Assemblée Générale du 2 avril 2011 14 - 1 RESULTATS FINANCIERS 2010 -Comptes équilibrés, résultat légèrement positif -Equilibre obtenu par les seules ressources.

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1 Assemblée Générale du 2 avril 2011 14 - 1 RESULTATS FINANCIERS 2010 -Comptes équilibrés, résultat légèrement positif -Equilibre obtenu par les seules ressources et subventions dexploitation -Dons (Cow Parade et ventes de vins) destinés à la cuisine solidaire intégralement conservés en trésorerie -Dépenses augmentées par lentretien des camions et ladaptation des locaux et des effectifs aux volumes et à lorganisation -Investissements lourds, dont chambres froides financées par subvention dEtat

2 Assemblée Générale du 2 avril 2011 14 - 2 COMPTE DEXPLOITATION 2010 PRODUITSRéel 2008Réel 2009Réel 20102010 /2011 Subventions d'exploitation 140 919 129 315 153 751 24 436 Dons divers 114 477 92 693 64 962 - 27 731 Cotis./Partic. de solidarité 399 916 506 110 585 549 79 439 Produits OTR 56 643 89 091 62 667 -26 424 Autres produits 75 758 38 609 105 461 66 852 Produits financiers 1 006 585 1 325 740 Produits exceptionnels 36 120 5 880 - - 5 880 TOTAL 824 839 862 283 973 715 111 432

3 Assemblée Générale du 2 avril 2011 14 - 3 CHARGESRéel 2008Réel 2009Réel 20102010/2009 Achats83 380 72 698 94 174 21 476 Autres charges externes 271 618 336 000 352 683 16 683 Impôts Taxes et assimilés 26 799 28 860 28 843 - 17 Rémunération du personnel 266 012 270 026 311 093 41 067 Charges sociales 82 220 87 891 96 001 8 110 Charges financières 360 415 604 189 Charges exceptionnelles 1 562 936 25 105 24 169 SOUS TOTAL 731 951 796 826 908 503 111 677 Dotations amortissements 73 556 63 933 54 185 - 9 748 Dotations aux provisions 1 806 TOTAL DES CHARGES 807 313 860 759 962 688 101 929 BENEFICE (ou perte) 17 526 1 524 11 027 9 503 TOTAL 824 839 862 283 973 715 111 432

4 Assemblée Générale du 2 avril 2011 14 - 4 INVESTISSEMENTS 2010 - CHIFFRES CLES DescriptionMontantCommentaires Chambres froides 186 363 Entièrement financées par subvention dEtat (Plan de Relance) Chariot élévateur 12 797 Remplacement Camion frigorifique 25 816 Véhicule doccasion en remplacement camion HS Informatique 10 498 Pour mise en œuvre nouveau système national Caisses frigo 13 651 Mise en conformité Bureaux entrepôt6 645 Réalisation interne Autres 4 217 Divers matériels TOTAL 259 987 Solde financé par trésorerie

5 Assemblée Générale du 2 avril 2011 14 - 5 SITUATION DE TRESORERIE AU 31/12/2010 Réel 2008Réel 2009Réel 20102010 /2011 Placements de trésorerie 75 600 80 684 322 818 242134 Disponibilités et caisse 11 100 43 865 118 570 74 705 TOTAL 86 700 124 549 (*) 441 388 316 839 (*) dont 194 914 Cow Parade, 62 646 vente de vins, 16 000 DRAAF, soit 273 560

6 Assemblée Générale du 2 avril 201116 - 1 COMPTE DEXPLOITATION PREVISIONNEL 2011 HYPOTHESES -Volume: croissance de 2 % -Subventions collectivités territoriales maintenues -Participation de solidarité maintenue à 0.15 / kg -Produits OTR stables -Charges externes et salaires stables hors inflation -Projet ABCE entièrement financé par don FES

7 Assemblée Générale du 2 avril 201116 - 2 PRODUITSRéel 2009Réel 2010Budget 20112011 /2010 Subventions d'exploitation 129 315 153 751 158 640 4 889 Dons divers 92 693 64 962 126 000 61 038 Cotis./Partic. de solidarité 506 110 585 549 645 843 60 294 Produits OTR 89 091 62 667 63 920 1 253 Autres produits 38 609 105 461 31 502 - 73 959 Produits financiers 585 1 325 4 400 3 075 Produits exceptionnels 5 880 - 18 000 TOTAL 862 283 973 715 1 048 305 74 590 COMPTE DEXPLOITATION PREVISIONNEL 2011

8 Assemblée Générale du 2 avril 201116 - 3 CHARGESRéel 2009Réel 2010Budget 20112011 / 2010 Achats72 698 94 174 136 866 42 692 Autres charges externes 336 000 352 683 368 925 16 242 Impôts Taxes et assimilés 28 860 28 843 29 738 895 Rémunération du personnel 270 026 311 093 317 315 6 222 Charges sociales 87 891 96 001 97 921 1 920 Charges financières 415 604 650 46 Charges exceptionnelles 936 25 105 400 - 24 705 SOUS TOTAL 796 826 908 503 951 815 43 312 Dotations amortissements 63 933 54 185 80 000 25 815 Dotations aux provisions TOTAL DES CHARGES 860 759 962 688 1 031 815 69 127 BENEFICE (ou perte) 1 524 11 027 16 490 5 463 TOTAL 862 283 973 715 1 048 305 74 590

9 Assemblée Générale du 2 avril 201116 - 4 INVESTISSEMENTS 2011 OBJECTIFS -Remplacer progressivement le parc de camions -Continuer la mise à niveau du site en hygiène, sécurité et conditions de travail -Entamer la construction de la cuisine solidaire pour ouverture en 2012

10 Assemblée Générale du 2 avril 201116 - 5 INVESTISSEMENTS 2011 - CHIFFRES CLES DescriptionMontantCommentaires Portes et rideaux de protection entrepôt 10 000 Pour assurer de meilleures conditions de travail en hiver Tire-pal électrique et manuels 7 000 Remplacement Camion frigorifique 32 000 Remplacement. Partiellement financé par Fondation Carrefour Informatique 3 900 Pour mise en œuvre nouveau système national Auto-laveuse 10 000 Remplacement matériel Adaptation VRD /quais 10 000 Pour construction cuisine solidaire Première tranche construction Cuisine Solidaire (1/3) 140 000 Coût total de 420 000 financé par Cow Parade, ventes de vins, subventions DRAAF et FEDER. Autres 18 500 TOTAL 231 400 Solde financé par trésorerie

11 Assemblée Générale du 2 avril 201116 - 6 PREVISION DE TRESORERIE AU 31/12/2011 Réel 2009Réel 2010Budget 20112011 /2010 Placements de trésorerie 80 684 322 818 300 000 - 22 818 Disponibilités et caisse 43 865 118 570 42 996 - 75 574 TOTAL 124 549 441 388 (*) 342 996 - 98 392 (*) avant encaissement subvention FEDER de 120 000. Solde cuisine solidaire à payer en 2012: 280 000