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Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 1 Support de formation Missions V1.3 Date : 27/09/2007 CNRS – Projet BFC Etablissement.

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1 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 1 Support de formation Missions V1.3 Date : 27/09/2007 CNRS – Projet BFC Etablissement

2 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 2 Processus global mission, processus détaillé Présentation des agents et des missions dans BFC et suivi des flux dans BW Procédures à la liquidation Procédures particulières à la liquidation Un outil de gestion: les états Les principaux cas derreur 1er jour et 2ème jour : flux dépense 4 jours Introduction Programme du cours 3ème jour et 4ème jour : flux mission

3 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 3 Introduction Objectifs de cette formation : Expliquer le flux mission entre Xlab et BFC-E Décrire les différentes actions de contrôle et de saisie à réaliser dans BFC-E Valider le flux mission de lengagement à la liquidation Analyser les principaux cas derreur A la fin de ce cours, vous serez en mesure de :

4 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 4 Introduction Programme du cours Processus global mission, processus détaillé. Présentation des agents et suivi du flux dans BW Présentation des missions Procédures à la liquidation 1er jour 2 jours Procédures particulières à la liquidation Un outil de gestion: les états Suivi du flux mission dans BW Traitement des principaux cas derreur 2ème jour

5 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 5 Sommaire J1 1.Concepts et processus du flux Mission 2.Le référentiel Agent dans BFC Exercice 3.Agents: ajout des coordonnées bancaires Exercice 4.Suivi du flux agent dans BW 5.Les missions dans BFC 6.La gestion des avances et des trop-perçus 7.La procédure de liquidation des missions Exercices 8.Le complément de liquidation 9.Lannulation dune mission

6 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 6 Sommaire J2 10.Liquidation: le forfait global Exercice 11.Liquidation: rajout des repas supplémentaires 12.Liquidation: les OM permanents Exercice 13.Liquidation: les abattements 14.La visualisation des pièces comptables 15.Le paiement 16.Les états mission 17.Suivi du flux mission dans BW 18.Le traitement des principaux cas derreur 19.Les évolutions en cours Annexe : corrections dexercices

7 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 7 Concepts et Processus du flux Mission 1

8 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 8 Description du processus Mission 1. Le processus mission, un processus Transverse 2. Détail du processus mission 3. Rappel des règles de gestion mission

9 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 9 Le processus mission, un processus Transverse Agents Missionnaires Missions ComptabilitéBudgetContrôle de Gestion Agents Fournisseurs SIRHUS XLAB BFC Agent non payé par le CNRS Agent payé par le CNRS

10 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 10 Opération manuelle Opération automatique Le flux mission Etat liquidatif XLAB Missions et engagements associés Facture Xlab MAE / SESAME Missions Comptabilisat ion de lavance Liquidation de la mission Comptabilisa- tion globale Règlement Mail à lambassade de France du pays principal Ordre de mission BFC

11 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 11 Xlab BFCE C = CréationS = Suppression M = ModificationR = Rejet D 47211x C 4xxx Saisie des frais réels /liquidation Détail du processus mission (hors OM permanent) Impact budgétaire Impact analytique Écritures comptables Ordre de mission C Prise en charge de lavance Facture D 6256xx C 4xxx et 47211xx Maj. des AE Conso des CP Réel CO 6256xx Contrôle CMOD à posteriori S CMCM Consommation AE Comptabi- lisation Règlement Facture

12 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 12 Xlab BFCE Ordre de mission permanent C C = CréationS = Suppression M = ModificationR = Rejet Création liquidation sur OMp Détail du processus mission (OM permanent) Impact budgétaire Impact analytique Écritures comptables Ordre de mission permanent Facture D 6256xx C 4xxx Conso des AE Conso des CP Réel CO 6256xx Contrôle CMOD à posteriori CMCM Consommation AE Comptabi- lisation Règlement Facture Régularisation AE

13 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 13 EAI Intégration Mission session Facture session BFCE BW Flux Mission XLAB Mission + Commande(s) associée(s) Facture mission Agent Agent Xlab Mission Facture avec date de règlement Agent Xlab session Comptabilisation Mission Paiement Mission Retour du matricule

14 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 14 XLAB EAI Mission intégrée Agent session BFCE Chronologie du flux mission session À linitiative du labo Sens Xlab -> BFC 2 / jour BW comptabilisation Mission réglée Saisie frais rééls /liquidation idocs MAJ BW 2 / jour 01h et 13h Missions Intégré En erreur Rejeté vers xlab Agents Intégré En erreur Sens BFC -> Xlab Mission liquidée ECC Règlement 23h3 0 12h Mission agent

15 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 15 Règles de gestion Mission 1- Une mission est toujours liée à un matricule 2- Un agent est toujours transformé en fournisseur pour pouvoir être remboursé 3- Une mission est (presque) toujours créée dans XLAB. 4- Une mission ne peut pas être modifiée dans XLAB : elle doit être supprimée puis recréée. 5- Les agents proviennent de SIRH ou XLAB suivant quils soient rémunérés par le CNRS ou pas. 6- Les bases agents de XLAB et SIRH sont remises à jour automatiquement 7- Les missions sont liquidées dans BFC. 8- Les factures missions sont créées par BFC et transmises à XLAB (à la comptabilisation et au règlement de la mission).

16 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 16 Concepts et processus du domaine Mission Mini-quizz ! Peut-on modifier une mission dans XLAB ? Peut-on modifier une mission dans BFC ? Les agents sont-il créés manuellement dans BFC ? Faut-il créer manuellement des factures mission dans BFC ? Une facture mission peut elle être modifiée ?

17 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 17 Concepts et processus du domaine Mission Je me souviens ! Peut-on modifier une mission dans XLAB ? Il faut la supprimer et la recréer. Peut-on modifier une mission dans BFC ? A la liquidation seulement. Les agents sont-ils créés manuellement dans BFC ? Créés par interface. Faut-il créer des factures mission dans BFC ? Les pièces comptables sont créées automatiquement Une facture mission peut elle être modifiée ? Par interface seulement.

18 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 18 Le Référentiel Agent dans BFC 2

19 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 19 Un peu de vocabulaire… 2 types dagents dans BFC Les agents payés par le CNRS, provenant de SIRHUS Les agents non payés par le CNRS, provenant de Xlab Mise à jour des données Agent CNRS : SIRHUS BFC XLAB Ces agents sont transmis et intégrés dans BFC, après chaque création ou modification dans SIRHUS. Les agents affectés à une structure opérationnelle CNRS sont ensuite transmis et intégrés automatiquement dans la base Xlab concernée.

20 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 20 Mise à jour des données agent SIRHUS Sens BFC -> XLAB 1 / jour 2h15 Sens SIRHUS -> BFC 1 /jour 23h

21 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 21 Agent non CNRS : XLAB BFC XLAB La mise à jour du matricule de BFC dans Xlab est faite lors de lintégration de la 1 ère mission sur cet agent dans Xlab La mise à jour dun agent de provenance Xlab dans BFC ne déclenche pas un flux de mise à jour à destination dXlab. Le gestionnaire de la délégation doit informer le gestionnaire du laboratoire de sa modification. Néanmoins, suite à une modification dun agent dans Xlab, lagent est renvoyé vers BFC lors de sa prochaine mission. Lagent correspondant est alors mis à jour dans BFC. Un agent provenant dXlab de type « Fonctionnaire CNRS » ou « Autre CNRS » nécrase pas les données dans BFC, car cet agent a été créé à partir de SIRHUS. Exemple: Cas dun agent affecté à la DR10 labo 2054 qui fait une mission pour le labo 0116 de la DR14. Il faut le saisir dans Xlab. Le labo 0116 doit saisir un agent xlab typé CNRS en prenant garde à bien renseigner les données suivantes qui sont la base de la recherche croisée du matricule SIRH: Si agent français: NOM et INSEE Si agent étranger: Nom, date de naissance et pays de ladresse principale Lidoc agent sera intégré mais il ne modifiera pas les données présentes dans BFC. La mission engagée par le labo 0116 sintègrera sur le matricule SIRHUS présent dans BFC.

22 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 22 Mise à jour des données agent Xlab XLAB BFCE Ctrl N° matricule agent dans BFC Agents Ctrl type missionnaire Ctrl provenance agent Ctrl type missionnaire Trouvé Non trouvé Agent typé non CNRS Agent typé CNRS SIRH XLAB Pas dintégration Agent typé CNRSAgent typé non CNRS Création Modification F74bis – Référence personnel Xlab F15bis – Personnel Xlab Sens XLAB -> BFC Intégration dans BFC en même temps que la mission Sens BFC -> XLAB N° matricule repart après intégration mission

23 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 23 Un peu de vocabulaire… Les infotypes : Dans BFC les informations dun agent sont définies par fiche, appelée « infotype ». Contrairement à SIRHUS, les infotypes accessibles dans BFC sont moins nombreux dans la mesure où ne sont récupérés que les infotypes utiles pour BFC. Les infotypes comportent une ou plusieurs périodes ce qui permet de créer des historiques. Les données utilisées sont celles des infotypes en cours de validité. 000 Mesures 001 Affectation 017 Régime d'indemnisation frais dépl. 009 Coordonnées bancaires 002 Données individuelles 006 Adresses

24 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 24 Chemin Référentiels > Gestion des tiers > Agents > Afficher données de base personnel

25 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 25 Liste des infotypes agent. Aides à la recherche sur les agents N° de matricule Agent La transaction Agent (PRMS) Récapitulatif infos agent Aides à la recherche sur les périodes

26 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 26 La provenance de lagent est définie à la fois par laffectation de lagent à un domaine du personnel, et au gestionnaire administratif. Laffectation Agent

27 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 27 Données individuelles / Adresses Des données individuelles de lagent Deux adresses pour chaque agent : - Une personnelle - Une administrative

28 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 28 Les données Propres aux missions / paiement: Deux types de coordonnées bancaires sont également gérés : Coordonnées bancaires principales Coordonnées bancaires pour les frais de déplacement Le groupe de remboursement détermine le groupe de lagent pour les déplacements à létranger (onglet Régime d'indemnisation frais dépl.)

