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Www.adonix.fr La solution globale pour la gestion de l'entreprise et l'e-business FORMATION ACHATS VERSION 140.

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1 La solution globale pour la gestion de l'entreprise et l'e-business FORMATION ACHATS VERSION 140

2 Groupe ADONIX // Les données de base 1.1 Définition des caractéristiques de larticle 1.1 Définition des caractéristiques de larticle La catégorie article La catégorie article La fiche article La fiche article La fiche article-site La fiche article-site 1.2 Paramétrage du fournisseur 1.2 Paramétrage du fournisseur 2. Les fonctionnalités achats 2.1 Les tarifs 2.1 Les tarifs 2.2 Les éléments de facturation 2.2 Les éléments de facturation 2.3 Les signatures 2.3 Les signatures 2.4 Les demandes dachat 2.4 Les demandes dachat 2.5 Les appels doffre 2.5 Les appels doffre 2.6 Les approvisionnements 2.6 Les approvisionnements Le planning global Le planning global Le plan de travail Le plan de travail Le regroupement Le regroupement 2.7 Les commandes 2.7 Les commandes Les commandes classiques Les commandes classiques La gestion de la contremarque La gestion de la contremarque Plan général du cours Le plan de lacheteur Le plan de lacheteur Les commandes ouvertes Les commandes ouvertes 2.8 Les contrats inter-sites 2.8 Les contrats inter-sites 2.9 Les échanges inter-sociétés 2.9 Les échanges inter-sociétés 2.10 Les réceptions 2.10 Les réceptions 2.11 Les retours 2.11 Les retours 2.12 Le contrôle factures 2.12 Le contrôle factures 2.13 Les interfaces avec la comptabilité 2.13 Les interfaces avec la comptabilité 2.14 La déclaration déchanges de biens (DEB) 2.14 La déclaration déchanges de biens (DEB) 3. Les utilitaires 3.1 La resynchronisation de len-cours 3.1 La resynchronisation de len-cours 3.2 La resynchronisation des engagements 3.2 La resynchronisation des engagements 3.3 Le contrôle des contrats inter-sites 3.3 Le contrôle des contrats inter-sites

3 1. Les données de base 1.1 Définition des caractéristiques de larticle

4 Groupe ADONIX // La catégorie article La catégorie article contient en version 140 lensemble des informations de gestion de larticle : Une catégorie est définie au niveau dossier et au niveau site. Une catégorie est définie au niveau dossier et au niveau site. Certaines informations préalablement définies au niveau transactions de stock sont maintenant rattachées à la catégorie. Certaines informations préalablement définies au niveau transactions de stock sont maintenant rattachées à la catégorie. Ces informations servent de valeurs par défaut pour larticle et larticle-site, et sont modifiables au niveau article et article-site. Ces informations servent de valeurs par défaut pour larticle et larticle-site, et sont modifiables au niveau article et article-site. A lexception des règles de gestion et règles dallocation qui sont définies uniquement sur la catégorie article. A lexception des règles de gestion et règles dallocation qui sont définies uniquement sur la catégorie article. Bénéfices : Génération rapide de la base article et article-site. Génération rapide de la base article et article-site. Fédération des informations communes à un ensemble darticles. Fédération des informations communes à un ensemble darticles La catégorie article Données de base / Articles / Catégories articles

5 Groupe ADONIX // La catégorie article Remarques Toute modification postérieure ne se reportera pas sur les articles préalablement créés. Le paramétrage de la catégorie doit être minutieusement préparé car elle conditionne la création des articles et articles-sites. Toute modification de la catégorie na pas de répercussion sur les articles et articles-sites. Ex : si on modifie la gestion de lot de géré à non géré sur la catégorie, les articles associés à cette catégorie gardent une gestion de lot. Le paramétrage des règles de gestion et dallocation sont les éléments les plus importants de la gestion des stocks : tous les mouvements dentrées et de sorties, ainsi que les fonctions (entrées diverses, réceptions, livraisons, mouvements dOF, …) sont dépendants de ces règles.

6 Groupe ADONIX // 6 Filtres par gestionnaire utilisés dans les réapprovisionnements des articles gérés en stock Menu local 223 une création avec validation implique que larticle sera créé avec le statut élaboration Codes daccès habilitant ou non lutilisateur à maintenir larticle et/ou à effectuer son contrôle qualité (définis dans son profil) Menu local La catégorie article Une catégorie peut être décrite niveau dossier ou niveau site.

7 Groupe ADONIX // 7 La gestion des lots peut être facultative (lot blanc autorisé) et dépend des codes activité LOT et SLO Gestion soumise au code activité SER (1) Autorisation sortie de stock non présent informatiquement (génère des mouvements en attente) (2) Un sous-lot est une subdivision dun lot qui permet de différencier une ligne de stock. (3) Le mode de gestion de l'article peut être : - pas de gestion (si Gestion stock vaut 'Non géré') - sur stock - à la commande (4) Définir si larticle doit être contrôlé à lentrée en stock (Les valeurs possibles sont : Pas de contrôle, Contrôle non modifiable, Contrôle modifiable) (1)(2) (3) La catégorie article Gestion des lots et n° de série par compteur – Compteurs LOT et SER

8 Groupe ADONIX // 8 Seulement utilisé dans le cadre des commandes de vente Remarques Dans le cas dune gestion multi-unités, il est préconisé de décimaliser lUA pour éviter les problèmes darrondis. Dans le cas dune gestion multi-unités, il est préconisé de décimaliser lUA pour éviter les problèmes darrondis. LUA peut être rappelée dans le tableau des UC si lon désire quelle soit conservée dans les lignes de stock résultantes. Sinon, la ligne de stock générée par un document en UA sera automatiquement convertie en US. LUA peut être rappelée dans le tableau des UC si lon désire quelle soit conservée dans les lignes de stock résultantes. Sinon, la ligne de stock générée par un document en UA sera automatiquement convertie en US. Dimensionné par le code activité NUC La catégorie article Longlet Unités permet de référencer toutes les unités à proposer par défaut aux articles de la catégorie. Ces informations sont modifiables article par article.

9 Groupe ADONIX // 9 * Définis dans le menu local utilisateur 2707 et dimensionnés par défaut à 4 (dimensionnement possible à 9 intitulés via le code activité NDL) La catégorie article Intitulés* repris sur la fiche article-site pour pré-charger les types demplacements requis Les informations de longlet Règles ne sont pas reprises sur larticle. Paramétrage dune règle dallocation détaillée par catégorie Zone permettant lallocation de différents statuts lors dallocation globale

10 Groupe ADONIX // 10 Définition des règles de gestion de larticle Généralités Ce tableau permet de définir pour chaque type de mouvement (menu local 704) les règles de gestion, notamment dans le cadre des entrées de stock (telles que les réceptions fournisseurs) et des sorties (retours avec mouvement de stock). Ce tableau permet de définir pour chaque type de mouvement (menu local 704) les règles de gestion, notamment dans le cadre des entrées de stock (telles que les réceptions fournisseurs) et des sorties (retours avec mouvement de stock). Les règles de gestion sont pré-chargées à partir du paramétrage de règles globales dans la fonction Règles de Gestion du paramétrage stocks (Paramétrage / Stocks / Règles de gestion). Les règles de gestion sont pré-chargées à partir du paramétrage de règles globales dans la fonction Règles de Gestion du paramétrage stocks (Paramétrage / Stocks / Règles de gestion). Pour chaque type de mouvement, les règles de gestion peuvent être affinées par code de mouvement (codes définis dans la table diverse 14), de manière à disposer de plusieurs règles de gestion pour un même type de mouvement. Pour chaque type de mouvement, les règles de gestion peuvent être affinées par code de mouvement (codes définis dans la table diverse 14), de manière à disposer de plusieurs règles de gestion pour un même type de mouvement. Les codes mouvements sont rattachés à une transaction de bordereau de stock : le choix dun bordereau portant un code mouvement particulier détermine la règle de gestion qui y sera employée. Les codes mouvements sont rattachés à une transaction de bordereau de stock : le choix dun bordereau portant un code mouvement particulier détermine la règle de gestion qui y sera employée. Les informations paramétrables par mouvement et code mouvement sont : Les informations paramétrables par mouvement et code mouvement sont : - Le libellé de lemplacement à proposer par défaut pour le mouvement. - Les statuts et sous statuts autorisés pour le mouvement ainsi quun statut par défaut. - Paramétrage dune demande danalyse en cas dentrée en statut Q. Numérotation des lots en entrée : ce paramétrage vient sajouter au compteur lot éventuellement défini dans longlet Gestion de larticle. - Numérotation des lots en entrée : ce paramétrage vient sajouter au compteur lot éventuellement défini dans longlet Gestion de larticle. - Sortie dun lot périmé La catégorie article

11 Groupe ADONIX // 11 Tableau des règles de gestion Règles par défaut Définition et application Type de mouvement Menu local 704 Il peut sagir des réceptions fournisseurs ou encore des retours sur réceptions. Code mouvement Chaque code est défini dans la table diverse 14. Il peut être associé à une transaction de stock pour en affiner les règles de gestion. Emplacement Il sagit de lintitulé de lemplacement dédié ( menu local utilisateur 2707). Statuts autorisés Liste des statuts autorisés et contrôlés pour un mouvement donné (A*…). Sous-statuts autorisés Sous-statuts autorisés dans ce type de mouvement de stock La catégorie article Les informations ci-dessous sont pré-chargées par défaut à partir de règles globales définies dans la fonction Règles de Gestion. Elles sont également filtrées selon la catégorie Ach, Ven, Fab…

12 Groupe ADONIX // 12 Statut par défaut Sous-statut initialisé par exemple, lors dune entrée en stock de type réception. Il facilite la saisie des mouvements de stock et doit correspondre à lun des statuts autorisés précédemment. Demande danalyse Indicateur permettant la génération dune DA lors du mouvement de stock. Si ce paramètre prend par défaut la valeur « non », alors il faut passer par les changements de stock (option changement de statuts) et non par le contrôle qualité pour passer un statut Q en A ou R. Saisie lot Choix possibles : saisie libre oui, non, nouveau lot. Permet la saisie ou non des lots avec contrôle des lots existants – Zone conditionnée par le mode de gestion. Lot par défaut Lot interne initialisé par le lot fournisseur ou le numéro du document (ex : numéro de réception) Sortie lot périmé Permettre ou non la sortie de lots ayant dépassé leur date de péremption La catégorie article

13 Groupe ADONIX // 13 Longlet Compta / coûts permet de définir des données comptables (code comptable, niveaux de taxes et sections analytiques) qui seront reportées sur la fiche article, mais aussi les données de valorisation de larticle en stock La catégorie article Méthode de valorisation à définir pour la catégorie ; possibilité de la modifier au niveau article-site. Ensemble des comptes et natures à utiliser lors de la génération automatique des écritures en comptabilité – Table « Comptes comptables ». Codes contrôlés dans la table des niveaux de taxe et permettant de déterminer les taux de taxe à appliquer dans les transactions - Table « Niveaux de taxe » Nombre daxes analytiques, défini au niveau dossier – Codes activités ANA – maximum 9 (AX1 à AX9)

14 Groupe ADONIX // 14 Horizons sur lesquels les commandes ouvertes respectivement fermes et planifiées doivent être effectuées. Menu local 291 Solde de la commande en réception partielle Nombre de jours correspondant au délai d'approvisionnement pour un article acheté (date de début des POS) Commandes directes interdites La catégorie article Les informations paramétrées dans longlet Achat/Vente sont caractéristiques des articles de la catégorie et constituent des valeurs par défaut modifiables pour les articles.

15 Groupe ADONIX // 15 Longlet Planification permet de renseigner des valeurs par défaut pour les articles / sites de cette catégorie. Longlet Planification permet de renseigner des valeurs par défaut pour les articles / sites de cette catégorie. Bloc Planification : on y définit les horizons de la demande et ferme pour larticle, la courbe de saisonnalité à prendre en compte le cas échéant. Bloc Production : ce bloc contient des informations qui seront exploitées par le suivi de fabrication. Indicateur permettant lhistorique des prévisions La catégorie article Période durant laquelle les prévisions de consommation ne sont pas prises en compte. Ces horizons sont utilisés lors des calculs de réapprovisionnement sur seuil ou CBN.

16 Groupe ADONIX // 16 Bloc Réapprovisionnement : indique si larticle doit être réapprovisionné par le CBN, le PDP, le traitement de réapprovisionnement sur seuil ou de re-complètement périodique, ou enfin aucun traitement, selon quelle politique de réapprovisionnement, quelle couverture etc. … La catégorie article Le mode de renouvellement de stock conditionne la périodicité du réapprovisionnement et la politique associée (Menu local 727). Stock de sécurité dynamique Type dordre proposé lors des calculs de réapprovisionnement, conditionné par la catégorie article et traité à partir du planning global, du plan de travail et du regroupement. Site à renseigner si type suggestion = Achat inter-site ou Fabrication inter-site Données stocks prises en compte dans le calcul CBN selon la définition des politiques de réapprovisionnement.

17 Groupe ADONIX // La fiche Article Entité nécessaire à la gestion, rassemblant les informations de larticle : Identification, Gestion, Unités, etc. Entité nécessaire à la gestion, rassemblant les informations de larticle : Identification, Gestion, Unités, etc. Les caractéristiques de larticle sont initialisées à partir des données saisies dans sa catégorie, mais restent modifiables. Les caractéristiques de larticle sont initialisées à partir des données saisies dans sa catégorie, mais restent modifiables. La fiche article se compose de 9 onglets maximum dépendant des modules installés et de la catégorie de larticle (zones grisées non saisissables). La fiche article se compose de 9 onglets maximum dépendant des modules installés et de la catégorie de larticle (zones grisées non saisissables). Données de base / Article / Article La fiche article

18 Groupe ADONIX // 18 Fiche article / En-tête Code de la catégorie article – Regroupement darticles de même nature – les informations de la catégorie sont pré-chargées dans la fiche article Statut de larticle – Caractère bloquant dans certains traitements Code article en saisie manuelle ou automatique si un compteur article est renseigné dans la catégorie Désignation article – Saisie obligatoire La fiche article

19 Groupe ADONIX // 19 Fiche article / identification 2. Paramétrage/Article Désignations complémentaires – Saisie libre Critère de tri dans les fonctions de recherche Norme de l'article (norme nationale ou internationale de fabrication ou de qualité) Code à barre identifiant cet article Durée dexistence article Code daccès permettant ou interdisant la maintenance de l'article Familles statistiques, nombre défini par code activité (5 maximum) Code alphanumérique de 12 caractères servant à identifier l'article dans les formalités de douanes

20 Groupe ADONIX // 20 Possibilité daccéder aux zones relatives au contrôle qualité même si larticle ny est pas soumis car cela peut être le cas dun fournisseur de cet article La fiche article Fiche article / Gestion Zones pré-chargées par la catégorie

21 Groupe ADONIX // 21 Remarque Le champ ACCCOD (code comptable) de la fiche article est obligatoire si le module comptable est activé. Données initialisées par la catégorie de larticle La fiche article Fiche article / Unités et Comptabilité

22 Groupe ADONIX // 22 Horizons des commandes ouvertes Calcul des POS Solde des commandes partiellement réceptionnées Informations initialisées par la catégorie / onglet Description Autoriser ou non la saisie de commandes directes Texte associé aux documents dimpression La fiche article Fiche article / Approvisionnement Indicateur ne concernant que les articles non gérés en stock

23 Groupe ADONIX // 23 Liste – non exhaustive – des fournisseurs chez qui larticle est susceptible dêtre commandé. (3) (1) (2) (4) La fiche article Fiche article / Fournisseurs Référence article chez le fournisseur contrôlée par le paramètre ITMBPS Priorité pour les suggestions dachats Contrôle qualité par fournisseur

24 Groupe ADONIX // 24 Préciser si le fournisseur est de type inter-sites Blocage du fournisseur en saisie de commandes (1) (2) Remarques La quantité minimum dachat et le coefficient de conversion entre lUA fournisseur et lUS ayant été inversés, il faut dabord saisir le coefficient entre lUA et lUS. Lorsquune UC est définie, dans un premier temps il convient détablir le coefficient entre lUC fournisseur et lUA, à partir duquel est ensuite déduit le coefficient entre cette UC et lUS. (3) La fiche article

25 Groupe ADONIX // 25 (4) Paramétrage de la contremarque Larticle doit être acheté et vendu pour pouvoir faire lobjet dune contremarque « commerciale ». Larticle doit être acheté et vendu pour pouvoir faire lobjet dune contremarque « commerciale ». Lindicateur de contremarque doit être activé dans longlet Vente de la fiche article. Lindicateur de contremarque doit être activé dans longlet Vente de la fiche article. Une contremarque peut être « directe » si une quantité directe est spécifiée et que la quantité vendue est au moins égale à cette quantité. Une contremarque peut être « directe » si une quantité directe est spécifiée et que la quantité vendue est au moins égale à cette quantité. Sinon, il sagit dune contremarque de réception. Sinon, il sagit dune contremarque de réception. Au moins un fournisseur listé sur la fiche article doit être flagué « contremarque ». Au moins un fournisseur listé sur la fiche article doit être flagué « contremarque ». Un tarif dachat associé au fournisseur, à larticle ou au couple article-fournisseur doit aussi exister. Un tarif dachat associé au fournisseur, à larticle ou au couple article-fournisseur doit aussi exister La fiche article

26 Groupe ADONIX // La fiche article-site Définition : Donnée de base permettant une personnalisation des règles de gestion des stocks (gestion des emplacements, politiques de réapprovisionnement,) de production et de valorisation pour un site donné. Caractéristiques de la fonction : Fonction permettant la création, la consultation et la mise à jour des informations. Fonction permettant la création, la consultation et la mise à jour des informations. Fonction comportant 8 onglets : Fonction comportant 8 onglets : - 4 onglets de saisie de données (gestion de stock, de planification, de production et de coût. - 4 onglets de consultation (des stocks, de cumuls, des données calculées et des inventaires) La fiche article-site Données de base / Articles / Articles-site

27 Groupe ADONIX // 27 Informations initialisées par la catégorie article Intitulés des emplacements dédiés associés aux mouvements des règles de gestion de la catégorie. Possibilité de saisir des types et emplacements par défaut pour les mouvements de stock Opérateurs en charge de la planification de lapprovisionnement et définis dans la description de la catégorie article La fiche article-site Fiche article-site / Gestion Informations initialisées par la catégorie article

28 Groupe ADONIX // 28 Les caractéristiques de longlet planification sont pré-chargées à partir de la catégorie article La fiche article-site Fiche article-site / Planification Horizons impliquant des traitements spécifiques sur les ordres dans la fonction « Réapprovisionnement » - Calcul des besoins nets Variables prises en compte pour déterminer les délais des ordres dans les fonctions de réapprovisionnement et planification Délai dachat des articles gérés en stock permettant le calcul de la date de réception

29 Groupe ADONIX // 29 Chaque tiers est identifié dans la table des tiers ainsi que dans la table des fournisseurs. Cette fonction permet la maintenance de la table Fournisseurs et de ses tables associées : Tiers, Adresses, Contacts et RIB. Chaque tiers est identifié dans la table des tiers ainsi que dans la table des fournisseurs. Cette fonction permet la maintenance de la table Fournisseurs et de ses tables associées : Tiers, Adresses, Contacts et RIB. 4 onglets communs à la fiche tiers : 4 onglets communs à la fiche tiers : - Identité - Adresses - RIB - Contacts 4 onglets spécifiques à la gestion des fournisseurs : 4 onglets spécifiques à la gestion des fournisseurs : - Commerciales - Gestion - Financières - Suivi 1.2 La fiche fournisseur Données de base / Tiers / Fournisseurs 1.2 La fiche fournisseur

30 Groupe ADONIX // 30 Identification générale du fournisseur Sil sagit dun tiers / fournisseur inter- sites (dans le cadre déchanges multi- sites) Code site à identifier en tant que tiers dans le cadre des échanges multi-sites. Il sagit du site approvisionneur (site dexpédition). Le site demandeur (site de réception) doit aussi être référencé au niveau du client. Le site doit être de type dépôt et ne peut être référencé qu'au niveau d'un seul tiers. 1.2 La fiche fournisseur Fiche fournisseur / Identité

31 Groupe ADONIX // 31 Une adresse par défaut doit être définie. 1.2 La fiche fournisseur Fiche Fournisseur / Adresses

32 Groupe ADONIX // 32 (1) (1) Indisponibilité (2) (3) 1.2 La fiche fournisseur Fiche Fournisseur / Commerciales Longlet commerciales permet de renseigner les informations commerciales propres au fournisseur. Alors que la détermination des dates de réception dépend de la période dindisponibilité du site, les délais des commandes dachats varient en fonction de la période dindisponibilité des fournisseurs. Remises et/ou frais (en pourcentage et/ou en valeur), utilisés pour donner des valeurs par défaut à des éléments de pied de facture dans la facturation fournisseur Champs utilisés pour la DEB

33 Groupe ADONIX // 33 (2) Emplacement sous-traitant Depuis la V140, lemplacement est contrôlé et de type sous-traitant. De plus, il est possible de créer un client sous-traitant pour lequel des adresses de livraison, ainsi quun emplacement sous-traitant seront définis. Les adresses sont alors exploitées dans les commandes dachats, ainsi que dans les expéditions ventes de sous-traitance et ce, pour initialiser lemplacement du sous-traitant. (3) Code structure du fournisseur Chaque fournisseur pouvant avoir une structure tarifaire qui lui est propre, il convient de renseigner le code structure sur sa fiche. Par défaut, un code structure codifié à blanc est fourni afin de permettre une association immédiate dun code structure à chaque fournisseur créé. Il est possible par la suite de modifier ce code structure à la condition que le nouveau code structure contienne au moins les colonnes tarifaires définies dans le précédent. 1.2 La fiche fournisseur

34 Groupe ADONIX // 34 Menu local 501 Menu local 202 Texte dinformation renvoyé en saisie de documents achats Contrôle de len-cours : un message avertit lutilisateur lorsque le fournisseur est contrôlé et quil a dépassé le montant de son en-cours autorisé. Si le client est bloqué, la saisie de commandes lui est interdite. 1.2 La fiche fournisseur Cours utilisé par défaut pour trouver le cours de comptabilisation des factures. Indicateur permettant dempêcher le traitement de facturation automatique pour le fournisseur Fiche fournisseur / Gestion Type prospect : seule la saisie des appels doffre est autorisée (et non la pris de commande).

