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Assemblée Générale du 2 avril 2011 14 - 1 RESULTATS FINANCIERS 2010 -Comptes équilibrés, résultat légèrement positif -Equilibre obtenu par les seules ressources.

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1 Assemblée Générale du 2 avril RESULTATS FINANCIERS Comptes équilibrés, résultat légèrement positif -Equilibre obtenu par les seules ressources et subventions dexploitation -Dons (Cow Parade et ventes de vins) destinés à la cuisine solidaire intégralement conservés en trésorerie -Dépenses augmentées par lentretien des camions et ladaptation des locaux et des effectifs aux volumes et à lorganisation -Investissements lourds, dont chambres froides financées par subvention dEtat

2 Assemblée Générale du 2 avril COMPTE DEXPLOITATION 2010 PRODUITSRéel 2008Réel 2009Réel /2011 Subventions d'exploitation Dons divers Cotis./Partic. de solidarité Produits OTR Autres produits Produits financiers Produits exceptionnels TOTAL

3 Assemblée Générale du 2 avril CHARGESRéel 2008Réel 2009Réel /2009 Achats Autres charges externes Impôts Taxes et assimilés Rémunération du personnel Charges sociales Charges financières Charges exceptionnelles SOUS TOTAL Dotations amortissements Dotations aux provisions TOTAL DES CHARGES BENEFICE (ou perte) TOTAL

4 Assemblée Générale du 2 avril INVESTISSEMENTS CHIFFRES CLES DescriptionMontantCommentaires Chambres froides Entièrement financées par subvention dEtat (Plan de Relance) Chariot élévateur Remplacement Camion frigorifique Véhicule doccasion en remplacement camion HS Informatique Pour mise en œuvre nouveau système national Caisses frigo Mise en conformité Bureaux entrepôt6 645 Réalisation interne Autres Divers matériels TOTAL Solde financé par trésorerie

5 Assemblée Générale du 2 avril SITUATION DE TRESORERIE AU 31/12/2010 Réel 2008Réel 2009Réel /2011 Placements de trésorerie Disponibilités et caisse TOTAL (*) (*) dont Cow Parade, vente de vins, DRAAF, soit

6 Assemblée Générale du 2 avril COMPTE DEXPLOITATION PREVISIONNEL 2011 HYPOTHESES -Volume: croissance de 2 % -Subventions collectivités territoriales maintenues -Participation de solidarité maintenue à 0.15 / kg -Produits OTR stables -Charges externes et salaires stables hors inflation -Projet ABCE entièrement financé par don FES

7 Assemblée Générale du 2 avril PRODUITSRéel 2009Réel 2010Budget /2010 Subventions d'exploitation Dons divers Cotis./Partic. de solidarité Produits OTR Autres produits Produits financiers Produits exceptionnels TOTAL COMPTE DEXPLOITATION PREVISIONNEL 2011

8 Assemblée Générale du 2 avril CHARGESRéel 2009Réel 2010Budget / 2010 Achats Autres charges externes Impôts Taxes et assimilés Rémunération du personnel Charges sociales Charges financières Charges exceptionnelles SOUS TOTAL Dotations amortissements Dotations aux provisions TOTAL DES CHARGES BENEFICE (ou perte) TOTAL

9 Assemblée Générale du 2 avril INVESTISSEMENTS 2011 OBJECTIFS -Remplacer progressivement le parc de camions -Continuer la mise à niveau du site en hygiène, sécurité et conditions de travail -Entamer la construction de la cuisine solidaire pour ouverture en 2012

10 Assemblée Générale du 2 avril INVESTISSEMENTS CHIFFRES CLES DescriptionMontantCommentaires Portes et rideaux de protection entrepôt Pour assurer de meilleures conditions de travail en hiver Tire-pal électrique et manuels Remplacement Camion frigorifique Remplacement. Partiellement financé par Fondation Carrefour Informatique Pour mise en œuvre nouveau système national Auto-laveuse Remplacement matériel Adaptation VRD /quais Pour construction cuisine solidaire Première tranche construction Cuisine Solidaire (1/3) Coût total de financé par Cow Parade, ventes de vins, subventions DRAAF et FEDER. Autres TOTAL Solde financé par trésorerie

11 Assemblée Générale du 2 avril PREVISION DE TRESORERIE AU 31/12/2011 Réel 2009Réel 2010Budget /2010 Placements de trésorerie Disponibilités et caisse TOTAL (*) (*) avant encaissement subvention FEDER de Solde cuisine solidaire à payer en 2012:


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