29 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 29 Exercice: Visualisation dun agent

30 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 30 Visualisation dun agent 1/ Vous devez visualiser la fiche agent de lagent qui vous est affecté. 2/ Affichez : - Son affectation, - Son régime dindemnisation - Ses coordonnées bancaires - Ses données individuelles - Son ou ses adresse(s). Stagiaire 1 : agent n°1 Stagiaire 2 : agent n°2 Stagiaire 3 : agent n°3 Stagiaire 4 : agent n°4 Stagiaire 5 : agent n°5 Stagiaire 6 : agent n°6 Stagiaire 7 : agent n° Stagiaire 8 : agent n° Stagiaire 9 : agent n° Stagiaire 10 : agent n° Stagiaire 11 : agent n° Stagiaire 12 : agent n°

31 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 31 Agents: Ajout coordonnées bancaires 3

32 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 32 Règles des coordonnées bancaires: Les coordonnées bancaires principales de lagent sont fournies par SIRHUS pour le virement du salaire des agents rémunérés par le CNRS. Les coordonnées bancaires « Frais de déplacement » sont utilisées pour le virement des frais de déplacement des agents non rémunérés par le CNRS et éventuellement pour les agents rémunérés par le CNRS. Les agents issus de SIRHUS comportent obligatoirement des coordonnées bancaires principales, à leur création dans BFC. Par défaut, les frais de déplacement seront réglés sur ce compte. Si lagent en fait la demande, il est tout à fait possible de lui rajouter des coordonnées bancaires « Frais de déplacement ». Aucune coordonnée bancaire ne vient dXLAB. Les coordonnées bancaires sont nécessaire pour pouvoir transformer un agent en fournisseur (transformation automatique par batch – passage 2fois/j à 4h et 22h). Les coordonnées bancaires sont donc nécessaires pour pouvoir payer un agent par virement.

33 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 33 Chemin Référentiels > Gestion des tiers > Agents > Mesures administratives (Transaction PRMM)

34 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 34 Comment modifier les coordonnées bancaires ? Choisissez le matricule sur lequel rajouter les coordonnées bancaires. 2. Sélectionner la mesure « Ajout Coordonnées bancaires ». 3. Exécuter la transaction.

35 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 35 Modifier la date de validité de linfotype. Si cest la première fois que vous ajoutez / modifiez les coordonnées bancaires sur lagent, il est nécessaire de modifier la date dentrée de lagent (date entrée + 1 jour). Sinon, la date peut être maintenue. Cliquez sur Sauvegarder afin daccéder à la saisie des nouvelles coordonnées bancaires.

36 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 36 Message derreur: Si vous navez pas modifié la date (1 ière fois) : Si vous ne modifiez pas la date (autre fois) : Dans ce cas validez simplement le message.

37 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 37 Autres messages avertissant Les messages suivants saffichent automatiquement mais sont sans incidence pour BFC : Utilisé seulement pour la paie. Appuyez sur entrée. Rappel de la date de validité de linfotype. Appuyez sur entrée. A cette étape, on peut enregistrer.

38 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 38 Ajouter/Modifier les coordonnées bancaires « frais de déplacement » Seules les données entourées peuvent/doivent être modifiées. - Le CP et la ville. - La banque et le compte bancaire.

39 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 39 Exercices: Ajout coordonnées bancaires

40 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 40 Ajout de coordonnées bancaires 1. Vous devez créer les coordonnées bancaires frais de déplacement de lagent qui vous a été affecté. Stagiaire 1 : Stagiaire 2 : W 43 Stagiaire 3 : Stagiaire 4 : Stagiaire 5 : R Stagiaire 6 : Stagiaire 7 : Stagiaire 8 : J Stagiaire 9 : Stagiaire 10 : Stagiaire 11 : S Stagiaire 12 : Matricule Banque N°de compte Clé RIB

41 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 41 Suivi du flux Agent dans BW 4

42 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 42 XLAB EAI session BFCE Alimentation BW : rejeu des idocs session À linitiative du labo BW Rejeu des Idocs (agent) Agent Intégré Agent En erreur ECC Le dimanch e MAJ BW 2 / jour 01h et 13h

43 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 43 BW Suivi du Flux Agent Cet écran de consultation permet davoir une vue détaillée du suivi des IDOCs pour le flux Agent On peut analyser tous les IDOCs avec le Statut : Intégré En erreur

44 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 44 Chemin 1 2 BW – Suivi des flux entrants > Requêtes > Suivi flux: Agent XLAB

45 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 45 BW Suivi du Flux Agent Dans lEcran de variables : Organisation dachats (DR) [champ obligatoire] Division Type de flux IDOC Créé le Message derreur Xlab Statut Statut IDOC

46 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 46 BW Suivi du Flux Agent Supprimer zoom Eclater dans les lignes Sélectionner valeur filtre Zone pratique à rajouter pour analyse A rajouter pour vérifier le code pays ou la nationalité Effacer une valeur filtre

47 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 47 BW Suivi du Flux Agent La requête de base : Avec les paramètres rajoutés :

48 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 48 Les missions dans BFC 5

49 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 49 Plan de présentation des missions Un peu de vocabulaire… Types de mission XLAB / schémas de déplacement BFC Les statuts de la mission et pictogrammes associées. De linterface XLAB à linterface BFC Présentation de la transaction mission dans BFC

50 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 50 Un peu de vocabulaire Correspondances : Un type de mission dans XLAB est une catégorie interne dans BFC. Un objet de mission dans XLAB est une catégorie dactivité dans BFC. Un séjour dans XLAB est une destination dans BFC. Une puissance fiscale dans XLAB est une Classe de véhicule dans BFC. Nouvelles notions : Le schéma de déplacement détermine les données affichées et le cadre de la mission (France, étranger, DOM TOM etc.…). La ventilation des coûts remplace désormais la commande MI XLAB.

51 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 51 Types de missions XLAB / schémas de déplacement BFC 2 Types de schémas de déplacement : Les missions en provenance dXLAB Déplacement intérieur Déplacement à létranger Déplacement DOM-TOM OM permanent Stage Les missions créées dans SAP (pour régulariser lOrdre permanent) Liquidation sur OM permanent Intérieur Liquidation sur OM permanent étranger Liquidation sur OM permanent DOM-TOM

52 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 52 Types de missions XLAB / schémas de déplacement BFC (1/2) France avec frais France sans frais Concours Etranger à ladministration -Déplacement intérieur -Déplacement à létranger -Déplacement DOM-TOM -OM permanent -Stage Indicateur de stage ? Oui Non Oui Non Indicateur OM Permanent?

53 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 53 Types de missions XLAB / schémas de déplacement BFC (2/2) Etranger avec frais Etranger sans frais -Déplacement intérieur -Déplacement à létranger -Déplacement DOM-TOM -OM permanent -Stage Pays DOM-TOM ? Indicateur OM Permanent? Oui Non Oui Non Indicateur OM Permanent? Pays France ? Pays DOM-TOM ? Convocation administrative Oui Non Oui Non Oui

54 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 54 La gestion des statuts dans BFC: XLAB Intégration de lOM Automatique Manuel Dem. Acceptée « A Décompter » Dem. Acceptée «Calculé » Dem. Acceptée «Transféré FI » Batch 23H Dépl. effectué « A Décompter » Manuel: Modif. du Statut Dépl. accepté « A Décompter » Manuel: Autorisation de La mission Dépl. accepté « Calculé » Dépl. accepté « Transféré FI » Batch Batch 23H30

55 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 55 Les pictogrammes et leur signification Ce pictogramme signifie que la mission est prête a être comptabilisée soit: - Partiellement: statut demande acceptée, lavance de la mission est prête à être comptabilisée. - Totalement: Statut dépl. accepté, la mission est prête à être comptabilisée totalement (liquidation finale). Cas particulier: Ce pictogramme peut aussi être affecté à une mission au statut: dem. Acceptée transférée FI si et seulement si la mission na pas générée davance. Ce pictogramme signifie que la mission est en attente. Elle ne sera pas comptabilisée automatiquement à ce statut: - En attente dune action utilisateur: statut dépl. effectué a calculer, cest le statut avant lautorisation de passage de la mission par le gestionnaire. - A ne pas comptabiliser: statut dem. saisie, cest le statut des OM permanents. Il ne doit pas être modifié puisque les OM permanents ne doivent jamais être comptabilisés.

56 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 56 Les pictogrammes et leur signification Ce pictogramme signifie que la mission a été comptabilisée et/ou que des pièces comptables ont été générées: - Partiellement: statut demande acceptée transférée FI, si le transfert dans FI a créé une pièce comptable davance. - Totalement: statut dépl. accepté transféré FI, si le transfert vers FI a généré des pièces comptable, analytique et budgétaire. (si une mission sans frais est comptabilisée le pictogramme restera: ) Cas particulier: Ce pictogramme peut aussi être affecté à une mission annulée En effet, des écritures comptables et leur contre-passation ont été créées. En résumé ce pictogramme nest utilisé que si la mission possède un historique de paiement. Ce pictogramme est peu utilisé et ne peut provenir que dune action utilisateur, il sagit de mettre la mission au statut ouvert. A ce statut la mission est en attente comme pour. Ce statut permet simplement à lutilisateur de marquer certaines missions et ainsi de différencier par exemple les mission non encore traitées des missions déjà traitées à la liquidation manuelle mais nécessitant plus dinformations pour pouvoir être autorisées à la comptabilisation.

57 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 57 De linterface XLAB à linterface BFC Une mission est composée donglets et de boutons : XLAB BFC Données générales Onglet Forfait Autres frais Transport de la mission Onglet justificatifs Onglet Trajets Financement mission Commande de mission Bouton: Ventilation Séjours de la mission Onglet Destinations Onglet remarques Onglet avances Onglet Retenues Données supplémentaires Renseigné via interface Partiellement Renseigné via interface

58 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 58 Chemin Dépenses > Gestion des déplacements > Gestionnaire des dépl. Profession (Transaction PR05).

59 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 59 Présentation de la transaction mission dans BFC

60 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 60 Présentation de la transaction mission dans BFC Onglet Forfait : alimenté via Xlab Données générales du déplacement, Indemnités forfaitaires, Organismes financeurs de la mission… Onglet Justificatifs : alimenté par Xlab Catégories de frais type de transport autres frais (matériel, inscription, …).

61 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 61 Présentation de la transaction mission dans BFC Onglet Destination: alimenté par Xlab Séjours. Remarque : Une mission peut se subdiviser en plusieurs séjours. Onglet Trajet Informations relatives au véhicule personnel du salarié.

62 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 62 Présentation de la transaction mission dans BFC Onglet Retenues Retenues pour convenance personnelles à lintégration de la mission. Les retenues pour hébergement gratuit, repas gratuits ou repas administratifs. Onglet avance : alimenté par Xlab Avance des frais à verser à lagent avant son départ en mission. ! Ne jamais modifier cet onglet

63 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 63 Présentation de la transaction mission dans BFC Onglet remarques : alimenté par Xlab Personnes à contacter et motifs de la mission. Onglet Données supplémentaires : alimenté par Xlab Numéro de la mission XLAB, Ville de départ,Division XLAB, Organisation dachat XLAB, Instance du comité national. !! Ne pas modifier les données transmises dXlab. Mais possibilité de rajouter des commentaires en fin. Ne jamais modifier cet onglet

64 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 64 Présentation de la transaction mission dans BFC Le bouton ventilation des coûts = La commande XLAB Ventilation analytique Ventilation budgétaire

65 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 65 Gestion des avances et trop perçus 6

66 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 66 Gestion des avances Lagent peut bénéficié dune avance. Celle-ci est saisie dans Xlab. Le montant de lavance calculé par Xlab nest pas transmis à BFC ; cest seulement linformation dune demande davance qui est transmise (coche avance dans Xlab). Lors de lintégration de la mission dans BFC, le montant de lavance est calculé sur la base de : 75% des indemnités de repas et de nuitées pour les missions en France minorées des retenues XLAB et majorées des catégories de frais majorations (anciennement majoration 5/3) 75% des indemnités journalières pour les missions à létranger ou loutre- mer minorées des retenues XLAB et majorées des catégories de frais majorations (anciennement majoration 5/3) 75% du montant du forfait pour les missions forfaitaires Le résultat de ce calcul est visible dans longlet avance. Le contenu de cet onglet ne doit jamais être modifié. ! !

