail Copyright PH2i 1

4 Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit
Rapport financier Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit Trésorerie disponible issue du 1er prix gagné au concours 2010, et des économies antérieures sur dépenses de fonctionnement (cf. bilan 2010) Investissements nouveaux minibus € Déficit prévu 8 000 € outillage € Dépenses de fonctionnement € Recettes € Budget Budget DEPENSES RECETTES Copyright PH2i 1

5 Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit
Rapport financier Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit Déficit réalisé 8 350 € Investissements nouveaux minibus € Déficit prévu 8 000 € 8 778 € outillage € 1 404 € Dépenses de fonctionnement € Recettes € € € Budget Réalisation Réalisation Budget DEPENSES RECETTES Copyright PH2i 1

6 Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit
Rapport financier Compte de fonctionnement – Zoom sur déficit Déficit réalisé 8 350 € Investissements nouveaux minibus € Déficit prévu 8 000 € 8 778 € outillage € 1 404 € Dépenses de fonctionnement € Recettes € Malgré le coût minibus, le budget est quasi maîtrisé par des économies sur le fonctionnement € € Budget Réalisation Réalisation Budget DEPENSES RECETTES Copyright PH2i 1

7 Dépenses hors investissements : Synthèse
Rapport financier Dépenses hors investissements : Synthèse 800 € 1 104 € 2 341 € 3 708 € 2 825 € 522 € 633 € 2 928 € Copyright PH2i 1

8 Recettes : Synthèse Rapport financier 215 € 438 € 5 525 € 10 750 €
400 € Copyright PH2i 1

9 Appel aux subventions : Evolution
Rapport financier Appel aux subventions : Evolution .. en pourcentage du total des recettes 100 % 72 % 62 % 50 % Réalisation 2009 Réalisation 2010 Budget 2011 Réalisation 2011 Budget 2012 Tendance … ET … Volonté Copyright PH2i 1

10 Bilan de trésorerie : Détail
Rapport financier Bilan de trésorerie : Détail Commentaires : Correspond à 11 mois de fonctionnement du budget 2012 Correspond aussi à une sécurité devant l’incertitude ou le décalage des financements extérieurs par rapport aux activités A permis un appel à subventions pour 2012 ne supportant qu’une partie d’un nouvel investissement (3 000 €) à prévoir pour augmenter notre autonomie (cf. rapport moral) Copyright PH2i 1

11 Faire autant à moins cher, ou plus au même coût
Rapport financier Faire autant à moins cher, ou plus au même coût Notre indicateur financier : le coût d’une journée-jeune 2 prêts minibus quasi gratuits Prudence dans la reconduction des économies Copyright PH2i 1