35 Groupe ADONIX // 35 Nouvel identifiant du fournisseur 1.2 La fiche fournisseur Fiche fournisseur / Financières Cet onglet permet de saisir des informations financières ou comptables. Code du fournisseur à payer Permet de déterminer le code taxe applicable à la ligne dune facture par croisement avec le niveau de taxe de larticle.

36 Groupe ADONIX // La fiche fournisseur Cet onglet permet de saisir des notes informatives reflétant la qualité du fournisseur. Les différentes notes sont pondérées en fonction des coefficients associés à la catégorie du fournisseur pour obtenir une note générale. Numéros de RIB dans le format de saisie du pays dans lequel la banque est domiciliée. Liste des contacts associés au fournisseur.

37 Groupe ADONIX // 37 Catégories fournisseurs Régime de taxe (table diverse) Structure tarif achat Familles statistiques fournisseurs Périodes dindisponibilité Modes de livraison Eléments de facture achat Codes comptables Conditions de paiement Escompte / agios Compte en banque Sections analytiques Les tables liées à la gestion des fournisseurs sont les suivantes : 1.2 La fiche fournisseur

38 Exercices Achats Version Présentation des données (page 3) 2.Données de base (page 4)

39 2. Les fonctionnalités achats

40 2.1 Les tarifs

41 Groupe ADONIX // 41 Généralités Généralités Cette fonction permet de définir lensemble des conditions commerciales (prix, remises, frais,…) applicables sur une ligne de demande dachat ou de commande. Les tarifs peuvent être paramétrés en fonction de différents critères tels que le fournisseur, la catégorie article, etc. Pré-requis Pré-requis La saisie dun tarif passe nécessairement par la mise en place dun code structure et dun code tarif. 2.1 Les tarifs

42 Groupe ADONIX // 42 Paramétrage / Achats / Structure tarifs Le paramétrage des codes structures permet de définir les différentes colonnes de remises et frais pouvant sappliquer à un tiers. Au total, 9 frais ou remises peuvent être appliqués à la ligne et être susceptibles dapparaître en saisie de transaction dachat (codes activité PPR et PP1 à PP9). Un élément peut être raccroché au tarif (majoration ou minoration de la facture avec un calcul effectué à la ligne). Pour cumuler des montants de remises ou frais dune même colonne en pied de facture, il est nécessaire davoir paramétré lélément de facturation qui définit le pied en question La structure tarif Zones de libellés N codes structures associés aux fiches fournisseurs Mode de calcul de la colonne (% cumul, % cascade ou montant) Type de colonne (majoration ou minoration) Le % cumul sappuie sur le prix brut, tandis que le % cascade sappuie sur le résultat précédent.

43 Groupe ADONIX // 43 Parmi les critères dapplication du tarif, 10 tables sont accessibles compte-tenu des tarifs inter- sociétés (6 en V130). Au maximum, 5 critères. Menu local 241 : Boucle de recherche active depuis la V140 et pour les tarifs normaux uniquement. Priorité par ordre décroissant Paramétrage du code tarif Paramétrage / Achats / codes tarifs Le code tarif Code tarif / Critères

44 Groupe ADONIX // 44 Conversion respectivement de lUA et de la devise lorsque lune et / ou lautre diffèrent en saisie de commande Paramétrage du code tarif Si le paramètre général 'Prix HT et TTC' (NOTATI) contient la valeur Non, cet indicateur ne peut pas être saisi et prend alors la valeur du paramètre général 'Type de prix' (PRITYP). La valeur « initialisation » pour un frais ou une remise donné(e) implique quil ou elle ne sappliquera pas, mais en plus quaucun autre frais ou remise dun tarif moins prioritaire ne pourra sappliquer en parallèle. Prix à lunité, au cent, etc. Prix par tranches de quantités Activation des frais / remises Code tarif / Prix Code tarif / Frais - Remises

45 Groupe ADONIX // 45 Achats / Tarifs / Saisie des tarifs Saisie des données en fonction du paramétrage du code tarif Bornes de validité de la fiche tarif Code fiche daprès un compteur automatique ou saisie manuelle Saisie des tarifs La saisie des tarifs Saisie dun code tarif

46 Groupe ADONIX // 46 Paramétrage dun compteur tarif Paramétrage dun compteur tarif Paramétrage / Paramètres généraux / Compteurs Saisie des tarifs

47 Groupe ADONIX // 47 Remarque Le fait quun numéro manuel existe ne signifie pas pour autant que le compteur nest pas affecté. Le compteur ne sera alors utilisé que si on na pas saisi un numéro manuellement. Depuis la V140, tous les compteurs de documents peuvent être saisis manuellement. Paramétrage / Paramètres généraux / Affectation des compteurs Saisie des tarifs

48 Groupe ADONIX // 48 Achats / Tarifs / Recherche tarifs Recherche tarifs Objectif Effectuer une simulation en temps et données réels des tarifs actifs applicables sur une transaction dachat. Remarque Seuls les tarifs normaux (tarifs à la ligne) sont concernés car les tarifs groupés font intervenir plusieurs lignes de transaction Recherche tarifs

49 Groupe ADONIX // 49 Résumé FOURNISSEURFOURNISSEUR MOTIFMOTIF CODE STRUCTURE CODE TARIF ELEMENTS DE FACTURATION SAISIE DU TARIF FOURNISSEUR

50 2.2 Les éléments de facturation

51 Groupe ADONIX // 51 Objectif Les éléments de facturation permettent de définir les frais et remises de pied de facture en montant ou en pourcentage (frais de port, remise globale …). Paramétrage Il est possible de créer jusquà 99 éléments de facturation. Il est possible de créer jusquà 99 éléments de facturation. Les éléments de facturation sont liés aux fournisseurs ou aux codes structures dans le cas où les frais et remises de pied dépendent des lignes. Les éléments de facturation sont liés aux fournisseurs ou aux codes structures dans le cas où les frais et remises de pied dépendent des lignes. 2.2 Les éléments de facturation

52 Groupe ADONIX // 52 Paramétrage des éléments de facturation Paramétrage des éléments de facturation Paramétrage / Achats / Eléments de facturation 2.2 Les éléments de facturation

53 Groupe ADONIX // 53 Informations générales permettant de définir le type de valeur et le sens des éléments de facturation. Un valeur par défaut peut être associée à chaque élément. Zone saisissable uniquement lorsque les éléments de facturation sont exprimés en pourcentage. La remise sapplique alors sur le HT ou le TTC. Taux de taxe du produit dans le cas d'une remise calculée à la ligne ou taux fixe pour les éléments de facturation liés au fournisseur. 2.2 Les éléments de facturation

54 Groupe ADONIX // 54 Possibilité d'effectuer le calcul des éléments à la ligne, auquel cas, ils seront liés aux codes structures tarifs. Possibilité de répartir une remise de pied sur les lignes et/ou de valoriser le prix net de la ligne. Valorisation stock : Code indiquant si le montant de l'élément est pris en compte dans le prix net de valorisation. 2.2 Les éléments de facturation

55 Groupe ADONIX // 55 Eléments raccrochés à un fournisseur 2.2 Les éléments de facturation Données de base / Tiers / Fournisseurs Eléments de facturation : majoration / minoration de la facture en % ou en montant

56 Groupe ADONIX // Les éléments de facturation Achats / Factures / Contrôle factures

57 Groupe ADONIX // Les éléments de facturation Achats / Factures / Contrôle factures

58 Groupe ADONIX // 58 Eléments raccrochés à une structure tarif 2.2 Les éléments de facturation Ils permettent de minorer ou majorer la facture avec un calcul réalisé à la ligne et cumulé en pied en pourcentage ou en montant. Paramétrage / Achats / Structures tarifs

59 Groupe ADONIX // Les éléments de facturation Données de base / Tiers / Fournisseurs

60 Groupe ADONIX // Les éléments de facturation Achats / Factures / Contrôle factures

61 Exercices Achats Version Les tarifs et éléments de facturation (page 6)

62 2.3 Les signatures

63 Groupe ADONIX // 63 Objectifs Définir des circuits de signatures homogènes et indépendants sur les demandes d'achat, les commandes d'achat et les contrats Définir des circuits de signatures homogènes et indépendants sur les demandes d'achat, les commandes d'achat et les contrats Gérer un circuit parallèle en cas de dépassement budgétaire Gérer un circuit parallèle en cas de dépassement budgétaireParamétrage Le paramétrage des signatures met en œuvre 8 paramètres généraux : Le paramétrage des signatures met en œuvre 8 paramètres généraux : - 3 relatifs à la gestion des signatures en fonction de chaque type de document - 3 relatifs au nombre de signataires par type de document - 2 relatifs au dépassement de budget 2.3 Les signatures

64 Groupe ADONIX // 64 Gestion des signatures / Paramètres généraux Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres 2.3 Les signatures APPPSHAPPPOHAPPPOC Gestion des signatures Ces paramètres permettent dindiquer si les demandes dachat, commandes et contrats doivent être signés. PSHAPPNBRPOHAPPNBRPOCAPPNBR Nombre de signataires maximum Ces paramètres permettent de fixer le nombre maximum de signatures pour les demandes dachat, commandes et contrats. PSHFBUCIRPOHFBUCIR Circuit supplémentaire budget Ces paramètres permettent de définir si lon gère un circuit de signature supplémentaire lors dun dépassement de budget.

65 Groupe ADONIX // 65 Paramétrage / Workflow / Paramétrage signatures Menu local 512 Choix dune table et détermination des critères déclenchants Types de document Demandes dachat CommandesContrats Fichiers accessibles pour paramétrage de signatures BPSUPPLIERITMMASTERITMBPSPREQUISPREQUISDBPSUPPLIERPORDERBPSUPPLIERPORDER 5 critères maximum Paramétrage des signatures Définition du couple « Société / Type de document » Paramétrage des signatures

66 Groupe ADONIX // 66 Paramétrage / Workflow / Règles de signatures Rappel La saisie des règles de signatures permet de spécifier, pour chaque valeur de critère défini au préalable dans le paramétrage des signatures, quels sont les différents signataires (et suppléants) habilités à signer, jusqu'à quel montant et éventuellement si ce circuit de signataires peut être utilisé en cas de dépassement de budget. - Ecran de sélection par couple « société – type de document » - Ecran de sélection par couple « société – type de document » Par défaut, le code société associé à lopérateur connecté Saisie des règles de signatures

67 Groupe ADONIX // Ecran de saisie des règles de signatures - Ecran de saisie des règles de signatures Montant maximum pour lequel la règle est valable. Actif lorsquun autre circuit de signatures est géré en cas de dépassement budgétaire (paramètres PSHFBUCIR, POHFBUCIR) => il faut alors gérer un deuxième circuit en cas de dépassement Saisie des règles de signatures Opérateur signataire de premier niveau contrôlé dans la table des opérateurs. Dans le cas dun circuit utilisable en cas de dépassement budgétaire, un contrôle supplémentaire est effectué afin de vérifier que cet opérateur a les droits requis. A partir de la deuxième ligne, lutilisation du bouton contextuel permet de dupliquer la liste des signataires et suppléants de la ligne précédente. Code de lopérateur habilité à signer à la place du signataire 1 (contrôle des habilitations également effectué en cas de dépassement budgétaire) Les champs Signataire et Suppléant sont présents de 1 à 9 fois selon la valeur du paramètre général associé au type de document (paramètres APPPSH, APPPOH, APPPOC).

68 Groupe ADONIX // 68 Cet utilitaire permet de rectifier des enregistrements concernant des documents à signer qui sont en anomalie (suite à un oubli de création de règles de signatures, voire à des modifications ou à des suppressions de paramétrage intempestives…). Paramétrage / Workflow / Rectification signatures Rectification de signatures

69 Groupe ADONIX // 69 Achats / Signatures / Gestion des signatures Généralités Les deux traitements possibles sont : la signature de lignes de documents la signature de lignes de documents lannulation dune signature lannulation dune signature Saisie de signatures Identification par utilisateur Signature par type de document

70 Groupe ADONIX // actions possibles (menu local 527) : Aucune signature Signature (signataire par signataire) Refus (suppression de la signature précédente dun document) Refus total (suppression de toutes les signatures dun document) Traitement des signatures Traitement des signatures Traitement dannulation de signatures Traitement dannulation de signatures Lannulation dune signature na pas dimpact sur les précédentes signatures dun document Saisie de signatures

71 Groupe ADONIX // 71 Achats / Signatures / Permutation de signataire Objectif Objectif Cette fonction permet en cas d'absence du signataire principal de permuter les signatures sur son suppléant. Menu local La permutation des signataires

72 Groupe ADONIX // 72 Signatures Contrôle budgétaire Permutation Paramètres achats Paramétrage signatures Règles de signatures Résumé Résumé 2.3 Les signatures

73 Exercices Achats Version Les signatures (page 7)

74 2.4 Les demandes dachat

75 Groupe ADONIX // 75 Objectifs Objectifs Gérer les besoins en terme d'achat des différents services ou sites d'une entreprise Gérer les besoins en terme d'achat des différents services ou sites d'une entreprise Traiter les articles stockés et non stockés Traiter les articles stockés et non stockés Traiter les suggestions émises par les modules stock et GP Traiter les suggestions émises par les modules stock et GP Signer les demandes d'achat (selon paramétrage) Signer les demandes d'achat (selon paramétrage) Transformer les DA en commandes Transformer les DA en commandes Paramétrage Paramétrage Définir les paramètres achats Définir les paramètres achats Définir les compteurs et les affecter Définir les compteurs et les affecter Définir les transactions de saisie Définir les transactions de saisie 2.4 Les demandes dachat

76 Groupe ADONIX // 76 APPPSH Gestion des signatures Ce paramètre permet dindiquer si les demandes dachats doivent être signées. PSHAPPNBRPSHFBUCIRPURCMMPRP PURRENDACMANPURUPDPRIPUR Gestion des motifs en demande dachat Ces paramètres permettent de déterminer si le motif est obligatoire et dassocier un motif par défaut pour les prix et remises. ITMBPS Référencement fournisseur Ce paramètre permet dindiquer si lon souhaite contrôler que larticle demandé doit être ou non référencé chez le fournisseur. PSHVLT Valorisation ligne DA Ce paramètre permet de définir le mode de valorisation par défaut des lignes de demandes dachat (tarif ou prix standard). PURCHGTYP Type de cours module achats Ce paramètre permet dindiquer le type de cours à utiliser pour convertir les montants en cas de fournisseur inconnu. Version 140 PURTEXPSH Suivi texte ligne de DA Gestion des textes des lignes de DA vers les lignes de commandes. Demandes dachat / Paramètres généraux Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres Paramétrage des demandes dachat

77 Groupe ADONIX // 77 Autres paramètres liés à la gestion budgétaire BUDCMMPRP : Prise en compte des pré-engagements (Non / Oui) BUDCNTPRP : Type de contrôle pré-engagements (Aucun / Bloquant / Non bloquant / Selon opérateur) en cas de dépassement de budget BUDCTLPSH : Contrôle en gestion de D.A. (Non / Oui) BUDCTLPSL : Contrôle indicatif à la ligne de D.A. (Non / Oui) BUDTYPCUR : Type de cours conversion budget (Jour / Mois / Moyen) NBRBUD : Nombre de budgets contrôlés (de 0 à 9) BUP1 à BUP9 : Noms des budgets à contrôler BUDPER : Contrôle par période (Non / Oui) BUDAMT : Contrôle budgétaire en montant (Non / Oui) BUDQTY : Contrôle budgétaire en quantité (Non / Oui) BUDPRCAMT : % tolérance montant BUDPRCQTY : % tolérance quantité PURCMMPRP : mise à jour pré-engagements Définition du compteur des demandes dachat (paramétrage / paramètres généraux / compteurs et affectations des compteurs) Définition du compteur des demandes dachat (paramétrage / paramètres généraux / compteurs et affectations des compteurs) Paramétrage des demandes dachat

78 Groupe ADONIX // 78 Demandes dachat / Transaction de saisie / Paramètres 1 Paramétrage / Achats / Transactions de saisie Boutons de bas décran Filtre par utilisateur Nouveauté V Paramétrage des demandes dachat - Appels doffre : permet d'obtenir la liste des réponses aux appels d'offre susceptibles dêtre pris en compte. - Solde : permet de solder une ou plusieurs lignes en cours de modification - Commande : permet de transformer une demande d'achat en commande Impression automatique de documents Affichage de lindicateur de solde

79 Groupe ADONIX // 79 * (*) Quantité UA - saisie sans unité : implique que lunité de la fiche article-fournisseur sera proposée par défaut et si elle nexiste pas, ce sera par défaut lunité de la fiche article. Le champ nest alors plus modifiable. La quantité est ensuite saisie dans l'unité proposée - saisie avec unité : implique que lunité de la fiche article-fournisseur sera proposée par défaut et si elle nexiste pas, ce sera par défaut lunité de la fiche article. Le champ reste modifiable. l'unité doit être choisie parmi celles proposées (l'unité d'achat de la fiche article et l'unité d'achat de la fiche article-fournisseur si elle existe). La quantité peut être saisie ensuite dans l'unité choisie Paramétrage des demandes dachat Demandes dachat / Transaction de saisie / Paramètres 2 Le site doit appartenir à la liste des sites sur lesquels l'utilisateur est habilité à travailler. Si l'article est géré en stock, ce site doit être déclaré comme dépôt dans la table des sites. La valeur par défaut attribuée au champ Site de réception est le site de demande saisi en en-tête. Cet onglet permet de choisir le mode de gestion de certaines rubriques de lécran. Date théorique de commande dont la valeur par défaut est calculée à partir de la date de réception souhaitée et du délai du fournisseur ou de l'article selon le contexte.

