L'interface Gospel/GFC

Présentation au sujet: "L'interface Gospel/GFC"— Transcription de la présentation:

1 L'interface Gospel/GFC
Étapes : Le paramétrage Création du fichier par Gospel L'importation dans GFC Vérification et traitement des liquidations

2 Le paramétrage Gestion des structures, paramétrage comptable
Dans l’onglet définition des codes Tout d’abord, pour chaque code de gestion que vous avez il faut remplir les fournisseurs avec les codes tels que dans GFC ( par ex : Divers Créanciers 00000A). Ensuite définir les types d’activités toujours pour chaque code de gestion (normalement quand on en remplit un les autres se mettent à jour automatiquement).

3 Le paramétrage – Définition des codes

4 Le paramétrage – les 24 rubriques
Dans l’onglet paramétrage comptable, il faut remplir les 24 familles de rubriques pour chaque type d’activité précédemment défini (si vous avez par ex des Y et des W, il vous faut remplir les 24 rubriques pour l’activité Y et une nouvelle fois les 24 rubriques pour l’activité W soit 48 lignes en tout) même si vous n’utilisez pas certaines rubriques ! N’oubliez pas de valider après chaque rubrique ! Lorsque les 24 rubriques sont complétées pour chaque activité, la case complétude du paramétrage se coche automatiquement. Pour moi, l’utilisation des codes de gestion est décochée mais est tout de même prise en compte dans GFC (j’utilise les codes de gestion dans la saisie des contrats)

5 Exemple de paramétrage des 24 rubriques
Si vous n'êtes pas en classe 6, il faut le remplacer par 6. et remplir les comptes par nature lors de la liquidation dans GFC TYPE D'ACTIVITÉ FAMILLE DE RUBRIQUE LIBELLÉ CHAPITRE CLASSE 6 CODE DE GESTION CLASSE 4 CODE FOURNISSEUR FOURNISSEUR LIBELLÉ LIQUIDATION G FD Frais de déplacement H1 6251 CG 437 FRAIS DEPLACEMENT VA Divers 6448 421 00000A DIV CREANCIERS NET PS Cotisat° patronales Sécurité sociale 6451 431 03267B URSSAF URSSAF PAT IT Autres indemnités/retenues sur net (transport) RETENUES SUR NET PC Cotisat° patronales Chômage 6454 4371 COT PAT CHOMAGE PI Cotisat° patronales IRCANTEC 64534 4370 02416B IRCANTEC IRCANTEC PAT PT Versement transport 6331 VERSEMENT TRANSPORT PX Cotisat° patronales Taxe Salaire 631 4373 TAXE SAL SS Cotisat° ouvrières Sécurité sociale URSSAF OUV SR Cotisat° ouvrières CSG+RDS CSG RDS SO Cotisat° ouvrières Solidarité 6458 COT EXCEP SOL SI Cotisat° ouvrières IRCANTEC IRCANTEC OUV SG Cotisat° ouvrières MGEN 6452 COT OUV MGEN SC Cotisat° ouvrières Chômage COT OUV CHOMAGE SA Cotisat° ouvrières MAGE 647 COT OUV MAGE OP Opposition sur salaire ? 427 OPPOSITION SUR SALAIRE IJ Autres indemnités /retenues sur net (IJ net) IJ NET IB Indemnités/retenues sur brut RETENUES SUR BRUT CO Rémunérations liées au contrat AV Avances/retenues d'avance AVANCES PF Cotisations patronales FNAL 6332 COT PAT FNAL SP Cotisations ouvrières RAFPT 64533 COT OUV RAFPT PP Cotisations patronales RAFPT COT PAT RAFPT PA Cotisat° patronales accident travail COT PAT ACC TRAVAIL En rouge, les rubriques que nous utilisons effectivement pour le mandatement

6 Le paramétrage – les 24 rubriques
Essayez de libeller clairement vos références de liquidations

7 Le paramétrage – prise en compte
Il faut ensuite retourner dans Lancement de la paie, paie normale CAL et lancer le traitement afin que les changements soient pris en compte Dans les états construits, vous avez à présent le paramétrage comptable, ouvrez le document et vérifiez bien que le paramétrage soit complet. Lancez la phase fusion édition EDI, vérifiez vos données avec les états construits Puis dans Interface comptable COM, lancez le traitement

8 Phase CAL

9 Phase EDI

10 Demander la création des fichiers
Plusieurs documents sont à votre disposition pour vérification.

11 Récupérer les fichiers
Enregistrez les fichiers PFCGF.DBF et PFC.DBF en supprimer l’extension .TXT Les placer dans un répertoire de transfert (le bureau Windows n'est pas toléré par GFC) NB, si vous ne voyez pas cette extension, il faut aller dans panneau de configuration windows, options des dossiers, affichage et décocher la case « masquer les extensions de fichiers connus, vous pourrez ensuite supprimer le . TXT »

12 Récupérer les fichiers

13 L’importation dans GFC – réception des liquidations externes
Passez ensuite à GFC, dans liquidations externes, réception, récupérer le dossier dans lequel vous avez mis les fichiers PFCGF.DBF et PFC.DBF.

14 L’importation dans GFC – liquidations externes en attente

15 L’importation dans GFC- traitement des liquidations en attente
Dans liquidations externes en attente rajoutez si besoin les comptes par nature N’oubliez pas de les valider afin de pouvoir les modifier ou les supprimer

16 Vérifications et traitement des liquidations
Si comme dans mon cas, vous n’avez pas de classe 6 mais ouvert en 6. (point), il faut modifier les imputations incorrectes pour les affecter sur les comptes par nature (641 / 642 / 6451 etc....) si votre budget est ouvert en compte de classe 6 (642 / 641 / 6451, etc....) normalement cela passe dans GFC sans avoir de modifications à faire.

17 Vérification et traitement des liquidations
Retoucher les références de virement Indiquer le nombre de pièces justificatives Confronter le total des liquidations vers chaque fournisseur avec le Journal des organismes de Gospel Le total des « divers VA » devrait correspondre à la disquette du net à payer Prévoir toutefois les exceptions (avances et retenues, etc) demandées par le comptable