67 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 67 Gestion des avances (suite) Le batch de nuit de pré-comptabilisation génère lécriture comptable liée à lavance pour les missions dont la date de début est dans moins dun mois. Les avances sont payés à lagent au plus tôt un mois avant le départ en mission. Par conséquent, la mission ne sera pré-comptabilisée quun mois avant la date de début de mission. Toutes les avances dans BFC sont bloquées au paiement. Il faut donc les débloquer (en modification sur la pièce comptable, enlever le code blocage paiement B).

68 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 68 Gestion des trop perçus Il peut arriver, suite à une annulation de mission (cf infra) ou un complément de liquidation (cf infra) à la baisse, quun agent ait un trop perçu. Dans ce cas il est nécessaire de le régulariser: Soit sur une mission suivante via blocage de la nouvelle mission au paiement et paiement du reste à lagent. Soit demande de paiement via réception de chèque. Dans ce cas, il faut rédiger un courrier à lagent pour lui demander de rembourser ce trop perçu.

69 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 69 La procédure de liquidation des Missions 7

70 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 70 Règles générales à la liquidation La liquidation consiste à comparer les frais prévus et engagés par le labo aux frais réels consommés par le missionnaire. Ne liquider que des missions dont lagent est rentré de mission (cest-à-dire dont la date de fin de la mission est inférieure à la date du jour). Les missions concernées par cette section sont les missions dont le schéma est « déplacement int. », « déplacement à létranger », « Stage », « Déplacement DOM- TOM » Toujours vérifier les frais saisis grâce à la simulation de la liquidation. Dans cette section, ne pas modifier longlet « Forfait », « Avances », « Données supplémentaires ».

71 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 71 Liquider une mission Dépenses > Gestion des déplacements > Gestionnaire des dépl. Profession. 1 2

72 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 72 Modification du statut

73 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 73 Modification du statut Modifier le statut de « dem. acceptée » à « Dépl. Effectué / rapport saisi », une fois que lagent est revenu de mission.

74 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 74 Saisie des frais réels: Onglet Destination

75 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 75 Saisie des frais réels: Onglet Destination en France et Stage 1 2

76 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 76 Saisie des frais réels: Onglet Destination à létranger et DOM-TOM

77 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 77 Saisie des frais réels: Onglet Justificatif 1 2 3

78 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 78 Saisie des frais réels: Onglet Justificatif 1 2 3

79 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 79 Saisie des frais réels: Onglet Justificatif Rentrer le montant et valider en appuyant sur le touche entrée

80 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 80 Onglet Justificatif : ajout ou modification informations 1 2 3

81 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 81 Les catégories de frais BFC et XLAB Dans BFC, les différents frais relatifs à une mission à lexception des indemnités journalières sont identifiés au travers de catégorie de frais. On distingue deux grands types de catégorie de frais: Celles créées lors de lintégration de la mission dans BFC (donc saisies dans Xlab) Celles que lon peut rajouter lors de la liquidation de la mission (donc saisies dans BFC) Les catégories de frais créées lors de lintégration de la mission dans BFC ne doivent être modifiées que si elles ne correspondent pas à ce qui est spécifié sur létat de frais remis par le missionnaire.

82 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 82 Quelques catégories de frais à lintégration (XLAB) Désignation catégorie de fraisLibellé catégorie de frais BUSBus DIVDivers FIFrais dinscription METRMétro RER TAXITaxi TRNTrain VPVéhicule personnel MAJMajoration FORFForfait IMFEIndemnité France à létranger OMPEEngagement OM permanent RETNAutres retenues

83 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 83 Quelques catégories de frais à la liquidation (BFC) Désignation catégorie de fraisLibellé catégorie de frais ESSCarburant HTLHôtel PARKParking PEAGPéage TAXETaxe daéroport VISAVisa OMPRRégul. Engagement OM Permanent REPANombre de repas INDAIndemnité suite à abattement

84 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 84 Onglet Trajet : Modification des montants Total KM

85 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 85 Onglet Trajet : Modification Cat. de véhicules et Classes de véhicules

86 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 86 Les Catégories de véhicules valides Catégorie de véhiculeClasse de véhicule Véhicule personnel1 à 5 CV Véhicule personnel6 à 7 CV Véhicule personnel8 à 99 CV Bicyclette à moteur/ voituretteInférieure à 50 Cm3 VélomoteurDe 50 à 125 Cm3 MotocyclettePlus de 125 Cm3

87 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 87 Onglet Retenues : Gestion des retenues

88 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 88 La gestion des retenues Il est parfois utile de rajouter des retenues sur un séjour ou une partie du séjour pour lequel lagent a bénéficié dhébergement gratuit, de repas gratuit ou pris un repas administratif. La gestion des retenues est semi automatique dans BFC et seffectue sous forme de pourcentage. Une retenue différente peut être définie pour chaque jour indépendamment du reste du séjour. La gestion des retenues est légèrement différente selon que lon liquide une mission en France ou à létranger / DOM-TOM. !

89 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 89 La gestion des retenues – Mission en France Les missions en France donnent droit à des remboursements de frais de repas et des remboursements de frais dhébergement. Pour les missions en France on distingue donc les retenues pour les frais de repas des retenues pour les frais dhébergement. Dans longlet « Retenues », les retenues repas sont saisies dans la colonne « retenue repas » et les retenues dhébergement dans la colonne « Déduction nuitée ». Retenue nuitée : lorsquun agent est hébergé gratuitement, on saisit une retenue à 100% dans la colonne « Déduction nuitée » pour chaque jour avec hébergement gratuit. Retenue repas : La colonne « Retenue repas » concerne les 2 repas de la journée. Ce qui veut dire que le pourcentage de retenue est différent selon le nombre de repas de la journée remboursable à lagent.

90 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 90 La gestion des retenues – Mission en France Exemple1: pour une journée (de 9h à 16h) comportant 1 seul repas à rembourser à lagent : osi 1 repas gratuit retenue à 100%. osi 1 repas administratif retenue à 50%. Exemple2: pour une journée (de 9h à 21h) comportant 2 repas à rembourser à lagent : osi 2 repas gratuits retenue à 100% osi 1 repas gratuit retenue à 50% osi 2 repas administratifs retenue à 50% osi 1 repas administratif retenue à 25% osi 1 repas administratif + 1 repas gratuit retenue à 75%

91 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 91 La gestion des retenues – Mission à létranger ou loutre-mer Les missions à létranger ou loutre-mer donnent droit à une indemnité journalière comprenant les frais de repas et les frais dhébergement. Par conséquent, seule la colonne « Retenue repas/héb » doit être renseignée. Le fonctionnement des retenues à létranger ou loutre-mer est un peu différent de celui de la France. On considère que la nuitée représente 65% du montant de lindemnité journalière et un repas représente 17,5% du montant de lindemnité journalière. Si un agent est hébergé gratuitement, on affecte donc une retenue de 65%. On affecte une retenue de 17,5% si lagent est nourri gratuitement pour un repas et 35% pour les 2 repas.

92 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 92 La gestion des retenues – Mission à létranger ou loutre-mer Les séjours pour convenance personnelle : Bien que les retenues soient saisies lors de la liquidation de la mission, une retenue peut être générée automatiquement lors de lintégration de la mission, il sagit de la retenue pour un séjour dit privé ou pour convenance personnelle. Pour ce type de séjour, lors de lintégration de la mission, un séjour est généré dans longlet destination. Pour annuler le calcul des indemnités journalières fait automatiquement par le système, une retenue à 100% est générée dans longlet retenues pour chaque journée du séjour privé. Cette retenue ne doit pas être supprimée manuellement lors de la liquidation.

93 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 93 Pourcentage de la retenue : Montant de la retenue : À prendre en compte Vérification des retenues saisies

94 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 94 Montants hébergement : 0 à létranger jours * indemnités de nuitées en France Montant IJ à létranger Montant repas en France Indemnités kilométriques et dégressivité en fonction de la mission et de celles déjà liquidées. Montants des justificatifs individuels. Montant Total à rembourser à Lagent. Etat liquidatif: points de vérification

95 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 95

96 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 96 Lautorisation Lautorisation est la dernière étape de la liquidation de la mission Autoriser une mission consiste à autoriser son passage dans la comptabilité Autoriser une mission, cest autoriser le remboursement de lagent Autoriser une mission, cest accepter toutes les modifications que lon a effectuées sur la mission Ne pas autoriser une mission revient à la laisser en attente dinformations complémentaires Si des frais ont été oubliés, on peut autoriser plusieurs fois une mission tant que le batch de comptabilisation nest pas passé.

97 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 97 Lautorisation 1 2 3

98 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 98 Historique mission Visualisation historique WF_EAI = idoc en intégration EXPLOIT = batch de comptabilisation ou dédition de létat liquidatif.

99 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 99 Les cycles mission Une fois la mission autorisée un cycle de comptabilisation mission est généré le soir même Ce cycle de comptabilisation va comptabiliser toutes les missions liquidées et autorisées ainsi que les missions Xlab avec avance intégrées Toutefois, il est souvent nécessaire à la DSI que nous « rejetions ce cycle ». En effet des missions de 2006 sintègrent sans contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire se fait alors sur lexercice 2007 à la comptabilisation de la mission. Ainsi les missions au statut « dépl accepté » « calculé » nont pu être comptabilisée à cause dun budget insuffisant ou dun élément dOTP non valide

100 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Chronologie du traitement dune mission sans avance (*) Nouvel agent ou modif. agent Sirhus JJ+1J+N agent fournisseur J+N+1 23h Nouvel agent ou modif. agent Xlab agent 22h30 et 4h25 Proposition paiement 9h Paiement 12h BFCE (*) Agent avec coordonnées bancaires Pré- comptabili sation Mission Xlab Liquidation Et autorisation mission Comptabilisa tion globale mission 23h 23h30

101 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Chronologie du traitement dune mission avec avance (*) Nouvel agent ou modif. agent Sirhus JJ+1J+N agent fournisseur Liquidation Et autorisation mission J+N+1 23h Nouvel agent ou modif. agent Xlab agent Proposition paiement 9h Paiement 12h BFCE (*) Agent avec coordonnées bancaires Mission Xlab Pré- comptabili sation Comptabilisa tion globale mission 23h 23h30 Avance dans prop. paiement Paiement de lavance 9h 12h 22h30 et 4h25

102 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Pièces comptables FI Visualisation des pièces comptables : 1/2

103 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Pièces comptables FI Visualisation des pièces comptables : 2/2

104 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liquidation des missions Mini-quizz ! Peut-on modifier longlet Forfait ? Peut-on modifier une mission au statut demande acceptée? Les retenues, peuvent elles être modifiées ? Peut-on liquider une mission à tout moment ? Si je veux rajouter des infos sur un justificatif, je le fais sur longlet remarque.