80 Groupe ADONIX // 80 Informations den-tête à renseigner obligatoirement Les informations minimum obligatoires à la ligne sont : - le code article - la date souhaitée de livraison - la quantité Remarque : valorisation de la ligne article en fonction du paramètre général PSHVLT (tarif ou prix standard) initialisé par le code de lutilisateur connecté Achats / Demandes dachat / Demandes dachat Saisie des demandes dachat

81 Groupe ADONIX // 81 Actions possibles à partir de la saisie dune DA : En fonction du paramétrage de la transaction de saisie des DA, accès possible aux boutons de « commande » (transformation dune POP en POF) et / ou de « solde » (si solde non prévu par la transaction, bouton inactif à lécran comme à la ligne). V140 : solde des DA possible même si elles sont totalement signées. Selon si la gestion des signatures est prévue au niveau des DA A la ligne : En saisie de ligne : Saisie des demandes dachat Indicateurs Consulter et prendre en compte les réponses aux appels doffre existants si la transaction utilisée le permet. La prise en compte dune réponse dappel doffre permet essentiellement dinitialiser les informations telles que quantité, prix, fournisseur… Consulter les commandes en cours

82 Groupe ADONIX // 82 Remarques Lors de la création dune ligne de demande dachat, il est possible de choisir un fournisseur inter- sites (comme tout autre fournisseur). Lors de la création dune ligne de demande dachat, il est possible de choisir un fournisseur inter- sites (comme tout autre fournisseur). Le prix net est déterminé par les tarifs (inter-sociétés ou non). Le prix net est déterminé par les tarifs (inter-sociétés ou non). Un contrôle est effectué entre le site de la demande et le fournisseur pour quils ne référencent pas le même site. Un contrôle est effectué entre le site de la demande et le fournisseur pour quils ne référencent pas le même site. Le bouton Commande en gestion des demandes dachat permet de générer des commandes. Ainsi, une commande sera associée à la DA et si plusieurs fournisseurs sont spécifiés, alors plusieurs commandes seront générées. De même, si aucun fournisseur nest renseigné, le fournisseur prioritaire sera utilisé. Enfin, si une commande générée est de type inter-sites ou inter- sociétés, alors le système, en fonction du paramétrage, pourra générer dans la même transaction une commande de vente sur le site du fournisseur. Le bouton Commande en gestion des demandes dachat permet de générer des commandes. Ainsi, une commande sera associée à la DA et si plusieurs fournisseurs sont spécifiés, alors plusieurs commandes seront générées. De même, si aucun fournisseur nest renseigné, le fournisseur prioritaire sera utilisé. Enfin, si une commande générée est de type inter-sites ou inter- sociétés, alors le système, en fonction du paramétrage, pourra générer dans la même transaction une commande de vente sur le site du fournisseur. Lors de cette génération, un contrôle est effectué entre le site de réception et le fournisseur pour que le site dexpédition qui va être déterminé ne soit pas le site de réception. Lors de cette génération, un contrôle est effectué entre le site de réception et le fournisseur pour que le site dexpédition qui va être déterminé ne soit pas le site de réception. Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins (présence du module GP) ou celles issues du calcul de réapprovisionnement (dans le module Stock). En effet, lorsque quil existe des suggestions dachats (POS) pour larticle saisi, une fenêtre souvre automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Si on ne ne souhaite pas prendre en compte les suggestions, il suffit de dabandonner cette fenêtre pour revenir à la suite de la saisie de la ligne. Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins (présence du module GP) ou celles issues du calcul de réapprovisionnement (dans le module Stock). En effet, lorsque quil existe des suggestions dachats (POS) pour larticle saisi, une fenêtre souvre automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Si on ne ne souhaite pas prendre en compte les suggestions, il suffit de dabandonner cette fenêtre pour revenir à la suite de la saisie de la ligne Saisie des demandes dachat

83 Groupe ADONIX // 83 Généralités Ce traitement opère un solde " en masse " de demandes dachat non commandées ou partiellement commandées. Une fois le traitement de solde lancé, la pièce comptable de pré-engagement générée pour chacune des DA enregistrées (et signées), via la saisie de DA, est extournée. Achats / Demandes dachat / Solde Si aucune borne de DA nest renseignée toutes les DA seront soldées Solde des demandes dachat

84 Exercices Achats Version Les demandes dachat (page 7)

85 2.5 Les appels doffre

86 Groupe ADONIX // 86 Objectifs Interroger les fournisseurs et les prospects sur les conditions pratiquées en terme de prix, de conditions commerciales, ainsi que de délais de livraison Interroger les fournisseurs et les prospects sur les conditions pratiquées en terme de prix, de conditions commerciales, ainsi que de délais de livraison Relancer les fournisseurs Relancer les fournisseurs Répondre à ces appels d'offre Répondre à ces appels d'offre Générer automatiquement les lignes de tarif Générer automatiquement les lignes de tarifParamétrage Paramètres achats Paramètres achats Définition et affectation dun compteur propre aux appels doffres (Paramétrage / Paramètres généraux / compteurs et Affectations des compteurs) Définition et affectation dun compteur propre aux appels doffres (Paramétrage / Paramètres généraux / compteurs et Affectations des compteurs) Transactions de saisie Transactions de saisie 2.5 Les appels doffre

87 Groupe ADONIX // Paramétrage des appels doffre PURREN Motifs de prix obligatoires Ce paramètre permet dindiquer si les motifs de prix et conditions commerciales sont obligatoires. Ce paramètre est pris en compte lors de la génération des lignes de tarifs. PQHBUY Utilisateur pour appel doffre (demandeur ou acheteur) Ce paramètre est défini au niveau site. Lorsque lutilisateur est de type acheteur et que le paramètre BUYFLT est actif, les filtres acheteurs sont alors activés. BUYFLT Version 140 Appels doffre / Paramètres généraux Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres

88 Groupe ADONIX // 88 Paramétrage / Achats / Transactions de saisie Appels doffre / Transaction de saisie / Paramètres 1 Affichage possible du numéro de DA, de la ligne et de la quantité sélectionnés Indicateurs mis à jour en fonction des réponses des fournisseurs, des relances faites et lors dune impression Paramétrage des appels doffre

89 Groupe ADONIX // 89 Par défaut, il sagit de lopérateur connecté. Zone libre et reprise de lAOF vers la commande ou la DA en cas de transformation de lappel doffre Adresse par défaut du fournisseur proposée Paramétrage des appels doffre Appels doffre / Transaction de saisie / Paramètres 2

90 Groupe ADONIX // 90 Achats / Appels doffre / Demandes Demandes dappels doffre La saisie dun appel doffre se fait dorénavant sur un onglet unique. La saisie dun appel doffre se fait dorénavant sur un onglet unique. En liste gauche, sont présentés deux volets de sélection respectivement dédiés aux fournisseurs et aux demandes dachat, en plus des volets de consultation des derniers enregistrements lus et des demandes dappels doffre déjà créées. En liste gauche, sont présentés deux volets de sélection respectivement dédiés aux fournisseurs et aux demandes dachat, en plus des volets de consultation des derniers enregistrements lus et des demandes dappels doffre déjà créées. En plus des volets de picking des DA et fournisseurs, il est possible daffiner la sélection à partir de deux options de la barre doutils : « critères picking DA » et « critères picking fournisseurs ». En plus des volets de picking des DA et fournisseurs, il est possible daffiner la sélection à partir de deux options de la barre doutils : « critères picking DA » et « critères picking fournisseurs ». En fonction du paramétrage de la transaction dappel doffre, il est possible de stocker à la ligne article des informations relatives à la DA sélectionnée, cette dernière étant aussi accessible par tunnel. Le fournisseur associé à la DA sélectionnée est automatiquement pré-chargé dans la ligne fournisseur de la fonction. En fonction du paramétrage de la transaction dappel doffre, il est possible de stocker à la ligne article des informations relatives à la DA sélectionnée, cette dernière étant aussi accessible par tunnel. Le fournisseur associé à la DA sélectionnée est automatiquement pré-chargé dans la ligne fournisseur de la fonction. Il est aussi possible de ne sélectionner que les fournisseurs dun article donné (déduits de la fiche article- fournisseur), mais aussi de ne sélectionner que ceux référencés pour tous les articles saisis. Il est aussi possible de ne sélectionner que les fournisseurs dun article donné (déduits de la fiche article- fournisseur), mais aussi de ne sélectionner que ceux référencés pour tous les articles saisis. Il est possible de saisir directement un fournisseur en choisissant et en modifiant éventuellement son adresse. Il est possible de saisir directement un fournisseur en choisissant et en modifiant éventuellement son adresse. Un filtre à partir du paramètre BUYFLT est possible lorsque le paramètre PQHBUY est à la valeur Acheteur. Un filtre à partir du paramètre BUYFLT est possible lorsque le paramètre PQHBUY est à la valeur Acheteur. Lutilisateur est averti lorsque la date de réception saisie à la ligne est strictement inférieure à la date limite de lappel doffre. Lutilisateur est averti lorsque la date de réception saisie à la ligne est strictement inférieure à la date limite de lappel doffre. Tout article non référencé dans X3 et tout fournisseur « douteux » donnent lieu a des messages davertissement. Tout article non référencé dans X3 et tout fournisseur « douteux » donnent lieu a des messages davertissement. En sélection dune DA à une date de réception en dehors des dates bornes de lappel doffre, lopérateur nest averti que lorsque cette date est inférieure à la date limite de réponse de lappel doffre : « date de réception prévue inférieure à la date limite de lappel doffre ». En sélection dune DA à une date de réception en dehors des dates bornes de lappel doffre, lopérateur nest averti que lorsque cette date est inférieure à la date limite de réponse de lappel doffre : « date de réception prévue inférieure à la date limite de lappel doffre ».

91 Groupe ADONIX // 91 Volets de picking des DA et des fournisseurs Ligne article : saisie des informations telles que la quantité exprimée en UA, la date de réception… Les informations obligatoires sont larticle, la quantité et le délai. Liste des fournisseurs sélectionnés (de type normal, prospect ou divers) Affichage des indicateurs, effectif en fonction de la transaction et MAJ relative aux réponses et relances postérieures Demandes dappels doffre

92 Groupe ADONIX // 92 Sélection des fournisseurs ou des DA affinée grâce aux options de critères de picking Critères de picking des fournisseurs : Critère : les fournisseurs dont la structure tarif est strictement S Demandes dappels doffre

93 Groupe ADONIX // 93 Critères de picking des DA : Regroupement de numéros de DA sur une même ligne article En liste gauche, napparaissent alors que les DA concernant larticle CDROM : A la ligne, « $ » à la place dun n° de DA car regroupement de plusieurs pièces Paramètres PQHBUY + BUYFLT Demandes dappels doffre Restreindre les lignes de DA proposées en fonction de la date début (date souhaitée de commande) ou de la date fin (date de réception demandée)

94 Groupe ADONIX // 94 Options disponibles à la ligne article : Options disponibles à la ligne fournisseur : Seulement lorsque une DA a été sélectionnée. Fournisseur référencés dans ITMBPS Demandes dappels doffre

95 Groupe ADONIX // 95 Achats / Appels doffre / Réponses Objectifs de la fonction Objectifs de la fonction Pouvoir faire un comparatif des réponses des différents fournisseurs Pouvoir faire un comparatif des réponses des différents fournisseurs Utiliser ces réponses pour créer automatiquement des tarifs Utiliser ces réponses pour créer automatiquement des tarifs Utiliser ces réponses lors de la passation de commande Utiliser ces réponses lors de la passation de commande Champs initialisés par la demande dappel doffre (1) (1) (2) (2) Réponses aux appels doffre Date de réponse du fournisseur initialisée à la date du jour Référence de larticle chez le fournisseur

96 Groupe ADONIX // 96 La saisie de longlet Prix est induite par le code structure tarif associé au fournisseur ou par le code structure tarif par défaut. La saisie de longlet Prix est induite par le code structure tarif associé au fournisseur ou par le code structure tarif par défaut. La suppression / modification dune réponse (ou dune ligne de réponse) est interdite dès lors que celle-ci a été prise en compte totalement ou partiellement par une commande ou que la ligne tarif a été générée. La suppression / modification dune réponse (ou dune ligne de réponse) est interdite dès lors que celle-ci a été prise en compte totalement ou partiellement par une commande ou que la ligne tarif a été générée. (1)(2) Réponses aux appels doffre Réponses aux appels doffre / Prix

97 Groupe ADONIX // 97 Fiche fournisseur « ACH7 » : Détail de la structure tarif : (1) Détail de la ligne tarif à saisir depuis les réponses aux appels doffres : Intitulés issus de la structure tarif (2) Indicateur mis à jour une fois grâce au traitement de génération des lignes tarifs Réponses aux appels doffre Exemple

98 Groupe ADONIX // 98 Achats / Appels doffre / Relances Objectif Cette fonction permet denregistrer le nombre de relances faites à un fournisseur pour obtenir sa réponse à un appel doffre, ainsi que la date de la dernière relance effectuée. Mise à jour de la demande dappel doffre A cocher pour que la mise-à-jour soit effective Clic-droit pour accéder au détail de la réponse Relances Date du jour par défaut

99 Groupe ADONIX // 99 Objectif Générer des lignes sur des fiches tarifs (nouvelles ou déjà existantes) à partir de réponses faites par un fournisseur à un appel doffre Achats / Appels doffre / Génération lignes tarifs Initialisé par le premier code tarif (par ordre croissant de priorité) ayant le même code structure que le fournisseur Génération des lignes tarifs

100 Groupe ADONIX // 100 Pré-requis La réponse à lappel doffre doit être créée ; La réponse à lappel doffre doit être créée ; Larticle doit exister dans ITMMASTER (car il est possible denregistrer une demande dappel doffre pour un article pas encore existant dans le fichier articles) ; Larticle doit exister dans ITMMASTER (car il est possible denregistrer une demande dappel doffre pour un article pas encore existant dans le fichier articles) ; Larticle-fournisseur est impératif ; Larticle-fournisseur est impératif ; Les fournisseurs de type « prospect » peuvent être automatiquement transformés en fournisseurs de type « normal » (génération automatique possible dans ITMBPS à partir de la fonction). Les fournisseurs de type « prospect » peuvent être automatiquement transformés en fournisseurs de type « normal » (génération automatique possible dans ITMBPS à partir de la fonction) Génération des lignes tarifs

101 Groupe ADONIX // 101 Remarques sur le champ « fiche tarif » de lécran de génération des lignes tarifs Remarques sur le champ « fiche tarif » de lécran de génération des lignes tarifs La nouvelle ligne tarif générée pourra reprendre les dates de validité de la fiche sélectionnée en cas dincohérence. Sinon, possibilité dabandonner. Saisie libre autorisée si compteur de type manuel Une nouvelle fiche (saisie manuelle possible) par défaut est proposée mais une fiche existante peut être sélectionnée, ce qui implique la création dune ligne supplémentaire sur cette fiche tarif Génération des lignes tarifs

102 Exercices Achats Version Les appels doffre (page 9)

103 2.6 Les approvisionnements

104 Le planning global

105 Groupe ADONIX // 105 Généralités Généralités Le planning global est un outil d aide à la décision à disposition de lapprovisionneur qui permet : Doffrir une vue multi-sites et multi-articles des événements à traiter sur une période donnée ; Doffrir une vue multi-sites et multi-articles des événements à traiter sur une période donnée ; De mettre en relief des événements critiques ; De mettre en relief des événements critiques ; De prendre en compte des suggestions (calcul MRP, hors MRP, PDP) ; De prendre en compte des suggestions (calcul MRP, hors MRP, PDP) ; De générer des ordres fermes de réapprovisionnement ; De générer des ordres fermes de réapprovisionnement ; De consommer une POP sur un contrat (V140). De consommer une POP sur un contrat (V140).Paramétrage Paramètres généraux Paramètres généraux Transaction de saisie Transaction de saisie Définition et affectation des compteurs Définition et affectation des compteurs Le planning global

106 Groupe ADONIX // 106 Planning global / Paramètres généraux (chapitre stocks) Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres Le planning global GPLNHOR Horizon planning par défaut Horizon exprimé en semaines servant au calcul de la date de fin par défaut de visualisation des ordres. Planning global (Plan de travail) GPLNFLT Filtre planificateur Ce paramètre permet de filtrer les articles à traiter par approvisionneur et/ou acheteur. Trois valeurs sont proposées : oui exclusif, oui non exclusif, non. Planning global (Plan de travail)

107 Groupe ADONIX // 107 Paramétrage / Achats / transactions de saisie Planning global / Transaction de saisie / Paramètres POS POP POF TRS TRP TRF Profil de lutilisateur Les ordres sur lesquels on peut agir. Utilisées via les tunnelsAppliquée dans le cadre de la recherche, en complément des sélections saisies (tables en-cours, article et article-site) Paramétrage / Achats / transactions de saisie Le planning global Filtre par code daccès

108 Groupe ADONIX // 108 Types den-cours à analyser Le planning global Planning global / Transaction de saisie / Sélections Ce paramètre permet de distinguer les ordres SO/PO classiques des ordres SO/PO inter-sociétés. Il est ainsi possible de mettre en oeuvre des transactions dédiées. Ce quon veut visualiser.

109 Groupe ADONIX // 109 Informations à afficher à lécran selon les besoins et les autorisations de lutilisateur auquel est destinée la transaction. Dernier pré-requis : paramétrage des compteurs achats Dernier pré-requis : paramétrage des compteurs achats Le planning global Planning global / Transaction de saisie / Affichage Nombre de lignes maximum du tableau Restitution des informations / construction des colonnes

110 Groupe ADONIX // 110 Planning global / Mode opératoire Achats / Approvisionnement / Planning global Tableau des ordres à traiter en fonction du paramétrage de la transaction Ordres planifiés (demandes dachat) Définition de critères de sélection Tunnels vers plan de travail et regroupement en fonction des codes transactions associés au planning global Possibilité de créer des POF et POP directes Date par défaut en fonction du paramètre GPLNHOR Le planning global Site par défaut OF

111 Groupe ADONIX // 111 Options disponibles par clic-droit sur un ordre à traiter : - sur une POF - sur une POP Possibilité de prendre en compte un contrat dachat Le planning global

112 Groupe ADONIX // sur une POS Le planning global

113 Groupe ADONIX // 113 Détail du bouton Critères accessible depuis le planning global : Critères de sélection mémorisables Possibilité de créer une formule dédiée au planning global,en sappuyant sur les tables ITMMASTER, ITMFACILIT et ORDERS Le planning global

114 Le plan de travail

115 Groupe ADONIX // 115 Généralités Cet outil donne la possibilité de : Visualiser le stock projeté dun article sur un site et une période donnés ; Visualiser le stock projeté dun article sur un site et une période donnés ; De prendre en compte des suggestions (CBN, hors MRP, PDP) ; De prendre en compte des suggestions (CBN, hors MRP, PDP) ; De visualiser / modifier des besoins ; De visualiser / modifier des besoins ; De générer des ordres fermes de réapprovisionnement. De générer des ordres fermes de réapprovisionnement Le plan de travail Paramétrage Paramètres généraux (GPLNHOR et GPLNFLTB) Paramètres généraux (GPLNHOR et GPLNFLTB) Transaction de saisie Transaction de saisie Définition et affectation des compteurs Définition et affectation des compteurs Le plan de travail

116 Groupe ADONIX // 116 Plan de travail / Transaction de saisie / Paramètres Paramétrage / Achats / transactions de saisie Actions possibles Le plan de travail Cette formule, constituée à partir de rubriques des tables en-cours, article et article- site, est appliquée dans le cadre de la recherche, en complément des sélections saisies. niveaux d'autorisation par statut Activer les actions sur les OF et commandes fournisseurs Transaction de lancement lors de la génération dOF

117 Groupe ADONIX // Le plan de travail Plan de travail / Transaction de saisie / Sélections Ce paramètre permet de distinguer les ordres SO/PO classiques des ordres SO/PO inter-sociétés. Il est ainsi possible de mettre en oeuvre des transactions dédiées. L'onglet Sélections présente un tableau où il convient de choisir les en-cours à analyser en fonction de leur type (commande client, besoin matière, etc.), de leur statut, et de leur criticité. Sélectionner les ordres que l'on souhaite pouvoir analyser dans le plan de travail, indépendamment des actions paramétrées comme possibles.

118 Groupe ADONIX // Le plan de travail Restitution des informations / construction des colonnes Dernier pré-requis : paramétrage des compteurs achats Dernier pré-requis : paramétrage des compteurs achats Plan de travail / Transaction de saisie / Affichage

119 Groupe ADONIX // 119 Plan de travail / Mode opératoire Achats / Approvisionnement / Plan de travail Transaction de saisie / affichage Fiche article-sites, onglet planification Actions sur POF Actions sur POP Tunnels Le plan de travail Stock projeté

120 Groupe ADONIX // 120 Détail du bouton Critères accessible depuis le plan de travail : Possibilité de créer une formule dédiée au planning global,en sappuyant sur les tables ITMMASTER, ITMFACILIT et ORDERS Cocher pour que les sorties en attente ne soient pas déduites du stock disponible de départ Cocher pour que le stock sous contrôle soit inclus dans le stock disponible Cocher pour ignorer les prévisions de ventes dont la date est antérieure à la date du jour Cocher si les quantités restantes des ordres de fabrication en cours doivent être diminuées du pourcentage de perte article - site Le plan de travail

121 Le regroupement

122 Groupe ADONIX // 122 Généralités Cet outil donne la possibilité de : Sélectionner les ordres à regrouper en demandes dachat ou en commandes fermes ; Sélectionner les ordres à regrouper en demandes dachat ou en commandes fermes ; Compléter les possibilités daction offertes par le plan de travail ou le planning global ; Compléter les possibilités daction offertes par le plan de travail ou le planning global ; Distinguer les besoins internes des besoins externes. Distinguer les besoins internes des besoins externes.Paramétrage Paramètres généraux (GPLNHOR et GPLNFLTB) Paramètres généraux (GPLNHOR et GPLNFLTB) Transaction de saisie Transaction de saisie Définition et affectation des compteurs Définition et affectation des compteurs Le regroupement

123 Groupe ADONIX // 123 Paramétrage / Achats / transactions de saisie Regroupement / Transaction de saisie / Paramètres Rôle de lapprovisionneur Le regroupement Case cochée : mode consultation (pas d'action possible) Ce paramètre permet de distinguer les ordres SO/PO classiques des ordres SO/PO inter-sociétés. Il est ainsi possible de mettre en oeuvre des transactions dédiées.

