Présentation des comptes de l’exercice 2017

- une taxe de séjour élevée. - un budget promotion très élevé - une taxe de séjour élevée - un budget promotion très élevé - une très bonne année commerciale (137% de l’objectif) - 2 nouvelles agences et le déploiement des points i mobiles Les faits Marquants en 2017 1

La construction budgétaire 2 Décembre 2016 – Vote par l’assemblée générale du budget ( vote préalable par le Conseil d’administration en novembre) Septembre 2016 – Ajustement et modification puis dépôt à Lorient agglomération Février Mars 2017 – Vote du budget par Lorient Agglomération Juin – juillet 2016 – établissement 1er budget

Le CA liés aux activités commerciales pour les adhérents 3 Libellé 31/12/17 Budget 2017 31/12/16 Ecart N/N-1 Ventes de marchandises 1 399 1 000 1 619 -220 Ventes produits groupe 184 020 165 000 167 786 16 234 Ventes Breizhbox 199 817 184 221 198 973 844 Ventes Billetterie 257 002 248 500 262 214 - 5 212 Ventes 3 Degrés ouest 247 112 180 000 282 351 - 35 239 Ventes Ty Boutik 50 506 50 000 43 606 6 900 Total du CA liés aux activités commerciales pour les adhérents 939 856 828 721 956 550 -16 694

Le CA liés aux activités commerciales pour les adhérents 3

Les produits d’exploitation 4 Libellé 31/12/17 Budget 2017 31/12/16 Ecart N/N-1 Chiffres d’affaires liés aux activités commerciales pour les adhérents 939 856 828 721 956 550 - 16 694 Adhésion des partenaires 128 009 125 545 131 194 - 3 185 Régie publicitaire 158 133 170 000 169 361 -11 228 Subvention principale Lorient Agglomération 1 001 190 1 032 526 1 028 855 -27 665 Taxe de séjour 628 308 480 000 432 136 196 172 Autres produits 13 712,78 12 500 13 641 72 Total des produits d’exploitation 2 869 209 2 649 292 2 731 737 137 472

Les produits d’exploitation 4

Les charges d’exploitation 5 Libellé 2 031 607 Budget 2017 31/12/16 Ecart N/N-1 Total charges externes 714 636 636 731 595 244 119 392 Impôts et taxes 6 864 8 823 6 886 -22 Frais de personnel 1 246 036 1 187 578 1 217 340 28 696 Autres charges d’exploitation 64 071 70 003 53 830 10 241 Total des charges d’exploitation 1 903 135 1 873 300 158 307

Les charges d’exploitation 5

Les chiffres clés en 2017 2 LE COMPTE DE RESULTAT 3 220 € 2 077 € Résultat d’exploitation 10 636 € réel 11 378€ N-1 Résultat financier 4 068€ 3 220 € Résultat exceptionnel - 30 537€ - 12 520 € Résultat net - 15 833€ 2 077 €