105 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liquidation des missions Mini-quizz ! Peut-on modifier longlet Forfait ? Non, du moins pas encore… Peut-on modifier une mission au statut demande acceptée? Non, il faut dabord changer son statut Les retenues, peuvent elles être modifiées ? Oui, sauf dans le cas des retenues pour convenance personnelle Peut-on liquider une mission à tout moment? Lagent doit être revenu de mission Si je veux rajouter des infos sur un justificatif je le fais sur longlet remarque. Non, sur la zone info du justificatif.

106 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Exercices sur la Liquidation

107 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Voici les nouveaux agents qui vous sont affectés Stagiaire 1 : agent n°43007 Stagiaire 2 : agent n°43008 Stagiaire 3 : agent n°43009 Stagiaire 4 : agent n°43010 Stagiaire 5 : agent n°43011 Stagiaire 6 : agent n°43012 Stagiaire 7 : agent n°43013 Stagiaire 8 : agent n°43017 Stagiaire 9 : agent n°43020 Stagiaire 10 : agent n°43024 Stagiaire 11 : agent n°43026 Stagiaire 12 : agent n°43028 Exercice 1 : Liquidation classique dune mission France (1/3)

108 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Exercice 1 : Liquidation classique dune mission (2/3) 1/ Lagent X vient de rentrer de mission, vous devez liquider cette mission pour lagent qui vous a été affecté : - modifiez le statut de déplacement de cette mission. 2/ Les frais réels de lagent vous sont communiqués avec leurs justificatifs : - Taxi : 97,50 - Taxe: 35,90 3/ Vous devez modifier les dates et heures de la mission à : - Début mission le à 09h00 - Fin de mission le à 21h00 La destination de la mission a la même caractéristique que len-tête du déplacement.

109 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Exercice 1 : Liquidation classique dune mission (3/3) 4/ Modifiez le nombre total de Km parcourus à 145. Modifiez la catégorie de véhicule utilisée en « véhicule personnel » limmatriculation est 1654XP75 et la classe fiscale est 6 CV. 5/ Lagent a bénéficié de 7 repas gratuits (1 par jour). - Effectuez une retenue légale qui simpose dans la colonne correspondante. - Effectuez une simulation pour analyser les modifications engendrées par cette opération. 6/ Validez vos modifications en autorisant le calcul du déplacement (le calcul est effectué en job batch)

110 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Voici les nouveaux agents qui vous sont affectés Stagiaire 1 : agent n°43030 Stagiaire 2 : agent n°43032 Stagiaire 3 : agent n°43037 Stagiaire 4 : agent n°43040 Stagiaire 5 : agent n°43041 Stagiaire 6 : agent n°43042 Stagiaire 7 : agent n°43044 Stagiaire 8 : agent n°43045 Stagiaire 9 : agent n°43048 Stagiaire 10 : agent n°43049 Stagiaire 11 : agent n°43054 Stagiaire 12 : agent n°43055 Exercice 2 : Liquidation classique dune mission Etranger (1/3)

111 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Exercice 2 : Liquidation classique dune mission Etranger (2/3) 1/ Lagent X vient de rentrer de mission, vous devez liquider cette mission pour lagent qui vous a été affecté : - modifiez le statut de déplacement de cette mission. 2/ Les frais réels de lagent vous sont communiqués avec leurs justificatifs : - Taxi : Vaccin : 35 3/ Vous devez modifier la date et lheure de début de la mission à : - Début mission le à 08h00

112 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ / Modifiez le nombre total de Km parcourus à 25. Modifiez la catégorie de véhicule utilisée en « motocyclette » (ATT. Modif de la classe de véhicule obligatoire), limmatriculation est 1234XB31. 5/ Lagent a bénéficié dun repas gratuit le et dun hébergement gratuit dans la nuit du 07 au Effectuez les retenues légales qui simposent dans la colonne « Retenue repas/héb. ». - Effectuez une simulation pour analyser les modifications engendrées par cette opération. 6/ Validez vos modifications en autorisant le calcul du déplacement (le calcul est effectué en job batch) Exercice 2 : Liquidation classique dune mission Etranger (3/3)

113 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Complément de liquidation 8

114 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Complément de liquidation Un complément de liquidation peut se faire à la hausse (on a oublié des frais) ou à la baisse (on a trop mis de frais, dans ce cas, cela génère un trop perçu) Un complément de liquidation peut se faire une fois que la mission a été liquidée et transférée FI (« dépl accepté » « transféré FI »). On double clique sur la mission et on effectue les modifications adéquates. On sauvegarde la mission. On autorise la mission. La comptabilisation se fera automatiquement par batch de nuit. Une pièce comptable est générée du montant des frais rajoutés. Le paiement seffectue comme pour une mission normale si le montant est à rembourser à lagent Le retour de facture vers Xlab sera du montant global de la liquidation. Exemple: 1 ère liquidation de 100 retour de facture vers Xlab de 100 Complément de liquidation de 20 retour facture vers Xlab de 120 La récupération de trop perçu se fait comme une récupération pour une liquidation normale. Le complément de liquidation est visible dans lhistorique de la mission et lhistorique de paiement.

115 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Complément de liquidation Dépenses > Gestion des déplacements > Gestionnaire des dépl. Profession. Complément de liquidation 1ère liquidation

116 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Lannulation dune mission 9

117 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ La notion dannulation Il est interdit de supprimer une mission dans BFC. Cest XLAB qui envoie la mission en suppression. XLAB peut solder ou supprimer une mission ce qui va lannuler dans BFC si elle est au statut demande acceptée transférée FI.

118 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Quand et dans quelles conditions annuler ? Une annulation peut se faire dans BFC si la mission est liquidée et comptabilisée. Une annulation ne se fait que sur la demande expresse du labo qui a saisi la mission. Si la mission a déjà été payée ou partiellement payée via lavance (Cf section sur lhistorique de paiement), il faudra penser à récupérer ces montants lors des prochaines missions. Conclusion : Lannulation nécessite une coordination entre le Labo, la Délégation.

119 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Traduction des règles précédemment citées dans le système : Caractéristiques dune mission comptabilisée: Pictogramme = Statut = « Transféré FI »

120 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Actions pour annuler

121 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Le statut dannulation Le statut de calcul « annul. Enreg. FI » indique que la mission a bien été annulée.

122 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Quelques notions sur lannulation Une fois la mission annulée, les opérations de contre-passation ne seffectuent que lors du prochain traitement de comptabilisation. Une fois quune mission a été annulée, on ne doit pas faire marche arrière sur le statut dannulation (pb retour facture XLAB). Il faut donc faire très attention lors de lannulation. Une annulation libère des dates de la mission et permet de créer une nouvelle mission aux même dates.

123 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Conclusion et clôture Avant de se quitter n Merci de me rendre la feuille de présence signée. Au revoir et à demain !

124 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Les procédures particulières a la liquidation

125 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liquidation: Le forfait Global Les outils Agents et mission 10

126 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Quest ce quun forfait global ? On parle de mission avec forfait lorsque le labo décide de ne pas payer à lagent lintégralité des frais réglementaires remboursables à lagent et de ne lui rembourser quun montant forfaitaire. Le forfait global est utilisé au CNRS pour remplacer lensemble des catégories de frais dune mission ainsi que les indemnités (journalières à létranger, repas + hébergement en France). Il nest utilisé que sil est plus avantageux pour le CNRS. Il est représenté par la catégorie de frais FORF (onglet justificatifs).

127 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Procédure classique Supprimer catégorie de frais FORF (onglet justificatifs) Saisir frais réels de la mission (onglet justificatifs et trajet) ainsi que les retenues éventuelles (onglet retenues) Cocher zones « indemnité nuitée » et « Remboursement repas » (onglet forfaits) Simuler et éditer létat de frais provisoire qui servira de pièces justificatives pour le choix du forfait Comparer montant des frais réels au forfait Si Forfait > Frais réels: conserver le calcul avec les indemnités réglementaires et sauvegarder Si Forfait < Frais réels: sortir sans sauvegarder vos modifications puis revenir sur la mission au forfait pour la liquider

128 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Le montant du forfait global est sur longlet justificatif

129 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Opérations à effectuer pour vérifier les frais On doit vérifier que le montant des frais du forfait est bien inférieur à lensemble des frais « normaux » de la mission. Pour cela il faut saisir les frais réels de la mission. Il existe plusieurs façon de vérifier que le forfait est plus avantageux pour le CNRS, la procédure suivante est donnée à titre indicatif.

130 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Comment connaître le montant des justificatifs ?

131 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Supprimer le Forfait global (en notant son montant)

132 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Saisie des montants des justificatifs On doit ici saisir tous les montants réels, sauf ceux déjà payés par le CNRS (ici VOLP). Un message davertissement bloquant nous le rappelle.

133 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Justificatifs

134 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Onglet Forfait Dans le cas dun forfait global, la ou les coches dindemnités sont désactivées. Il faut donc la ou les réactiver pour pouvoir simuler létat de frais complet de la mission et le comparer au forfait global.

135 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Simuler létat de frais

136 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Analyse de la simulation Le montant à comparer est : Si le montant est inférieur au montant du forfait global on sauvegarde. Si le montant est supérieur au montant du forfait global, on ne sauvegarde pas le déplacement et on laisse ainsi le forfait. Ici, on sauvegardera le déplacement car : 1740,80 < Il est plus intéressant pour le CNRS de rembourser les indemnités que le forfait global.

