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S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Sifac AMUE – SIFAC Reprise de données pour le bilan dentrée HISTORIQUE DES MISES A JOUR.

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1 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Sifac AMUE – SIFAC Reprise de données pour le bilan dentrée HISTORIQUE DES MISES A JOUR VersionDate AuteurObjet de la mise à jour 1.018/03/08 Création du Document 1.128/10/08Modification du Document 1.207/07/09N. MadariagaRenommé. Ancien Nom SIFAC_MUT_CPT_BILAN_ENTREE_V1.1.ppt 1.303/09/09C. FotsoModification du slide 2 (date 31/13 en 31/12) + coquilles orthographiques APPROBATIONS NomRôleDateSignature Astrid ChatinRQO03/09/09A. Chatin Nathalie MadariagaIntégrateur Fonctionnel03/09/09N. Madariaga IDENTIFICATION Référence SIFAC_MUT_RDD_FR7_BILAN_ENTREE Version 1.3 Date 03/09/09 Objet Reprise de données pour le bilan dentrée

2 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Comptabilité Générale, Auxiliaire et les Immobilisations 2 Devises et personnalisation associée SOMMAIRE I.Ecritures de reprise II.Bilan dentrée III.Bilan dentrée des comptabilités Tiers III.Bilan dentrée de la comptabilité générale

3 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Comptabilité Générale, Auxiliaire et les Immobilisations 3 Ecritures de reprise Les écritures de reprise, lors de la mise en œuvre de SIFAC, peuvent être effectuées via : les programmes de reprise automatiques mis à disposition des écritures manuelles Les caractéristiques de ces pièces, quelles que soient les modes dintégration (qui peuvent être combinés) sont les suivantes : Date de pièce et date comptable de reprise : 31/12/N-1 (N correspondant à lexercice de mise en œuvre de SIFAC) Type pièce : Z1 - Ecritures de reprise Les écritures manuelles sont comptabilisées Via la transaction décriture comptable générale F-2 pour tous les comptes (auxiliarisés ou non) hors les comptes relatifs aux immobilisations Via la transaction OASV pour les comptes relatifs aux immobilisations : post reprise des valeurs relatives aux fiches immobilisation via le programme de reprise automatique, les soldes des comptes correspondants (2*,1*) doivent être repris manuellement; la transaction de reprise des valeurs dimmobilisation (transaction AS91) nest pas intégrée avec les autres composantes Les transactions F-02 et OASV ont la même ergonomie : le mode opératoire SIFAC_MUT_CPT_TRANSACTIONS _SAISIE_CPT_ Vm.n.ppt détaille notamment la transaction F-02 et est applicable pour ces deux transactions

4 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Comptabilité Générale, Auxiliaire et les Immobilisations 4 Bilan dentrée La génération du bilan dentrée seffectue en deux étapes Bilan dentrée des comptabilités Tiers Bilan dentrée de la comptabilité générale (post calcul du résultat de lexercice) Ces opérations sont purement techniques et ne génèrent aucune écriture comptable Il sagit de mettre à jour les tables de soldes pour présentation des différents états et constitution de report à nouveau Leur exécution peut être renouvelée (si écritures complémentaires post clôture théorique par exemple) sans risque : seul le delta de solde sur chaque compte est pris en compte

5 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Comptabilité Générale, Auxiliaire et les Immobilisations 5 Bilan dentrée des comptabilités Tiers - 1 a b Chemin daccès : Gestion comptable Comptabilité financière Fournisseurs/Clients Traitements périodiques Clôture Reporter F.07 – Report de solde c d a.Indiquez la ou les sociétés composant létablissement b.et lexercice de report c.Sélectionnez les types de compte Clients et Fournisseurs d.Un traitement en mode test est disponible ainsi quun protocole détaillé du traitement effectué

6 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Comptabilité Générale, Auxiliaire et les Immobilisations 6 Bilan dentrée des comptabilités Tiers - 2 Le protocole détaillé identifie le nombre de comptes dont le report doit être effectué ainsi que les montants reportés par tiers

7 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Comptabilité Générale, Auxiliaire et les Immobilisations 7 Bilan dentrée des comptabilités Tiers - 3 Avant traitement Post traitement Le traitement de report à nouveau permet de mettre à jour les éléments de report sur lensemble des états ou transactions danalyse des comptes

8 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Comptabilité Générale, Auxiliaire et les Immobilisations 8 Bilan dentrée des comptabilités Tiers - 4 Pour effectuer la mise à jour des reports à nouveau Tiers, lancez le traitement En mode réel (Mode Test désactivé) En arrière-plan Le traitement peut être lancé plusieurs fois sans risque : il sagit uniquement dune mise à jour des tables de soldes

9 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Comptabilité Générale, Auxiliaire et les Immobilisations 9 Bilan dentrée de la comptabilité générale - 1 Chemin daccès : Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Traitements périodiques Clôture Reporter FAGLGVTR – Report de solde (nouveau) a.Indiquez le ledger principal 0L, b.la ou les sociétés composant létablissement c.et lexercice de report d.Un mode Test est disponible e.Un état détaillé des reports effectués est disponible avec : -liste par compte de bilan -éclatement par domaine dactivité e a b c d

10 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Comptabilité Générale, Auxiliaire et les Immobilisations 10 Bilan dentrée de la comptabilité générale - 2 f. Un protocole du traitement saffiche à lécran g. Le détail des reports effectués est disponible par compte et domaine dactivité Nota : le détail par compte de résultat nest pas pertinent dans SIFAC, une opération préalable génère lécriture de résultat de lexercice et solde les comptes de résultat f g g

11 S i f a c Système dInformation Financier Analytique et Comptable Comptabilité Générale, Auxiliaire et les Immobilisations 11 Bilan dentrée de la comptabilité générale - 3 Pour effectuer la mise à jour des reports à nouveau, lancez le traitement En mode réel (Mode Test désactivé) En arrière-plan Le traitement peut être exécuté plusieurs fois sans risque : il sagit uniquement dune mise à jour des tables de soldes


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