COMPTE DE GESTION 2013 ADOPTION. RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2013 section d'Investissement Section de Fonctionnement TOTAL DES SECTIONS Recettes.

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1 COMPTE DE GESTION 2013 ADOPTION

2 RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2013 section d'Investissement Section de Fonctionnement TOTAL DES SECTIONS Recettes prévisions budgétaires totales1 747 965,07 3 317 335,20 5 065 300,27 Titres de recettes émis1 677 951,19 3 117 755,40 4 795 706,59 Réductions de titres0,00 15 377,33 recettes Nettes1 677 951,19 3 102 378,07 4 780 329,26 Dépenses Autorisations budgétaires totales1 747 965,07 3 317 335,20 5 065 300,27 Mandats émis1 117 070,80 3 099 704,29 4 216 775,09 Annulations de mandats119,55 0,00 119,55 Dépenses Nettes1 116 951,25 3 099 704,29 4 216 655,54 Résultat de l'exercice Excédent560 999,94 2 673,78 563 673,72 Déficit

3 COMPTE ADMINISTRATIF 2013

4 Présentation Générale dépenses recettes réalisation 2013 Fonctionnement3 099 704,29 3 102 378,07 Investissement1 116 951,25 1 677 951,19 ++ Report 2012 Fonctionnement0,00 304 925,57 Investissement364 171,49 0,00 TOTAL4 580 827,03 5 085 254,83 RAR 2013 à reporter en 2014 Fonctionnement0,00 Investissement35 017,76 61 220,81 TOTAL à reporter35 017,76 61 220,81 Résultat Cumulé Fonctionnement3 099 704,29 3 407 303,64 Investissement1 516 140,50 1 739 172,00 TOTAL4 615 844,79 5 146 475,64

5 FONCTIONNEMENT DEPENSES

6 TOTALES + 43% / REELLES + 1,9%

7 Dépenses totales : 3 099 704,29

8 Dépenses réelles 2 023 568,84

9 Charges Générales + 2,3 k (+ 0.43% ) Chauffage et voirie + 20k Entretien Voies et réseaux – 22K Honoraires et contentieux - 12k Fourniture Ptt équipement + 10k Entretien terrain +7k

10 Charges de personnel + 43k ( +3,8% ) Rémunération + 20 k Emploi davenir/ apprenti +10,5k Cotisation Urssaf, retraite, assurances +11,9 k

11 100 de Charges de Personnel

12 Personnel net + 3,3% Atténuation de charges 55 253,63

13 Autres charges de gestion courante + 5,8 k (+ 4,7%) Subventions aux associations + 10,4k Indemnités des élus + 2,7k Perte sur créances - 5,1k Frais de mission des élus - 1,3K Frais de scolarité – 1,1k

14 Charges Financières - 13,4k ( - 7,2%) 2903,19 prêt relais. Pas dutilisation de la ligne de trésorerie

15 Charges exceptionnelles Réinscription en dépenses de lacompte de recettes sur la vante ATIK

16 Fonctionnement RECETTES

17 Recettes : 3 102 378.07

18 Recettes « Ordinaires » : 2 290 847.9

19 Recettes

20 ATTENUATION DE CHARGES + 8 k Contrat aidés

21 PRODUITS DES SERVICES – 36 K Vente de bois – 26,6k Service Enfance/ Famille – 11,5k Pour information Photovoltaïque 2,1k

22 IMPOTS ET TAXES + 148k Impôts locaux + 35,8k Taxes Publicitaire + 9,1k Droit de mutations + 133,4k Taxe terrains constructibles - 28,4k

23 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS - 23,7k Dotation forfaitaire - 9,1k CAF – 5,5k Attribution FDTP - 18k Recensement + 7 k ( coût 9k )

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25 Produits exceptionnels 789 024 – ATIK 580 000 – Poste 135 000 – Ages et Vie 65 000 – Divers 9 024 11 114,94 Sinistre 3 582,74 Expertise 1 703,37 SODEB Mairie 5 828,83