137 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Exercice sur le forfait Global Les outils Agents et mission

138 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Voici les nouveaux agents qui vous sont affectés Stagiaire 1 : agent n°43056 Stagiaire 2 : agent n°43062 Stagiaire 3 : agent n°43063 Stagiaire 4 : agent n°43065 Stagiaire 5 : agent n°43067 Stagiaire 6 : agent n°43071 Stagiaire 7 : agent n°43073 Stagiaire 8 : agent n°43079 Stagiaire 9 : agent n°43082 Stagiaire 10 : agent n°43087 Stagiaire 11 : agent n°43093 Stagiaire 12 : agent n°43095 Exercice : Liquidation particulière dune mission au forfait (1/2)

139 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Vérification du forfait global 1/ Sélectionner la mission, elle contient un forfait global. 2/ Remplissez létat de frais comme si le forfait nexistait pas… Les frais réels de lagent vous sont communiqués avec leurs justificatifs : - Taxi : 50 - Taxe: 70 Lagent a bénéficié de 3 repas gratuit (un le et deux le ) 3/ Sauvegardez ou non votre mission en fonction de ce qui est le plus intéressant pour le CNRS. Exercice : Liquidation particulière dune mission au forfait (2/2)

140 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liquidation : Rajout de repas supplémentaires 11

141 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Lajustement des repas Depuis le 1er novembre 2006, concernant ses frais de repas, lagent est remboursé sur la base du nombre de repas quil déclare avoir pris pour ses frais de mission en France. BFC calcule le nombre de repas à rembourser à lagent sur la base du calcul forfaitaire des indemnités de repas soit en fonction des heures de mission. Si, après simulation de la liquidation, le nombre de repas calculés par le système est inférieur à celui déclaré par lagent, vous devez rajouter manuellement le montant des repas supplémentaires. La catégorie de frais « REPA - nombre de repas» a été créée à cet effet.

142 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Simulation de la mission

143 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Analyse du nombre de repas 29 repas

144 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Rajout de repas Postulat: En réalité lagent a consommé 30 repas, il faut donc rajouter 1repas dans la catégorie repas Affecter le nombre de repas. Valider linsertion Affecter le montant spécifié dans la catégorie REPA

145 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Visualiser les nouveaux frais générés Cliquer sur le bouton simuler Le tableau des justificatifs de repas nest pas modifié. Le tableau des justificatifs individuels prend en compte le repas rajouté.

146 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Enlever des repas Postulat: En réalité lagent a consommé 26 repas, il faut donc enlever 3 repas dans Longlet retenues Choisissez les retenues qui conviennent : ici 100 % (2 repas) et 50% (1 repas) Cliquez sur laide à la recherche de la colonne repas

147 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Deux retenues ont été saisies: 1 de 100% correspondant à 2 repas. 1 de 50% correspondant à 1 repas Le montant total a été diminué de 3*15,25 soit 45,75 Visualiser les nouveaux frais générés

148 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liquidation: Les OM permanents 12

149 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Les OM permanents Lorsquun agent se déplace régulièrement au même endroit et pour le même motif pendant une période qui peut aller jusquà lannée, un ordre de mission permanent peut lui être établi. Ainsi, lagent na pas à effectuer une nouvelle demande de mission à chaque déplacement. Dans Xlab, une mission cochée OM permanent est saisie avec lensemble des frais prévisionnels à rembourser à lagent pour la période couverte par lOM permanent. En parallèle, une commande prévisionnelle dachats est saisie dans Xlab pour engager les frais de transport pris en charge par le CNRS associés à cet OM permanent. Les OM permanents sont créés dans Xlab puis envoyés à BFC avec le montant global estimatif pour la durée de lOM permanent. Lors de lintégration dans BFC, cette mission est créée avec un schéma de déplacement « Ordres permanents ». Les déplacements de schéma « Ordres permanents » créés dans BFC ne correspondent pas à des missions « réelles », ils servent dengagement pour les missions à venir.

150 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Les OM permanents Après chaque déplacement dans le cadre de cet OM permanent, lagent établit son état de frais ; la liquidation de ce déplacement se fait directement dans BFC. La liquidation dun OM consiste à dupliquer lOM permanent pour créer une nouvelle mission Liquid. OM Permanent Après chaque liquidation sur OM permanent, il faut régulariser lOM permanent (Cat. de frais OMPR) pour équilibrer le budget Il sont régularisés via : Des missions de type liquidation sur OM permanent Des catégories de frais OMPR. Ils ne sont jamais transférés en comptabilisation

151 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Les dates du déplacement sont initialisées au 1er janvier de lannée en cours. Les dates réelles de lOM permanent sont dans la zone motif. Ceci est une astuce technique pour éviter des problèmes de chevauchement de date de mission. Dans longlet forfait, les zones « Indemnité nuitée » « Indemnité repas » pour la France (ou « Indemnités journalières » pour létranger et DOM-TOM) sont décochées Le montant de tous les frais prévisionnels saisis dans Xlab sont cumulés et regroupés dans une catégorie de frais particulière « OMPE – Engagement OM permanent» Une catégorie de frais est créée pour chaque type de frais prévu dans la mission Xlab mais avec un montant à 0 Il ne comporte quun seul séjour dans longlet destination, ce séjour pouvant mentionner plusieurs villes de destination. Les particularités des OM permanents

152 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Vérifier le montant disponible de lOM permanent Créer une copie de lOM permanent, lui affecter un schéma de déplacement « Liquid OM permanent » et saisir les frais Simuler la mission Sauvegarder et autoriser Attention: si montant à rembourser à lagent est supérieur au montant disponible sur lOM permanent alors il faut sortir de la mission sans sauvegarder. Prendre contact avec le labo pour solder lOM permanent car il a été sous engagé Régulariser lOM permanent (Cat. de frais OMPR du montant de la liquidation en négatif) Procédure

153 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Comment créer la liquidation de cet OM ? Insérer ici la date réelle de départ de lagent

154 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Affichage OM Permanent copié Dates fictives Dates réelles de couverture Catégorie de frais porteuse de lengagement

155 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Modifier le schéma de déplacement

156 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Affecter les valeurs de base et appuyer sur entrée

157 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Modifier le motif et la ville

158 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Supprimer / modifier les catégories de frais Supprimer OMPE

159 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Supprimer / modifier les catégories de frais

160 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Renseigner les destinations Renseigner ces 7 champs et appuyer sur entrée

161 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Longlet trajet: si véhicule personnel utilisé Zones à renseigner

162 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Affecter retenues si nécessaire 1 2

163 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Recommandations Ne sauvegardez que si le montant à rembourser à lagent est inférieur au montant disponible de lOM permanent que vous avez vérifié avant de créer la liquidation Si le montant à rembourser à lagent est supérieur au montant disponible de lOM permanent que vous avez vérifié avant de créer la liquidation, vous ne devez pas sauvegarder la liquidation. Vous devez faire « Retour » et ne pas sauvegarder. Cela signifie que lOM permanent a été sous engagé par le laboratoire. Vous devez prendre contact avec le laboratoire et lui demander de solder lOM permanent et den re-créer un autre. Le solde dun OM permanent dans Xlab nest pas transmis à BFC. Il vous faut également solder lOM permanent dans BFC. Cette procédure sera explicitée plus loin (saisie dune catégorie de frais OMPR du montant disponible de lOM permanent).

164 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Visualiser la nouvelle mission Montant à reporter sur lOM permanent Les missions rattachées à un OM permanent ont le même n° de mission XLAB

165 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Régularisation de lengagement sur lOM permanent La saisie dune liquidation dOM permanent met à jour automatiquement le budget dengagement. Or ce budget avait déjà été mis à jour lors de lintégration de la mission Xlab typée OM permanent ( par la catégorie de frais « OMPE »). Pour annuler cette 2ème mise à jour budgétaire, il faut modifier le déplacement de schéma « Ordres permanents » en diminuant son montant du montant de la liquidation que vous venez de créer (catégorie de frais OMPR). Cette action de régularisation est à faire après chaque liquidation sur OM permanent.

166 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Régularisation de lengagement sur lOM permanent (suite) Création dune catégorie OMPR en négatif sur lOM permanent dun montant égal au montant de la mission « Liquidation OM perm » créée (signée négativement)

167 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Modification du statut Cliquer sur le bouton « statut » et sauvegarder

168 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Astuce Les autres « liquidation sur OM perm. » sur le même OM permanent seront créées par copie de la « liquidation sur OM perm. » et non par copie de lOM permanent. En effet, ceci évitera davoir à changer le schéma de déplacement. Cette procédure nest pas obligatoire mais permet de remplir la liquidation plus rapidement.

169 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Solde dun OM permanent Lorsque le montant disponible sur lOM permanent devient insuffisant pour liquider un déplacement ou lorsque cest le dernier déplacement de lagent dans le cadre de lOM permanent et quil reste un disponible sur lOM permanent, il faut le solde. Le solde dun OM permanent doit se faire dans Xlab mais aussi dans BFC. En effet, contrairement aux autres types de mission, le solde dun OM permanent nest pas transmis à BFC. Pour solder un OM permanent dans BFC, il faut saisir une catégorie de frais OMPR (onglet justificatifs) du montant restant (en négatif). Puis sauvegarder.

170 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ A ne pas oublier Ne jamais autoriser un OM permanent. Ne pas oublier de réduire lOM permanent. Ne pas oublier de modifier le statut de lOM permanent avant de sauvegarder.

171 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ OM Permanent Mini-quizz ! Peut-on autoriser un OM Permanent ? LOM permanent et sa copie ont-ils le même numéro de mission Xlab ? Faut-il régulariser lOM permanent après chaque liquidation ? Le solde dun OM Permanent est-il transmis à BFC?

172 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Peut-on autoriser un OM Permanent ? Non, il faut toujours procéder par copie de lOM permanent en noubliant pas de modifier le schéma de déplacement LOM permanent et sa copie ont-ils le même numéro de mission Xlab ? Oui, par contre ils ont un schéma de déplacement et un statut différents (Ordres Permanents Demde saisie A décompter et Liquid. OM perm. Dépl. Accepté Transféré FI) OM Permanent Mini-quizz !

173 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Faut-il régulariser lOM permanent après chaque liquidation? Oui il faut créer une catégorie de frais OMPR du montant de la liquidation pour mettre à jour le budget dengagement. Le solde dun OM Permanent est-il transmis à BFC? Non, il faut solder lOM permanent dans Xlab mais aussi dans BFC (Cat. de frais OMPR) OM Permanent Mini-quizz !

174 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Exercice: liquidation OM permanent

175 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Voici les nouveaux agents qui vous sont affectés Stagiaire 1 : agent n°43130 Stagiaire 2 : agent n°43138 Stagiaire 3 : agent n°43167 Stagiaire 4 : agent n°43565 Stagiaire 5 : agent n°43566 Stagiaire 6 : agent n°43567 Stagiaire 7 : agent n°43569 Stagiaire 8 : agent n°43573 Stagiaire 9 : agent n°43574 Stagiaire 10 : agent n°43575 Stagiaire 11 : agent n°43577 Stagiaire 12 : agent n°43578 Exercice : Liquidation particulière dun OM permanent (1/5)

176 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Exercice : Liquidation dun ordre de mission permanent (2/5) 1/ Vous devez liquider lordre de mission permanent pour lagent qui vous a été affecté : - sélectionnez lOM permanent et copiez le, - renseignez les données den-tête suivantes, correspondant à la mission réelle de lagent : * Début mission : à 9h * Fin mission : h30 * Ville : Paris * Région : PA * Pays : FR 2/ Modifiez le schéma de déplacement et choisissez parmi les 3 propositions concernant la liquidation dun OM Permanent 3/ Dans longlet Forfaits, renseignez - la catégorie interne : « France avec frais », - lactivité : « Autres ». 4/ Sur longlet Justificatifs, supprimez tous les postes repris de lOM Permanent ne correspondant pas aux frais réels engagés dans la mission.

