Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit.

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1 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Présentation du compte 2007 Un très bon résultat meilleur que prévu grâce à la conjoncture et à la gestion rigoureuse des deniers publics

2 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Résultats du compte 2007

3 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Le compte de fonctionnement

4 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Le compte des investissements

5 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Le compte de financement

6 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 2007 : « fortune nette » de 679 francs par habitant Lendettement

7 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Principales caractéristiques Croissance des revenus liée à une situation conjoncturelle favorable et au rendement des placements Croissance des revenus liée à une situation conjoncturelle favorable et au rendement des placements Léger recul des charges grâce à une très bonne maîtrise des charges de fonctionnement Léger recul des charges grâce à une très bonne maîtrise des charges de fonctionnement

8 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Chaque fois quil a dépensé 100 francs, lEtat a consacré en 2007 : Chaque fois quil a dépensé 100 francs, lEtat a consacré en 2007 : Dépenses par secteurs dactivités

9 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Optimisme mais prudence nécessaire pour les années à venir

10 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Le compte de fonctionnement Un excédent de revenus de 97.4 mios

11 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Evolution de 1983 à 2007 ( sans la quote-part BNS 2004) Le compte de fonctionnement

12 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Le compte de fonctionnement Les dépenses

13 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Détail des charges par natures - 3.7- 0.2 Variation sans les imputations internes et les attributions aux préfinancements des investissements

14 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Ecarts au budget 2007 des charges par nature de lexercice 2007 (en mios de francs)

15 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Charges de personnel

16 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Evolution des intérêts passifs de 1983 à 2007

17 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Subventions sans caractère dinvestissement

18 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Le compte de fonctionnement Les recettes

19 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Détail des recettes par nature + 121.1 + 5.3 Variation sans les imputations internes et les prélèvements aux réserves de préfinancement des investissements

20 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Evolution des impôts Bonne situation économique Parts communales aux recettes dimpôts (+ 12.7 mios)

21 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Revenus des biens Rendement des placements (+ 7.4 mios) et dividendes (+ 2.4 mios) supérieurs aux prévisions

22 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Parts à des recettes et contributions sans affectation

23 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Patentes et concessions

24 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Subventions acquises

25 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Le compte des investissements Des investissements nets de 157.3 mios

26 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Investissements

27 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Les investissements propres

28 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Participations aux investissements de tiers

29 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Prêts et participations

30 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Evolution des investissements nets de 1998 à 2007 Investissements nets sur 10 ans : 1.6 milliard (moyenne annuelle 163.6 mios) Investissements nets 2000 et 2007 (sans prêt BCVs de 50 mios)

31 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Le compte de financement Un excédent de 200.8 mios en amélioration de 188.4 mios par rapport au budget

32 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Origine de lamélioration par rapport au budget Excédent de financement Principaux revenus nets liés à la conjoncture ( 78.1 mios./. parts communales aux impôts 12.7 mios) Remboursement prêt BCVs Autres revenus + 188.4 mios Reliquat net dépenses de fonctionnement Reliquat net dépenses dinvestissement Revenus des biens

33 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 + 49.4 mios / 7 ans - 618.7 mios / 9 ans + 653.5 mios / 9 ans Evolution de 1983 à 2007 (sans la quote-part BNS 2004) Le compte de financement

34 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Evolution du degré dautofinancement de 1998 à 2007 (sans quote-part BNS) = 10 ans Taux moyen sur 10 ans Taux recommandé 80%- 100% 150.6%

35 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Couverture des investissements nets par la marge dautofinancement de 1983 à 2007 (sans quote-part BNS) Investissement nets 2000 et 2007 (sans prêt BCVs)

36 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Le bilan

37 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Bilan au 31.12.2007 (en millions de francs)

38 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Endettement au 31.12.2007 2007 : fortune par habitant de 679 francs

39 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007 Evolution de lendettement de 1998 à 2007 (en mios de francs)

40 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2007MERCI DE VOTRE ATTENTION JE REPONDS VOLONTIERS A VOS QUESTIONS