124 Groupe ADONIX // Le regroupement Regroupement / Transaction de saisie / Affichage Dernier pré-requis : paramétrage des compteurs achats Dernier pré-requis : paramétrage des compteurs achats Restitution des informations / construction des colonnes

125 Groupe ADONIX // 125 Achats / Approvisionnement / Regroupements Regroupement / Mode opératoire Inclure ou exclure tous les ordres du tableau Besoins à regrouper Le regroupement Cases à cocher pour sélectionner manuellement les ordres à traiter (sinon, tout est sélectionné par défaut). Génération des regroupements

126 Groupe ADONIX // 126 Possibilité dans les transactions des plans dapprovisionnement de filtrer les ordres inter-sociétés (tout afficher, nafficher que les ordres inter-sociétés, ne pas afficher les ordres inter-sociétés). Possibilité dans les transactions des plans dapprovisionnement de filtrer les ordres inter-sociétés (tout afficher, nafficher que les ordres inter-sociétés, ne pas afficher les ordres inter-sociétés). Si lon génère une commande dachat de type inter-sites/inter-sociétés à partir des plans dapprovisionnement et que le flux entre les deux sites est automatisé, on génèrera la commande de ventes inter-sites / inter-sociétés. Si lon génère une commande dachat de type inter-sites/inter-sociétés à partir des plans dapprovisionnement et que le flux entre les deux sites est automatisé, on génèrera la commande de ventes inter-sites / inter-sociétés. Fonctionnement identique lors de la génération de demandes de livraison achats. Fonctionnement identique lors de la génération de demandes de livraison achats. Les en-cours inter-sites gardent leur codification. Les ordres dachats sont codifiés par des TRx et les ordres réciproques ventes sont codifiés par des TPx. Les en-cours inter-sites gardent leur codification. Les ordres dachats sont codifiés par des TRx et les ordres réciproques ventes sont codifiés par des TPx. On a toujours la possibilité de générer des ordres inter-sites TRS/TPS, réciproques, par lintermédiaire du CBN en définissant sur larticle site une règle de réapprovisionnement. On a toujours la possibilité de générer des ordres inter-sites TRS/TPS, réciproques, par lintermédiaire du CBN en définissant sur larticle site une règle de réapprovisionnement. Les en-cours inter-sociétés sont traités comme des ordres classiques dachat et de vente. Ils seront tout de même identifiés dans les plans dapprovisionnement et dans les picking achats par ajout du caractère ~. On visualisera donc des ordres de type Pox~et Sox~. Les en-cours inter-sociétés sont traités comme des ordres classiques dachat et de vente. Ils seront tout de même identifiés dans les plans dapprovisionnement et dans les picking achats par ajout du caractère ~. On visualisera donc des ordres de type Pox~et Sox~. Les suggestions dachat générées par les traitements de réapprovisionnement seront des suggestions classiques dachat de type POS~ si le fournisseur par défaut est un fournisseur inter-sociétés. Il ny aura pas à ce stade dordre réciproque sur le site correspondant. Seuls les documents inter-sociétés génèreront des ordres réciproques (commandes dachat / commandes de vente). Les suggestions dachat générées par les traitements de réapprovisionnement seront des suggestions classiques dachat de type POS~ si le fournisseur par défaut est un fournisseur inter-sociétés. Il ny aura pas à ce stade dordre réciproque sur le site correspondant. Seuls les documents inter-sociétés génèreront des ordres réciproques (commandes dachat / commandes de vente). 2.6.Les plans dapprovisionnements Cas particulier des ordres inter-sociétés

127 2.7 Les commandes

128 Groupe ADONIX // 128 Généralités A partir des fonctions de saisie des commandes, il est possible de gérer : différents types de commandes (classiques, inter-sites, inter-sociétés, de contremarque, de sous- traitance…) différents types de commandes (classiques, inter-sites, inter-sociétés, de contremarque, de sous- traitance…) les avenants et les ARC les avenants et les ARC les acomptes les acomptes les articles stockés et non stockés les articles stockés et non stockés les besoins induits par des suggestions, demandes dachat ou ordres de sous-traitance les besoins induits par des suggestions, demandes dachat ou ordres de sous-traitance Une commande fournisseur peut-être générée à partir de différentes fonctions (commandes standards, plan de lacheteur, commandes de vente via loption contremarque, contrats et demandes de livraison, DA). La saisie dune commande va être conditionnée par différents paramètres généraux, compteurs et transactions. 2.7 Les commandes

129 Les commandes classiques

130 Groupe ADONIX // 130 Commandes / Paramètres généraux Commandes / Paramètres généraux Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres Les commandes classiques APPPOH Gestion des signatures en commandes Ce paramètre permet dactiver la gestion des signatures en commandes. POHAPPNBRPOHFBUCIR PURCMM Mise-à-jour engagements Gestion des engagements à partir des commandes. PURCMMDAT PURGRUDIS Automatismes remises groupées Ce paramètre permet de décider si lon souhaite ou non gérer les tarifs groupés dans les commandes. PURREN Motifs prix obligatoires Ce paramètre permet de décider si la saisie dun motif est obligatoire pour les prix et conditions commerciales. DACMANPURUPDPRIPUR ITMBPS Référencement fournisseur Ce paramètre permet de définir si lon souhaite contrôler que larticle commandé est ou non référencé pour le fournisseur. PURTEXORD Suivi texte commande Ce paramètre permet de décider si le texte associé au fournisseur doit être repris en en-tête ou en pied sur le bon de commande. BUYFLT Filtre par acheteur Ce paramètre permet dactiver ou non le filtre par acheteur dans la saisie de commandes. PURREV Gestion des avenants Ce paramètre permet de décider si lon souhaite gérer des avenants pour les commandes et les contrats.

131 Groupe ADONIX // 131 BUDCMMPRP : Prise en compte des pré-engagements (Non / Oui) BUDCNTPRP : Type de contrôle pré-engagements (Aucun / Bloquant / Non bloquant / Selon opérateur) en cas de dépassement de budget BUDCTLPSH : Contrôle en gestion de D.A. (Non / Oui) BUDCTLPSL : Contrôle indicatif à la ligne de D.A. (Non / Oui) BUDTYPCUR : Type de cours conversion budget (Jour / Mois / Moyen) NBRBUD : Nombre de budgets contrôlés (de 0 à 9) BUP1 à BUP9 : Noms des budgets à contrôler BUDPER : Contrôle par période (Non / Oui) BUDAMT : Contrôle budgétaire en montant (Non / Oui) BUDQTY : Contrôle budgétaire en quantité (Non / Oui) BUDPRCAMT : % tolérance montant BUDPRCQTY : % tolérance quantité PURCMM : Mise à jour des engagements PURCMMDAT : Date dengagement Paramètres liés à la gestion budgétaire Les commandes classiques

132 Groupe ADONIX // 132 Commandes / Transaction de saisie / Paramètres Paramétrage / Achats / transactions de saisie Affichage dindicateurs Boutons de bas décran + clic-droit à la ligne de commande Gestion des axes analytiques Les commandes classiques Gestion des éléments de facturation

133 Groupe ADONIX // 133 Utile lorsque le filtre par acheteur est géré via le paramètre BUYFLT Données initialisées par la fiche fournisseur Les commandes classiques Commandes / Transaction de saisie / En-tête Commandes / Transaction de saisie / Ligne 1 Affichage des rubriques den-tête Affichage des rubriques de ligne Utile dans le cadre des commandes inter-sociétés

134 Groupe ADONIX // 134 Croisement régime de taxe du fournisseur et niveau de taxe de larticle En fonction de la fiche article et de larticle- fournisseur Affichage et mode de saisie des éléments de facturation Les commandes classiques Commandes / Transaction de saisie / Ligne 2 Commandes / Transaction de saisie / Ligne 3

135 Groupe ADONIX // 135 Saisie dune commande / Onglet Gestion Saisie dune commande / Onglet Gestion Achats / Commandes / Commandes Blocs initialisés en fonction de la fiche fournisseur Sections alimentées en fonction du code section par défaut POH Indicateurs non modifiables Compteur manuel ou automatique Par défaut, le site associé au profil fonction de lutilisateur pour le module achats Date du jour par défaut et modifiable en création Mise à jour automatique lorsquil sagit dune commande inter-sites ou inter-sociétés Les commandes classiques Le fournisseur doit être de type actif et non prospect. Accessible que si la commandes est typée inter-sites ou inter- sociétés Initialisé par le site financier associé au site de commande

136 Groupe ADONIX // 136 Adresse par défaut du site de réception Structure tarif du fournisseur Fiche article ou article-fournisseur Croisement régime de taxe du fournisseur / niveau de taxe de larticle Code section des lignes de commande POD Délai dachat + indisponibilités du site de réception Paramétrage de la pièce automatique PORD Les commandes classiques Désignation initialisée par larticle (ou la ligne dorigine si transformation dune DA en commande par ex) mais modifiable Site sur lequel on souhait être livré par le fournisseur Inter- sociétés Initialisée selon transaction

137 Groupe ADONIX // 137 Information issue du fournisseur et reprise dans longlet « Total » Onglet Lignes (suite) Eléments de facturation initialisés à partir de la fiche fournisseur Référence envoyée par le fournisseur Saisie libre Champs de valorisation Les commandes classiques Onglet Total

138 Groupe ADONIX // 138 Consultation du budget et des engagements si leur gestion est prévue et contrôlée (paramètres généraux) Consultation du budget et des engagements si leur gestion est prévue et contrôlée (paramètres généraux) Prise en compte des suggestions, des demandes dachat et des ordres de sous-traitance Prise en compte des suggestions, des demandes dachat et des ordres de sous-traitance Solde manuel Solde manuel Consultation de la situation de la ligne (informations relatives aux réception(s) et facture(s) liées à la ligne) Consultation de la situation de la ligne (informations relatives aux réception(s) et facture(s) liées à la ligne) Saisie dun texte (par défaut le texte article-fournisseur ou le texte dachat de larticle sil existe) Saisie dun texte (par défaut le texte article-fournisseur ou le texte dachat de larticle sil existe) Consultation des DA consommées Consultation des DA consommées Explication du prix Explication du prix Actions possibles à partir dune ligne de commande Les commandes classiques Actions possibles lors de la saisie dune ligne de commande A partir de la zone article, consultation des articles du fournisseur et prise en compte des AOF A partir de la zone article, consultation des articles du fournisseur et prise en compte des AOF A partir de la « quantité commandée », possibilité dinterroger le stock par site A partir de la « quantité commandée », possibilité dinterroger le stock par site A partir de la date de réception, visualisation du stock projeté A partir de la date de réception, visualisation du stock projeté Sélection des unités gérées sur larticle depuis la zone « Uni » Sélection des unités gérées sur larticle depuis la zone « Uni » Détail du tarif et du motif, présentation des dix derniers prix de commande, réinitialisation des prix et remises, Détail du tarif et du motif, présentation des dix derniers prix de commande, réinitialisation des prix et remises, Explication du prix depuis la zone « prix brut » et des remises / frais Explication du prix depuis la zone « prix brut » et des remises / frais

139 Groupe ADONIX // 139 Exemple dactions possibles à partir dune ligne de commande créée (1) (1) (2) (2) Solde et dé-solde manuels (3) (3) Les commandes classiques

140 Groupe ADONIX // 140 Boutons et actions accessibles à partir de la gestion des commandes Visualisation et modification de ladresse du fournisseur. Ladresse par défaut est pré-chargée. Solde en masse des lignes dune commande Visualisation du stade de signature dune commande lorsque la gestion des signature est active. Échéances dacomptes initialisées en fonction de la condition de paiement de len-tête. Saisie directe autorisée Consultation des commandes associées à un couple site/fournisseur Tunnel vers la transaction de saisie, en mode visualisation seulement Visualiser des informations relatives aux réception(s) et facture(s) liées à la commande Bouton suppression : Une commande peut être supprimée tant quelle na pas été réceptionnée ou bien tant qu'aucun acompte n'a été versé Les commandes classiques

141 Groupe ADONIX // Les commandes classiques Remarques Il est désormais possible de saisir une commande dachat en unité de stock. Il est désormais possible de saisir une commande dachat en unité de stock. Lorsquil nexiste pas de coefficient de conversion entre lunité dachat et lunité dœuvre de la nature analytique de la ligne de commande, une trace est générée pour le signaler. Lorsquil nexiste pas de coefficient de conversion entre lunité dachat et lunité dœuvre de la nature analytique de la ligne de commande, une trace est générée pour le signaler. Il est possible daccéder au compte en fonction du paramétrage de la transaction. Il est possible daccéder au compte en fonction du paramétrage de la transaction. Lors dun retour fournisseur complet avec réintégration sur les mêmes lignes de commande, l'indicateur de réception de la commande passe désormais automatiquement à Non (au lieu de Partiellement ). Lors dun retour fournisseur complet avec réintégration sur les mêmes lignes de commande, l'indicateur de réception de la commande passe désormais automatiquement à Non (au lieu de Partiellement ). Les numéros de facture sont présentés dans lécran de situation de commande. Les numéros de facture sont présentés dans lécran de situation de commande. Date de réception prévue : la date de réception prévue dune ligne de commande contient toujours au minimum le délai de réapprovisionnement du fournisseur (même si la date de du besoin à lorigine de la ligne de commande est inférieure à cette date calculée). En effet, la date du besoin ne tient pas compte du délai de réapprovisionnement. Date de réception prévue : la date de réception prévue dune ligne de commande contient toujours au minimum le délai de réapprovisionnement du fournisseur (même si la date de du besoin à lorigine de la ligne de commande est inférieure à cette date calculée). En effet, la date du besoin ne tient pas compte du délai de réapprovisionnement. Modification du type dachat : en gestion de ligne de commande, de réception, de retour ou de facture, si lon modifie le type dachat, une question est alors posée permettant de réinitialiser le compte et la nature en fonction du type dachat choisi. Pour la facture, la détermination se fait en fonction de la pièce automatique PIHIx correspondant au type de pièce. Pour les autres documents, il sagit de la pièce automatique PORD. Modification du type dachat : en gestion de ligne de commande, de réception, de retour ou de facture, si lon modifie le type dachat, une question est alors posée permettant de réinitialiser le compte et la nature en fonction du type dachat choisi. Pour la facture, la détermination se fait en fonction de la pièce automatique PIHIx correspondant au type de pièce. Pour les autres documents, il sagit de la pièce automatique PORD.

142 Groupe ADONIX // 142 Remarques sur la sous-traitance : Lorsque lon commande un article de sous-traitance, le prix proposé est dabord le prix tarif sil existe, puis le prix défini sur lopération, Puis le coût standard en fonction du paramètre PURPRICE. Lorsque lon commande un article de sous-traitance, le prix proposé est dabord le prix tarif sil existe, puis le prix défini sur lopération, Puis le coût standard en fonction du paramètre PURPRICE. Il est possible de définir des emplacements sous-traitants par adresse. Il convient alors de créer un client pour le fournisseur de sous-traitance et dans les adresses de livraison de ce client, de définir un emplacement de sous-traitance. Lemplacement sous-traitant porté par le fournisseur existe toujours et sert de valeur de repli (son type et son existence sont contrôlés). Il est possible de définir des emplacements sous-traitants par adresse. Il convient alors de créer un client pour le fournisseur de sous-traitance et dans les adresses de livraison de ce client, de définir un emplacement de sous-traitance. Lemplacement sous-traitant porté par le fournisseur existe toujours et sert de valeur de repli (son type et son existence sont contrôlés). Sur une commande de sous-traitance, le code adresse du sous-traitant peut être saisi en fonction de la transaction (si le fournisseur est défini comme client). La valeur par défaut est l'adresse par défaut du client livré, sauf si cette adresse est renseignée sur lOF. Dans ce cas, cest cette adresse qui est reprise. Sur une commande de sous-traitance, le code adresse du sous-traitant peut être saisi en fonction de la transaction (si le fournisseur est défini comme client). La valeur par défaut est l'adresse par défaut du client livré, sauf si cette adresse est renseignée sur lOF. Dans ce cas, cest cette adresse qui est reprise. En clic-droit sur la ligne de commande, il est possible daccéder par tunnel à lordre de fabrication. En clic-droit sur la ligne de commande, il est possible daccéder par tunnel à lordre de fabrication Les commandes classiques

143 Groupe ADONIX // 143 Commandes dachat Lignes Commandes dachat En-tête Suggestions Demandes dachat Appels doffre Circuit de signatures Contrôle budgétaire Résumé Résumé Les commandes classiques

144 Exercices Achats Version Les commandes (page 10)

145 Les commandes de contremarque

146 Groupe ADONIX // 146 Généralités Une contremarque directe ou de réception consiste à déclencher une commande dachat suite à une commande de vente. Les commandes de contremarque peuvent être générées de différentes façons : à partir de la gestion des commandes de vente standards (GESSOH) via le menu contextuel « option / contremarque » à partir de la gestion des commandes de vente standards (GESSOH) via le menu contextuel « option / contremarque » à partir du plan de lacheteur (depuis la fenêtre de picking des besoins) à partir du plan de lacheteur (depuis la fenêtre de picking des besoins) à partir des plans de réapprovisionnement (planning global et plan de travail) à partir des plans de réapprovisionnement (planning global et plan de travail) à partir de la fonction « contremarque » (FUNPOHW) à partir de la fonction « contremarque » (FUNPOHW) La méthode de livraison présente à la ligne de commande client (contremarque directe ou de réception) est initialisée en fonction des fiches article et article-fournisseur, mais reste modifiable. Les sections analytiques den-tête et de ligne de la commande de contremarque sont pré-chargées en fonction des codes sections par défaut POW et POID. Remarque : attention à la valeur du paramètre ventes DIRORDCTL en cas de dépassement de len-cours client Les commandes de contremarque

147 Groupe ADONIX // 147 Rappel sur la gestion des contremarques à partir des ventes Possibilité dallouer une ligne de contremarque (réception et OF) manuellement avant la génération de la contremarque (attention, lallocation de ce type de ligne ne génèrera pas de quantité en rupture). Si on génère une contremarque sur une ligne de commande déjà allouée, la quantité en contremarque sera égale à quantité commandée (vente) – quantité allouée – quantité déjà livrée. Possibilité dallouer une ligne de contremarque (réception et OF) manuellement avant la génération de la contremarque (attention, lallocation de ce type de ligne ne génèrera pas de quantité en rupture). Si on génère une contremarque sur une ligne de commande déjà allouée, la quantité en contremarque sera égale à quantité commandée (vente) – quantité allouée – quantité déjà livrée. Possibilité dallouer une ligne de commande en contremarque même si la contremarque associée a déjà été générée. Attention, la contremarque associée (commande achat ou OF) nest pas mise à jour. Possibilité dallouer une ligne de commande en contremarque même si la contremarque associée a déjà été générée. Attention, la contremarque associée (commande achat ou OF) nest pas mise à jour. Possibilité de dés-allouer, manuellement, une ligne de commande gérée en contremarque. Possibilité de dés-allouer, manuellement, une ligne de commande gérée en contremarque. Lors de la génération de la commande dachat de contremarque, lunité utilisée sera lunité de la commande de vente sil sagit dune unité de conditionnement de larticle ou si cette unité correspond à lunité de conditionnement de la fiche Article-fournisseur. Dans tous les autres cas il y aura conversion en unité dachat. Lors de la génération de la commande dachat de contremarque, lunité utilisée sera lunité de la commande de vente sil sagit dune unité de conditionnement de larticle ou si cette unité correspond à lunité de conditionnement de la fiche Article-fournisseur. Dans tous les autres cas il y aura conversion en unité dachat Les commandes de contremarque

148 Groupe ADONIX // 148 Paramétrage de la contremarque (rappel) Larticle doit être acheté et vendu pour pouvoir faire lobjet dune contremarque « commerciale ». Larticle doit être acheté et vendu pour pouvoir faire lobjet dune contremarque « commerciale ». Lindicateur de contremarque doit être activé dans longlet vente de la fiche article. Lindicateur de contremarque doit être activé dans longlet vente de la fiche article. Une contremarque peut être « directe » si une quantité directe est spécifiée et que la quantité vendue est au moins égale à cette quantité. Une contremarque peut être « directe » si une quantité directe est spécifiée et que la quantité vendue est au moins égale à cette quantité. Sinon, il sagit dune contremarque de réception. Sinon, il sagit dune contremarque de réception. Au moins un fournisseur listé sur la fiche article doit être flagué « contremarque ». Au moins un fournisseur listé sur la fiche article doit être flagué « contremarque ». Un tarif dachat associé au fournisseur, à larticle ou au couple article-fournisseur doit aussi exister. Un tarif dachat associé au fournisseur, à larticle ou au couple article-fournisseur doit aussi exister. Données de base / Articles / Articles Les commandes de contremarque

149 Le plan de lacheteur

150 Groupe ADONIX // 150 Objectifs Permettre de préparer des commandes à partir de la liste des besoins et notamment de générer des commandes de contremarque Permettre de préparer des commandes à partir de la liste des besoins et notamment de générer des commandes de contremarque Filtrer les besoins par acheteur (paramètre BUYFLT) Filtrer les besoins par acheteur (paramètre BUYFLT) Générer les commandes en fin de saisie Générer les commandes en fin de saisie Remarque : mêmes transactions de saisie que pour la gestion des commandes classiques Achats / Commandes / Plan de lacheteur Le plan de lacheteur

151 Groupe ADONIX // 151 Par défaut, le code utilisateur. Champ conditionné par le paramètre BUYFLT Saisie directe à la ligne ou prise en compte de besoins induits par des suggestions et DA par clic-droit. Initialisé par le site de lutilisateur défini dans son profil fonction Saisie dune commande à partir du plan de lacheteur Code section POI POID Le plan de lacheteur

