BUDGET PRIMITIF 2018 Conseil d’Administration du 13 mars 2018
LES GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET 2018 92 500€ INVESTISSEMENT 7 102 100€ FONCTIONNEMENT TOTAL 7 194 600€ CCAS de Rueil-Malmaison - Budget primitif 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 011- Charges à caractère général 6 318 649€ 70- Produits service 156 818€ Dépenses de gestion courante Dépenses de gestion courante 012- Charges de Personnel, frais assimilés 346 288€ 74- Dotations et participations 6 218 470€ 65- Autres charges de gestion courante 410 463€ 67- Charges exceptionnelles 4 000€ 77- Produits exceptionnels 29 171,61€ 042- Opération ordre de Transf. entre section 22 700€ R002 – Résultat reporté 697 640,39€ 7 102 100€ 7 102 100€ CCAS de Rueil-Malmaison - Budget primitif 2018
LES RECETTES DE FONTIONNEMENT Recettes de gestion courante Soit 6 375 288€ Prestations de services 156 818€ Dotations et participations-hors commune 417 470€ La subvention communale 5 800 000€ CCAS de Rueil-Malmaison - Budget primitif 2018
PRESENTATION DES DEPENSES DE GESTION COURANTE Répartition des dépenses 2018 Dépenses de gestion Courante Soit 7 075 400€ Elles permettent de donner une lecture de l’effort social de la ville envers les populations CCAS de Rueil-Malmaison - Budget primitif 2018
REPARTITION DES PARTICIPATIONS Elle permet de donner une lecture de l’effort social de la ville Soit 4 926 800€ LES PARTICIPATIONS MONTANT (€) Restauration scolaire Publique 2 300 000€ Restauration scolaire Privée 100 800€ Centre de Vacances 150 000€ Classes Transplantées 80 000€ Centres de Loisirs 2 270 000€ AREPA (Association des Résidences pour Personnes Agées) 26 000€ CCAS de Rueil-Malmaison - Budget primitif 2018
REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Dépenses de structure 603 518€ Actions et Aides 1 545 082€ 2 148 600€ CCAS de Rueil-Malmaison - Budget primitif 2018
REPARTITION DES ACTIONS ET DES AIDES Commission Permanente 1 545 082 € CCAS de Rueil-Malmaison - Budget primitif 2018
L’INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 20 -Immobilisation incorporelle 18 600€ 21-Immobilisation corporelles 73 900€ Recettes 10 - FCTVA 603,85€ 040 – Opération ordre de Transfert entre section 22 700€ R001 – Résultat positif 69 196,15€ Poursuivre d’investir dans du matériel de sensibilisation et renouveler le matériel électroménager 92 500€ 92 500€ CCAS de Rueil-Malmaison - Budget primitif 2018