177 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Les frais engagés par lagent au cours de cette mission sont : - Taxi : 35 - Taxe aéroport : 50 Lagent déclare avoir pris 10 repas. 5/ Simulez puis validez vos modifications en autorisant la mission. 6/ Vous devez mettre à jour lOM permanent vis-à-vis de la saisie de frais réels sur mission que vous venez deffectuer. Il sagit de modifier lOM Permanent en diminuant son montant global des frais calculés par le système pour la liquidation effectuée. 7/ Vérifiez le statut de déplacement qui doit être passé à « Demande saisie » « A calculer ». 8/ Vérifiez si lOM permanent est entièrement liquidé ou non. Exercice : Liquidation dun ordre de mission permanent (3/5)

178 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ ème étape: Faire une deuxième liquidation à partir de la 1 ère. 1/ Sélectionnez la 1 ère liquidation et copiez-la, - renseignez les données den-tête suivantes: * Début mission : à 9h * Fin mission : h 2/ Les frais engagés par lagent au cours de cette mission sont : - Taxi : 20 - Taxe aéroport : 40 Lagent a bénéficié dun hébergement gratuit le et dun repas administratif par jour. Effectuez les retenues adéquates. 3/ Simulez puis validez vos modifications en autorisant la mission. Exercice : Liquidation dun ordre de mission permanent (4/5)

179 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ / Vous devez mettre à jour lOM permanent vis-à-vis de la saisie de frais réels sur mission que vous venez deffectuer. Il sagit de modifier lOM Permanent en diminuant son montant global des frais calculés par le système pour la liquidation effectuée. 5/ Vérifiez le statut de déplacement qui doit être passé à « Demande saisie » « A calculer ». Dernière étape: solder lOM permanent Créez une catégorie de frais OMPR du montant restant à rembourser. Exercice : Liquidation dun ordre de mission permanent (5/5)

180 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liquidation: Les abattements 13

181 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ La procédure dabattement Les abattements dans BFC fonctionnent différemment en fonction du schéma de déplacement utilisé. En France : Dans SAP, les abattements liés aux déplacements en France sont gérés de façon automatique. Les missions concernées sont celles de schéma de déplacement: odéplacement intérieur ostage oliquidation OM permanent intérieur Pour rappel, depuis le 1er novembre 2006, aucun abattement nest appliqué pour les missions se déroulant en France. Auparavant, lorsque la durée de la mission était supérieure à 10 jours dans la même localité, un abattement de 10% était appliqué entre le 11ème et 30ème jour, de 20% au-delà du 30ème jour sur le montant de la nuitée. Néanmoins, ce calcul est opérationnel dans le système pour les missions en France de plus de 10 jours et dont la date de début de mission est antérieure au 1er novembre 2006.

182 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ La procédure dabattement (suite) A létranger ou lOutre-mer : Contrairement au déplacement en France, la gestion des abattements pour les déplacements à létranger et loutre-mer est manuelle dans SAP. Les abattements doivent être gérés sous forme de retenue à effectuer sur le déplacement. Une catégorie de frais « INDA – Indemnité suite à abattement » a été créée à cet effet. Les missions concernées sont celles de schéma de déplacement: odéplacement étranger odéplacement DOM-TOM oliquidation OM permanent étranger oliquidation OM permanent DOM-TOM

183 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Rappel des règles dabattement En France : Plus dabattements depuis le Stage : Plus dabattements depuis le A létranger et DOM-TOM: Du 31ème au 60ème jour 20% A partir du 61ème jour40% Au-delà de 120 jours 50%

184 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Calculer un abattement: Simuler une mission Mission à létranger: -1 à 30 jours 0% -31 à 59ième = 20% Soit: [107,37*30]*0% [107,37*((58-30) + 1,35)]*20% Total abattements: 107,37*29,35*0,2 = 630,26

185 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Créer une catégorie INDA signée négativement

186 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Visualisation des Pièces comptables 14

187 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Visualiser les pièces comptables/ budgétaires/ analytiques créées

188 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Visualiser les pièces comptables/ budgétaires/ analytiques créées

189 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Visualiser les pièces comptables créées

190 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Visualiser la pièce analytique créée

191 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Visualiser la pièce budgétaire créée

192 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Le paiement 15

193 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Le paiement: Le paiement est géré par délégation, puis envoyé aux ACS de chaque DR Le paiement seffectue grâce à lédition de propositions de paiement qui sont toujours acceptées (sauf indication contraire) pour les missions Le remboursement des missions à lagent est donc un processus automatique que lon peut surveiller Le processus de paiement est détaillé dans le manuel et le support de formation comptable, sy référer pour plus dinformations sur le sujet

194 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Les États Mission Les outils Agents et mission 16

195 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Les états mission Plusieurs états sont à votre disposition : Létat liquidatif Historique des paiements Liste des agents nayant pas de RIB Etat chevauchement des missions Liste des agents ayant un trop perçu Liste des justificatifs Liste des justificatifs par mission Liste des destinations dun agent Visualisation des indemnités

196 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Létat liquidatif: Chemin Dépenses > Gestion des déplacements > Impression état liquidatif mission (Transaction ZPRF0)

197 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Etat liquidatif Les états liquidatifs définitifs des missions comptabilisées sont générés automatiquement par batch de nuit et envoyés aux DR concernées tous les jours via une liste de diffusion. Néanmoins, les états peuvent être imprimés individuellement en mode copie si problème.

198 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Létat liquidatif

199 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Choisissez le n° de déplacement Le matricule de lagent Et exécuter Létat Liquidatif Déplacements imprimés?: pour demander une réimpression de létat liquidatif. La mention copie apparaît sur létat. Coche test: pour effectuer des tests lorsque vous nêtes pas sûr de vous

200 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Létat saffiche Ceci est une copie de létat de frais. Une fois létat édité cliquer sur le chemin: Menu > Liste > imprimer

201 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Remarques et astuces Si limpression napparaît pas, cest que la période nest pas correcte. Dans ce cas, il faut cliquer sur « Autre période » et sélectionner la période de comptabilisation de la mission. Depuis lhistorique de la mission:

202 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Ou bien depuis lhistorique des paiements: Si vous demandez limpression dun état liquidatif faisant référence à une mission annulée, vous obtenez un état avec la mention « justificatif dannulation ». Si vous demandez limpression dun état liquidatif sur une mission ayant fait lobjet dun complément de liquidation, vous obtenez un état avec la mention «Justificatif de correction». Le centre de coût imprimé dans len-tête de létat correspond au centre de coût daffectation de lagent. Pour connaître laffectation des coûts du déplacement, il faut regarder le pavé « Affectation des coûts » qui contient limputation analytique et budgétaire de la mission.

203 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Lhistorique des paiements: Chemin Dépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Historique paiement Frais Dépl (Transaction PTRV_PAYMENT_HISTORY).

204 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Lhistorique des paiements Pour lhistorique des paiements deux variantes existent, elles représentent chacune une façon différente dinterpréter cet état: La variante NONLIQUID0: Elle affiche toutes les missions non liquidées / non comptabilisées avec un montant à 0. La variante NONANNULE Elle affiche toutes les missions passées en comptabilisation sauf celles qui ont été annulées. Utile pour avoir un état global de toutes les liquidations pour un agent. Sans variante: Cest le même état quavec la variante NONANNULE sauf que lon voit en plus les mouvements dannulation.

205 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Lhistorique des paiements

206 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Accéder aux variantes

207 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ État des missions non liquidées avec un montant à 0 Ici, on voit deux OM permanents Attention, il peut aussi il y avoir des missions de type « sans frais »

208 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ État global de paiement Missions comptabilisées Missions non liquidéesMissions en cours de liquidation ou OM perm. État des pièces comptables

209 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Date de comptabilisation de la pièce Pièce de rapprochement = payé

210 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Date du règlement

211 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Agents nayant pas de RIB: Chemin (1/3) Dépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > SAP Query: Liste détats (Transaction SQ01) Cet état permet dobtenir la liste des agents Xlab sans coordonnées bancaires. En effet, les agents en provenance dXlab sintègrent dans BFC sans coordonnées bancaires. Il faudra donc renseigner les coordonnées bancaires de ces agents pour quils puissent être transformés en fournisseur et donc payés.

212 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Agents nayant pas de RIB: Chemin (2/3) 1 2 3

213 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Agents nayant pas de RIB: Chemin (3/3) 1 2

214 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des agents nayant pas de RIB

215 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des agents nayant pas de RIB 1 2

216 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des agents nayant pas de RIB Renseigner le centre financier puis faire exécuter

217 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des agents nayant pas de RIB

218 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Etat de chevauchement des missions: Chemin Dépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Données dépl./Cumuls/Justif./Coûts (Transaction S_AHR_ )

219 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Entrer le matricule dun agent et exécuter Etat de chevauchement des missions: Chemin

220 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Cet état se décompose en 3 tableaux: Le 1 er : les missions de l'agent avec les dates, heures, lieux de mission et montants remboursés Le 2 ème : cumuls justificatifs Le 3 ème : imputations analytique et budgétaire des missions ainsi que le labo qui a engagé la mission avec sa DR de rattachement. Ce dernier tableau permet la visualisation de toutes les missions de lagent toutes DR confondues Etat de chevauchement Etat de chevauchement des missions: Chemin

221 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ er tableau: Récapitulatif missions Montant à rembourser à lagent et totaux Durée du déplacement Dates du déplacement Destination principale du déplacement Statut technique de la mission Etat de chevauchement des missions: Chemin

222 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ ème tableau: Justificatifs Cumul justificatifs Etat de chevauchement des missions: Chemin

223 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Cest ce tableau qui va vous permettre de visualiser lensemble des missions pour un agent toutes DR confondues 3ème tableau: Affectation Imputation analytique Imputation budgétaire Etat de chevauchement des missions: Chemin

224 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Le trop perçu agent: Chemin Dépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Liste des agents ayant un trop perçu (Transaction FBL1N)

225 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des agents ayant un trop perçu

226 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des agents ayant un trop perçu

227 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des agents ayant un trop perçu Exemple: Le poste fournisseur est positif. Ce qui signifie que le fournisseur (lagent) doit de largent au CNRS. Un poste positif signifie que lon a un Trop perçu agent.