152 Groupe ADONIX // 152 Prise en compte de besoins à partir du plan de lacheteur Prise en compte de besoins à partir du plan de lacheteur Toutes les lignes Prise en compte partielle ou totale dun besoin (même dans le cadre dune contremarque). Les lignes de besoins prises en compte sont regroupées par site et imputation analytique Génération des commandes de contremarque Le plan de lacheteur

153 Groupe ADONIX // 153 Résumé Picking des besoins SuggestionsDAContremarque Commandes directes Plan de lacheteur : création des lignes Génération des commandes Suivi des commandes Le plan de lacheteur

154 Exercices Achats Version Le plan de lacheteur (page 12)

155 Les commandes ouvertes

156 Groupe ADONIX // 156 Principes Engagement avec un fournisseur concernant un ou plusieurs articles pour une période de validité et des conditions commerciales spécifiques Engagement avec un fournisseur concernant un ou plusieurs articles pour une période de validité et des conditions commerciales spécifiques Elaboration d'un programme de livraison pour chaque article du contrat Elaboration d'un programme de livraison pour chaque article du contrat Fonctions concernées Contrats Contrats Demandes de livraison Demandes de livraison Visualisation des demandes de livraison Visualisation des demandes de livraison Les commandes ouvertes

157 Groupe ADONIX // 157 Paramétrage / Achats / transactions de saisie Commandes ouvertes / Transaction de saisie / Paramètres Gestion analytique au niveau de len- tête du contrat et des lignes articles Indicateurs de signature, dimpression, de solde, de réception et de facturation Les commandes ouvertes

158 Groupe ADONIX // 158 Filtre possible avec BUYFLT Initialisés à partir de la fiche fournisseur Les commandes ouvertes Commandes ouvertes / Transaction de saisie / En-tête

159 Groupe ADONIX // Les commandes ouvertes Commandes ouvertes / Transaction de saisie / Ligne 1 Commandes ouvertes / Transaction de saisie / Ligne 2

160 Groupe ADONIX // 160 Achats / Commandes / Contrats Informations auto- alimentées en fonction du contexte Fiche fournisseur Indicateurs détat du contrat, non modifiables Opérateur connecté par défaut Adresse par défaut du fournisseur. Données modifiables Numérotation manuelle ou automatique Les commandes ouvertes Saisie dun contrat / Onglet Gestion Saisie dun contrat / Onglet Gestion

161 Groupe ADONIX // 161 Ajout et suppression de lignes articles UA de larticle-fournisseur par défaut sinon UA de larticle Initialisés à partir de la fiche article Initialisées à partir du tarif sil existe, modifiables si le motif le permet. Par défaut, 1er code tarif en adéquation avec la structure du fournisseur Les dates sont initialisées en fonction du contrat et sont modifiables tant quelles ne dépassent pas ses bornes de dates Les commandes ouvertes Saisie dun contrat / Onglet Article Saisie dun contrat / Onglet Article

162 Groupe ADONIX // 162 Montant minimum de la commande (fiche fournisseur, onglet commerciales) Les commandes ouvertes Saisie dun contrat / Onglet Total Saisie dun contrat / Onglet Total Champs de valorisation ( cumul des lignes articles) Saisie libre Eléments de facturation associés au fournisseur Informations ARC

163 Groupe ADONIX // 163 Actions possibles depuis la gestion dun contrat La situation commande permet de visualiser les différentes réceptions et factures enregistrées. Texte du fournisseur, en fonction du paramètre PURTEXORD Texte achat de la fiche article Les commandes ouvertes

164 Groupe ADONIX // 164 Achats / Commandes / Demandes de livraison Indicateurs non saisissables, initialisés par le contrat Prise en compte des besoins pour cet article Eclatement dune ligne de besoin : seulement lorsque la période de la DL est de format semaine ou mois Chargement automatique Autres actions possibles sur une ligne de DL : solde manuel et visualisation des budgets Alimenté en fonction de la période de la demande et de lhorizon Consultation Saisie des demandes de livraison Les commandes ouvertes

165 Groupe ADONIX // 165 Visualisation des DL Achats / Commandes / Visu demandes de livraison Les commandes ouvertes Il est possible daccéder à lhistorique des DL via la nouvelle entrée dans le menu option « Visu demandes de livraison ».

166 Groupe ADONIX // 166 Résumé Les commandes ouvertes CONTRAT DEMANDES DE LIVRAISON VisualisationGestion Articles sur contrat Réception / Facturation Signatures Besoins

167 Exercices Achats Version Les commandes ouvertes (page 12)

168 2.8 Les contrats inter- sites

169 Groupe ADONIX // Les contrats inter-sites Dans le cadre déchanges inter-sites, Il est possible de créer des contrats inter-sites pour gérer le réapprovisionnement entre sites. Pour ce faire, il faut référencer les sites comme tiers clients et/ou tiers fournisseurs. Les sites demandeurs seront référencés comme Clients et les sites réapprovisionneurs comme Fournisseurs. Dans le cadre déchanges inter-sites, Il est possible de créer des contrats inter-sites pour gérer le réapprovisionnement entre sites. Pour ce faire, il faut référencer les sites comme tiers clients et/ou tiers fournisseurs. Les sites demandeurs seront référencés comme Clients et les sites réapprovisionneurs comme Fournisseurs. Lorsque un contrat dachat est créé avec un fournisseur de type inter-sites, le contrat est alors de type inter-sites. Cela signifie quà la création du contrat dachat, il y aura génération automatique du contrat de vente associé, lequel sera identique au contrat dachat. Le client de ce contrat de vente sera le client associé au site demandeur qui a émis le contrat dachat. Lorsque un contrat dachat est créé avec un fournisseur de type inter-sites, le contrat est alors de type inter-sites. Cela signifie quà la création du contrat dachat, il y aura génération automatique du contrat de vente associé, lequel sera identique au contrat dachat. Le client de ce contrat de vente sera le client associé au site demandeur qui a émis le contrat dachat. Le contrat maître étant le contrat dachat, un appel de livraison côté achats crée automatiquement la demande de livraison côté ventes. Toute modification effectuée sur un appel de livraison achat se répercute automatiquement sur la demande de livraison vente (modification de la quantité, solde de lappel de livraison, suppression de lappel de livraison). Au niveau de la demande de livraison du contrat de vente, aucune modification nest possible sauf si une demande de livraison est livrée partiellement. Alors la demande de livraison vente est éclatée en deux demandes de livraison (la première concerne la partie livrée et la seconde le reliquat). Cela implique que lappel de livraison achat sera également scindé en deux afin de correspondre aux demandes de livraison ventes. Le contrat maître étant le contrat dachat, un appel de livraison côté achats crée automatiquement la demande de livraison côté ventes. Toute modification effectuée sur un appel de livraison achat se répercute automatiquement sur la demande de livraison vente (modification de la quantité, solde de lappel de livraison, suppression de lappel de livraison). Au niveau de la demande de livraison du contrat de vente, aucune modification nest possible sauf si une demande de livraison est livrée partiellement. Alors la demande de livraison vente est éclatée en deux demandes de livraison (la première concerne la partie livrée et la seconde le reliquat). Cela implique que lappel de livraison achat sera également scindé en deux afin de correspondre aux demandes de livraison ventes.

170 Groupe ADONIX // 170 Saisie dun contrat inter-sites Achats / Commandes / Contrats Lorsque le fournisseur est de type inter-sites, le contrat est automatiquement flagué inter-sites La création du contrat dachat implique la génération automatique du contrat de vente. Initialisés par le site du contrat 2.8 Les contrats inter-sites

171 Groupe ADONIX // 171 Possibilité de prendre en compte une TRS issue dun calcul CBN ou réappro sur seuil Achats / Commandes / Demandes de livraisons 2.8 Les contrats inter-sites Activation de la fenêtre de picking des besoins dachats

172 Groupe ADONIX // 172 Contrat de vente généré à partir du contrat dachat Ventes / Commandes / Contrats Fiche client Eléments de facturation de la fiche client 2.8 Les contrats inter-sites

173 Groupe ADONIX // 173 Résumé Soit un site client inter-sites SR1 et un site fournisseur inter-sites SR2. Soit un site client inter-sites SR1 et un site fournisseur inter-sites SR2. La création dun contrat dachat inter-sites génère automatique le contrat de vente associé. La création dun contrat dachat inter-sites génère automatique le contrat de vente associé. Les DL du contrat maître mettent à jour les DL de ventes (alimentation de la zone « quantité à atteindre »). Les DL du contrat maître mettent à jour les DL de ventes (alimentation de la zone « quantité à atteindre »). Au niveau de longlet stock des deux fiches article-sites, lindicateur « stock en réappro » sur le site client est alimenté à hauteur de la ligne de DL et lindicateur de « stock en commande client » sur le site fournisseur est lui aussi mis à jour. Au niveau de longlet stock des deux fiches article-sites, lindicateur « stock en réappro » sur le site client est alimenté à hauteur de la ligne de DL et lindicateur de « stock en commande client » sur le site fournisseur est lui aussi mis à jour. La création de la livraison inter-sites implique la remise à blanc du stock en commande client et la mise à jour de la quantité allouée sur le site fournisseur (site SR2). La création de la livraison inter-sites implique la remise à blanc du stock en commande client et la mise à jour de la quantité allouée sur le site fournisseur (site SR2). La validation du BL met à jour le stock en transit sur la fiche article-site côté client (site SR1). Le stock transféré côté fournisseur est parallèlement mis à jour (site SR2). La validation du BL met à jour le stock en transit sur la fiche article-site côté client (site SR1). Le stock transféré côté fournisseur est parallèlement mis à jour (site SR2). La création du bon de réception va respectivement incrémenter le stock physique du site client SR1 et décrémenter celui du site fournisseur SR2. La création du bon de réception va respectivement incrémenter le stock physique du site client SR1 et décrémenter celui du site fournisseur SR Les contrats inter-sites

174 Groupe ADONIX // 174 Contrat dachatContrat de vente TRP (planifiée) TRS (suggestion) TRF (ferme) TPS (suggestion) TPP (planifiée) TPF (ferme) En-cours PLAN DE TRAVAIL PLANNING GLOBAL CBN Réappro Hors MRP CBNRéappro Hors MRP RéceptionLivraison Site 1 Site demandeurSite approvisionneur Site Les contrats inter-sites Fabrication Achat

175 Exercices Achats Version Les réapprovisionnements inter-sites (page 12)

176 2.9 Les échanges inter- sociétés

177 Groupe ADONIX // 177 Présentation La gestion inter-sociétés concerne la gestion des échanges entre plusieurs sociétés au sein dun même dossier. Une société est composée de sites. Elle peut être définie en tant que société juridique (gérée en comptabilité). Un site appartient à une société juridique unique. (gérée en comptabilité). Un site appartient à une société juridique unique. Les échanges inter-sociétés concernent les échanges entre des sites appartenant à des sociétés juridiques différentes. 2.9 Les échanges inter-sociétés

178 Groupe ADONIX // 178 Société de distribution Société de production Expédition Facturation vente Facturation achat Client Contremarque de réception Commande achat Commande vente Réception Retour fournisseur Retour client Commande client Configurations traitées 2.9 Les échanges inter-sociétés

179 Groupe ADONIX // 179 Société de distribution Société de production Transfert inter-sociétés de stock Facturation achat Facturation vente 2.9 Les échanges inter-sociétés

180 Groupe ADONIX // 180 Pré-requis Définition de la table de paramétrage inter-sociétés pour créer des automatismes de flux entre sociétés, voire entre sites et par type de document. A noter cependant que les contrats inter-sites et inter-sociétés ne sont pas soumis à la règle des flux automatisés puisque le contrat vente est toujours généré automatiquement quel que soit le paramétrage. 2.9 Les échanges inter-sociétés Paramétrage dexceptions La valeur des éléments de facturation à utiliser dans le document de destination est-elle issue de la fiche client ou de la commande dachat ? Paramétrage / Structure générale / Intersociétés

181 Groupe ADONIX // 181 Associer les éléments par souci de cohérence entre documents Définition déléments de facturation Achats permettant de gérer les écarts sur calcul de taxe dans le cas de paramétrages incohérents Association des types de factures Ventes et Achats pour déterminer le type de facture Achats à utiliser lors dune génération automatique Définition des types de commandes à utiliser sur chaque société lors de la génération automatique des commandes de vente à partir des commandes dachat

182 Groupe ADONIX // 182 La structure tarifaire utilisée pour les fournisseurs inter-sociétés doit être équivalente à la structure du module Ventes. Un paramétrage tarif inter-sociétés équivalent doit également exister dans les deux modules. Aussi, les tarifs sont-ils saisis depuis les Ventes et exploités dans les Achats pour déterminer un prix (consultations à partir des fonctions achats). Certaines possibilités de paramétrage Ventes ne peuvent pas être utilisées (gratuits…). Exemple de paramétrage tarif ventes / achats inter-sociétés (Définition dun tarif par site de vente, client et article) : Paramétrage des tarifs 2.9 Les échanges inter-sociétés Paramétrage vente Paramétrage achat Site de vente SPRICLINK / SALFCY PPRICLINK / SALFCY Client BPCUSTOMER / BPCNUM Article ITMMASTER / ITMREF Paramétrage / Ventes / Paramétrage tarifs

183 Groupe ADONIX // 183 Algorithme dattribution des éléments de facturation sur la commande dachat : Cas 1 : Initialisation des éléments de facturation achats en fonction des éléments achats Les éléments de facturation sont issus du fournisseur et n'apparaissent que si une correspondance existe côté Ventes (client ou éléments commande de vente). Les éléments de facturation sont issus du fournisseur et n'apparaissent que si une correspondance existe côté Ventes (client ou éléments commande de vente). Les éléments de facturation achat sont initialisés par les éléments du fournisseur. Les valeurs des éléments de facturation achat sont transférés dans les éléments de facturation de la commande de vente (en création uniquement) Les éléments de facturation achat sont initialisés par les éléments du fournisseur. Les valeurs des éléments de facturation achat sont transférés dans les éléments de facturation de la commande de vente (en création uniquement) Cas 2 : Initialisation des éléments de facturation achats en fonction des éléments ventes Les éléments de facturation sont issus du client et des éléments commandes de vente et n'apparaissent que si une correspondance existe (au niveau du paramétrage inter-sociétés). Les éléments de facturation sont issus du client et des éléments commandes de vente et n'apparaissent que si une correspondance existe (au niveau du paramétrage inter-sociétés). Les éléments de facturation achat sont initialisés par les éléments vente. Les valeurs des éléments de facturation achat ne sont pas transférés dans les éléments de facturation de la commande de vente. Les éléments de facturation achat sont initialisés par les éléments vente. Les valeurs des éléments de facturation achat ne sont pas transférés dans les éléments de facturation de la commande de vente. Dans tous les cas, les éléments de facturation de la commande de vente sont toujours présents même si aucune correspondance nexiste côté Achats. Sils existent côté Achats et que le paramètre précise que les éléments proviennent des Achats, alors leurs valeurs seront celles de la commande dachat. Dans tous les autres cas, ils seront initialisés comme sil sagissait dune commande de vente classique. Dans tous les cas, les éléments de facturation de la commande de vente sont toujours présents même si aucune correspondance nexiste côté Achats. Sils existent côté Achats et que le paramètre précise que les éléments proviennent des Achats, alors leurs valeurs seront celles de la commande dachat. Dans tous les autres cas, ils seront initialisés comme sil sagissait dune commande de vente classique. 2.9 Les échanges inter-sociétés

184 Groupe ADONIX // 184 Sections analytiques Dans le cas de commandes de ventes inter-sites / inter-sociétés, les codes sections par défaut SOH et SOP permettent le cas échéant de récupérer les sections analytiques de len-tête de commande dachat et/ou de la ligne de commande dachat par lintermédiaire de la ligne de paramétrage Document origine. Dans le cas de commandes de ventes inter-sites / inter-sociétés, les codes sections par défaut SOH et SOP permettent le cas échéant de récupérer les sections analytiques de len-tête de commande dachat et/ou de la ligne de commande dachat par lintermédiaire de la ligne de paramétrage Document origine. Dans le cas de retours client inter-sites / inter-sociétés, le code section par défaut SRD permet le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de retour fournisseur par lintermédiaire de la ligne de paramétrage Document origine. Dans le cas de retours client inter-sites / inter-sociétés, le code section par défaut SRD permet le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de retour fournisseur par lintermédiaire de la ligne de paramétrage Document origine. Dans le cas de réceptions inter-sites / inter-sociétés, le code section par défaut PTD permet le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de livraison par lintermédiaire de la ligne de paramétrage Document origine. Dans le cas de réceptions inter-sites / inter-sociétés, le code section par défaut PTD permet le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de livraison par lintermédiaire de la ligne de paramétrage Document origine. Dans le cas de factures dachat inter-sociétés, le code section par défaut PID permet le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de facture de vente par lintermédiaire de la ligne de paramétrage Document origine. Dans le cas de factures dachat inter-sociétés, le code section par défaut PID permet le cas échéant de récupérer les sections analytiques de la ligne de facture de vente par lintermédiaire de la ligne de paramétrage Document origine. 2.9 Les échanges inter-sociétés Paramétrage / Comptabilité / Interface comptabilité / Section par défaut

185 Groupe ADONIX // 185 Un site dachat doit avoir un rôle client. Pour être client, un site doit être identifié comme site dachat ou comme un site financier (onglet Identité). Un site dachat doit avoir un rôle client. Pour être client, un site doit être identifié comme site dachat ou comme un site financier (onglet Identité). Le client facturé doit être un client identifiant un site financier de la société. Le client facturé doit être un client identifiant un site financier de la société. Le tiers payeur doit être un tiers identifiant un site financier de la société. Le tiers payeur doit être un tiers identifiant un site financier de la société. Le client groupe nest pas obligatoirement un client de type site. Ce pourrait être un code client définissant la société à des fins statistiques. Le client groupe nest pas obligatoirement un client de type site. Ce pourrait être un code client définissant la société à des fins statistiques. La zone type de client, de la fiche client, ne propose plus la valeur intra-sociétés. La zone type de client, de la fiche client, ne propose plus la valeur intra-sociétés. Sites clients 2.9 Les échanges inter-sociétés

186 Groupe ADONIX // 186 Les sites de réception doivent avoir un rôle de clients livrés. Ils doivent être de type dépôt appartenant à la même société que le site définissant le client commande. Les sites de réception doivent avoir un rôle de clients livrés. Ils doivent être de type dépôt appartenant à la même société que le site définissant le client commande. Il est possible de définir un site dexpédition par défaut. Ce site servira à initialiser le cas échéant, le site d expédition sur la commande dachat. Il est possible de définir un site dexpédition par défaut. Ce site servira à initialiser le cas échéant, le site d expédition sur la commande dachat. 2.9 Les échanges inter-sociétés

187 Groupe ADONIX // 187 Un site de vente doit avoir un rôle de fournisseur. Pour être fournisseur, un site doit être identifié comme site de vente ou site financier (onglet Identité). Un site de vente doit avoir un rôle de fournisseur. Pour être fournisseur, un site doit être identifié comme site de vente ou site financier (onglet Identité). Le tiers facturant du fournisseur doit être le site financier du site de vente. Le tiers facturant du fournisseur doit être le site financier du site de vente. Le tiers payé du fournisseur doit être le site financier du site de vente. Le tiers payé du fournisseur doit être le site financier du site de vente. Le fournisseur groupe nest pas obligatoirement un fournisseur de type site. Il peut sagir dun code fournisseur définissant la société à des fins statistiques (onglet Financières). Le fournisseur groupe nest pas obligatoirement un fournisseur de type site. Il peut sagir dun code fournisseur définissant la société à des fins statistiques (onglet Financières). Sites fournisseurs 2.9 Les échanges inter-sociétés

188 Groupe ADONIX // 188 Ajout dune coche inter-sites, sur les onglets Clients et Fournisseurs pour préciser que les clients et fournisseurs sont de type inter-sites. Fiche article 2.9 Les échanges inter-sociétés

189 Groupe ADONIX // 189 Cas particulier des commandes dachats inter-sociétés En en-tête de commande dachat, les indicateurs inter-sites et inter-sociétés sont mis-à-jour dans le cadre dun échange entre deux sites appartenant à des sociétés juridiques différentes. Un échange entre un site de distribution et un site de production peut donc être un échange inter-sociétés. Le site de distribution est un site de négoce qui vend des articles à des clients. Pour cette activité, il a lui-même besoin de commander des articles à un site de production. Les échanges correspondent dans ce cas à une commande du site de distribution au site de production, suivie de la livraison depuis le site de production vers le site de distribution et de la facturation. 2.9 Les échanges inter-sociétés

