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Conseil dAdministration Présentation du résultat au 30 juin 2011 et de latterrissage budgétaire 2011 Paris, le 22 septembre 2011.

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1 Conseil dAdministration Présentation du résultat au 30 juin 2011 et de latterrissage budgétaire 2011 Paris, le 22 septembre 2011

2 2 2 Compte de résultat Synthèse au 30 juin 2011 Résultat déficitaire pour le semestre – 121,9 M EN K Juin 2011 Juin 2010 Résultat Résultat dexploitation Charges de fonctionnement Charges dintervention Produits dexploitation Résultat financier10270 Produits financiers Charges financières100 Résultat exceptionnel Produits exceptionnels43534 Charges exceptionnelles Compte de résultat Déc

3 3 3 Prévision datterrissage 2011 Recettes Plan de mobilisation : + 70 M (Aides à la formation et accompagnement renforcé des DELD). CRP / CTP / CSP : + 25 M (Prévision à la hausse des adhésions) FNSA : - 15 M (Adaptation à la capacité de justification des dépenses éligibles au regard des règles de la convention) Cessions déléments dactifs : - 17,6 M (décalage de vente de sites du fait de labsence dopportunités) Dépenses Section III : + 62 M par rapport au budget initial, du fait principalement du plan de mobilisation des DELD Section IV : Masse salariale : M (principalement effet 2010 de la convention collective) Immobilier : - 15 M (adaptation du rythme des projets et de la révision du référentiel immobilier) Affranchissement : + 6 M (hausse de lactivité et moindre impact du transfert du recouvrement) Télécommunication : + 3,5 M (facturation 2010 non provisionnée) Autres coûts de fonctionnement : en ligne avec le budget initial Charges exceptionnelles : révision à la baisse des cessions dimmobilisation prévisionnelles Dotation aux amortissements : + 15 M (non prise en compte de lensemble du périmètre des immobilisations achetés à lUnédic) Dotation aux provisions : + 38 M (non prises en compte au budget initial au vue des difficultés destimation). Synthèse des principales variations par rapport au budget initial

4 4 4 Prévision datterrissage 2011 Compte de résultat agrégé

5 5 5 Equilibre financier prévisionnel 2011

6 6 6 Annexe – Compte de résultat (1/2)

7 7 7 Annexe – Compte de résultat (2/2)

8 8 8 Annexe – Capacité dautofinancement

9 9 9 Annexe – Tableau de financement

10 10 Plan de trésorerie prévisionnel 2011


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