26 INVESTISSEMENTS Dépenses 1 116 951, 25

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28 1036 BAT-TERRAIN/TECHNIQUES 11 255,23 Maitrise dœuvre et etudes Ateliers municipaux 1133 BAT-TERRAIN / PETITE ENFANCE 24 662,11 Solde renovation multi accueil ( travaux, architecte Materiels) 1136 BAT-TERRAIN/TECHNIQUES 191 043,48 Construction des Ateliers Municipaux 1212 VOIRIE/MOBILIER URBAIN 350,79 achat banc HLM Coteau 1215 VOIRIE/ AMENAGEMENT DIVERS 3 781,75 ralentisseur rue des Chenes, EVI (relevé topo et etudes) 1231 BAT-TERRAIN /SPORT ANIMATIONS 8 300,69 refection stabilisé 1234 BAT- TERRAIN / SCOLAIRES 10 411,66 peinture ECO(5776) 2 portesECO ( 4635) 1237 BAT-TERRAIN/ AUTRES 5 520,45 Travaux ONF 1244 EQUIPEMENT / SCOLAIRE 17 731,24 Tableau interactif,tables, chaises,projecteur,mobilier,app photo 1245 EQUIPEMENT/ ADMINISTRATIF 1 400,09 Serveur mairie+ logiciel 1311 VOIRIE/SIGNALISATION 1 966,49 Signalisation + marquage parking 1314 VOIRIE / ENROBE 24 732,08 rue des pins ( 18 902) grille EP 1315 AMENAGEMENTS DIVERS 158 555,05 Trottoir, verre, abri bus, EP Tassigny, muret Leiris 1331 BAT-TERAIN/SPORT ANIMATION 3 968,32 SATD sol souple des jeux 1333 BAT-TERRAIN / PETITE ENFANCE 14 782,09 Climatisation Multi accueil 1334 BAT - TERRAIN / SCOLAIRES 4 688,32 Architecte Etude réalisation classe ECO 1336 BAT-TERRAIN/TECHNIQUES 14 053,12 portail portillon digicode Ateliers 1341 SPORT / ANIMATION 5 082,27 Four restauration 1344 EQUIPEMENT / SCOLAIRE 1 839,75 ordinateurs EMA ECE, mobilier ECE EMA 1345 EQUIPEMENT/ADMINISTRATIF 6 825,57 logiciel Magnus, Office 1346 EQUIPEMENT/ TECHNIQUE 2 294,08 Matériels services techniques 1347 EQUIPEMENT/ENTRETIEN 1 000,00 Réfrigérateur logis 1348 EQUIPEMENT/ AUTRES 1 706,00 Défibrillateur

29 INVESTISSEMENTS RECETTES 1 677 951,19

30 recettes d'équipement325 917,19 Subventions72 917,19 Emprunts253 000,00 recettes financières433 442,09 FCTVA26 622,34 TLE/ TA86 325,09 Excédent de FCT320 015,44 dépôt et cautionnement479,22 recettes d'ordre918 591,91 d'ordre881 775,20 patrimoniales36 816,71

31 Compte Administratif 2013 RESULTAT

32 Section de Fonctionnement pour mémoire versement des droits de mutation 2012 et 2013 CA 2013Excédent/Déficit 2012Résultat 2013 Dépenses3 099 704.29 Recettes3 102 378.07 Excédent fonctionnement 2013 +2 673.78 Excédent reporté 2012 + 304 925.57 Résultat de clôture 2013 + 307 599.35

33 Section dInvestissement pour mémoire versement TA de 50 K et réinscription de la création d une classe à lécole Cousteau de 110 k CA 2013 Excédent/Déficit 2012 Résultat 2013 Dépenses1 116 951.25 Recettes1 677 951.19 Excédent dinvestissement 2013 + 560 999.94 Déficit reporté 2012 -364 171.49 Résultat de clôture 2013 + 196 828.45