190 Groupe ADONIX // 190 Le site qui commande Il est client du site de production P2 ; Il est client du site de production P2 ; Il passe les commandes dachat ; Il passe les commandes dachat ; Il reçoit un ARC de commande ; Il reçoit un ARC de commande ; Il est livré et réceptionne la livraison sur différent sites de réception (D2, D3); Il est livré et réceptionne la livraison sur différent sites de réception (D2, D3); Il reçoit la facture. Il reçoit la facture. Le site qui vend Il est fournisseur du site de distribution P2 ; Il est fournisseur du site de distribution P2 ; Il saisit une commande de vente à partir de la commande dachat du client P2 ; Il saisit une commande de vente à partir de la commande dachat du client P2 ; Il livre la commande aux différents clients livrés (D2, D3) ; Il livre la commande aux différents clients livrés (D2, D3) ; Il facture la livraison de la commande. Il facture la livraison de la commande. Site de distribution D1 Site de production P2 Ces échanges sont gérés à laide des modules Achats et Ventes, le module Achats permettant la gestion de la commande dachat avec réception de la marchandise et saisie de la facture, le module Ventes permettant la gestion de la commande de vente avec livraison et facturation de la marchandise. Les échanges inter-sociétés

191 Groupe ADONIX // 191 Saisie dune commande dachat inter-sociétés Le site dachat est le site de commande, lequel est aussi identifié comme client commande sur la commande de vente miroir. Dans cet exemple, il est aussi le site de facturation. Le site de facturation détermine le client facturé et le tiers payeur de la commande de vente. Sur chaque ligne de commande est précisé un site de réception qui va déterminer le client livré de la commande de vente. Le site de réception est associé à une adresse de livraison du client commande associé au site dachat. Le site fournisseur détermine le site de vente de la commande de vente miroir. Un site dexpédition est précisé sur len-tête de la commande dachat et sur chaque ligne. Il correspond au site dexpédition de la commande de vente miroir. Issue du fournisseur Site de commande (site dachat et de facturation) = site de distribution enregistré comme client sur la commande de vente miroir Site de réception = site associé au client livré. Par défaut, il sagit du site de commande, mais il peut sagir dun autre site sur la même société juridique. Site fournisseur (site de vente et dexpédition) = site de production 2.9 Les échanges inter-sociétés

192 Groupe ADONIX // 192 Par défaut, en saisie de commande dachat, le système propose le site correspondant à ladresse de livraison par défaut du client livré associé au site dachat. Le code adresse associé au site de réception correspond à ladresse par défaut du site. La date de réception prévue tient compte du délai de réapprovisionnement du fournisseur même si la date de fin du besoin est inférieure à cette date (calculée à partir de la date de création de la commande + le délai). Ceci peut entraîner un retard éventuel visible à partir des plans. Le délai est calculé à partir du tarif fournisseur, ou à partir du délai dachat de larticle- site, ou du délai de larticle. 2.9 Les échanges inter-sociétés

193 Groupe ADONIX // 193 Les informations ARC de la commande dachat sont alimentées à partir des informations de la commande de vente générée. La commande de vente nest générée que lorsque la commande dachat est signée (si la gestion des signatures est prévue). 2.9 Les échanges inter-sociétés

194 Groupe ADONIX // 194 Remarques En en-tête de commande, alimentation de coches inter-sites et inter-sociétés selon le cas. En en-tête de commande, alimentation de coches inter-sites et inter-sociétés selon le cas. Sur une une commande dachat, on précise un site de réception à la ligne.Ce site doit correspondre à ladresse de livraison du client commande associé au site dachat. Au moins une adresse de livraison du client doit préciser ce site de réception. Sinon, un message derreur est renvoyé (« inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers clients »). Par défaut en saisie de commande, le système propose ladresse de livraison correspondant au site de réception mentionné sur le client livré associé. Sur une une commande dachat, on précise un site de réception à la ligne.Ce site doit correspondre à ladresse de livraison du client commande associé au site dachat. Au moins une adresse de livraison du client doit préciser ce site de réception. Sinon, un message derreur est renvoyé (« inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers clients »). Par défaut en saisie de commande, le système propose ladresse de livraison correspondant au site de réception mentionné sur le client livré associé. Le site dexpédition du fournisseur en en-tête de commande dachat est automatiquement alimenté par le site dexpédition du client livré du site dachat ou par le site fournisseur lui-même sil est site de dépôt (sinon il ne sera pas initialisé). Linformation est modifiable tant que le site appartient à la société du fournisseur et que larticle-site existe. Le site dexpédition est également alimenté à la ligne de commande. Le site dexpédition du fournisseur en en-tête de commande dachat est automatiquement alimenté par le site dexpédition du client livré du site dachat ou par le site fournisseur lui-même sil est site de dépôt (sinon il ne sera pas initialisé). Linformation est modifiable tant que le site appartient à la société du fournisseur et que larticle-site existe. Le site dexpédition est également alimenté à la ligne de commande. La suppression dune commande dachat est possible lorsque la commande de vente associée est générée. Celle-ci ne doit pas être allouée, livrée, facturée. Sinon, le bouton « supprimer » est grisé. La suppression dune commande dachat est possible lorsque la commande de vente associée est générée. Celle-ci ne doit pas être allouée, livrée, facturée. Sinon, le bouton « supprimer » est grisé. Le solde dune commande dachat ne peut être fait que si la commande de vente nest pas allouée, livrée ou facturée. Le solde de la commande dachat solde la commande de vente. Le solde dune ligne de commande dachat solde la ligne de commande de vente. Le solde dune commande dachat ne peut être fait que si la commande de vente nest pas allouée, livrée ou facturée. Le solde de la commande dachat solde la commande de vente. Le solde dune ligne de commande dachat solde la ligne de commande de vente. Sur une même commande dachat inter-sociétés, il est possible de mélanger des articles réceptionnés et non réceptionnés. Sil ny a que des articles non réceptionnés, la commande de vente générée sera de type facturation directe. Sur une même commande dachat inter-sociétés, il est possible de mélanger des articles réceptionnés et non réceptionnés. Sil ny a que des articles non réceptionnés, la commande de vente générée sera de type facturation directe. 2.9 Les échanges inter-sociétés

195 Groupe ADONIX // 195 Remarques (suite) Les tarifs sont issus des tarifs inter-sociétés. Les tarifs sont issus des tarifs inter-sociétés. Sil nexiste pas de tarif et que le prix est saisi sur la commande dachat, celui-ci nest pas exploité sur la commande de vente où le prix reste à zéro. Sil nexiste pas de tarif et que le prix est saisi sur la commande dachat, celui-ci nest pas exploité sur la commande de vente où le prix reste à zéro. La zone « lieu de consommation » est transmise sur la commande de vente. La zone « lieu de consommation » est transmise sur la commande de vente. En commande dachat, si le client du site dachat est bloqué, un message davertissement saffiche. La saisie reste toutefois possible. Le contrôle seffectue sur la zone « site de facturation » (la commande générée est dans létat bloqué). En commande dachat, si le client du site dachat est bloqué, un message davertissement saffiche. La saisie reste toutefois possible. Le contrôle seffectue sur la zone « site de facturation » (la commande générée est dans létat bloqué). Lorsque GLINBPD est positionné à non (pas de clients livrés différents à la ligne), cela implique que le site de réception est unique sur les lignes de la commande dachat. Une fois la première ligne saisie, le site de réception ne sera plus modifiable ensuite. Lorsque GLINBPD est positionné à non (pas de clients livrés différents à la ligne), cela implique que le site de réception est unique sur les lignes de la commande dachat. Une fois la première ligne saisie, le site de réception ne sera plus modifiable ensuite. La modification du site de réception sur la commande dachat implique la modification sur la commande de vente (nouveau client livré). La modification du site de réception sur la commande dachat implique la modification sur la commande de vente (nouveau client livré). La modification de lunité de commande dans les Achats entraîne un recalcul de lUV sur la commande de vente (=> recalcul du code emballage et de la capacité). Tout modification est impossible lorsque la commande de vente est allouée ou livrée. La quantité modifiée doit être respectivement supérieure et inférieure aux quantités mini et maxi de la fiche article vente. La modification de lunité de commande dans les Achats entraîne un recalcul de lUV sur la commande de vente (=> recalcul du code emballage et de la capacité). Tout modification est impossible lorsque la commande de vente est allouée ou livrée. La quantité modifiée doit être respectivement supérieure et inférieure aux quantités mini et maxi de la fiche article vente. Si le client associé au site dachat nautorise que les commandes complètes, on ne pourra saisir sur la commande dachat quun seul site dexpédition et quun seul site de réception. Si le client associé au site dachat nautorise que les commandes complètes, on ne pourra saisir sur la commande dachat quun seul site dexpédition et quun seul site de réception. 2.9 Les échanges inter-sociétés

196 Groupe ADONIX // 196 Actions interdites sur la commande de vente générée Une commande de vente de type inter-sites ne peut pas être directement supprimée (on ne peut le faire que depuis la commande dachat). Le message « Suppression impossible : Commande non générée sur ce site » est retourné. Une commande de vente de type inter-sites ne peut pas être directement supprimée (on ne peut le faire que depuis la commande dachat). Le message « Suppression impossible : Commande non générée sur ce site » est retourné. Une commande de vente de type inter-sites ne peut pas être directement soldée (on ne peut le faire que depuis la commande dachat). Le bouton solde est désactivé à ligne et en en-tête. Une commande de vente de type inter-sites ne peut pas être directement soldée (on ne peut le faire que depuis la commande dachat). Le bouton solde est désactivé à ligne et en en-tête. Les informations quantité commandée, unité, coefficient de conversion et ladresse de livraison ne peuvent être modifiées que depuis la commande dachat. Les informations quantité commandée, unité, coefficient de conversion et ladresse de livraison ne peuvent être modifiées que depuis la commande dachat. Remarque : les modifications effectuées sur la commande de vente ne sont jamais transférées sur la commande dachat. Remarque : les modifications effectuées sur la commande de vente ne sont jamais transférées sur la commande dachat. 2.9 Les échanges inter-sociétés

197 Groupe ADONIX // 197 Cas particulier des contrats inter-sociétés Les règles didentification et de correspondance des sites et des tiers sont identiques aux commandes classiques. Les règles didentification et de correspondance des sites et des tiers sont identiques aux commandes classiques. Les règles dinitialisation et de gestion des différentes informations sont similaires à celles des commandes classiques. Les règles dinitialisation et de gestion des différentes informations sont similaires à celles des commandes classiques. Le code tarif est transmis du contrat achat vers le contrat vente sil sagit dun code tarif inter-sociétés également défini dans les ventes. Par contre les lignes de tarif achats ne sont pas transmises. Le code tarif est transmis du contrat achat vers le contrat vente sil sagit dun code tarif inter-sociétés également défini dans les ventes. Par contre les lignes de tarif achats ne sont pas transmises. Dans les contrats inter-sociétés ventes, les informations suivantes sont accessibles: Dans les contrats inter-sociétés ventes, les informations suivantes sont accessibles: Le type dallocation Le type dallocation Le type de prix Le type de prix Le régime de taxe Le régime de taxe La devise et le type de cours (la devise est figée dés lors quil existe des lignes de tarif) La devise et le type de cours (la devise est figée dés lors quil existe des lignes de tarif) La condition de paiement La condition de paiement Les axes analytiques Les axes analytiques Les éléments de facturation Les éléments de facturation Les lignes de tarif Les lignes de tarif Les contrats inter-sites ne peuvent quant à eux être modifiés. Seule la consultation est autorisée. Les contrats inter-sites ne peuvent quant à eux être modifiés. Seule la consultation est autorisée. Les commandes ouvertes inter-sociétés achats génèrent toujours des commandes ouvertes ventes (pas de soumission de lautomatisme par paramétrage). Les commandes ouvertes inter-sociétés achats génèrent toujours des commandes ouvertes ventes (pas de soumission de lautomatisme par paramétrage). Les demandes de livraison achats de ces contrats génèrent des demandes de livraison ventes sur le site du fournisseur. Ces demandes de livraison ne sont pas modifiables dans les ventes. Les demandes de livraison achats de ces contrats génèrent des demandes de livraison ventes sur le site du fournisseur. Ces demandes de livraison ne sont pas modifiables dans les ventes. 2.9 Les échanges inter-sociétés

198 Groupe ADONIX // 198 Expéditions – Réceptions Le fonctionnement global des expéditions et des réceptions inter-sociétés est globalement identique à la version 130. Le fonctionnement global des expéditions et des réceptions inter-sociétés est globalement identique à la version 130. On commence par créer lexpédition Ventes. On commence par créer lexpédition Ventes. Les informations de cumul En transfert et En transit sont toujours mises à jour (expédition directes ou liées à une commande). Les informations de cumul En transfert et En transit sont toujours mises à jour (expédition directes ou liées à une commande). On sélectionne ensuite sur les réceptions, les livraisons ventes validées correspondant au site de réception. On sélectionne ensuite sur les réceptions, les livraisons ventes validées correspondant au site de réception. Lors du picking dune livraison sur une réception, les informations de stock (lot, sous-lot et numéros de série) sont automatiquement transmises. Lors du picking dune livraison sur une réception, les informations de stock (lot, sous-lot et numéros de série) sont automatiquement transmises. Possibilité denregistrer des réceptions partielles. Possibilité denregistrer des réceptions partielles. La valorisation des mouvements inter-sociétés dépend des règles de valorisation du site de réception. Pour les réceptions inter-sites, si la règle de valorisation est « prix ordre », alors la valeur de lentrée en stock se fera à la valeur du mouvement de sortie de stock (si le prix net de la réception est nul). La valorisation des mouvements inter-sociétés dépend des règles de valorisation du site de réception. Pour les réceptions inter-sites, si la règle de valorisation est « prix ordre », alors la valeur de lentrée en stock se fera à la valeur du mouvement de sortie de stock (si le prix net de la réception est nul). En en-tête de réception : alimentation des coches inter-sites et inter-sociétés selon le contexte. En en-tête de réception : alimentation des coches inter-sites et inter-sociétés selon le contexte. Possibilité daccéder par tunnel à la livraison inter-sites (depuis la ligne de réception). Possibilité daccéder par tunnel à la livraison inter-sites (depuis la ligne de réception). Définition dun compteur pour les réceptions inter-sites uniquement. Définition dun compteur pour les réceptions inter-sites uniquement. Définition dun compteur pour les livraisons inter-sites uniquement. Définition dun compteur pour les livraisons inter-sites uniquement. Remarque : Si le paramétrage dune adresse de livraison est incomplet (pas de site de réception renseigné) et que lon fait une expédition inter-site directe sur cette adresse, il ne sera pas possible de réceptionner cette livraison par picking (champ PRHFCY non renseigné dans la table SDELIVERY). Remarque : Si le paramétrage dune adresse de livraison est incomplet (pas de site de réception renseigné) et que lon fait une expédition inter-site directe sur cette adresse, il ne sera pas possible de réceptionner cette livraison par picking (champ PRHFCY non renseigné dans la table SDELIVERY). 2.9 Les échanges inter-sociétés

199 Groupe ADONIX // 199 Retours Le fonctionnement des retours est identique à celui des Expéditions/Réceptions. Le fonctionnement des retours est identique à celui des Expéditions/Réceptions. On peut créer un retour fournisseur à partir dune réception fournisseur ou créer un retour direct. On peut créer un retour fournisseur à partir dune réception fournisseur ou créer un retour direct. On sélectionne ensuite sur les retours clients, le retour fournisseur validé correspondant au site de réception client. On sélectionne ensuite sur les retours clients, le retour fournisseur validé correspondant au site de réception client. Lors du picking dun retour fournisseur sur un retour client, les informations de stock (lot, sous-lot et numéros de série) sont automatiquement transmises. Lors du picking dun retour fournisseur sur un retour client, les informations de stock (lot, sous-lot et numéros de série) sont automatiquement transmises. Il est possible denregistrer des retours clients partiels. Il est possible denregistrer des retours clients partiels. La valorisation des mouvements inter-sociétés, pour les retours clients, dépend des règles de valorisation du site. Pour les retours client inter-sites, si la règle de valorisation est « prix ordre », alors la valeur de lentrée en stock se fera à la valeur du mouvement de sortie de stock (si le prix net du retour est nul). La valorisation des mouvements inter-sociétés, pour les retours clients, dépend des règles de valorisation du site. Pour les retours client inter-sites, si la règle de valorisation est « prix ordre », alors la valeur de lentrée en stock se fera à la valeur du mouvement de sortie de stock (si le prix net du retour est nul). Lenregistrement dun retour client inter-sites ne réactive pas la commande de vente associée à la livraison dorigine. Lenregistrement dun retour client inter-sites ne réactive pas la commande de vente associée à la livraison dorigine. En en-tête de retour client ou fournisseur, alimentation des coches inter-sites et inter-sociétés selon le cas. En en-tête de retour client ou fournisseur, alimentation des coches inter-sites et inter-sociétés selon le cas. Possibilité daccéder par tunnel au retour client inter-sites depuis les retours fournisseurs et inversement. Possibilité daccéder par tunnel au retour client inter-sites depuis les retours fournisseurs et inversement. Définition de compteurs pour les retours fournisseurs inter-sites uniquement. Définition de compteurs pour les retours fournisseurs inter-sites uniquement. Définition de compteurs pour les retours clients inter-sites uniquement. Définition de compteurs pour les retours clients inter-sites uniquement. 2.9 Les échanges inter-sociétés

200 Groupe ADONIX // 200 Factures La facturation des sociétés clientes se traite de la même manière que sil sagissait dun client classique. La facturation des sociétés clientes se traite de la même manière que sil sagissait dun client classique. On crée les factures par picking des livraisons (ou commandes à facturation directe) ou par facturation automatique. Cela dépend du mode de facturation qui a été déterminé sur le client commande correspondant au site dachat. On crée les factures par picking des livraisons (ou commandes à facturation directe) ou par facturation automatique. Cela dépend du mode de facturation qui a été déterminé sur le client commande correspondant au site dachat. Si le paramétrage la défini, la facture dachat correspondante sera générée automatiquement à la validation de la facture de vente. Le site de facturation achat est déterminé par le site correspondant au client facturé. Si le paramétrage la défini, la facture dachat correspondante sera générée automatiquement à la validation de la facture de vente. Le site de facturation achat est déterminé par le site correspondant au client facturé. Un contrôle facture est alors effectué pour enregistrer la facture dachat en comptabilité (validation). Les commandes dachat et les réceptions à lorigine de cette facture sont mises à jour automatiquement. Un contrôle facture est alors effectué pour enregistrer la facture dachat en comptabilité (validation). Les commandes dachat et les réceptions à lorigine de cette facture sont mises à jour automatiquement. Si aucun automatisme na été défini entre ces deux sociétés, la facture dachat pourra être créée par sélection des factures de vente dans un nouveau tiroir de sélection. Un contrôle facture ne peut concerner quune facture de vente. Si aucun automatisme na été défini entre ces deux sociétés, la facture dachat pourra être créée par sélection des factures de vente dans un nouveau tiroir de sélection. Un contrôle facture ne peut concerner quune facture de vente. Possibilité de créer des factures ou des avoirs financiers inter-sociétés. On ne peut pas, par contre, créer des factures de ventes avec mouvement de stock. Possibilité de créer des factures ou des avoirs financiers inter-sociétés. On ne peut pas, par contre, créer des factures de ventes avec mouvement de stock. Possibilité daccéder par tunnel à la facture de vente depuis le contrôle facture achat (zone N° de facture fournisseur) ou à la facture dachat depuis la facture de vente (zone N° de facture achat). Possibilité daccéder par tunnel à la facture de vente depuis le contrôle facture achat (zone N° de facture fournisseur) ou à la facture dachat depuis la facture de vente (zone N° de facture achat). Les éléments de facturation ventes sont transférés et rapprochés avec les éléments de facturation achats issus de la commande dachat dorigine. Si des éléments de facturation sont présent sur la facture de vente et quaucune correspondance nexiste dans le paramétrage inter-société côté Achats, on ne pourra pas créer la facture dachat. Cette erreur de paramétrage devra être résolue en modifiant le tableau de correspondance des éléments de facturation inter-sociétés. Les éléments de facturation ventes sont transférés et rapprochés avec les éléments de facturation achats issus de la commande dachat dorigine. Si des éléments de facturation sont présent sur la facture de vente et quaucune correspondance nexiste dans le paramétrage inter-société côté Achats, on ne pourra pas créer la facture dachat. Cette erreur de paramétrage devra être résolue en modifiant le tableau de correspondance des éléments de facturation inter-sociétés. Si des écarts de taxes sont constatés, ils sont inscrits dans les éléments de facturation achats de type écart. Si des écarts de taxes sont constatés, ils sont inscrits dans les éléments de facturation achats de type écart. 2.9 Les échanges inter-sociétés

201 Groupe ADONIX // 201 Le site du contrat est le site client et le fournisseur, le site de production. Ils nappartiennent pas à la même société juridique. Par défaut, le site de réception est le site dachat, mais il peut être différent selon le paramétrage du client livré (associer un site de réception Y à une adresse du client X sachant quils appartiennent à la même société). Automatiquement cochés lorsquil sagit dun échangeinter-sociétés. Exemple : Saisie dun contrat inter-sociétés 2.9 Les échanges inter-sociétés

202 Groupe ADONIX // 202 Le code adresse associé au site de réception correspond à son adresse par défaut Premier code tarif inter-sociétés proposé par défaut par ordre de priorité Le code tarif est transmis du contrat achat vers le contrat vente lorsquil sagit dun code tarif inter- sociétés. Par contre, les lignes de tarif achats ne sont pas transmises. 2.9 Les échanges inter-sociétés

203 Les réceptions

204 Groupe ADONIX // 204 Définition Une réception est un flux physique de type entrée de stock. Elle est caractérisée par un bordereau dentrée, lequel peut être complété par une saisie détaillée (fenêtre de détail de la ligne de stock). Lentrée en stock peut aussi être automatisée grâce aux règles de gestion de stock, voire aux codes mouvements qui sont associés au type de mouvement « réception » de la catégorie article. Ces règles permettent notamment dinitialiser les zones relatives à la gestion demplacements, aux statuts autorisés, aux lots… 2.10 Les réceptions

205 Groupe ADONIX // 205 Objectifs Réceptionner tous les articles, stockés ou non stockés Réceptionner tous les articles, stockés ou non stockés Réceptionner les lignes de commandes d'achats non facturées ou déjà facturées Réceptionner les lignes de commandes d'achats non facturées ou déjà facturées Qualifier les articles réceptionnés (A,Q,R) Qualifier les articles réceptionnés (A,Q,R) Réceptionner des articles non commandés (réception directe) Réceptionner des articles non commandés (réception directe)Fonction Réception GESPTH2 Réception GESPTH2Données Articles gérés en stock ou déclarés en réception Articles gérés en stock ou déclarés en réceptionParamétrage Définition des paramètres généraux spécifiques Définition des paramètres généraux spécifiques Paramétrage des transactions dachat et de stock Paramétrage des transactions dachat et de stock Paramétrage de compteurs pour les réceptions « standards » et inter-sites Paramétrage de compteurs pour les réceptions « standards » et inter-sites 2.10 Les réceptions

206 Groupe ADONIX // 206 Réceptions / Paramètres généraux 2.10 Les réceptions Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres RCPORD Réception supérieure à la commande Ce paramètre permet de définir si lon souhaite réceptionner une quantité plus importante que la quantité commandée. POHCLE Solde ligne commande Ce paramètre permet de solder une commande réceptionnée partiellement. PTHDIR Réception directe Autoriser ou non, pour un utilisateur, de saisir une réception directe. PTHTRS Transaction import réception Préciser le transaction à utiliser pour les imports de réceptions, afin dhériter du code mouvement et de la pièce automatique de stock associés à la transaction de réception. Ces deux informations seront alors inscrites sur les mouvements de stock (journal des stocks).