228 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des justificatifs: Chemin Dépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Justif. Déplacement ss données dépl (Transaction S_AHR_ ).

229 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des justificatifs

230 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des justificatifs Matricule N° déplacement Catégorie de frais Montant justificatif Date justificatifs Description

231 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des justificatifs par mission: Chemin Dépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Justificatifs déplacement (Transaction S_AHR_ )

232 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Code et libellé justificatif Montant justificatif Date justificatif Infos sur justificatifs Total mission Total des justificatifs mission

233 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des destinations: Chemin Dépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Recherche par destinat. (Transaction S_AHR_ ) 1 2 3

234 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des destinations Le premier tableau est un récapitulatif des destinations principales de toutes les missions

235 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des destinations Le deuxième tableau montre des statistiques sur les destinations les plus fréquentées par un agent basées sur le pays principal de la mission.

236 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des destinations Le troisième tableau présente des statistiques par combinaison de pays/ville différent. Toujours basées sur les données den-tête.

237 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des destinations Le quatrième tableau présente des statistiques par combinaison de motif/pays/ville différent. Toujours basées sur les données den-tête. Utile simplement pour analyser les OM permanents (les seuls a avoir des motifs en en-tête)

238 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des destinations Le cinquième tableau présente les pays les plus « fréquentés », par ordre du nombre de déplacements effectués

239 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des destinations Le sixième tableau présente les combinaisons Ville/pays les plus « fréquentés », par ordre du nombre de déplacements effectués

240 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste des destinations Enfin, le septième tableau présente les combinaisons Motif/Ville/pays les plus « fréquentés », par ordre du nombre de déplacements effectués Ce tableau ne doit être utilisé que pour les OM permanents

241 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Données de dépl./Cumuls dépl.: chemin Dépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Données de dépl./Cumuls dépl. (Transaction S_AHR_ )

242 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Cf 1 er tableau de létat « Données dépl./cumuls/justif./Coûts »

243 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Liste indemnités de mission à létranger: chemin Dépenses > Gestion des déplacements > Reporting gestion des déplacements > Données dépl./Cumuls/Justif./Coûts (Transaction ZINDEMNITE)

244 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Cet état récapitulatif permet de visualiser les indemnités journalières à létranger pour chaque pays

245 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 245

246 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Sélectionnez le champ « Cat. interne dépl. » et validez. La sélection peut aussi se faire par les champs: « Pays », « Date de début », « Date de fin », « GrR. R/H interne »

247 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Affectez la valeur « C » (= Etranger avec Frais) à la zone catégorie interne puis validez votre sélection en cliquant sur « Sélectionner »

248 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ La liste des indemnités journalières et de leur historique saffiche alors :

249 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Double cliquez sur une des indemnités pour visualiser son montant :

250 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Vous pouvez cliquer sur pour afficher dautres valeurs dans le temps pour ce pays. Vous pouvez cliquer sur « Positionner » pour accéder directement à un pays en particulier puis cliquez sur

251 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/07 251

252 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Suivi du flux Mission dans BW 17

253 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ XLAB EAI session BFCE Alimentation BW : rejeu des idocs session À linitiative du labo BW Missions Intégré Missions En erreur Rejeté vers Xlab Rejeu des Idocs en erreur de moins dun mois 2 / jour 13h15 et 20h15 ECC Rejeu des Idocs en erreur de plus dun mois Le dimanch e MAJ BW 2 / jour 01h et 13h

254 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ BW Suivi du Flux Mission Cet écran de consultation permet davoir une vue du suivi des IDOCs pour le flux Mission. On peut consulter tous les IDOCs avec le Statut : Intégré En erreur Rejeté vers Xlab Par défaut, on naffiche pas les idocs avec le statut intégré.

255 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ BW Suivi du Flux Mission Dans lEcran de variables : Organisation dachats (DR) [champ obligatoire] Division Type de flux IDOC Créé le Message derreur Xlab Statut Statut IDOC

256 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ BW Suivi du Flux Mission Supprimer zoom Eclater dans les colonnes Sélectionner valeur filtre Zone pratique à rajouter pour analyse A rajouter pour vérifier le code pays ou la nationalité Effacer une valeur filtre

257 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ BW Suivi du Flux Mission La requête de base : Avec les paramètres rajoutés :

258 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Traitements des principaux cas derreur 18

259 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Erreurs dintégration (BW) Action du laboratoire : Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2 Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff SIRH/XLAB :INSEE,da Pays différent de France dans un schéma France » ou « La catégorie de frais de dépl. & n'est pas définie dans le Custo » Action de la DSI: Salarié nest pas actif (mesures) entre & et & (cas derreur amené à disparaître) Infotype "&" pour & inexistant (cas derreur amené à disparaître pour infotype 17) Compensation carte crédit active. Vers. de dplt ne peut pas

260 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2 La mission est rejetée dans le suivi du flux mission avec le message derreur «Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2»… Lorsqu'une mission est rejetée vers Xlab pour cause de chevauchement de dates, cela peut provenir : d'une erreur du laboratoire dans les dates de la mission. Dans ce cas il faut se retourner vers le missionnaire pour qu'il vérifie ses dates de mission. Une fois le rejet de la mission intégré dans Xlab, les dates de missions peuvent être corrigées. La mission est de nouveau transmise à BFC. de lexistence dans BFC d'une autre mission aux mêmes dates sur le même matricule, et imputée sur les crédits d'une autre délégation. Dans le suivi du flux mission de BW rajouter les paramètres 1 et 2 (dates de début et fin de la mission) puis aller voir létat de chevauchement «Données dépl./Cumuls/Justif./Coûts »

261 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Pour visualiser les missions d'un agent toutes DR confondues, vous pouvez utiliser le reporting « Données dépl./cumuls/justif./Coûts » du menu « Dépenses/Gestion des déplacements/Reporting gestion des déplacements ». Vous devez renseigner le n° de matricule de l'agent dans l'onglet "Données du personnel" puis cliquez sur "Exécuter", vous obtenez alors : - dans le 1er tableau, les missions de l'agent avec les dates et heures et lieux de mission Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2

262 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ dans le 3ème tableau, les délégations concernées par les missions (colonne DomA : Domaine activité). Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2

263 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Il faut se mettre en rapport avec le missionnaire et potentiellement avec lautre délégation pour détecter la mission erronée. Cette mission doit être corrigée. Si la mission à rectifier est celle qui a déjà été intégrée, la délégation concernée peut intervenir sur les dates et heures de mission lors de la liquidation ainsi quaprès la comptabilisation de la mission et le paiement au missionnaire. Si la mission à corriger est la mission qui a été rejetée, cest au laboratoire dintervenir sur les dates de la mission. Il existe déjà des données de dépl. pour la période du &1 &2

264 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff SIRH/XLAB :INSEE,da La mission (et/ou lagent) est (et/ou sont) en erreur dans le suivi du flux mission (et/ou agent) avec le message derreur «Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff SIRH/XLAB :INSEE,da»… Demandez au labo de vérifier les données suivantes: Si agent de nationalité française: INSEE (13 premiers caractères, on ne tient pas compte de la clé) et Nom de famille Si agent étranger: Nom, date de naissance et pays de ladresse principale Les comparer aux données présentes via la transaction «Afficher données de base personnel » (Référentiels > Gestion des tiers > Agents > Afficher données de base personnel) Enfin demandez au laboratoire de faire les modifications et de vous renvoyer la mission et lagent corrigés.

265 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff SIRH/XLAB :INSEE,da Informations visibles depuis suivi du flux mission: Informations visibles depuis suivi du flux agent: 1er exemple:

266 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Type missionnaire Xlab erroné et/ou diff SIRH/XLAB :INSEE,da 2 ème exemple: Informations visibles depuis suivi du flux mission: Informations visibles depuis suivi du flux agent:

267 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Pays différent de France dans un schéma France » ou « La catégorie de frais de dépl. & nest pas définie dans le Custo » La mission est en rejetée dans le suivi du flux mission avec le message derreur «Pays différent de France dans un schéma France » ou « La catégorie de frais de dépl. & nest pas définie dans le Custo »… 1ère cause: le type de la mission est soit égal à « Etranger avec frais » ou « Etranger sans frais » alors que le pays principal est « France ». Dans ce cas, le message est justifié et vous devez dire au labo de modifier le type de mission pour que celle-ci soit intégrée. 2ème cause: lagent a eu droit à une mission alors quil nétait pas encore embauché. Contactez la DSI qui modifiera la date dembauche de lagent de manière à permettre lintégration de la mission.

268 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Salarié nest pas actif (mesures) entre & et & La mission est en erreur dans le suivi du flux mission avec le message derreur «Salarié nest pas actif (mesures) entre & et &»… Si vous avez le message suivant lorsque vous scrutez BW pour savoir si votre mission a bien été intégrée: « Salarié non actif du 01.XX.YYYY au 31.XX.YYYY » où XX est le n° de mois de la mission et YYYY lannée de la mission. Et si votre mission nest pas intégrée (BW). Dans ce cas la DSI doit « réactiver lagent ».

269 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Infotype "&" pour & inexistant La mission est en erreur dans le suivi du flux mission avec le message derreur «Infotype "&" pour & inexistant»… Parfois un agent intégré ne possède pas dinfotype de régime dindemnisation des frais de déplacement. Dans ce cas il est absolument nécessaire de lui en créer un. Cette procédure ne peut être faite que par une personne ayant les droits suffisants (AU de la DSI).

270 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Compensation carte crédit active. Vers. de dplt ne peut pas La mission est en erreur dans le suivi du flux mission avec le message derreur «Compensation carte crédit active. Vers. de dplt ne peut pas»… Ce message derreur apparaît dans le suivi du flux mission de BW, lorsque lenvoi en suppression de la mission arrive dans BFC après la liquidation de la mission. Dans ce cas, contactez la DSI qui va: -Régresser le statut de la mission à « demande acceptée – Transféré FI » -Puis rejouer lidoc en erreur

271 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Lidoc en suppression est bien arrivé après la liquidation de la mission Compensation carte crédit active. Vers. de dplt ne peut pas

272 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Erreurs à la liquidation (BFC) Action de lutilisateur Aucune autorisation écriture déplacement Entrée non trouvée dans la table T706V Action de la DSI ou du labo Labo: oImpossible denregistrer ladresse TOUSFONDS / N/A / N/A DSI: oStatut RW non 'doc. enregistré', le déplac. ne peut donc pas Aucune action (message informatif): Salarié nest pas actif (mesures) entre & et & (cas derreur amené à disparaître)

273 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Aucune autorisation écriture déplacement Je ne peux absolument pas liquider cette mission. Un message bloquant apparaît: «Aucune autorisation écriture déplacement »… Ce message apparaît car la mission nest pas au bon statut pour être liquidée (Demande acceptée – Transféré FI). Si la mission a été intégrée le jour-même, elle arrive au statut « Demande acceptée – A décompter ». Il faut attendre que le batch de nuit passe pour comptabiliser une éventuelle avance et faire passer la mission au statut « Demande acceptée – Transféré FI » Si la mission est au statut « Demande acceptée – Calculé », le batch de comptabilisation a échoué. Il faut regarder si lagent possède des coordonnées bancaires pour être transformé automatiquement en fournisseur et être payé.

