Bilan financier 2012 Une baisse des cotisations (-6.6%) Une très forte hausse des revenus publicitaires (+28%), fruit du changement de régie Une forte.

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1 Bilan financier 2012 Une baisse des cotisations (-6.6%) Une très forte hausse des revenus publicitaires (+28%), fruit du changement de régie Une forte amélioration des revenus de sponsoring (+127%) dans le cadre du partenariat avec le GENES De nouvelles provisions passées sur le fonds de solidarité Un résultat très positif, pour la première fois depuis 2007 Une année 2012 marquée par : Le résultat comptable est de +9 757€, contre +887 € en 2011

2 Un fonds associatif de 186 K€ amputé des résultats des exercices 2008 à 2010, qui assure néanmoins toujours la pérennité de l’association et que nous commencons à reconstituer depuis 2011 Les produits 2012 sont améliorés par les ressources publicitaires, qui vont revenir à une situation moins favorable en 2013 ; il est donc important de ne pas relâcher nos efforts de sponsoring et de maîtrise des coûts Bilan financier 2012

3 Ressources - Baisse sensible des cotisations, malgré une hausse des dons - Amélioration très visible des ressources publicitaires suite à la négociation avec la régie FFE - Reprise des ventes d’annuaire et innovation avec la vente de Variances - Développement des ventes de sponsoring - Apparition des produits liés au partenariat avec le GENES

4 Charges - Stabilité du coût de Variances, de l’annuaire, de l’Assemblée Générale - Augmentation des frais de personnel liée à une augmentation et à des régularisations de rémunération - Reprise des investissements sur le site Web - Forte augmentation des subventions aux activités des élèves de l’ENSAE (Forum, BDE, ENSAE Solidaire, Cheer’up) - Apparition des coûts liés à la recherche de sponsors - Abandon d’une créance due par un partenaire historique sur le sponsoring pour 5 500 euros - Une hausse temporaire des frais de fonctionnement liée a des régularisations

5 A quoi ont servi nos cotisations ? > 2012

6 Evolution du résultat

7 Compte de résultat de l’exercice Produits 2009201020112012 Cotisations62,03360,72762,59458,432 Dons6303,0002,2902,735 Cotisations et dons ENSAE Solidaire10,32110,45810,7376,882 Publicités46,63048,85054,20069,500 Ventes d'annuaire2,2508,350-2,9506,500 Sponsoring15,45521,54515,00039,500 Partenariat GENES00040,000 Petits-déjeuners4,1455,5404,1953,545 Prestations002,0002,500 Autres14868845 Total des produits141,465158,474148,934230,438 Charges 2009201020112012 Frais de personnel45,02351,59653,43472,270 Prestations002,0010 Annuaire15,92910,89810,83811,702 Variances27,82940,49235,13436,612 Petits-déjeuners4,5885,6493,8225,268 Site Web13,4216,3701,6094,035 ENSAE Solidaire13,65814,45811,04011,710 Assemblée générale8,1919,4692,7972,875 Remise des diplômes9,84711,44711,70111,636 Subventions activités élèves654,3013,5017,750 Cotisations ENSAE Alumni3,6282,7504,1474,160 Communication7,8312,25053299 Recherche de sponsors00037,375 Sponsoring0005,500 Frais de fonctionnement8,1517,8897,95810,107 Total des charges158,161167,570148,036221,297 Résultat 2009201020112012 Résultat d'exploitation-16,695-9,0968989,141 Résultat financier2,9902,134-11616 Résultat exceptionnel2,5001,63000 Total du résultat-11,205-5,3328879,757

8 Bilan de l’association 2009201020112012 Actif204,275210,142229,061269,066 Prêts fonds de solidarité13,22411,72411,67413,600 Titres de participation05,000 Avances et comptes versés400000 Usagers et comptes rattachés8,56511,45051,75580,035 Comptes affiliés0630 Autres créances2,560 410100 Valeurs mobilières de placement30,000 Disponibilités144,767144,603128,522139,102 Charges constatées d'avance4,7584,1741,069599 Passif204,275210,142229,061269,066 Fonds statutaires201,730190,525185,193186,080 Résultats de l'exercice-11,205-5,3328879,757 Emprunts et dettes4000 Dettes fournisseurs et comptes rattachés2,30518,96328,22654,614 Dettes fiscales et sociales7,5415,98611,28914,475 Autres dettes003,4664,140 Produits constatés d'avance3,900000

9 Un budget ambitieux pour 2013 Produits 2009201020112012Budget 2013 Cotisations62,03360,72762,59458,43260,000 Dons6303,0002,2902,7351,000 Cotisations et dons ENSAE Solidaire10,32110,45810,7376,8828,000 Publicités46,63048,85054,20069,50055,000 Ventes d'annuaire2,2508,350-2,9506,5001,500 Sponsoring15,45521,54515,00039,50030,000 Partenariat GENES00040,00025,000 Petits-déjeuners4,1455,5404,1953,5454,000 Prestations002,0002,5002,000 Autres148688450 Total des produits141,465158,474148,934230,438186,500 Charges 2009201020112012Budget 2013 Frais de personnel45,02351,59653,43472,27068,000 Prestations002,00102,000 Annuaire15,92910,89810,83811,70212,000 Variances27,82940,49235,13436,61236,000 Petits-déjeuners4,5885,6493,8225,2684,000 Site Web13,4216,3701,6094,0354,000 ENSAE Solidaire13,65814,45811,04011,71011,000 Assemblée générale8,1919,4692,7972,8753,000 Remise des diplômes9,84711,44711,70111,63612,000 Subventions activités élèves654,3013,5017,7504,000 Cotisations ENSAE Alumni3,6282,7504,1474,1604,000 Communication7,8312,250532990 Recherche de sponsors00037,37517,500 Sponsoring0005,5000 Frais de fonctionnement8,1517,8897,95810,1078,000 Total des charges158,161167,570148,036221,297185,500 Résultat 2009201020112012Budget 2013 Résultat d'exploitation-16,695-9,0968989,141-1,000 Résultat financier2,9902,134-116161,000 Résultat exceptionnel2,5001,630000 Total du résultat-11,205-5,3328879,7572,000

10 Ce qui a changé depuis 2007 - Hausse des cotisations - Optimisation des coûts (annuaire, Variances, frais de fonctionnement, communication, AG) - Investissement dans les frais de personnel avec élargissement du périmetre d’intervention du délégué général - Creation d’une remise des diplômes - Participation de ENSAE Alumni aux associations de place - Non-récurrence des revenus exceptionnels