Budget supplémentaire 2017

Dépenses Recettes TOTAL +22,3 M€ -21,1 M€ PRÉSENTATION CONSOLIDÉE (Budget principal et budgets annexes) SYNTHESE DES EVOLUTIONS Dépenses Recettes Investissement +15,8 M€ (dont +3,8 M€ reports) -24,5 M€ (dont +1,8 M€ reports) Fonctionnement +6,5 M€ (dont +3,3 M€ reports) +3,4 M€ (dont +0,2 M€ reports) TOTAL +22,3 M€ -21,1 M€ Solde -43,4 M€ Excédent total global 2016 +79,4 M€ Budget proposé en suréquilibre de 36,0 M€

BUDGET PRINCIPAL Dépenses Recettes Investissement +12,2 M€ -24,7 M€ Fonctionnement +6,7 M€ +3,7 M€ TOTAL +18,9M€ -21,0 M€ Solde -39,9M€ Excédent total global 2016 +75,9 M€ Budget proposé en suréquilibre de 36,0 M€

Les recettes de fonctionnement Recettes reportées 0,2 M€ Recettes nouvelles 3,5M€

Les principales recettes nouvelles de fonctionnement Recettes nouvelles de fonctionnement : 3,5 M€ 1,6 M€ DMTO et péréquation associée 0,2 M€ TICPE 0,9 M€ Ajustement de la fiscalité directe suite aux notifications (TFPB, CVAE, IFER) 0,8 M€ Reprise sur provision (Quai de la Pallée)

Les dépenses de fonctionnement Dépenses reportées 3,2 M€ Dépenses nouvelles 3,5 M€

Les principales dépenses nouvelles de fonctionnement Dépenses nouvelles de fonctionnement : 3,5 M€ 1,1 M€ Dotation aux provisions pour risques et charges 0,9 M€ Prise en charge de la garantie d’emprunt du Quai de la Pallée 0,6 M€ Subventions et contributions (dont 0,2 M€ collèges) 0,5 M€ Equilibre des budgets annexes Les +1,5 M€ de charges de personnel intègrent la reprise de la gestion en direct du PNRFO (150 k€) et l’impact du point d’indice (150 k€).

Les recettes d’investissement Recettes reportées 0,6 M€ Recettes nouvelles -25,3 M€

Les principales recettes nouvelles d’investissement Recettes d’investissement : -25,3 M€ 0,9 M€ Ajustement des remboursements d’avances par les budgets annexes 0,5 M€ Produits des cessions d’immobilisations: mise en conformité des crédits avec l’avancement des ventes 0,2 M€ Recettes sur opérations de remembrement -0,3 M€ Ajustement des subventions à recevoir -26,4 M€ Suppression du contingent d’emprunts prévu au budget primitif

Les dépenses d’investissement Dépenses reportées 3,7 M€ Dépenses nouvelles 8,5 M€

Les principales dépenses nouvelles d’investissement Dépenses nouvelles d’investissement : 8,5 M€ 6,1 M€ Équipements départementaux, dont projets prioritaires : 2,9 M€ Aménagement numérique 1,2 M€ Installations de voirie 1,1 M€ Collège Langevin de Romilly sur Seine 1,6 M€ Subventions d’équipement à verser 0,5 M€ Études et insertions 0,5 M€ Dépenses imprévues -0,1 M€ Opérations de remembrement

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE (Budget primitif + Reports + Budget supplémentaire) DÉPENSES RECETTES Investissement 71,5 M€ 11,2 M€ Autofinancement 16,9 M€ Fonctionnement 283,0 M€ 299,9M€ TOTAL 354,5 M€ 311,1 M€ Excédent total global 2016 79,4 M€ Budget proposé en suréquilibre de 36,0 M€

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE (Budget primitif + Reports + Budget supplémentaire)