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La check list de surveillance de son bfr Que faire quand le besoin en trésorerie se fait ressentir ? Nous vous proposons une check list dactions à mener.

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1 La check list de surveillance de son bfr Que faire quand le besoin en trésorerie se fait ressentir ? Nous vous proposons une check list dactions à mener en 3 étapes: 1)Vérifier que vous mesurez bien votre situation 2)Vérifier que vous prenez bien des mesures pour que votre business soit sain 3)Vérifier que vous avez bien frappé à toutes les bonnes portes

2 Check list : pilotage fond de roulement étape 1 : Je connais ma situation exacte Jai mis en place un outil de gestion de trésorerie (avec prévisions sur les mois à venir) (Si non coché, a établir de toute urgence en utilisant au minimum un fichier excel) Jai mis en place un outil de gestion de CRM (gestion de la relation client) (si non coché, regarder sur les sites des éditeurs si une solution vous convient : par exemple chez ebp ou ciel) Jai mis en place un outil de gestion des stocks (si non coché, ne mettre en place que si cest pertinent pour votre activité) Jai analysé mes coûts et mis en place un programme déconomies (si non coché, à faire daprès vos relevés bancaires et vos factures, en général il y a de la marge à récupérer sur la téléphonie et les frais bancaires) Jai bloqué une demie journée par semaine pour effectuer toutes ces tâches (si non coché, bloquez tout de suite cette demie journée dans votre agenda) Jai effectué une veille sur les dispositifs utiles de pilotage en conjoncture incertaine (Si non coché, commencez par le site de lordre des experts comptables regardez par exemple les dispositifs de type CCSF et Chômage partiel)

3 Check list étape 2 : je me réorganise Jai diversifié mon panier de produits pour lisser les effets de saisonnalité (Si non coché, il faudra diversifier loffre pour proposer des produits « hors saisons ») Jai adapté mon offre à la conjoncture (En cas de crise économique, il faut par exemple proposer des produits « spécial crise ») Jai recentré mon activité sur les produits les plus rentables (Si votre trésorerie se tend, concentrez vous sur les produits à forte marge ou les plus bénéfiques pour votre compte en banque) Janalyse et je rationalise mes processus (de vente, de production, administratif) (Il y a vraiment moyen de faire plus à moyens constants en mesurant et optimisant ses modes dorganisation. Ex : faites une recherche sur « 5S ») Jai opéré un tri de mes clients (Il y a des clients quil vaut mieux ne pas prendre car ils dévorent votre temps et vos marges : identifiez les et séparez-vous à lamiable)

4 Check list du fond de roulement: étape 3: Je suis assez crédible pour madresser à mes partenaires Mes conditions générales de vente favorisent ma trésorerie (Si non coché, envisager de mettre en place tout ce qui est bénéfique comme la possibilité dacomptes, de pénalités en cas de paiement tardif …) Jai négocié avec mes fournisseurs des délais ou des conditions de paiement (Essayer dobtenir des avantages de ce côté-là ne vous coûtera rien) Jai fait refinancer par ma banque les investissements que jai bêtement payé avec ma trésorerie (si la banque peut le financer, faites le financer par la banque : votre trésorerie est trop précieuse pour être bêtement immobilisée) Jai mis en place des solutions bancaires (escompte, factoring …) (1) (A ne mettre en place quaprès analyse très fine, car ces solutions ne sont vraiment pas données et ne sappliquent pas à toutes les situations) Jai des associés capables de mettre des moyens (comptes courants dassociés ou capital) (si non coché, ne faites cela que si votre projet est fiable et rationalisé) Jai mis en place des solutions bancaires (Dailly) (2) (Si cest de largent public qui tarde à rentrer)


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