207 Groupe ADONIX // 207 Réceptions / Transaction de saisie / Paramètres Paramétrage / Achats / Transactions de saisie / Réceptions (1) Un code mouvement permet de définir plusieurs règles de gestion et de valorisation pour un même type de mouvement. Ainsi, au niveau de la catégorie article, onglet règles, on peut préciser un code mouvement qui affinera par exemple la saisie des réceptions fournisseurs. Ces codes mouvements sont définis dans la table diverse 14. (2) Réception à quai : permet de préciser un emplacement de type quai qui se reporte sur toutes les lignes de la réception quon peut qualifier « dadministratives ». Cela permet denregistrer une réception rapide car les attributs de stock (lots, sous-lots,etc.) ne sont pas renseignés. (1) (2) Informations affichées à la ligne Enregistrement comptable de lentrée en stock Possibilité de saisir les sections analytiques Automatisme dimpression 2.10 Les réceptions

208 Groupe ADONIX // 208 Mode de saisie des informations à la ligne de réception Lorsque cette zone est en affichage, on a la possibilité de déplacer en fin de ligne de réception le numéro de commande et le numéro de ligne associé. Ces derniers ne sont alors plus modifiables. La saisie des frais et remises intervient dans le cadre des réceptions directes. Famille de mouvement qui sera inscrite dans le journal des stocks 2.10 Les réceptions Réceptions / Transaction de saisie / Lignes 1 et 2

209 Groupe ADONIX // 209 Mode de saisie des informations de stock À la ligne du bordereau et en fonction du Mode de gestion de larticle Informations complémentaires liées aux lots Saisie des informations manquantes à la ligne de bordereau dans la fenêtre de détail de lentrée en stock 2.10 Les réceptions Réceptions / Transaction de saisie / Stock Un nouveau code section par défaut (STKREC) permet dinitialiser les sections analytiques qui seront inscrites sur les mouvements de stock. Elles sont modifiables tant que les mouvements de stock ne sont pas comptabilisés.

210 Groupe ADONIX // 210 Réceptions / Saisie dun bordereau Achats / Réceptions / Réceptions Choix de la transaction de réception Flag mis à jour dans le cadre des FAR Informations relatives au transporteur 2.10 Les réceptions Il est désormais possible de supprimer une ligne ou une réception comptabilisée par une FAR.

211 Groupe ADONIX // 211 Explication de len-tête dun bordereau de réception (1) Le site de réception est initialisé par le site associé au profil fonction de lopérateur. Il est modifiable et correspond au site sur lequel va être enregistré le mouvement dentrée de stock. (2) Les flags « inter-sites » et « inter-sociétés » sont automatiquement mis-à-jour en fonction du contexte, lorsque le fournisseur est défini comme site (site dexpédition). (3) Le numéro de réception dépend du paramétrage dun compteur. Un compteur peut être manuel ou automatique. Les réceptions inter-sites ont un compteur qui leur est propre. (4) La date de réception correspond à la date du mouvement. Elle est initialisée à la date du jour, date à laquelle la réception ne peut être postérieure. (5) Le numéro de BL fournisseur est librement saisissable tandis que la date du BL fournisseur est initialisée par la date du jour. (6) La devise comme son cours sont initialisés par les données du tiers. Les prix et montants de commande ou de réception seront exprimés dans cette devise. On a la possibilité de modifier la devise et le type de cours associé au fournisseur. Ceux-ci seront utilisés pour les lignes directes. La date utilisée pour déterminer le cours sera la date de réception. Pour les lignes issues de commandes, on utilise la devise, le type de cours et la date de commande pour déterminer le cours. (7) Lemplacement quai peut être prévu dans la transaction de saisie. Sil est renseigné, il initialisera toutes les lignes de stock. Un emplacement de type quai concerne les marchandises en attente de rangement. Le plan de rangement permet ensuite de compléter les informations relatives aux marchandises réceptionnées. (1)(2) (3) (4) (5) (6)(7) 2.10 Les réceptions

212 Groupe ADONIX // 212 Les zones affichées ou saisissables dépendent du paramétrage de la transaction de réception, onglet « stock ». (1) A partir de la zone commande, il est possible de sélectionner la pièce à réceptionner en fonction des critères den-tête de la réception (site de réception, code fournisseur). Un tunnel vers la pièce dorigine est aussi accessible. (2) Le numéro de ligne de commande est automatiquement alimenté lorsquon sélectionne la commande par picking. En sélection manuelle, il est possible de choisir le numéro de ligne de commande quon souhaite réceptionner (seules les réception non soldées apparaissent dans la liste de picking). Une fois la ligne de commande sélectionnée quelle que soit la méthode, la ligne de réception est automatiquement pré-chargée (code article, quantité…), mais la plupart des informations sont modifiables en fonction du paramétrage de la transaction de saisie. (3) Concernant la zone unité, par défaut, elle est initialisée par lunité de commande ou de facturation, mais elle est modifiable et lUS, lUA de larticle, lUA de larticle-fournisseur, voire les différentes UC (si la transaction le prévoit) sont proposées en sélection. (4) La quantité de la ligne de réception est initialisée par la quantité à réceptionner de la commande. Elle peut être partielle et exprimée en UOM. Explication dune ligne de bordereau de réception (1)(2)(3)(4) 2.10 Les réceptions

213 Groupe ADONIX // 213 (1) Lorsquun article est soumis à contrôle (fiche article ou article-fournisseur), la zone est automatiquement mise-à-jour. (2) Les informations relatives à la gestion de larticle (statut, type demplacement, emplacement, lot fournisseur, lot, nb s/lot, s/lot, s/lot fin, numéro de série début, numéro de série fin) sont initialisées à partir de la règle de gestion du type de mouvement « réception fournisseur » définie au niveau de la catégorie article. Elle sont invisibles, affichées ou modifiables selon la transaction de réception. Elle peuvent être complétées lors de la saisie du détail. - Les informations relatives aux emplacements ne sont pas obligatoirement saisies à la ligne du bordereau de réception, mais elles devront être complétées lors de la saisie du détail si la gestion des emplacements est prévue sur larticle-site. Un éclatement dune ligne sur plusieurs emplacements est possible à partir de la fenêtre de saisie détail quantités. Au niveau de la ligne de bordereau, le signe « $ » est alors chargé sur la zone emplacement. - Si la gestion des lots nest pas prévue pour un article, les informations relatives aux lot, sous-lot, lot fournisseur ne sont pas accessibles.Si la gestion des lots est prévue (saisie obligatoire par exemple), mais quaucun numéro de lot nest affecté par initialisation (valeur par défaut de la règle de gestion associée à la catégorie article) ni renseigné manuellement, un numéro sera alors automatiquement attribué grâce à un compteur « lot ». - Les informations relatives aux sous-lots sont à préciser lorsque larticle est géré en sous-lots. Leur détermination dépend aussi de la règle de gestion et leur mode de saisie, de la transaction de réception choisie. (1) (2) (3) 2.10 Les réceptions

214 Groupe ADONIX // 214 (1) Lors de la création de lignes de réceptions directes, il est possible de saisir des prix et remises qui sont initialisés par le tarif fournisseur. Seuls les tarifs normaux sont concernés. Le prix du mouvement est alors calculé à partir de ces informations si la règle dentrée est « prix ordre ». Les prix et remises ne sont pas modifiables dans le cadre dun picking de commande. Déterminés en fonction de la structure du fournisseur (1) - Les informations relatives aux numéros de série sont aussi conditionnées par la gestion de larticle, la règle associée à la réception et la transaction choisie. Un contrôle est effectué pour vérifier que le numéro saisi nest pas déjà en stock (un numéro de série est unitaire et non fractionnable). (3) Lindicateur de solde de la ligne passe automatiquement à « oui » lorsque la quantité réceptionnée correspond à la quantité commandée. Si le paramètre POHCLE le permet, il est possible de solder manuellement une ligne de commande. Une ligne soldée ne sera plus proposée lors de la prochaine sélection. POHCLE (3) Sections analytiques initialisées à partir du code section par défaut PTD dans le cadre dune réception directe ou reprises de la ligne de la commande fournisseur 2.10 Les réceptions

215 Groupe ADONIX // 215 Croisement régime de taxe du fournisseur et niveau de taxe de larticle Zone alimentée dans le cadre des réceptions de sous-traitance Réception soldée dune point de vue de la facturation 2.10 Les réceptions Remarques sur le solde Lorsquune réception ne sera plus jamais facturée (surplus de livraison fournisseur), on a la possibilité de solder une ligne ou la totalité de la réception. Lorsquune réception ne sera plus jamais facturée (surplus de livraison fournisseur), on a la possibilité de solder une ligne ou la totalité de la réception. Une fois soldée, la réception ne peut plus être facturée. Une fois soldée, la réception ne peut plus être facturée. Une régularisation de stock est automatiquement déclenchée pour la partie de stock non facturée. Une régularisation de stock est automatiquement déclenchée pour la partie de stock non facturée. Cette fonctionnalité est soumise à habilitations. Cette fonctionnalité est soumise à habilitations. Elle nest pas activée sur une réception inter-sites (pas de facturation dans ce cas). Elle nest pas activée sur une réception inter-sites (pas de facturation dans ce cas). Explication dune ligne réception (suite)

216 Groupe ADONIX // 216 Saisie détaillée des informations de stock Cette fonction accessible par clic-droit sur une ligne de réception permet de renseigner facilement des informations de stock complémentaires en sappuyant sur les règles de gestions de stock. Dans le cas dune réception issue dune livraison inter-sites, les informations de stock sont automatiquement pré-chargées (les lignes sont multi-lots et multi-numéros de série) Les réceptions

217 Groupe ADONIX // 217 Par clic-droit sur la ligne de réception, il est possible daccéder à la pièce dorigine. Il sagit dun tunnel vers la livraison inter-sites ou lOF de sous-traitance en fonction du contexte. Par clic-droit sur la ligne de réception, il est possible daccéder à la pièce dorigine. Il sagit dun tunnel vers la livraison inter-sites ou lOF de sous-traitance en fonction du contexte. Toujours à partir de la ligne de réception, il est possible de modifier le mouvement de stock grâce à la fonction « modification entrées ». Toujours à partir de la ligne de réception, il est possible de modifier le mouvement de stock grâce à la fonction « modification entrées ». Remarques diverses 2.10 Les réceptions

218 Groupe ADONIX // 218 La situation générale de la réception (facturée, retournée) est accessible à partir de la barre doutils, menu option, tandis que la situation de chaque ligne est accessible par clic-droit sur chaque ligne de réception. La situation générale de la réception (facturée, retournée) est accessible à partir de la barre doutils, menu option, tandis que la situation de chaque ligne est accessible par clic-droit sur chaque ligne de réception. Les informations CEE sont disponibles à partir de la barre doutils, menu option. Les informations CEE sont disponibles à partir de la barre doutils, menu option. Le bouton transporteur a été remplacé par le bouton complément. Le bouton transporteur a été remplacé par le bouton complément Les réceptions

219 Groupe ADONIX // 219 Fonction de modification des mouvements de stock : Elle permet de modifier aisément les entrées de stock lorsque la réception a été enregistrée. Elle permet de modifier aisément les entrées de stock lorsque la réception a été enregistrée. A lenregistrement des modifications, des extournes et de nouveaux mouvements de stock sont enregistrés dans le journal des stocks. A lenregistrement des modifications, des extournes et de nouveaux mouvements de stock sont enregistrés dans le journal des stocks. Il est Possible de modifier les sections analytiques de stock si les mouvements ne sont pas comptabilisés. Il est Possible de modifier les sections analytiques de stock si les mouvements ne sont pas comptabilisés. Elle nest plus accessible dés lors que la ligne de réception est facturée ou soldée. Elle nest plus accessible dés lors que la ligne de réception est facturée ou soldée. Fonction de consultation des mouvements de stock : Elle permet de consulter les mouvements de stock effectués lorsque la réception a été facturée ou soldée. Elle permet de consulter les mouvements de stock effectués lorsque la réception a été facturée ou soldée. Elle permet de modifier les sections analytiques de stock si les mouvements ne sont pas comptabilisés. Elle permet de modifier les sections analytiques de stock si les mouvements ne sont pas comptabilisés. Valorisation : Réception standard : dépend de la règle de valorisation affectée à la fiche Article-site. Réception standard : dépend de la règle de valorisation affectée à la fiche Article-site. Réception inter-sociétés : dépend de la règle de valorisation affectée à la fiche Article-site. Réception inter-sociétés : dépend de la règle de valorisation affectée à la fiche Article-site. Réception inter-sites : si le mode de valorisation dentrée est Prix ordre, la valeur dentrée en stock se fera au prix de la sortie de stock de la livraison dorigine. Réception inter-sites : si le mode de valorisation dentrée est Prix ordre, la valeur dentrée en stock se fera au prix de la sortie de stock de la livraison dorigine Les réceptions

220 Exercices Achats Version Les réceptions (page 13)

221 Les retours

222 Groupe ADONIX // 222 Objectifs Gérer le retour au fournisseur des articles en stock. Les statut proposés dépendent de la règle de gestion associée à la catégorie article pour les mouvement de type retours fournisseurs. Gérer le retour au fournisseur des articles en stock. Les statut proposés dépendent de la règle de gestion associée à la catégorie article pour les mouvement de type retours fournisseurs. Traiter plusieurs modes de réintégration en commande pour les articles retournés Traiter plusieurs modes de réintégration en commande pour les articles retournés Gérer les autorisations de retour Gérer les autorisations de retour Générer des avoirs sur retours au fournisseur Générer des avoirs sur retours au fournisseurRemarque La saisie dun retour peut être automatisée grâce aux règles de gestion de stock, voire aux codes mouvements qui sont associés au type de mouvement « retour réception » de la catégorie article. Ces règles permettent notamment dinitialiser les zones relatives à la gestion demplacements, aux statuts autorisés, aux lots… Fonctions concernées Les retours Les retours La validation des retours La validation des retours Données Sont concernés les articles déclarés en statut R ou A (selon le paramètre PRTNQTY qui autorise les retours en statut A pour les article non gérés en stock) à la réception et à partir dun contrôle qualité. Paramétrage Paramètres achats et stocks spécifiques Paramètres achats et stocks spécifiques Transaction de saisie Transaction de saisie Compteur paramétré et affecté Compteur paramétré et affecté Table des motifs de retour renseignée (table diverse 7) Table des motifs de retour renseignée (table diverse 7) 2.11 Les retours

223 Groupe ADONIX // 223 Retours / Paramètres généraux PNHDIR Retour fournisseur direct Autoriser ou non la saisie de retours directs pour un utilisateur donné. PRTNQTY Retour en statut « A » Autoriser ou non la saisie de retours fournisseurs en statut A pour les articles non gérés en stock (les retours darticles gérés dépendent de la règle de gestion de la catégorie). PURRMA Saisie du numéro dautorisation Gestion dun numéro dautorisation pour lenregistrement des retours. PURTEXRTN Suivi texte retour Reprise du texte associé au fournisseur en en-tête ou en pied du bon de retour Les retours Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres

224 Groupe ADONIX // 224 Retours / Transaction de saisie / Paramètres Paramétrage / Achats / Transactions de saisie / Retours (1) Un code mouvement permet de définir plusieurs règles de gestion et de valorisation pour un même type de mouvement. Ainsi, au niveau de la catégorie article, onglet Règles, on peut préciser un code mouvement qui affinera par exemple la saisie des retours fournisseurs. Ces codes mouvements sont définis dans la table diverse 14. (2) Famille de mouvement : ce code est reporté dans le journal des stocks. (1) (2) Informations affichées à la ligne Automatisme dimpression des états Possibilité de saisir les sections analytiques Enregistrement comptable du mouvement de sortie 2.11 Les retours

225 Groupe ADONIX // 225 Possibilité de saisir le compte général et la nature analytique associée. Le Type achat est initialisé à partir du compte et du paramétrage de la pièce auto PORD. Ordre daffichage du numéro de réception Possibilité de saisir à la ligne dun retour direct les prix et remises initialisés par le tarif fournisseur. Les tarifs groupés sont inactifs dans le contexte Les retours Retours / Transaction de saisie / Lignes 1 et 2

226 Groupe ADONIX // 226 Le dernier onglet de la transaction de retour concerne le paramétrage des informations de stock qui pourront être saisies à la ligne du retour et complétées à partir de la fenêtre de détail de stock. Les informations de stock à la ligne de retour ne sont accessible quen création Les retours Retours / Transaction de saisie / Ligne 3

227 Groupe ADONIX // 227 Saisie dun bon de retour / Détail de len-tête Achats / Retours / Gestion des retours (1) (2) (3) (1) Site de retour : par défaut, il sagit du code site de stock associé à lopérateur connecté. Le tiroir de sélection des réceptions est alors alimenté en condition. Numéro de retour : laffectation du compteur est manuelle ou automatique. Il existe un compteur pour les retours fournisseurs standards et un compteur pour les retours inter-sites et inter-sociétés. (2) Date de retour : par défaut, la date du jour. Cette date est considérée comme la date de début du mouvement généré. (3) Inter-sites et inter-sociétés : indicateurs automatiquement mis-à-jour en fonction du contexte (réceptions inter-sites ou inter-sociétés). La validation du bordereau a pour effet la mise à jour des stocks et de tous les fichiers concernés. Un bon de retour non validé implique lallocation des lignes de stock associées Les retours

228 Groupe ADONIX // 228 Lorsquon enregistre un retour sur une réception, les informations de stock sont automatiquement chargées à partir des informations de stock de la réception. Lorsquon enregistre un retour sur une réception, les informations de stock sont automatiquement chargées à partir des informations de stock de la réception. Dans le cas dun retour direct, ces informations sont initialisées en saisie du bordereau à partir de la règle de gestion associée à ce type de mouvement. On peut spécifier une catégorie demplacement, des statuts et des sous-statuts autorisés différents des règles dallocations. Ces règles seront prises en compte au moment de la création du retour. Dans le cas dun retour direct, ces informations sont initialisées en saisie du bordereau à partir de la règle de gestion associée à ce type de mouvement. On peut spécifier une catégorie demplacement, des statuts et des sous-statuts autorisés différents des règles dallocations. Ces règles seront prises en compte au moment de la création du retour. Par clic-droit sur la ligne de retour, il est possible daccéder à la pièce dorigine. Il peut sagir dun tunnel vers la réception inter-sites ou inter-sociétés selon le cas : Par clic-droit sur la ligne de retour, il est possible daccéder à la pièce dorigine. Il peut sagir dun tunnel vers la réception inter-sites ou inter-sociétés selon le cas : Remarques 2.11 Les retours

