COMPTE ADMINISTRATIF 2014 Direction des Finances

Budget Général - Caractéristiques Un niveau d’investissement (hors dette) de 68 M€ proche de celui de 2013 (65.5 M€) Une maîtrise des dépenses de fonctionnement (+0.3% contre +4.1% en 2013) Des recettes qui continuent de croître (+0.4%) malgré la baisse de la CVAE de 4 M€ par rapport à 2013 Un autofinancement brut qui s’améliore + 0.6%  Un désendettement significatif de 15.8 M€ pour ramener l’encours au 31 décembre 2014 à 365.7 M€ 07.12.18 Direction des Finances

Balance Générale 2014 07.12.18 Direction des Finances

2 – Ressources L’autofinancement 07.12.18 Direction des Finances

Les principaux postes budgétaires 07.12.18 Direction des Finances

Evolution de l’investissement 07.12.18 Direction des Finances

Présentation détaillée 2 – Ressources Présentation détaillée des Budgets 07.12.18 Direction des Finances

 Budget Eau 3 – Dépenses 07.12.18 Direction des Finances Nota : Les produits de cessions immobilières sont inscrits en investissement et contribuent au financement définitif hors emprunts.

 Budget Assainissement 3 – Dépenses  Budget Assainissement 07.12.18 Direction des Finances

3 – Dépenses  Budget Déchets 07.12.18 Direction des Finances

3 – Dépenses  Budget Aéroport 07.12.18 Direction des Finances

3 – Dépenses  Budget Transports 07.12.18 Direction des Finances

3 – Dépenses  Budget Principal 07.12.18 Direction des Finances

Evolution de l'encours Budget Général 2011 - 2014 (Chiffres CA - En millions d'euros)  

Evolution de l'annuité Budget Général 2011- 2014 (En millions d'euros - au 31 décembre )  

Evolution des résultats  

Les Chiffres Clés – Mouvements réels Compte Administratif 2014 Les Chiffres Clés – Mouvements réels Total Budget Dépenses 325,8 M€ 1 182 € / Hab. Total Budget Recettes 352,4 M€ 1 279 € / Hab. Dépenses d’équipement 68,0 M€ 247 € / Hab. Annuité (Capital + intérêts) 27,6 M€ 100 € / Hab. Encours Dette 365,7 M€ 1 327 € / Hab.   Epargne Brute (RRF-DRF) 60,0 M€ 221 € / Hab. Capacité de désendettement 6 ans

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2014  

C.A. 2014 - PRINCIPAL Dépenses : 204 173 082,88 € Mouvements Budgétaires Dépenses : 204 173 082,88 € Investissement : 68 266 454,56 € Fonctionnement : 135 906 628,32 € Recettes : 195 006 305,91 € Investissement : 52 809 975,01 € Fonctionnement : 142 196 330,90 € Résultat d’Exercice : - 9 166 776,97 €   Résultat de Clôture : - 14 688 684,69 €

C.A. 2014 - EAU Dépenses : 38 772 751,87 € Recettes : 44 680 660,42 € Mouvements Budgétaires Dépenses : 38 772 751,87 € Investissement : 15 096 905,28 € Fonctionnement : 23 675 846,59 € Recettes : 44 680 660,42 € Investissement : 16 005 304,12 € Fonctionnement : 28 675 356,30 €   Résultat d’Exercice : 5 907 908,55 € Résultat de Clôture : 1 952 468,51 €

C.A. 2014 - ASSAINISSEMENT Dépenses : 26 115 223,89 € Mouvements Budgétaires Dépenses : 26 115 223,89 € Investissement : 7 957 870,07 € Fonctionnement : 18 157 353,82 € Recettes : 32 180 006,87 € Investissement : 10 728 004,78 € Fonctionnement : 21 452 002, 09 €   Résultat d’Exercice : 6 064 782,98 € Résultat de Clôture : 5 175 627,20 €

C.A. 2014 - DECHETS Dépenses : 94 424 372,18 € Mouvements Budgétaires Dépenses : 94 424 372,18 € Investissement : 38 753 811,32 € Fonctionnement : 55 670 560,86 € Recettes : 100 688 520,09 € Investissement : 37 457 513,76 € Fonctionnement : 63 231 006,33 € Résultat d’Exercice : 6 264 147,91 € Résultat de Clôture : 15 558 035,93 €

C.A. 2014 - AEROPORT Dépenses : 1 469 965,28 € Mouvements Budgétaires Dépenses : 1 469 965,28 € Investissement : 292 431,96 € Fonctionnement : 1 177 533,32 € Recettes : 1 813 713,70 € Investissement : 470 518,37 € Fonctionnement : 1 343 195,33 € Résultat d’Exercice : 343 748,42 €   Résultat de Clôture : 330 986,65 €

C.A. 2014 - TRANSPORTS Dépenses : 79 889 166,55 € Mouvements Budgétaires Dépenses : 79 889 166,55 € Investissement : 22 571 432,30 € Fonctionnement : 57 317 734,25 € Recettes : 97 096 175,32 € Investissement : 31 756 990,98 € Fonctionnement : 65 339 184,34 € Résultat d’Exercice : 17 207 008,77 €   Résultat de Clôture : 13 320 346,67 €

C.A. 2014 Consolidé Dépenses : 444 844 562,65 € Investissement : 152 938 905,49 € Fonctionnement : 291 905 657,16 € Recettes : 471 465 382,31 € Investissement : 149 228 307,02 € Fonctionnement : 322 237 075,29 €   Résultat d’Exercice : 26 620 819,66 € Résultat de Clôture : 21 648 780,27 €

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