24/08/2019 17 juin 2019 Compte administratif 2018

Résultat de l’exercice 2018 Recettes 2018 : 501,90 M€ (mouvements réels + ordre) Dépenses 2018 : 477,25 M€ (mouvements réels + ordre) Solde 2018 avant reprise des résultats antérieurs : 24,65 M€ (a) Reprise des résultats antérieurs (2017) : en investissement : - 21,47 M€ (b) en fonctionnement : 11,93 M€ (c) Excédent de clôture : 15,11 M€ (= a + b + c)

Principales caractéristiques du CA 2018 : Une situation financière maîtrisée qui permet de soutenir l’effort d’investissement Principales caractéristiques du CA 2018 : Un autofinancement brut en hausse de 5,87 M€, 71,52 M€ d’investissement, en augmentation de 2,68 M€ par rapport à 2017 Une capacité de désendettement en diminution avec 5,85 années fin 2018 3

Des recettes de fonctionnement plus dynamiques en 2018 Recettes réelles de fonctionnement (taux d’évolution)

Une fiscalité stimulée par les taxes indirectes en 2018 (DMTO, TSCA) Fiscalité (en M€) et taux d’évolution

Des dotations et compensations en régression continue Dotations et compensations (en M€) et taux d’évolution

Une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement depuis 2016 Dépenses réelles de fonctionnement (taux d’évolution)

Une épargne brute en progression compte tenu des efforts de gestion Evolution de l’épargne brute

Evolution de l’épargne nette Une épargne nette en progression du fait de l’amélioration de l’épargne brute et d’une maîtrise du remboursement des emprunts Evolution de l’épargne nette

Un niveau d’investissement soutenu Evolution des investissements

Une situation financière bien maîtrisée Evolution du taux d’épargne

Une situation financière bien maîtrisée Evolution de la capacité de désendettement

Les dépenses de la collectivité présentées par mission Répartition des dépenses totales de fonctionnement et d’investissement par mission (en M€)

Mission 1 – Solidarité, insertion et accès aux droits Quelques exemples d’intervention : Un budget essentiellement de fonctionnement tourné vers : les personnes âgées avec 69,3 M€, les personnes en situation de handicap avec 34,9 M€ , l’enfance et la famille avec 31,9 M€, L’action sociale et l’insertion avec 42 M€. 14

Mission 2 – Epanouissement de la personne, education et citoyenneté Quelques exemples d’intervention : Education : 18,5 M€ sont consacrés à cette mission avec en particulier des investissements dans les collèges publics qui s’établissent à 9,6 M€ avec : 3,4 M€ de crédits de paiement 2019 pour les Perrières (sur une opération de 18,2 M€), 3,4 M€ pour la Voulte (sur une opération de 13,8 M€), 0,56 M€ pour le numérique dans les collèges. Culture : 5,7 M€ d’interventions comprenant notamment 1,2 M€ pour le spectacle vivant et 1,6 M€ pour le schéma des enseignements artistiques et culturels. Des actions en faveur du sport pour 1,7 M€ dont 1,36 M€ au titre du contrat sportif départemental, et des actions en faveur de la Jeunesse, la citoyenneté et la solidarité internationale pour 1,9 M€ 15

Mission 3 – Aménagement et soutien aux territoires Quelques exemples d’intervention : Solidarité avec les territoires et politique de l’eau : le versement de 11,63 M€ de crédits de paiements pour l’aide aux territoires. Routes : Un budget de réhabilitation de 21,9 M€ et plusieurs opérations d’aménagement d’envergure comme la déviation du Teil (1,92 M€ de crédits de paiement en 2018). 16

Mission 4 – Cadre de vie et développement durable Quelques exemples d’intervention : Sécurité et incendie : Une participation au fonctionnement du SDIS pour 17,03 M€ et le versement de 2,6 M€ de subvention en investissement pour accompagner le SDIS dans la modernisation de ses infrastructures. Espaces naturels sensibles : Un budget de 4,3 M€ consacré en 2018 à la déclinaison du schéma des espaces naturels sensibles, dont 2,86 M€ au titre de l’opération grand site de la Combe d’Arc. Environnement et forêt : des actions pour 0,6 M€ au titre de cette mission, auxquels s’ajoutent 0,6 M€ de contribution au fonctionnement du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE). 17

Mission 5 – Economie et attractivité du territoire Quelques exemples d’intervention : Numérique : 1 M€ pour le déploiement du très haut débit, en déclinaison du programme de 25 M€ voté en 2014. 310 000 prises à déployer en Drôme – Ardèche sur 640 communes. Il s’agit du 3ème projet le plus important au niveau national. Agriculture : Différentes actions de soutien au milieu agricole pour 1,35 M€. Tourisme : un budget de 3 M€ consacré à cette thématique 18

Mission 6 – Ressources Quelques exemples d’intervention : Personnel : un budget de 65,3 M€ consacré au personnel Informatique et Systèmes d’information : un budget de 3,4 M€ avec en particulier 2,4 M€ au service de la modernisation de l’administration et de la transition numérique Patrimoine et logistique : 6,1 M€ avec notamment 2,5 M€ d’investissement sur le patrimoine immobilier de la collectivité (dont 1,8 M€ de crédits de paiement pour la rénovation thermique de l’hôtel du département). 19