229 Groupe ADONIX // 229 (1)(2)(3) (1) Picking dune ligne de réception et affichage de lordre des champs en focntion de la transaction de saisie du retour (2) N° Bl fournisseur : N° mis à jour dans le cadre dun retour sur réception inter-sites ou inter-sociétés (3) Motif retour : contrôlé par la table diverse n°7 également utilisée pour les retours de vente. (1)(2) (1) Unité : par défaut lUA du fournisseur. Possibilité de saisir la ligne en US ou UC. La quantité proposée par défaut est alors convertie daprès le coefficient US-UA ou UC-UA. (2) Quantité : quantité du retour exprimée en UA, US ou UC selon la valeur du champ « Unité ». La quantité totale de la réception est proposée mais reste modifiable. Lorsque la quantité en US est modifiée, la quantité est mise-à-jour en conséquence Les retours Saisie dun bon de retour / Détail dune ligne

230 Groupe ADONIX // 230 (1) Réintégration : champ accessible lorsquune commande est à lorigine de la réception. Quatre valeurs possibles : non, (la quantité rejetée ne sera pas re-proposée en commande), oui même ligne (report de la quantité retournée sur la ligne de commande à lorigine de lentrée en stock. La ligne de commande est mise-à-jour, devient « partiellement livrée » et peut être à nouveau réceptionnée à hauteur de la quantité réintégrée), oui autre ligne (la quantité retournée est reportée sur la commande génératrice, sur une nouvelle ligne), oui autre commande (une nouvelle commande dachat sera générée à la validation du retour). Lorsquune DL est à lorigine de la réception, les deux valeurs possibles sont « non » et « oui autre ligne ». Lorsque la réception est associée à une commande qui nexiste plus, les deux valeurs possibles sont « non » et « oui autre commande ». (2) Attente davoir : à mettre à jour selon si le retour est susceptible dengendrer ou non un avoir. Lorsque la marchandise retournée est déjà facturée, ce champ est automatiquement à « oui » (génération de lavoir à partir du retour, sans régularisation de prix de larticle concerné), dans le cas contraire, la zone est initialisée à « non » et la facture tient compte de cette quantité retournée. (3) Site commande, N° commande et Ligne : Ligne de commande à lorigine de lentrée en stock à partir de laquelle on crée un retour. (1)(2) (3) (1)(2) (1) Prix et remises : Possibilité de saisir à la ligne dun retour direct les prix et remises initialisés par le tarif fournisseur. Les tarifs groupés sont inactifs dans le contexte. (2) Compte général et nature analytique : leur mode de saisie dépend du paramétrage de la transaction de retour Les retours

231 Groupe ADONIX // 231 (1) Type achat : initialisé à partir du compte et du paramétrage de la pièce automatique PORD (2) Axes analytiques : les sections analytiques dune ligne de retour peuvent être initialisées par le code section par défaut PND (3) Famille mouvement : famille inscrite dans le journal des stocks (4) Code taxe : code préchargé en fonction du croisement du régime de taxe du fournisseur et du niveau de taxe de larticle (1)(2)(3)(4) (1)(2) (1)Poids et unité de poids : Poids de lUS. Initialisation à partir de la fiche article. Le calcul du poids est automatique : Le poids de chaque ligne est automatiquement calculé en fonction du poids théorique de chaque article. Il reste modifiable en saisie. Le poids de chaque ligne est automatiquement calculé en fonction du poids théorique de chaque article. Il reste modifiable en saisie. Le poids total comptabilise lensemble des poids des différentes lignes. Il reste également modifiable en saisie. Le poids total comptabilise lensemble des poids des différentes lignes. Il reste également modifiable en saisie. (2)Majoration CEE : majoration appliquée à la valeur fiscale et exploitée dans le cadre de statistiques et de la DEB (possibilité de paramétrer un coefficient de majoration CEE). (3)Code pays du fournisseur auquel sont retournées les marchandises. Information utilisée lors de la génération de la DEB Les retours

232 Groupe ADONIX // Les retours Fonction de saisie des informations de stock détaillées : Cette fonction permet en création et modification de sélectionner aisément les lignes de stock à sortir par picking. Cette fonction permet en création et modification de sélectionner aisément les lignes de stock à sortir par picking. Le choix est restreint par les règles de sortie de la catégorie de larticle ou de la transaction (code mouvement). Le choix est restreint par les règles de sortie de la catégorie de larticle ou de la transaction (code mouvement). Lors du retour dune réception sélectionnée par picking, le système proposera automatiquement les lignes de stock correspondant à la réception dorigine, si les articles sont identifiés (lot, sous-lot, série). Lors du retour dune réception sélectionnée par picking, le système proposera automatiquement les lignes de stock correspondant à la réception dorigine, si les articles sont identifiés (lot, sous-lot, série). Cette fonction reste accessible tant que le retour nest pas validé. Cette fonction reste accessible tant que le retour nest pas validé. Des fonctions complémentaires permettent de modifier les filtres à appliquer sur les lignes présentées dans la liste de picking, de demander au système de faire une proposition en sappuyant sur les règles dallocations détaillées croisées avec les règles de sortie. Des fonctions complémentaires permettent de modifier les filtres à appliquer sur les lignes présentées dans la liste de picking, de demander au système de faire une proposition en sappuyant sur les règles dallocations détaillées croisées avec les règles de sortie. Possibilité de saisir des lignes en ruptures (si le stock négatif est autorisé pour larticle) en spécifiant un lot particulier… Possibilité de saisir des lignes en ruptures (si le stock négatif est autorisé pour larticle) en spécifiant un lot particulier…

233 Groupe ADONIX // 233 Fonction de modification des mouvements de stock : Cette nouvelle fonction permet lorsque le retour est validé de choisir les informations de stock à modifier (on ne pourra modifier la quantité sortie). Cette nouvelle fonction permet lorsque le retour est validé de choisir les informations de stock à modifier (on ne pourra modifier la quantité sortie). Elle permet de modifier les sections analytiques de stock dans le journal des stocks. Elle permet de modifier les sections analytiques de stock dans le journal des stocks. Elle se présente de la même manière que la fonction précédente. Elle se présente de la même manière que la fonction précédente. A lenregistrement des modifications, des extournes et de nouveaux mouvements de stock sont enregistrés dans le journal des stocks. A lenregistrement des modifications, des extournes et de nouveaux mouvements de stock sont enregistrés dans le journal des stocks. Lors dun retour inter-sites, cette fonction sera désactivée si le retour client est effectué. Lors dun retour inter-sites, cette fonction sera désactivée si le retour client est effectué. Valorisation des retours : La valorisation dun retour issu dune réception se fera à la valeur de la réception ou à la valeur de la réception régularisée. La valorisation dun retour issu dune réception se fera à la valeur de la réception ou à la valeur de la réception régularisée. Sil sagit dun retour direct, le prix du mouvement se fera au coût de la valorisation de stock. Sil sagit dun retour direct, le prix du mouvement se fera au coût de la valorisation de stock. Code section par défaut (STKPRT) : permet dinitialiser les sections analytiques qui seront inscrites sur les mouvements de stock. Ces sections seront exploitées dans la comptabilisation des mouvements. Elles ne sont pas accessibles en saisie Les retours

234 Groupe ADONIX // 234 Actions possibles sur un bon de retour (1) (2) (3) (4) (5) (1) Saisie de texte(s) en en-tête ou pied de document. (2) Critères de picking de sélection de réception à traiter. (3) Informations CEE exploitées lors de la génération de la DEB. (4) Consultation des retours fournisseurs générés. (5) Transaction de retour accessible en affichage par tunnel Les retours

235 Groupe ADONIX // 235 Le bouton complément détaille les informations relatives au transporteur. Ces informations sont pré-chargées à partir de la fiche fournisseur et sont modifiables même lorsque le bordereau est validé. Ce bouton permet de modifier ladresse du fournisseur même lorsque le bon de retour est validé Les retours

236 Groupe ADONIX // 236 Validation des retours Achats / Retours / Validation des retours Cette fonction permet de valider " en masse " une sélection de retours préalablement saisis. Une fois le traitement de validation lancé, les mouvements de stocks sont enregistrés. Suivant les informations renseignées lors de la saisie du retour, ce dernier pourra générer un avoir (proposé en picking lors de la saisie dun avoir) et / ou relancer une nouvelle commande (réintégration ligne de commande) Les retours

237 Exercices Achats Version Les retours (page 14)

238 Le contrôle factures

239 Groupe ADONIX // 239 Objectifs Le contrôle des factures permet d'enregistrer quatre types de facture : Le contrôle des factures permet d'enregistrer quatre types de facture : Factures fournisseursFactures fournisseurs Factures complémentairesFactures complémentaires Avoirs sur facturesAvoirs sur factures Avoirs sur retoursAvoirs sur retours Le rapprochement est fait par rapport aux lignes de réceptions, de commandes, de retours ou aux factures selon le type de facture. Le rapprochement est fait par rapport aux lignes de réceptions, de commandes, de retours ou aux factures selon le type de facture. La gestion des statuts et du bon à payer pour le traitement de la facture en comptabilité. La gestion des statuts et du bon à payer pour le traitement de la facture en comptabilité Le contrôle factures

240 Groupe ADONIX // 240 Paramétrage Paramètres achats spécifiques Paramètres achats spécifiques Compteur paramétré et affecté Compteur paramétré et affecté Transaction de saisie Transaction de saisie Table des types de facture Table des types de factureDonnées Collectif fournisseur Collectif fournisseur Paramétrage du bon à payer Paramétrage du bon à payer ŸNiveau de bon à payer ŸAutorisation par utilisateur Nature et compte Nature et compte ŸDéterminés par les codes comptables Taux de taxe Taux de taxe ŸRégime taxe fournisseur / niveau de taxe article 2.12 Le contrôle factures

241 Groupe ADONIX // 241 Contrôle factures / Paramètres généraux Contrôle factures / Paramètres généraux Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres 2.12 Le contrôle factures PIHACCDAT Modification date de comptabilisation Permet de décider si la date de comptabilisation proposée par défaut peut être ou non modifiée lors de lenregistrement de la facture. PIHQTYAQR Quantité facturable Permet de déterminer si lon souhaite prendre en compte les quantités rejetées et/ou sous contrôle dans la quantité facturée proposée lors de la saisie de facture. La quantité facturable sur facture ne concerne que les articles non gérés en stock et les articles identifiables (gérés par lots, numéros de série). SIVNULL Lignes à zéro interdite Permet dinterdire la création de factures ou davoirs dont le montant total est égal à zéro. Tronc commun SIVSUP Suppr. Facture / Pièce comptable Permet dinterdire la suppression dune facture ou dun avoir non validé. Tronc commun PIHCURDAT Date cours devise facture Permet de choisir la date à prendre en considération pour la recherche du cours de devise. PIHCALTAX Calcul des taxes Permet de définir la manière de calculer les différentes taxes en contrôle facture (A la ligne uniquement ou Recalcul par base). PIHCPR Régularisation prix facture Permet de prendre en considération le coefficient dapproche sur les factures et avoirs. V140

242 Groupe ADONIX // 242 Permettent didentifier le schéma d'écriture à utiliser pour valider comptablement une pièce Le contrôle factures Contrôle factures / Types de facture Contrôle factures / Types de facture Paramétrage / Achats / Types de facture Code journal attribué à la création de la facture. Il est utilisé lors de la validation de la facture. Sil nest pas renseigné, il dépend du paramétrage de la pièce automatique. Type de pièce utilisé lors de la création et de la validation de la facture. Sil nest pas renseigné, il dépend du paramétrage de la pièce automatique.

243 Groupe ADONIX // Le contrôle factures Contrôle factures / Transaction de saisie / Paramètres Paramétrage / Achats / Transactions de saisie / Retours Paramètres permettant de définir respectivement si l'indicateur de différence de quantité et celui de prix doivent être : invisibles (les champs n'apparaissent pas dans lécran de saisie, mais une valeur par défaut leur est attribuée), affichés (la valeur par défaut est attribuée aux champs et affichée, mais elle n'est pas modifiable).

244 Groupe ADONIX // Le contrôle factures Contrôle factures / Transaction de saisie / En-tête Cet onglet permet de définir le mode de gestion de certaines rubriques dans l écran de saisie au niveau de len-tête de facture.

245 Groupe ADONIX // 245 Contrôle factures / Transaction de saisie / Ligne 2.12 Le contrôle factures Cet onglet permet de définir le mode de gestion de certaines rubriques dans l écran de saisie au niveau des lignes de facture.

246 Groupe ADONIX // Le contrôle factures Contrôle factures / Saisie / Onglet Gestion Achats / Factures / Contrôle factures Type de document Date initialisée à la date du jour et modifiable selon le paramètre PIHACCDAT Initialisé par le niveau de bon à payer de lutilisateur Fournisseur et code appel du compte collectif Avoir sur facture Saisie des montants figurant sur la facture Date de la facture du fournisseur Remises et/ou frais de pied Date (de réception ou de facturation) servant de base pour le calcul des échéances Permet de définir les règles de répartitions des différents acomptes et échéances ainsi que le mode de règlement Cours du jour par défaut Régime du fournisseur par défaut

247 Groupe ADONIX // Le contrôle factures Contrôle factures / Saisie / Onglet Lignes Pré-chargement des lignes ou sélection manuelle en fonction du type de facture Type de document à lorigine de la facture (Commande, Réception, Divers) Saisissable si lorigine est de type divers Lignes de commandes ou de réceptions Champs chargés automatiquement lorsque lorigine est de type Commande ou Réception Trois types : Achats Immo Services Sert à déterminer le compte de taxe à utiliser et dépend de la transaction. Informations comptables modifiables Champs initialisés à oui suite à une modification de la quantité ou du prix

248 Groupe ADONIX // Le contrôle factures Contrôle factures / Saisie / Onglet Contrôle Cet onglet permet deffectuer un contrôle visuel de la facture et de modifier éventuellement des éléments de la facture en cas décarts darrondi ou d'erreurs de saisie. Correspond au montant indiqué sur la facture reçue du fournisseur Montant à ajuster en fonction du montant saisi Total HT des lignes de la facture saisi à partir des informations de la facture reçue du fournisseur. Ce montant sert au contrôle final de la facture Montant total des taxes saisi à partir des informations de la facture reçue du fournisseur et servant au contrôle final de la facture. Répartition des taxes par type et calcul des écarts

249 Groupe ADONIX // Le contrôle factures Contrôle factures / Saisie / Onglet Gestion Cet onglet permet de modifier ladresse du fournisseur facturant et de saisir des commentaires. Permet d'enregistrer des commentaires dont la 1ère ligne peut être reprise comme libellé d'écriture suivant le paramétrage de la pièce automatique. La présence de ces champs est fonction de la transaction de saisie utilisée (onglet En-tête).

250 Groupe ADONIX // Le contrôle factures Détection des écarts : Au niveau ligne : Au niveau ligne : Ecart prix commande / prix facture Ecart quantité commande / quantité facture Au niveau global : Au niveau global : Ecart entre informations saisies en en-tête et somme des lignes Bon à payer : Bon à payer : Mise à jour avec contrôle des habilitations Validation : Validation : Mise à jour automatique d un statut Génération des écritures comptables via le paramétrage de la pièce automatique

251 Groupe ADONIX // Le contrôle factures Commandes Réceptions RetoursFactures Gestion par type Normales Complémentaires Avoirs/RetoursAvoirs Lignes de factures Contrôle Factures / Traitement des écarts Validation factures

252 Groupe ADONIX // Les interfaces avec la comptabilité Achats Commandes Demandes dachat Factures dachat Acomptes Traitements des écarts Validation de la facture Gestion des pré-engagements Gestion des engagements Comptabilité Traitement en comptabilité des acomptes Conformité des factures Génération des écritures comptables Traitement en comptabilité des factures Contrôle Budgétaire Paramétrable au niveau dossier, société, site Gestion des budgets par périodes Contrôle en quantité et/ou montant Nb de budgets contrôlés : de 1 à 9

253 Exercices Achats Version Le contrôle factures (page 15)

254 La déclaration déchanges de biens (DEB)

255 Groupe ADONIX // 255 Généralités La déclaration déchanges de biens entre états membres de la communauté européenne est une déclaration (normalement mensuelle) qui permet dalimenter les statistiques du commerce extérieur entre états membres de la CEE. ADONIX X3 sappuie, pour réaliser cette déclaration, sur le progiciel des douanes IDEP/CN8. Principes A lintroduction, on traite : Les factures dachat (issues des réceptions ou des commandes) Les factures dachat (issues des réceptions ou des commandes) Les factures dachat complémentaires Les factures dachat complémentaires Les avoirs de vente directs avec mouvements de stock Les avoirs de vente directs avec mouvements de stock Les avoirs de vente sur retours Les avoirs de vente sur retours Répondant aux critères suivants : Factures ou avoirs validés ; Factures ou avoirs validés ; Date de facture antérieure à la date de déclaration ; Date de facture antérieure à la date de déclaration ; Le pays du tiers concerné est un pays de la CEE différent de celui qui établit la déclaration ; Le pays du tiers concerné est un pays de la CEE différent de celui qui établit la déclaration ; Si le régime est différent de 29, le tiers doit disposer dun numéro didentification CEE. Si le régime est différent de 29, le tiers doit disposer dun numéro didentification CEE La déclaration déchanges de biens (DEB)

256 Groupe ADONIX // 256 Autres informations nécessaires à la déclaration : Nature de la transaction (table diverse n°6) Nature de la transaction (table diverse n°6) Régime CEE (table des régimes CEE) Régime CEE (table des régimes CEE) Mode transport CEE (menu local 237 de la table des modes de livraison) Mode transport CEE (menu local 237 de la table des modes de livraison) INCOTERM (table diverse N°5) INCOTERM (table diverse N°5) Lieu de transport CEE (menu local 236) Lieu de transport CEE (menu local 236) Référence douanière (table des références douanières) Référence douanière (table des références douanières) Poids (fiche article) Poids (fiche article) Valeur fiscale (calculée) Valeur fiscale (calculée) Valeur statistique (calculée) Valeur statistique (calculée) Code pays (table des pays) Code pays (table des pays) Département (adresse de réception du site) Département (adresse de réception du site) 2.14 La déclaration déchanges de biens (DEB) NIVINT Niveau obligation introduction Ce paramètre précise le niveau dobligation de la déclaration déchange de biens pour les introductions. DEB / Paramètres généraux DEB / Paramètres généraux Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres

257 Groupe ADONIX // 257 DEB / Génération du fichier Exploitation / Déclaration CEE / Génération fichier DEB Permet de régénérer des lignes concernant une extraction déjà réalisée Numéro de génération Introduction / expédition ou les deux Société et date de déclaration Extraction des informations DEB. Modifiables manuellement avant transfert vers IDEP/CN8 Purge des déclaration précédente 2.14 La déclaration déchanges de biens (DEB)

258 Groupe ADONIX // 258 Exploitation / Déclaration CEE / Gestion fichier DEB Létat standard Crystal Report DEBVERIF permet déditer et de vérifier les informations générées Une fois les modifications apportées, utiliser les paramétrages dexport standard « DEBEXP » et « DEBINT » compréhensibles par IDEP/CN La déclaration déchanges de biens (DEB) DEB / Gestion du fichier

259 3. Les utilitaires

260 Groupe ADONIX // 260 Sont concernés : Les mouvements avec fournisseur ou site non renseigné ; Les mouvements avec fournisseur ou site non renseigné ; Les commandes en attente de réception ou facturation ; Les commandes en attente de réception ou facturation ; Les réceptions en attente de facturation ; Les réceptions en attente de facturation ; Les factures en attente de comptabilisation (non validées). Les factures en attente de comptabilisation (non validées). Généralités Généralités Cette fonction permet de resynchroniser en masse les en-cours financiers des divers mouvements achats qui sont consultables par les boutons « mouvements site » et « mouvements dossiers » de la fiche fournisseurs. Achats / Utilitaires / Resynchronisation en-cours 3.1 La resynchronisation de len-cours

261 Groupe ADONIX // 261 Achats / Utilitaires / Resynchro engagements Généralités Cet utilitaire permet deffectuer un ensemble de contrôles sur les pièces enregistrées dans les fichiers GACCENTRY : Existence, dans les fichiers de base, des données de len-tête dengagement et des lignes de détail (Ex :Si la devise est inexistante, la devise utilisée sera celle de la société; MAJ des cours de devise lorsquils sont incohérents…). Existence, dans les fichiers de base, des données de len-tête dengagement et des lignes de détail (Ex :Si la devise est inexistante, la devise utilisée sera celle de la société; MAJ des cours de devise lorsquils sont incohérents…). Cohérence des données den-tête et de lignes (Ex : incohérence de dates, comptes, natures ou sections inexistant(e)s). Cohérence des données den-tête et de lignes (Ex : incohérence de dates, comptes, natures ou sections inexistant(e)s). Générés à partir des lignes de DA Générés à partir des lignes de commandes 3.2 La resynchronisation des engagements

262 Groupe ADONIX // 262 Généralités Cet utilitaire permet de vérifier la cohérences des données de base et des contrats inter-sites issus de la version 130. Une liste des contrats erronés est ainsi générée. Achats / Utilitaires / Contrôle contrat inter-sites 3.3 Le contrôle des contrats inter-sites

263 FIN DE LA FORMATION ACHATS VERSION 140 M E R C I !


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