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MODULE 5 GERER COMPTABLEMENT LES PAIEMENTS ET REMBOURSEMENTS.

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1 MODULE 5 GERER COMPTABLEMENT LES PAIEMENTS ET REMBOURSEMENTS

2 I OBJECTIFS DU MODULE I OBJECTIFS DU MODULE

3 Les objectifs 4Présenter les principes de la gestion comptable des paiements et remboursements dans Apogée (données entrantes, mécanismes comptables...). 4Connaître les informations comptables qu'il est possible d'obtenir et d'exploiter dans Apogée. 4Savoir consulter les informations propres à la situation comptable de l'étudiant. 4Savoir éditer les documents de suivi des paiements et remboursements disponibles dans Apogée.

4 Le déroulement de la session 4 Partie théorique30mn 4 Contrôle et validation des paiements : démonstration30 mn 4 Édition de la liste contrôlée de remise de chèque et de la liste des remboursements : démonstration30 mn 4 Édition de la ventilation des remboursements : exercice15 mn 4 Consultation de la situation comptable de l'étudiant : démonstration15 mn 4 Édition de la liste des tarifications : démonstration15 mn TOTAL2h 15 mn

5 La gestion comptable des paiements et remboursements Gestion des données de référence comptable Saisie des paiements Contrôle et validation des paiements Exploitation des données comptables Apogée Centre de gestion Référentiel ApogéeDomaine IA

6 Détermination des données de référence comptables types de droits montant remboursableCOMPTABLE modes de règlement GESTIONNAIRE Tables de référence Référentiel Apogée imputations comptables montant des droits profils / situations sociales

7 Lorganisation des opérations de contrôle AGENCECOMPTABLE CENTRE DE GESTION 1 CENTRE 2 CENTRE 3 CENTRE 1

8 Les différentes étapes COMPTABLE 1 Saisie Paiements 1 Validation Remb 2 Edition liste remboursements 3 Edition ventilation remboursements LES OPERATIONS DE SUIVI DES PAIEMENTS PAR CENTRE DE GESTION 2 Edition Liste de contrôle 3 Correction/clôture Liste de contrôle Edition Liste contrôlée remise de chèques, Ventilation des droits 45 LES OPERATIONS DE SUIVI DES REMBOURSEMENTS PAR CENTRE DE GESTION EXTRACTIONS COMPTABLES TOUS CGE droits encaissés remboursements titres de recettes

9 Saisie des paiements et des remboursements Saisie des paiements lors de l'inscription administrative FF Calcul des remboursements à effectuer ou des paiements complémentaires lors de la modification d'une inscription administrative FF Prélèvement 2ième échéance Prélèvement 3ième échéance Paiement en 3 fois FF Paiement immédiat

10 Contrôle et validation des paiements Liste de contrôle des titres de paiement N° Quittance / Etat N° étudiant Nom patronymique Prénom Nom titulaire Références bancaires Paiement édition de la liste de contrôle des titres de paiement pour une période non clôturée et vérification de la validité des titres de paiement clôture / modification de la liste de contrôle de la période Annulation quittance(s) et paiement(s) associé(s) corrections d'informations relatives aux paiements aucune modification Clôture de la période Clôture de la période Quittance N à N+X

11 Liste contrôlée de remise de chèques COMPTABLE Liste contrôlée de remise de chèques CCP TG/ TP Centre de gestion 1 Centre de gestion 2 Centre de gestion 3 Clôture liste de contrôle par centre de gestion

12 modification et/ou annulation des remboursements proposés à la clôture COMPTABLE Liste des remboursements Validation des remboursements FF Système comptable Centre de gestion 1 Centre de gestion 2 Édition de la liste des remboursements Remboursements proposés à la clôture Clôture de la période

13 Ventilation des droits et remboursements Edition de la ventilation des droits Edition de la ventilation des remboursements Système comptable Centre de gestion 1 Centre de gestion 2 Centre de gestion 3 COMPTABLE Validation des remboursements Clôture de la liste de contrôle

14 Situation comptable de l'étudiant Détail des paiements et remboursements de l'étudiant Droits payés Remboursements à effectuer Motif Remboursements issus de modifications complexes Compléments issus de modifications complexes IA effectuée (paiement en 1 ou 3 fois) Paiements enregistrés quittances validées / annulées

15 APOGEE Les éditions disponibles Edition de la liste de contrôle Validation liste de contrôle Edition de la liste des remboursements Edition de la liste des paiements effectués Edition de la liste des paiements en attente Edition de la ventilation des droits Liste contrôlée de remise de chèques Edition de la ventilation des remboursements Action Inscription Droits Documents Comptabilité Administration Option Extractions comptables Génération du fichier des prélèvements Autres traitements

16 Validation des paiements : démonstration minutes 4Découvrir l'écran d'accueil de l'IA et les différents menus intéressant la gestion comptable des paiements et remboursements. 4Édition de la liste de contrôle. 4Correction et annulation de quittances. 4Clôture de la période.

17 Édition de la liste contrôlée de remise de chèques et de la ventilation des droits minutes 4Comprendre les principes de lancement d'une édition différée. 4Éditer la liste contrôlée de remise de chèque. 4Éditer la ventilation des droits.

18 Édition de la ventilation des droits minutes 4Éditer la ventilation des droits.

19 Édition de la liste des remboursements et clôture de la période correspondante : exercice minutes 4 Visualiser les informations comptables contenues dans la liste des remboursements. 4 Éditer la liste des remboursements.

20 Consultation de la situation comptable d'un étudiant : démonstration minutes 4Savoir rechercher un étudiant. 4Consulter les informations comptables relatives à un étudiant (paiements, remboursements...).

21 Édition de la liste des tarifications : démonstration 15 minutes 4Comprendre les critères de saisie proposés sur l'écran d'édition. 4Éditer la liste des tarifications


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