34 COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ADOPTION

35 Fonctionnement Excédent + 307 599.35 Investissement Excédent + 196 828.45 Report Excédent + 26 203.05 Résultat investissement 223 031.50 Résultat Total 2013 + 530 630.85

36 Compte Administratif 2013 AFFECTATION DU RESULTAT

37 IL VOUS EST PROPOSE: Dinscrire en section de fonctionnement du Budget primitif 2014 lexcédent de fonctionnement 2013 soit + 307 599.35 Dinscrire en section dinvestissement du Budget primitif 2014 lexcédent dinvestissement 2013 soit + 196 828.45 De prendre note de linscription,en recettes et dépenses, des reports 2013 qui présentent un excédent de + 26 203.05

38 MANDAT 2005 / 2013 Evolution du budget en recettes et dépenses réelles (hors exceptionnelles)

39 Evolution 2005/2013

40 Recettes

41 Dépenses

42 ANNUITES ( capital + intérêts)

43 DETTE au 01/01

44 VOTE DES TAUX DIMPOSITION 2014

45 TAXESTAUX 2013TAUX 2014 HABITATION12,19% FONCIER BATI14,13% FONCIER NON BATI26,76%

46 BUDGET PRIMITIF 2014

47 Fonctionnement 2 486 042 Générales705 068 personnel1 251 560 gestion147 211 financières185 000 exceptionnelles1 000 d'ordre88 100 VRT investissement108 103 Atténuation55 000,00 services187 150,00 impots et taxes1 312 500,00 dot et partic602 127,00 gestion14 660,00 fina et excep2 005,65 d'Ordre5 000,00 excédent 2013307 599,35

48 FONCTIONNEMENT DEPENSES

49 Charges Générales + 0,88% -Réajustement - Réinscription - Crédit bail mobilier

50 Charges de Personnel + 4,86% Catégorie C Cotisations Rythme scolaire

51 Charges de gestion courante + 8,38%

52 Charges financières – 7,5% 170 000 dintérets 15 000 de trésorerie

53 Fonctionnement RECETTES

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59 INVESTISSEMENTS 608 453

60 Investissement D Equipement (59%)357 234,50 D Financières ( 35%)211 200,74 D d'ordre5 000 RAR 201335 017,76 608 453,00 R Financières351 029,19 Vrt Fct108 103,00 R d' Ordre88 100,00 RAR 201361 220,81 608 453,00

61 Dépenses : 608 453

62 Equipements : 357 234,5

63 voirie 82 000 1411signalisation7 000 Signalisation 5000, plaques de rue 2000 1412mobilier urbain2 000 Bornes, bancs etc 1413éclairage public15 000 modernisation 1414enrobé5 000 Reprise des EP 1415aménagements divers53 000 enfouissement :33k,zone 30 :15k, étude voirie 5k batiments 138 500 1431Sport/animation15 000 aire de jeux 5k, plateau sportif 10k 1433Petite enfance2 500 Literie 2,2k, Lavabo 0,3k 1434Scolaire113 000 Salle ECE 3k, création ECO 110k 1437autres8 000 forets communales programme d'investissement Équipement 27 460 1441Sport/animation3 650 CLS: mobilier 3,35k,ordi 0,3 1442Culturel5 000 I Informatique médiathèque 1444Scolaire6 810 EMA 2,5k,ECE 2k, ECO 2,31k 1445administratif2 000 divers 1446technique10 000 ptt matériels 5k, épandeur 5k 247 960

64 Investissements Recettes

65 RECETTES : 608 453

66 Equipements : 351 029,19

67 DETTE Capital restant au 01/01 2014 : 3 910 822,5 Capital remboursés en 2014 : 205 852,03 Intérêts 2014 : 163 386,86 Annuités de la dette : 369 238,89

68 Il vous est proposé Dadopter le budget primitif 2014 avec un – Fonctionnement équilibré à 2 486 042 avec réinscription dun excédent 2013 de 307 599,35 – Investissement équilibré à 608 453 avec réinscription des reports Soit un budget communal total de 3 094 495

69 Admission en NON VALEUR