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FORUM DES GESTIONNAIRES 29 NOVEMBRE 2007. Traitements des anomalies 1/11/0730/11/0727/03/08 Ecritures dinventaire : charges et produits calculés CA Retour.

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1 FORUM DES GESTIONNAIRES 29 NOVEMBRE 2007

2 Traitements des anomalies 1/11/0730/11/0727/03/08 Ecritures dinventaire : charges et produits calculés CA Retour en masse dévénements en entrée de BFC Dernier transfert XLAB vers BFC 14/12/07 21/12/07 Intégration dans BFC 28/12/07 Ecritures dinventaire : rattachement des charges et des produits 06/03/08 Pré CA 10/01/0815/02/08 Elaboration du compte financier et des rapports Calendrier général de clôture 2007

3 Traitements des anomalies 1/11/0730/11/07 Retour en masse dévénements en entrée de BFC La fiabilisation : des données déjà enregistrées dans BFC des données signalées en anomalies à lentrée de BFC Date limite : 30/11/07 La fiabilisation des données La fiabilisation des données

4 Mise en cohérence XLAB/BFC (1/7) Factures prises en charge sans service fait Mode de correction 2 vagues de corrections : semaine 48, envoi des éléments à corriger 18/12/2007, envoi des éléments restant à corriger dici le 21/12/2007 Automatique pour une partie Manuelle pour le reste par les gestionnaires Livraison de lévolution corrective Courant décembre : interdire la saisie de facture sans service fait Chantier 2008: interdire la saisie dune quantité facturée supérieure à la quantité livrée (remise en cause du flux XLAB/BFC )

5 Mise en cohérence XLAB/BFC (2/7) Commandes carte logée sans historique Mode de correction 2 vagues de corrections : 25 octobre, premier envoi des éléments à corriger début décembre, envoi des éléments restant à corriger Manuelle par les gestionnaires Livraison de lévolution corrective Courant décembre : dès que toutes les corrections seront effectuées

6 Mise en cohérence XLAB/BFC (3/7) Factures prises en charge sans référence commande Mode de correction 2 vagues de corrections: 19/11/2007, premier envoi des éléments à corriger début décembre, envoi des éléments restant à corriger Manuelle par les gestionnaires Livraison de lévolution corrective Courant décembre : dès que toutes les corrections seront effectuées

7 Mise en cohérence XLAB/BFC (4/7) Factures avec montant réimputé supérieur au montant commande Mode de correction 2 vagues de corrections: semaine 48, envoi des éléments à corriger 18/12/2007, envoi des éléments restant à corriger dici le 21/12/2007 Manuelle par les gestionnaires Livraison de lévolution corrective Début 2008 précédée dune vague 3 de corrections manuelles

8 Mise en cohérence XLAB/BFC (5/7) Mauvaise dérivation du domaine fonctionnel lors de lajout de postes commande Mode de correction Remontée des DR Correction semi automatique par la DSI en relation avec le labo et la DR avant fin novembre Livraison de lévolution corrective Livrée

9 Mise en cohérence XLAB/BFC (6/7) Commandes créées en double dans BFC Mode de correction 3 vagues de corrections: 26/10/2007, envoi des é l é ments à corriger début décembre début 2008 Manuelle par les gestionnaires Livraison de lévolution corrective 02/01/2008

10 Mise en cohérence XLAB/BFC (7/7) Pièces de paie en NB1 (RP) sans engagement individuel pas de retour vers XLAB Pièces de paie sur NA (SE) au lieu de NB1 (RP)ou sur NB1 (RP) au lieu de NA (SE) Engagement individuel sur 2006 et liquidations sur 2007

11 1/11/0730/11/07 Dernier transfert XLAB vers BFC 14/12/07 21/12/07 Intégration dans BFC Les dernière transmission XLAB vers BFC : (commandes, services faits et factures) Les commandes des unités se poursuivent jusquau 14/12/07 - date : 14/12/07 Les dernières intégrations dans BFC : en provenance dXLAB en provenance de SIRHUS en provenance dAMEX (les ROP « carte logée ») - date : 21/12/07 Lintégration des données dans BFC Lintégration des données dans BFC

12 Affichage de pièces au dernier statut dans BW Traitement des anomalies Budget/ exécution TA Envoi à Xlab des mouvements anciens non intégrées14/12 Dernière transmission Xlab vers BFC 21/12 envoi vers Xlab de tous les mouvements et 28/12 dernier envoi des prises en charges 2007 BFC XLAB Intégration paye 12 Xlab /01 Reprise Xlab BFC Dernière prise en charge dépenses et recettes Reprise SE Évaluation, contrôle et saisie des op. à rattacher à 2007 BP 2008 affectations notificateurs et délégations 15/1130/1114/1221/1226/1207/01 15/01 Commandes 2007 Commandes /0101/01/ /1101/12NOVEMBREDECEMBREJANVIER Calendrier technique clôture 2007

13 Opérations clôture 2007 Sollicitation des acteurs UnitéDRCentral TOUT NOVEMBRE Apurement des anomalies 30/11 Retour à Xlab des mouvements anciens non intégrés à BFC ++ 14/12 Dernière transmission Xlab vers BFC + 14/12-21/12Intégration des données Xlab

14 Sollicitation des acteurs UnitéDRCentral 14/12Calcul des paies de décembre 17/ /12Intégration des paies de décembre 21/12 Envoi à Xlab de tous les mouvements non traités 21/12Reprise des crédits SE non engagés 28/12 Dernière transmission BFC vers Xlab (dont factures de paye) 02/01Ouverture gestion exercice /01- 15/03/01 Période d'inventaire (opérations comptables: amortissements…) 07/01Premières affectations budgétaires 15/01-30/01 Reprise des flux Xlab BFC Opérations clôture 2007


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