Direction du Contrôle de Gestion EXERCICE 2016 Evènements significatifs Chiffres clés Enjeux et perspectives Direction du Contrôle de Gestion
Evènements significatifs 2016 Retour à une exploitation et une gestion du site Commercialisation, communication, animation Déménagement Réorganisation du fonctionnement Fréquentation : 311 059 voyageurs, - 1,3 % par rapport à 2015 Fonctionnement : 4 013 h (contre 1 200 h en station) Tarif Aller/Retour adulte : 8 € (pas d’augmentation) Direction du Contrôle de Gestion
Direction du Contrôle de Gestion Chiffres clés 2016 Un chiffre d’affaires en hausse : + 134 % grâce aux activités réintégrées Charges de personnel : + 194 K€ Hausse des effectifs (+2,8 ETP) Indemnité de départ à la retraite Un résultat net excédentaire: 251 K€, en baisse de 103 K€ Capacité d’autofinancement : 252 K€, en baisse de 96 K€ Des investissements réalisés à hauteur de 263 K€ Capitaux propres en hausse : + 1 446 K€ Une structure financière stable mais à surveiller : des investissements vont être nécessaires Direction du Contrôle de Gestion
Enjeux et perspectives Maintenir la fréquentation à un niveau élevé Consolidation du haut de bilan : renforcement des capitaux propres, provisions pour investissements Réflexion sur les modalités permettant d’assurer la pérennité à long terme de l’appareil Travaux à prévoir : Ascenseurs Bastille, Etanchéité salle Dutriévoz, Revêtement place Tournadre Direction du Contrôle de Gestion