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1. Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) 2 QUASAR Conseil Le Roussillon - 86450 Pleumartin - France 05-49-86-65-41 05-49-86-76-27.

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2 Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) 2 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Gestion des contrats Gestion des cursus de formations Gestion des partenaires Gestion des laboratoires Gestion des données économiques du contrat ou du cursus EIS Player Gestion des prestations internes et comptabilité analytique Budget LOLF Compta. Tiers Gestion des données liées aux équipements Gestion des pôles Gestion des programmes denseignement Gestion des projets de recherche Le module Epsilon permet la gestion du SAIC & de la LOLF avec la méthode des coûts complets (ou ABC), au niveau prévisionnel et réel. Le module offre des outils de pilotage, avec des indicateurs paramétrables. Il est ouvert vers des outils daide à la décision, interne avec EIS ou externe avec des univers Business Objects -Simulations budgétaires des conventions et des cursus de formation -Exercisation et budgétisation des données prévisionnelles du contrat, budgétisation des données des cursus de formations -Suivi des recettes, des éléments de coûts et de la trésorerie au niveau du contrat ou du cursus -Déclenchement de la facturation et de la refacturation des prestations internes -Gestion des extournes de recettes et de charges en extracomptables -Calcul des produits constatés davance -Compte dexploitation et de trésorerie du contrat et du cursus -Comptabilité de tiers individualisés Accès aux données du personnel

3 3 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) Epsilon reprend les fonctions principales de la gestion des contrats. La fenêtre de recherche comporte un bouton supplémentaire daccès aux simulations Il est possible deffectuer une recherche avancée grâce au deuxième onglet (avec sélection de critère(s))

4 4 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) Epsilon reprend les fonctions principales de la gestion des cursus de formation. La fenêtre de recherche comporte un bouton supplémentaire daccès aux simulations

5 5 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) Les simulations budgétaires utilisent : -Des rubriques de calcul comportant des formules paramétrables qui permettent à létablissement de définir ses propres modalités de calcul -Des plans de calcul par nature de contrat ou par type de formation qui listent les rubriques de calcul utilisable pour le type -Les données du contrat, gérées dans Centaure ou les données des cursus de formation gérées dans Altéa

6 6 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) Le plan de calcul dépend de la qualification du contrat. Les plans de calculs peuvent être dupliqués puis modifiés afin daccélérer ladaptation des données

7 7 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) La fenêtre de simulation par convention permet deffectuer plusieurs simulations pour le même contrat, avec la possibilité de faire varier : -Le type de financement du contrat qui permet de moduler les modalités de calculs des contributions aux frais généraux de structures -La qualification du contrat qui permet dutiliser des plans de calcul différents -Cette fenêtre permet de saisir les données -De lancer les calculs de la simulation et den obtenir les résultats -Si la simulation est validée, il conviendra de lexerciser pour les contrats pluri-annuels -Les données de lexercice en cours permettront la mise à jour de la budgétisation ventilée par compte budgétaire

8 8 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) Le calcul des résultats, avec les sous- totaux et les éléments de calculs de synthèse caractéristiques, comme les coûts environnés et le coût complet, est automatique à partir des formules de calcul issues du paramétrage

9 9 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) La fenêtre dexercisation des simulations de contrat permet -De ventiler les différentes masses sur les exercices pour les contrats pluri- annuels. -La ventilation est proposée automatiquement avec une aide pour solder le montant sur les exercices

10 10 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) La fenêtre de simulation par cursus permet deffectuer plusieurs simulations pour le même cursus, avec la possibilité de faire varier : -La nature du cursus qui permet dutiliser des plans de calcul différents - Les données saisies dans Altéa par les composantes permettent de générer automatiquement lessentiel du budget du cursus -Cette fenêtre permet également de saisir des données complémentaires -De lancer les calculs de la simulation et den obtenir les résultats -Les données de lexercice en cours permettront la mise à jour de la budgétisation ventilée par compte budgétaire

11 11 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) La fenêtre de gestion de la budgétisation permet de préciser les inscriptions budgétaires. Elle se présente de la même manière pour les contrats et les cursus. Lorsquun seul compte budgétaire est associé à une rubrique de calcul limputation est automatique. Dans le cas contraire une aide est proposée pour calculer le solde à répartir

12 12 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) Pour gérer le SAIC, il faut pouvoir réaliser en conformité avec les données des contrats, et de manière automatisée, -La facturation des tiers -La refacturation des prestations internes -Afin de générer dans le logiciel comptable et budgétaire de létablissement à travers linterface les pièces et écritures comptables qui permettront à la comptabilité des contrats dêtre conforme aux coûts complets -Cela permettra la détermination des résultats et leur justification de manière complète et cohérente

13 13 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) Pour calculer les coûts réels et les résultats des contrats, de manière individuelle ou globale, afin de produire les comptes dexploitation et les comptes de trésorerie des contrats, des fenêtres permettent dintégrer les informations à partir de Nabuco -Les charges -Les ouvertures de crédit -Les recettes -Il est néanmoins possible de modifier certaines informations sur les lignes intégrées. -Cette intégration est exécutée périodiquement et enregistrée dans les données de Pléiade, afin de permettre la production des documents sur toute la vie du contrat

14 14 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) Le compte dexploitation et le compte de trésorerie peuvent être calculés et diffusés. La diffusion prend en compte, quel que soit le support, le paramétrage de sous- totaux.

15 15 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) La coupure des exercices nécessite : -Pour les contrats gérés à lachèvement dextourner les recettes en 419 et les charges en 713 -Pour les factures à cheval sur deux exercices de calculer les produits constatés davance ou à recevoir. -Epsilon offre des fenêtres de calcul de ces informations détaillées et cumulées par CR. -Dautres fonctions sont disponibles, comme le calcul du CA lucratif de lannée antérieure pour déterminer le montant de lIFA dû au 15 mars. -Une gestion extra-comptable permet de suivre les créances de par tiers individualisé, même pour les contrats pluri-annules gérés à lachèvement

16 16 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) Schéma global présentant linteraction entre le logiciel comptable et budgétaire de létablissement et Pléiade. Ce schéma fait également apparaître la gestion des indicateurs non comptables

17 17 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) Un sous-menu permet de gérer tous les paramétrages spécifiques aux structures de données de la LOLF Les laboratoires, contrats, cursus sont reliés à des actions LOLF. Lactivité de « production » de services de létablissement à travers la formation et la recherche est liée à des centres de responsabilité gérés en arborescence Les comptes budgétaires sont regroupés en catégories et titres de dépenses Des indicateurs de performance et dalerte, non comptables peuvent être définis et gérés (ratios de types résultats/ressources permettant de mesurer lefficience de laction ou mesures quantitatives permettant de mesurer son efficacité)

18 18 QUASAR Conseil Le Roussillon Pleumartin - France Epsilon : Comptabilité analytique détablissement (SAIC & LOLF) Un sous-menu gestion budget permet dafficher les projets en lien avec le budget


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