274 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Entrée non trouvée dans la table T706V Jessaie de liquider un OM permanent. Un message apparaît: «Entrée non trouvée dans la table T706V»… Vous créez une mission de type liquidation sur OM permanent et vous avez oublié de renseigner la zone « pays » sur une ou plusieurs des destinations de la mission. Renseignez correctement la destination.

275 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Impossible denregistrer ladresse TOUSFONDS / N/A / N/A Je ne peux pas liquider cette mission. Un message apparaît: «Ladresse budgétaire TOUS-FONDS / N/A / N/A ne peut être enregistrée»… Ce message apparaît dans le cas où la mission a été saisie dans XLAB sans frais et quà la liquidation on saperçoit quen fait elle devait comporter des frais. Dans ce cas la structure analytique et budgétaire de la mission nest plus en phase entre les 2 système (pas de commande dans XLAB et une « commande » dans BFC) Le seul moyen est de demander au Labo de détruire la première mission et den créer une autre ayant un montant à rembourser à lagent strictement supérieur à 0,00 EURO.

276 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Statut RW non 'doc. enregistré', le déplac. ne peut donc pas Je ne peux pas liquider cette mission. Un message apparaît: «Statut RW non 'doc. enregistré', le déplac. ne peut donc pas»… Tous les matins, une personne de la DSI débloque le cycle comptable des missions. En effet un certain nombre de mission sont en erreur pour cause de budget insuffisant. Toutes les missions prises dans le cycle (c'est-à-dire toutes les missions intégrées et liquidées la veille) sont alors bloquées avec le message que vous avez eu. La seule solution est de commencer par liquider les missions qui ont été intégrées avant la veille. Vers 10h vous pouvez être sur que le cycle est débloqué.

277 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Salarié nest pas actif (mesures) entre & et & Le message «« Salarié non actif du 01.XX.YYYY au 31.XX.YYYY » (où XX est le n° de mois en cours et YYYY lannée en cours) apparaît dans le gestionnaire des déplacements. Si sa mission est intégrée (BW), il suffit de cliquer sur « Entrée ». En effet votre mission nest pas sur la période où lagent est sorti, toutefois le système vous informe quil na plus le droit deffectuer des missions pour le mois en cours.

278 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Autres problèmes: budget / comptabilité analytique Dans tous ces cas, rapprochez-vous de votre service budget et/ou contrat. Budget annuel dépassé de &2 pour postes de pièce &1 Le programme CB &2 nexiste pas dans le périmètre financier Prog. Budgét. &2 dans pér. Fin. &1 nest pas valable Elément dOTP & inexistant

279 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Les évolutions en cours 19

280 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Les évolutions en cours Décision de remboursement: Dans le cas dune commande de fonctionnement, lagent pourra partir vers BFC sans mission Marché dhébergement Dans le cadre dune mission avec marché dhébergement, la mission dans BFC comporte automatiquement des retenue sur nuitée à 100%. Les frais de nuitée sont pris en charge dans une commande xlab.

281 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Conclusion et clôture 20

282 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Procédures particulières à la liquidation Mini-quizz ! Peut-on créer un forfait global dans BFC ? Les abattements sont-ils tous manuels ? Un OM permanent doit-il être comptabilisé / autorisé? Peut-on créer des missions dont le schéma est « Déplacement étranger »?

283 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Peut-on créer un forfait global dans BFC ? Non, Il vient seulement dXLAB. Les abattements sont-ils tous manuels ? Non, pas pour les déplacement en France et Stages Un OM permanent doit-il être comptabilisé / autorisé? Non, jamais. Peut-on créer des missions « Déplacement étranger »? Non, seulement des liquidation sur OM perm étranger.

284 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Conclusion et clôture En quelques mots n Des questions, remarques, réactions ? n Pensez à remplir votre fiche dévaluation : changement/evaluation-formation/evalformation.asp n La prochaine étape… Les réponses que vous attendez…

285 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Conclusion et clôture Avant de se quitter n Merci de me rendre la feuille de présence signée n Pensez à remplir votre fiche dévaluation : changement/evaluation-formation/evalformation.asp Au revoir et à bientôt !

286 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Annexe Correction des Exercices 21

287 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Correction des exercices Exercice : la visualisation dun agent (1/2) Sélectionnez un à un les infotypes correspondants à chaque donnée que vous souhaitez afficher Affectation Régime dindemnisation Coordonnées bancaires Données individuelles Adresses Cliquez sur le bouton Afficher Stagiaire 1 : agent n°1 Stagiaire 2 : agent n°2 Stagiaire 3 : agent n°3 Stagiaire 4 : agent n°4 Stagiaire 5 : agent n°5 Stagiaire 6 : agent n°6 Stagiaire 7 : agent n° Stagiaire 8 : agent n° Stagiaire 9 : agent n° Stagiaire 10 : agent n° Stagiaire 11 : agent n° Stagiaire 12 : agent n°

288 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Correction des exercices Exercice : la visualisation dun agent (2/2) Correction: Agent 1: 1 adresse, 1 CB Agent 2: 1 adresse, 1 CB Agent 3: 1 adresse, 1 CB Agent 4: 1 adresse, 1 CB Agent 5: 1 adresse, 1 CB Agent 6: 1 adresse, 1 CB Agent : 2 adresses, 1 CB Agent : 2 adresses, 1 CB Agent : 2 adresses, 1 CB Agent : 2 adresses, 1 CB Agent : 2 adresses, 1 CB Agent : 2 adresses, 1 CB Stagiaire 1 : agent n°1 Stagiaire 2 : agent n°2 Stagiaire 3 : agent n°3 Stagiaire 4 : agent n°4 Stagiaire 5 : agent n°5 Stagiaire 6 : agent n°6 Stagiaire 7 : agent n° Stagiaire 8 : agent n° Stagiaire 9 : agent n° Stagiaire 10 : agent n° Stagiaire 11 : agent n° Stagiaire 12 : agent n°

289 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Correction des exercices Exercice : Ajout des coordonnées bancaires Les données bancaires des agents doivent avoir été modifiées avec succès. Vérifier lagent de votre voisin de droite.

290 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Correction des exercices Exercice 1 : liquidation classique dune mission France La retenue légale à affecter est: Le Statut de la mission est: Le montant de la mission est: 642,20

291 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Correction des exercices Exercice 2 : liquidation classique dune mission Etranger (1/2) Dans lécran Gestionnaire des déplacements professionnels de votre agent, vérifiez le statut de votre mission pour les colonnes Autorisation et Calcul. La mission doit être au statut Déplacement accepté / A décompter. Sélectionnez la mission que vous venez de liquider et cliquez sur Afficher. Contrôlez la bonne exécution des opérations de liquidation (saisie des frais réels …) Stagiaire 1 : agent n°43030 Stagiaire 2 : agent n°43032 Stagiaire 3 : agent n°43037 Stagiaire 4 : agent n°43040 Stagiaire 5 : agent n°43041 Stagiaire 6 : agent n°43042 Stagiaire 7 : agent n°43044 Stagiaire 8 : agent n°43045 Stagiaire 9 : agent n°43048 Stagiaire 10 : agent n°43049 Stagiaire 11 : agent n°43054 Stagiaire 12 : agent n°43055

292 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Correction des exercices Exercice 2 : liquidation classique dune mission Etranger (2/2) La catégorie motocyclette a une classe de véhicule: plus de 125 cm cubes. Retenues légales : A létranger on parle dindemnités journalières et non dindemnités repas et hébergement différenciées. Montant de la mission: 1.803,42

293 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Correction des exercices Exercice : liquidation forfait global (1/1) 1/ lutilisateur doit cocher les indemnités journalières sur longlet forfait Les frais sont de 50 de Taxi et 70 de taxe daéroport. Lors de la simulation voici le détail des frais: 437,25 dindemnités « forfaitaires » 120 de justificatifs Total mission aux frais réels : 557,25 2/ Le forfait global vaut 500 pour la 1 ère moitié de la salle et 600 pour les autres. 1 ère moitié: 500 < 557,25 Il est plus intéressant pour le CNRS de rembourser au forfait. 2ème moitié: 600 > 557,25 Il est plus intéressant pour le CNRS de rembourser aux frais réels.

294 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Correction des exercices Exercice : liquidation dun ordre de mission permanent (1/4) Dans lécran Gestionnaire des déplacements professionnels de votre agent, vérifiez la génération dune nouvelle ligne portant le même numéro de mission Xlab que celui de lOM Permanent. Vérifiez également le statut de cette ligne qui correspond à la liquidation de lOM Permanent (colonnes Autorisation et Calcul). La mission doit être au statut Déplacement accepté / A décompter. Sélectionnez la mission que vous venez de liquider et cliquez sur Afficher. Contrôlez la bonne exécution des opérations de liquidation (saisie des frais réels …) Stagiaire 1 : agent n°43130 Stagiaire 2 : agent n°43138 Stagiaire 3 : agent n°43167 Stagiaire 4 : agent n°43565 Stagiaire 5 : agent n°43566 Stagiaire 6 : agent n°43567 Stagiaire 7 : agent n°43569 Stagiaire 8 : agent n°43573 Stagiaire 9 : agent n°43574 Stagiaire 10 : agent n°43575 Stagiaire 11 : agent n°43577 Stagiaire 12 : agent n°43578

295 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Correction des exercices Exercice : liquidation dun ordre de mission permanent (2/4) 1/ Onglet forfait: 2/ Destinations: 3/ Justificatifs: 4/ Le montant total de la mission est: 477,50

296 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ Correction des exercices Exercice : liquidation dun ordre de mission permanent (3/4) 5/ Les statuts doivent être: Liquidation OM perm intérieur OM permanent 6/ Régularisation de lOM permanent (OMPR - 477,50), le montant final de ce dernier doit être à 2.022,50.

297 Support Formation Missions V1.3 – 27/09/ ème étape: Faire une deuxième liquidation à partir de la 1 ère. Le montant total de la mission est: 354,35 Régularisation de lOM permanent (OMPR - 354,35 ), le montant final de ce dernier passe à 1.668,15. Dernière étape: solder lOM permanent Régularisation de lOM permanent (OMPR ,15), le montant final de ce dernier passe à 0. Correction des exercices Exercice : liquidation dun ordre de mission permanent (4/4)


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